鹏华尊诚定开债发起式基金净值查询(007500)
今天最新净值
1.1123
0.0004 0.0400%
2024-04-24
- 累计净值：1.1412
- 成立日期：2019-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7544亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李振宇 王志飞 李政
近一季,鹏华尊诚定开债发起式(007500)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1199 |
1.1488 |
1.1222 |
1.1511 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1222 |
1.1511 |
1.1212 |
1.1501 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1212 |
1.1501 |
1.1203 |
1.1492 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1203 |
1.1492 |
1.1197 |
1.1486 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1197 |
1.1486 |
1.1188 |
1.1477 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1188 |
1.1477 |
1.1180 |
1.1469 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1180 |
1.1469 |
1.1177 |
1.1466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1177 |
1.1466 |
1.1171 |
1.1460 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1171 |
1.1460 |
1.1163 |
1.1452 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1163 |
1.1452 |
1.1158 |
1.1447 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1158 |
1.1447 |
1.1157 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1157 |
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0.04% |
| 2024-04-08 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1153 |
1.1442 |
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| 2024-04-03 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1149 |
1.1438 |
1.1144 |
1.1433 |
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| 2024-04-02 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1429 |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1429 |
1.1144 |
1.1433 |
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-0.04% |
| 2024-03-29 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1433 |
1.1141 |
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0.03% |
| 2024-03-28 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1141 |
1.1430 |
1.1140 |
1.1429 |
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| 2024-03-27 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
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1.1429 |
1.1134 |
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| 2024-03-26 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1134 |
1.1423 |
1.1134 |
1.1423 |
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0.00% |
| 2024-03-25 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1134 |
1.1423 |
1.1137 |
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-0.03% |
| 2024-03-22 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1137 |
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1.1140 |
1.1429 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1140 |
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1.1138 |
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0.02% |
| 2024-03-20 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1138 |
1.1427 |
1.1139 |
1.1428 |
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-0.01% |
| 2024-03-19 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1139 |
1.1428 |
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0.05% |
|
|
| 2024-03-18 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1133 |
1.1422 |
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1.1412 |
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| 2024-03-15 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1123 |
1.1412 |
1.1119 |
1.1408 |
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0.04% |
| 2024-03-14 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1119 |
1.1408 |
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1.1411 |
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-0.03% |
| 2024-03-13 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1122 |
1.1411 |
1.1124 |
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-0.02% |
| 2024-03-12 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1124 |
1.1413 |
1.1135 |
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-0.10% |
| 2024-03-11 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1135 |
1.1424 |
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1.1428 |
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-0.04% |
| 2024-03-08 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1139 |
1.1428 |
1.1139 |
1.1428 |
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0.00% |
| 2024-03-07 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1139 |
1.1428 |
1.1138 |
1.1427 |
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0.01% |
| 2024-03-06 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1138 |
1.1427 |
1.1128 |
1.1417 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1128 |
1.1417 |
1.1125 |
1.1414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1125 |
1.1414 |
1.1120 |
1.1409 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1120 |
1.1409 |
1.1132 |
1.1421 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1132 |
1.1421 |
1.1122 |
1.1411 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1122 |
1.1411 |
1.1117 |
1.1406 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1117 |
1.1406 |
1.1113 |
1.1402 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1113 |
1.1402 |
1.1105 |
1.1394 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1105 |
1.1394 |
1.1098 |
1.1387 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1098 |
1.1387 |
1.1092 |
1.1381 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1092 |
1.1381 |
1.1088 |
1.1377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1088 |
1.1377 |
1.1082 |
1.1371 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1082 |
1.1371 |
1.1070 |
1.1359 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1070 |
1.1359 |
1.1072 |
1.1361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1072 |
1.1361 |
1.1064 |
1.1353 |
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| 2024-02-06 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1064 |
1.1353 |
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1.1367 |
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-0.13% |
| 2024-02-05 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1078 |
1.1367 |
1.1065 |
1.1354 |
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| 2024-02-02 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1065 |
1.1354 |
1.1062 |
1.1351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1062 |
1.1351 |
1.1061 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1061 |
1.1350 |
1.1049 |
1.1338 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-30 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1049 |
1.1338 |
1.1033 |
1.1322 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1033 |
1.1322 |
1.1029 |
1.1318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1029 |
1.1318 |
1.1027 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
007500 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1027 |
1.1316 |
1.1022 |
1.1311 |
0.0005 |
0.05% |
