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永赢沪深300C基金净值查询(007539)

今天最新净值 1.0557 0.0022 0.2100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0400 0.0032 0.3081%
  • 累计净值:1.2057
  • 成立日期:2019-07-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.3203亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴 万纯 刘庭宇
近一季永赢沪深300C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢沪深300C(007539)基金累计收益率6.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007539 永赢沪深300C 1.0368 1.1868 1.0483 1.1983 -0.0115 -1.10%
2024-03-26 007539 永赢沪深300C 1.0483 1.1983 1.0433 1.1933 0.0050 0.48%
2024-03-25 007539 永赢沪深300C 1.0433 1.1933 1.0488 1.1988 -0.0055 -0.52%
2024-03-22 007539 永赢沪深300C 1.0488 1.1988 1.0589 1.2089 -0.0101 -0.95%
2024-03-21 007539 永赢沪深300C 1.0589 1.2089 1.0601 1.2101 -0.0012 -0.11%
2024-03-20 007539 永赢沪深300C 1.0601 1.2101 1.0578 1.2078 0.0023 0.22%
2024-03-19 007539 永赢沪深300C 1.0578 1.2078 1.0650 1.2150 -0.0072 -0.68%
2024-03-18 007539 永赢沪深300C 1.0650 1.2150 1.0557 1.2057 0.0093 0.88%
2024-03-15 007539 永赢沪深300C 1.0557 1.2057 1.0535 1.2035 0.0022 0.21%
2024-03-14 007539 永赢沪深300C 1.0535 1.2035 1.0565 1.2065 -0.0030 -0.28%
2024-03-13 007539 永赢沪深300C 1.0565 1.2065 1.0634 1.2134 -0.0069 -0.65%
2024-03-12 007539 永赢沪深300C 1.0634 1.2134 1.0610 1.2110 0.0024 0.23%
2024-03-11 007539 永赢沪深300C 1.0610 1.2110 1.0486 1.1986 0.0124 1.18%
2024-03-08 007539 永赢沪深300C 1.0486 1.1986 1.0444 1.1944 0.0042 0.40%
2024-03-07 007539 永赢沪深300C 1.0444 1.1944 1.0504 1.2004 -0.0060 -0.57%
2024-03-06 007539 永赢沪深300C 1.0504 1.2004 1.0544 1.2044 -0.0040 -0.38%
2024-03-05 007539 永赢沪深300C 1.0544 1.2044 1.0476 1.1976 0.0068 0.65%
2024-03-04 007539 永赢沪深300C 1.0476 1.1976 1.0468 1.1968 0.0008 0.08%
2024-03-01 007539 永赢沪深300C 1.0468 1.1968 1.0405 1.1905 0.0063 0.61%
2024-02-29 007539 永赢沪深300C 1.0405 1.1905 1.0221 1.1721 0.0184 1.80%
2024-02-28 007539 永赢沪深300C 1.0221 1.1721 1.0344 1.1844 -0.0123 -1.19%
2024-02-27 007539 永赢沪深300C 1.0344 1.1844 1.0227 1.1727 0.0117 1.14%
2024-02-26 007539 永赢沪深300C 1.0227 1.1727 1.0329 1.1829 -0.0102 -0.99%
2024-02-23 007539 永赢沪深300C 1.0329 1.1829 1.0320 1.1820 0.0009 0.09%
2024-02-22 007539 永赢沪深300C 1.0320 1.1820 1.0237 1.1737 0.0083 0.81%
2024-02-21 007539 永赢沪深300C 1.0237 1.1737 1.0106 1.1606 0.0131 1.30%
2024-02-20 007539 永赢沪深300C 1.0106 1.1606 1.0087 1.1587 0.0019 0.19%
2024-02-19 007539 永赢沪深300C 1.0087 1.1587 0.9978 1.1478 0.0109 1.09%
2024-02-08 007539 永赢沪深300C 0.9978 1.1478 0.9924 1.1424 0.0054 0.54%
2024-02-07 007539 永赢沪深300C 0.9924 1.1424 0.9834 1.1334 0.0090 0.92%
2024-02-06 007539 永赢沪深300C 0.9834 1.1334 0.9520 1.1020 0.0314 3.30%
2024-02-05 007539 永赢沪深300C 0.9520 1.1020 0.9463 1.0963 0.0057 0.60%
2024-02-02 007539 永赢沪深300C 0.9463 1.0963 0.9571 1.1071 -0.0108 -1.13%
2024-02-01 007539 永赢沪深300C 0.9571 1.1071 0.9565 1.1065 0.0006 0.06%
2024-01-31 007539 永赢沪深300C 0.9565 1.1065 0.9649 1.1149 -0.0084 -0.87%
2024-01-30 007539 永赢沪深300C 0.9649 1.1149 0.9815 1.1315 -0.0166 -1.69%
2024-01-29 007539 永赢沪深300C 0.9815 1.1315 0.9899 1.1399 -0.0084 -0.85%
2024-01-26 007539 永赢沪深300C 0.9899 1.1399 0.9924 1.1424 -0.0025 -0.25%
2024-01-25 007539 永赢沪深300C 0.9924 1.1424 0.9737 1.1237 0.0187 1.92%
2024-01-24 007539 永赢沪深300C 0.9737 1.1237 0.9610 1.1110 0.0127 1.32%
2024-01-23 007539 永赢沪深300C 0.9610 1.1110 0.9572 1.1072 0.0038 0.40%
2024-01-22 007539 永赢沪深300C 0.9572 1.1072 0.9715 1.1215 -0.0143 -1.47%
2024-01-19 007539 永赢沪深300C 0.9715 1.1215 0.9730 1.1230 -0.0015 -0.15%
2024-01-18 007539 永赢沪深300C 0.9730 1.1230 0.9603 1.1103 0.0127 1.32%
2024-01-17 007539 永赢沪深300C 0.9603 1.1103 0.9804 1.1304 -0.0201 -2.05%
2024-01-16 007539 永赢沪深300C 0.9804 1.1304 0.9748 1.1248 0.0056 0.57%
2024-01-15 007539 永赢沪深300C 0.9748 1.1248 0.9758 1.1258 -0.0010 -0.10%
2024-01-12 007539 永赢沪深300C 0.9758 1.1258 0.9791 1.1291 -0.0033 -0.34%
2024-01-11 007539 永赢沪深300C 0.9791 1.1291 0.9737 1.1237 0.0054 0.55%
2024-01-10 007539 永赢沪深300C 0.9737 1.1237 0.9781 1.1281 -0.0044 -0.45%
2024-01-09 007539 永赢沪深300C 0.9781 1.1281 0.9764 1.1264 0.0017 0.17%
2024-01-08 007539 永赢沪深300C 0.9764 1.1264 0.9884 1.1384 -0.0120 -1.21%
2024-01-05 007539 永赢沪深300C 0.9884 1.1384 0.9936 1.1436 -0.0052 -0.52%
2024-01-04 007539 永赢沪深300C 0.9936 1.1436 1.0028 1.1528 -0.0092 -0.92%
2024-01-03 007539 永赢沪深300C 1.0028 1.1528 1.0051 1.1551 -0.0023 -0.23%
2024-01-02 007539 永赢沪深300C 1.0051 1.1551 1.0175 1.1675 -0.0124 -1.22%
2023-12-29 007539 永赢沪深300C 1.0175 1.1675 1.0128 1.1628 0.0047 0.46%
2023-12-28 007539 永赢沪深300C 1.0128 1.1628 0.9915 1.1415 0.0213 2.15%