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华夏鼎琪三个月定开债券基金净值查询(007576)

今天最新净值 1.0469 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1864
  • 成立日期:2019-07-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.1600亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:何家琪 吴彬 孙蕾
近一季华夏鼎琪三个月定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏鼎琪三个月定开债券(007576)基金累计收益率1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0484 1.1879 1.0484 1.1879 0.0000 0.00%
2024-03-27 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0484 1.1879 1.0478 1.1873 0.0006 0.06%
2024-03-26 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0478 1.1873 1.0477 1.1872 0.0001 0.01%
2024-03-25 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0477 1.1872 1.0479 1.1874 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0479 1.1874 1.0479 1.1874 0.0000 0.00%
2024-03-21 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0479 1.1874 1.0477 1.1872 0.0002 0.02%
2024-03-20 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0477 1.1872 1.0478 1.1873 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0478 1.1873 1.0475 1.1870 0.0003 0.03%
2024-03-18 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0475 1.1870 1.0469 1.1864 0.0006 0.06%
2024-03-15 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0469 1.1864 1.0466 1.1861 0.0003 0.03%
2024-03-14 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0466 1.1861 1.0468 1.1863 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0468 1.1863 1.0469 1.1864 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0469 1.1864 1.0475 1.1870 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0475 1.1870 1.0477 1.1872 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0477 1.1872 1.0476 1.1871 0.0001 0.01%
2024-03-07 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0476 1.1871 1.0478 1.1873 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0478 1.1873 1.0469 1.1864 0.0009 0.09%
2024-03-05 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0469 1.1864 1.0465 1.1860 0.0004 0.04%
2024-03-04 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0465 1.1860 1.0460 1.1855 0.0005 0.05%
2024-03-01 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0460 1.1855 1.0467 1.1862 -0.0007 -0.07%
2024-02-29 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0467 1.1862 1.0463 1.1858 0.0004 0.04%
2024-02-28 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0463 1.1858 1.0458 1.1853 0.0005 0.05%
2024-02-27 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0458 1.1853 1.0456 1.1851 0.0002 0.02%
2024-02-26 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0456 1.1851 1.0449 1.1844 0.0007 0.07%
2024-02-23 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0449 1.1844 1.0445 1.1840 0.0004 0.04%
2024-02-22 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0445 1.1840 1.0439 1.1834 0.0006 0.06%
2024-02-21 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0439 1.1834 1.0436 1.1831 0.0003 0.03%
2024-02-20 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0436 1.1831 1.0430 1.1825 0.0006 0.06%
2024-02-19 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0430 1.1825 1.0422 1.1817 0.0008 0.08%
2024-02-08 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0422 1.1817 1.0421 1.1816 0.0001 0.01%
2024-02-07 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0421 1.1816 1.0414 1.1809 0.0007 0.07%
2024-02-06 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0414 1.1809 1.0422 1.1817 -0.0008 -0.08%
2024-02-05 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0422 1.1817 1.0418 1.1813 0.0004 0.04%
2024-02-02 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0418 1.1813 1.0416 1.1811 0.0002 0.02%
2024-02-01 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0416 1.1811 1.0417 1.1812 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0417 1.1812 1.0415 1.1810 0.0002 0.02%
2024-01-30 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0415 1.1810 1.0405 1.1800 0.0010 0.10%
2024-01-29 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0405 1.1800 1.0399 1.1794 0.0006 0.06%
2024-01-26 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0399 1.1794 1.0398 1.1793 0.0001 0.01%
2024-01-25 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0398 1.1793 1.0392 1.1787 0.0006 0.06%
2024-01-24 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0392 1.1787 1.0390 1.1785 0.0002 0.02%
2024-01-23 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0390 1.1785 1.0393 1.1788 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0393 1.1788 1.0386 1.1781 0.0007 0.07%
2024-01-19 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0386 1.1781 1.0379 1.1774 0.0007 0.07%
2024-01-18 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0379 1.1774 1.0376 1.1771 0.0003 0.03%
2024-01-17 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0376 1.1771 1.0371 1.1766 0.0005 0.05%
2024-01-16 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0371 1.1766 1.0373 1.1768 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0373 1.1768 1.0371 1.1766 0.0002 0.02%
2024-01-12 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0371 1.1766 1.0372 1.1767 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0372 1.1767 1.0372 1.1767 0.0000 0.00%
2024-01-10 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0372 1.1767 1.0375 1.1770 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0375 1.1770 1.0369 1.1764 0.0006 0.06%
2024-01-08 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0369 1.1764 1.0368 1.1763 0.0001 0.01%
2024-01-05 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0368 1.1763 1.0362 1.1757 0.0006 0.06%
2024-01-04 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0362 1.1757 1.0361 1.1756 0.0001 0.01%
2024-01-03 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0361 1.1756 1.0363 1.1758 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0363 1.1758 1.0369 1.1764 -0.0006 -0.06%
2023-12-29 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0369 1.1764 1.0366 1.1761 0.0003 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
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