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富国投资级信用债债券型A基金净值查询(007616)

今天最新净值 1.0553 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1713
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:56.4955亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:黄纪亮 朱梦娜
近一季富国投资级信用债债券型A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国投资级信用债债券型A(007616)基金累计收益率1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0568 1.1728 1.0565 1.1725 0.0003 0.03%
2024-03-26 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0565 1.1725 1.0565 1.1725 0.0000 0.00%
2024-03-25 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0565 1.1725 1.0567 1.1727 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0567 1.1727 1.0566 1.1726 0.0001 0.01%
2024-03-21 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0566 1.1726 1.0564 1.1724 0.0002 0.02%
2024-03-20 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0564 1.1724 1.0563 1.1723 0.0001 0.01%
2024-03-19 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0563 1.1723 1.0559 1.1719 0.0004 0.04%
2024-03-18 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0559 1.1719 1.0553 1.1713 0.0006 0.06%
2024-03-15 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0553 1.1713 1.0551 1.1711 0.0002 0.02%
2024-03-14 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0551 1.1711 1.0554 1.1714 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0554 1.1714 1.0558 1.1718 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0558 1.1718 1.0565 1.1725 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0565 1.1725 1.0566 1.1726 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0566 1.1726 1.0565 1.1725 0.0001 0.01%
2024-03-07 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0565 1.1725 1.0564 1.1724 0.0001 0.01%
2024-03-06 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0564 1.1724 1.0558 1.1718 0.0006 0.06%
2024-03-05 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0558 1.1718 1.0557 1.1717 0.0001 0.01%
2024-03-04 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0557 1.1717 1.0553 1.1713 0.0004 0.04%
2024-03-01 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0553 1.1713 1.0560 1.1720 -0.0007 -0.07%
2024-02-29 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0560 1.1720 1.0555 1.1715 0.0005 0.05%
2024-02-28 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0555 1.1715 1.0551 1.1711 0.0004 0.04%
2024-02-27 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0551 1.1711 1.0547 1.1707 0.0004 0.04%
2024-02-26 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0547 1.1707 1.0541 1.1701 0.0006 0.06%
2024-02-23 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0541 1.1701 1.0535 1.1695 0.0006 0.06%
2024-02-22 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0535 1.1695 1.0529 1.1689 0.0006 0.06%
2024-02-21 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0529 1.1689 1.0525 1.1685 0.0004 0.04%
2024-02-20 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0525 1.1685 1.0519 1.1679 0.0006 0.06%
2024-02-19 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0519 1.1679 1.0511 1.1671 0.0008 0.08%
2024-02-08 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0511 1.1671 1.0511 1.1671 0.0000 0.00%
2024-02-07 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0511 1.1671 1.0507 1.1667 0.0004 0.04%
2024-02-06 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0507 1.1667 1.0513 1.1673 -0.0006 -0.06%
2024-02-05 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0513 1.1673 1.0504 1.1664 0.0009 0.09%
2024-02-02 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0504 1.1664 1.0502 1.1662 0.0002 0.02%
2024-02-01 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0502 1.1662 1.0499 1.1659 0.0003 0.03%
2024-01-31 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0499 1.1659 1.0490 1.1650 0.0009 0.09%
2024-01-30 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0490 1.1650 1.0480 1.1640 0.0010 0.10%
2024-01-29 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0480 1.1640 1.0476 1.1636 0.0004 0.04%
2024-01-26 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0476 1.1636 1.0475 1.1635 0.0001 0.01%
2024-01-25 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0475 1.1635 1.0471 1.1631 0.0004 0.04%
2024-01-24 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0471 1.1631 1.0468 1.1628 0.0003 0.03%
2024-01-23 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0468 1.1628 1.0468 1.1628 0.0000 0.00%
2024-01-22 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0468 1.1628 1.0462 1.1622 0.0006 0.06%
2024-01-19 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0462 1.1622 1.0459 1.1619 0.0003 0.03%
2024-01-18 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0459 1.1619 1.0455 1.1615 0.0004 0.04%
2024-01-17 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0455 1.1615 1.0453 1.1613 0.0002 0.02%
2024-01-16 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0453 1.1613 1.0452 1.1612 0.0001 0.01%
2024-01-15 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0452 1.1612 1.0449 1.1609 0.0003 0.03%
2024-01-12 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0449 1.1609 1.0450 1.1610 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0450 1.1610 1.0450 1.1610 0.0000 0.00%
2024-01-10 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0450 1.1610 1.0449 1.1609 0.0001 0.01%
2024-01-09 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0449 1.1609 1.0443 1.1603 0.0006 0.06%
2024-01-08 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0443 1.1603 1.0438 1.1598 0.0005 0.05%
2024-01-05 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0438 1.1598 1.0433 1.1593 0.0005 0.05%
2024-01-04 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0433 1.1593 1.0430 1.1590 0.0003 0.03%
2024-01-03 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0430 1.1590 1.0432 1.1592 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0432 1.1592 1.0430 1.1590 0.0002 0.02%
2023-12-29 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0430 1.1590 1.0424 1.1584 0.0006 0.06%
2023-12-28 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0424 1.1584 1.0416 1.1576 0.0008 0.08%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%