净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中证2000ETF | 0.8277 | 6.63% |
科创材料ETF | 0.4974 | 4.91% |
南方大数据300A | 1.1151 | 4.59% |
南方大数据300C | 1.0788 | 4.59% |
信息ETF | 0.7262 | 4.41% |
1000ETF | 2.1244 | 4.34% |
南方500信息ETF发起式联接A | 0.8367 | 4.17% |
南方中证1000联接A | 0.7182 | 4.12% |
南方中证1000联接C | 0.7164 | 4.11% |
南方信息创新混合A | 1.2761 | 3.82% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |