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华宝宝润债券基金净值查询(007644)

今天最新净值 1.0259 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1209
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.6904亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:王慧
近一季华宝宝润债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝宝润债券(007644)基金累计收益率1.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007644 华宝宝润债券 1.0299 1.1249 1.0299 1.1249 0.0000 0.00%
2024-03-27 007644 华宝宝润债券 1.0299 1.1249 1.0282 1.1232 0.0017 0.17%
2024-03-26 007644 华宝宝润债券 1.0282 1.1232 1.0269 1.1219 0.0013 0.13%
2024-03-25 007644 华宝宝润债券 1.0269 1.1219 1.0270 1.1220 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 007644 华宝宝润债券 1.0270 1.1220 1.0271 1.1221 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 007644 华宝宝润债券 1.0271 1.1221 1.0268 1.1218 0.0003 0.03%
2024-03-20 007644 华宝宝润债券 1.0268 1.1218 1.0268 1.1218 0.0000 0.00%
2024-03-19 007644 华宝宝润债券 1.0268 1.1218 1.0265 1.1215 0.0003 0.03%
2024-03-18 007644 华宝宝润债券 1.0265 1.1215 1.0259 1.1209 0.0006 0.06%
2024-03-15 007644 华宝宝润债券 1.0259 1.1209 1.0255 1.1205 0.0004 0.04%
2024-03-14 007644 华宝宝润债券 1.0255 1.1205 1.0257 1.1207 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 007644 华宝宝润债券 1.0257 1.1207 1.0259 1.1209 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 007644 华宝宝润债券 1.0259 1.1209 1.0266 1.1216 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 007644 华宝宝润债券 1.0266 1.1216 1.0267 1.1217 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 007644 华宝宝润债券 1.0267 1.1217 1.0268 1.1218 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 007644 华宝宝润债券 1.0268 1.1218 1.0268 1.1218 0.0000 0.00%
2024-03-06 007644 华宝宝润债券 1.0268 1.1218 1.0261 1.1211 0.0007 0.07%
2024-03-05 007644 华宝宝润债券 1.0261 1.1211 1.0260 1.1210 0.0001 0.01%
2024-03-04 007644 华宝宝润债券 1.0260 1.1210 1.0257 1.1207 0.0003 0.03%
2024-03-01 007644 华宝宝润债券 1.0257 1.1207 1.0266 1.1216 -0.0009 -0.09%
2024-02-29 007644 华宝宝润债券 1.0266 1.1216 1.0263 1.1213 0.0003 0.03%
2024-02-28 007644 华宝宝润债券 1.0263 1.1213 1.0258 1.1208 0.0005 0.05%
2024-02-27 007644 华宝宝润债券 1.0258 1.1208 1.0259 1.1209 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 007644 华宝宝润债券 1.0259 1.1209 1.0255 1.1205 0.0004 0.04%
2024-02-23 007644 华宝宝润债券 1.0255 1.1205 1.0253 1.1203 0.0002 0.02%
2024-02-22 007644 华宝宝润债券 1.0253 1.1203 1.0249 1.1199 0.0004 0.04%
2024-02-21 007644 华宝宝润债券 1.0249 1.1199 1.0247 1.1197 0.0002 0.02%
2024-02-20 007644 华宝宝润债券 1.0247 1.1197 1.0242 1.1192 0.0005 0.05%
2024-02-19 007644 华宝宝润债券 1.0242 1.1192 1.0231 1.1181 0.0011 0.11%
2024-02-08 007644 华宝宝润债券 1.0231 1.1181 1.0232 1.1182 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 007644 华宝宝润债券 1.0232 1.1182 1.0222 1.1172 0.0010 0.10%
2024-02-06 007644 华宝宝润债券 1.0222 1.1172 1.0233 1.1183 -0.0011 -0.11%
2024-02-05 007644 华宝宝润债券 1.0233 1.1183 1.0228 1.1178 0.0005 0.05%
2024-02-02 007644 华宝宝润债券 1.0228 1.1178 1.0226 1.1176 0.0002 0.02%
2024-02-01 007644 华宝宝润债券 1.0226 1.1176 1.0227 1.1177 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 007644 华宝宝润债券 1.0227 1.1177 1.0223 1.1173 0.0004 0.04%
2024-01-30 007644 华宝宝润债券 1.0223 1.1173 1.0212 1.1162 0.0011 0.11%
2024-01-29 007644 华宝宝润债券 1.0212 1.1162 1.0207 1.1157 0.0005 0.05%
2024-01-26 007644 华宝宝润债券 1.0207 1.1157 1.0206 1.1156 0.0001 0.01%
2024-01-25 007644 华宝宝润债券 1.0206 1.1156 1.0202 1.1152 0.0004 0.04%
2024-01-24 007644 华宝宝润债券 1.0202 1.1152 1.0201 1.1151 0.0001 0.01%
2024-01-23 007644 华宝宝润债券 1.0201 1.1151 1.0204 1.1154 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 007644 华宝宝润债券 1.0204 1.1154 1.0198 1.1148 0.0006 0.06%
2024-01-19 007644 华宝宝润债券 1.0198 1.1148 1.0194 1.1144 0.0004 0.04%
2024-01-18 007644 华宝宝润债券 1.0194 1.1144 1.0192 1.1142 0.0002 0.02%
2024-01-17 007644 华宝宝润债券 1.0192 1.1142 1.0190 1.1140 0.0002 0.02%
2024-01-16 007644 华宝宝润债券 1.0190 1.1140 1.0291 1.1141 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 007644 华宝宝润债券 1.0291 1.1141 1.0289 1.1139 0.0002 0.02%
2024-01-12 007644 华宝宝润债券 1.0289 1.1139 1.0289 1.1139 0.0000 0.00%
2024-01-11 007644 华宝宝润债券 1.0289 1.1139 1.0288 1.1138 0.0001 0.01%
2024-01-10 007644 华宝宝润债券 1.0288 1.1138 1.0289 1.1139 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 007644 华宝宝润债券 1.0289 1.1139 1.0287 1.1137 0.0002 0.02%
2024-01-08 007644 华宝宝润债券 1.0287 1.1137 1.0285 1.1135 0.0002 0.02%
2024-01-05 007644 华宝宝润债券 1.0285 1.1135 1.0282 1.1132 0.0003 0.03%
2024-01-04 007644 华宝宝润债券 1.0282 1.1132 1.0283 1.1133 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 007644 华宝宝润债券 1.0283 1.1133 1.0286 1.1136 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 007644 华宝宝润债券 1.0286 1.1136 1.0289 1.1139 -0.0003 -0.03%
2023-12-29 007644 华宝宝润债券 1.0289 1.1139 1.0285 1.1135 0.0004 0.04%