博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询(007659)
今天最新净值
1.1232
0.0007 0.0600%
2024-03-28
- 累计净值:1.1659
- 成立日期:2019-08-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:49.9533亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:陈凯杨 陈黎 李汉楠 何平
近一季,博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金累计收益率1.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1243 |
1.1670 |
1.1242 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1242 |
1.1669 |
1.1235 |
1.1662 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1235 |
1.1662 |
1.1235 |
1.1662 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1235 |
1.1662 |
1.1242 |
1.1669 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-03-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1242 |
1.1669 |
1.1244 |
1.1671 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1244 |
1.1671 |
1.1242 |
1.1669 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1242 |
1.1669 |
1.1245 |
1.1672 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1245 |
1.1672 |
1.1240 |
1.1667 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1240 |
1.1667 |
1.1232 |
1.1659 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1232 |
1.1659 |
1.1225 |
1.1652 |
0.0007 |
0.06% |
|
2024-03-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1225 |
1.1652 |
1.1228 |
1.1655 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1228 |
1.1655 |
1.1228 |
1.1655 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1228 |
1.1655 |
1.1243 |
1.1670 |
-0.0015 |
-0.13% |
2024-03-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1243 |
1.1670 |
1.1246 |
1.1673 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1246 |
1.1673 |
1.1247 |
1.1674 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1247 |
1.1674 |
1.1250 |
1.1677 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1250 |
1.1677 |
1.1237 |
1.1664 |
0.0013 |
0.12% |
2024-03-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1237 |
1.1664 |
1.1233 |
1.1660 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1233 |
1.1660 |
1.1226 |
1.1653 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1226 |
1.1653 |
1.1241 |
1.1668 |
-0.0015 |
-0.13% |
2024-02-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1241 |
1.1668 |
1.1234 |
1.1661 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1234 |
1.1661 |
1.1227 |
1.1654 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1227 |
1.1654 |
1.1225 |
1.1652 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1225 |
1.1652 |
1.1220 |
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0.0005 |
0.04% |
2024-02-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1220 |
1.1647 |
1.1214 |
1.1641 |
0.0006 |
0.05% |
|
2024-02-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1214 |
1.1641 |
1.1205 |
1.1632 |
0.0009 |
0.08% |
2024-02-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1205 |
1.1632 |
1.1200 |
1.1627 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1200 |
1.1627 |
1.1190 |
1.1617 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1190 |
1.1617 |
1.1178 |
1.1605 |
0.0012 |
0.11% |
2024-02-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1178 |
1.1605 |
1.1180 |
1.1607 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1180 |
1.1607 |
1.1169 |
1.1596 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1169 |
1.1596 |
1.1183 |
1.1610 |
-0.0014 |
-0.13% |
2024-02-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1183 |
1.1610 |
1.1171 |
1.1598 |
0.0012 |
0.11% |
2024-02-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1171 |
1.1598 |
1.1168 |
1.1595 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1168 |
1.1595 |
1.1167 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-31 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1167 |
1.1594 |
1.1154 |
1.1581 |
0.0013 |
0.12% |
2024-01-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1154 |
1.1581 |
1.1132 |
1.1559 |
0.0022 |
0.20% |
2024-01-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1132 |
1.1559 |
1.1125 |
1.1552 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1125 |
1.1552 |
1.1124 |
1.1551 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1124 |
1.1551 |
1.1117 |
1.1544 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1117 |
1.1544 |
1.1115 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1115 |
1.1542 |
1.1118 |
1.1545 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1118 |
1.1545 |
1.1106 |
1.1533 |
0.0012 |
0.11% |
2024-01-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1106 |
1.1533 |
1.1099 |
1.1526 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1099 |
1.1526 |
1.1094 |
1.1521 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1094 |
1.1521 |
1.1091 |
1.1518 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1091 |
1.1518 |
1.1093 |
1.1520 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1093 |
1.1520 |
1.1089 |
1.1516 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1089 |
1.1516 |
1.1092 |
1.1519 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1092 |
1.1519 |
1.1094 |
1.1521 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1094 |
1.1521 |
1.1096 |
1.1523 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1096 |
1.1523 |
1.1090 |
1.1516 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1090 |
1.1516 |
1.1088 |
1.1514 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1088 |
1.1514 |
1.1080 |
1.1506 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1080 |
1.1506 |
1.1076 |
1.1502 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1076 |
1.1502 |
1.1076 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1076 |
1.1502 |
1.1082 |
1.1508 |
-0.0006 |
-0.05% |
2023-12-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1082 |
1.1508 |
1.1077 |
1.1503 |
0.0005 |
0.05% |