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博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询(007659)

今天最新净值 1.1232 0.0007 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金累计收益率1.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1243 1.1670 1.1242 1.1669 0.0001 0.01%
2024-03-27 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1242 1.1669 1.1235 1.1662 0.0007 0.06%
2024-03-26 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1235 1.1662 1.1235 1.1662 0.0000 0.00%
2024-03-25 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1235 1.1662 1.1242 1.1669 -0.0007 -0.06%
2024-03-22 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1242 1.1669 1.1244 1.1671 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1244 1.1671 1.1242 1.1669 0.0002 0.02%
2024-03-20 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1242 1.1669 1.1245 1.1672 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1245 1.1672 1.1240 1.1667 0.0005 0.04%
2024-03-18 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1240 1.1667 1.1232 1.1659 0.0008 0.07%
2024-03-15 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1232 1.1659 1.1225 1.1652 0.0007 0.06%
2024-03-14 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1225 1.1652 1.1228 1.1655 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1228 1.1655 1.1228 1.1655 0.0000 0.00%
2024-03-12 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1228 1.1655 1.1243 1.1670 -0.0015 -0.13%
2024-03-11 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1243 1.1670 1.1246 1.1673 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1246 1.1673 1.1247 1.1674 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1247 1.1674 1.1250 1.1677 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1250 1.1677 1.1237 1.1664 0.0013 0.12%
2024-03-05 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1237 1.1664 1.1233 1.1660 0.0004 0.04%
2024-03-04 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1233 1.1660 1.1226 1.1653 0.0007 0.06%
2024-03-01 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1226 1.1653 1.1241 1.1668 -0.0015 -0.13%
2024-02-29 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1241 1.1668 1.1234 1.1661 0.0007 0.06%
2024-02-28 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1234 1.1661 1.1227 1.1654 0.0007 0.06%
2024-02-27 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1227 1.1654 1.1225 1.1652 0.0002 0.02%
2024-02-26 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1225 1.1652 1.1220 1.1647 0.0005 0.04%
2024-02-23 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1220 1.1647 1.1214 1.1641 0.0006 0.05%
2024-02-22 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1214 1.1641 1.1205 1.1632 0.0009 0.08%
2024-02-21 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1205 1.1632 1.1200 1.1627 0.0005 0.04%
2024-02-20 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1200 1.1627 1.1190 1.1617 0.0010 0.09%
2024-02-19 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1190 1.1617 1.1178 1.1605 0.0012 0.11%
2024-02-08 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1178 1.1605 1.1180 1.1607 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1180 1.1607 1.1169 1.1596 0.0011 0.10%
2024-02-06 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1169 1.1596 1.1183 1.1610 -0.0014 -0.13%
2024-02-05 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1183 1.1610 1.1171 1.1598 0.0012 0.11%
2024-02-02 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1171 1.1598 1.1168 1.1595 0.0003 0.03%
2024-02-01 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1168 1.1595 1.1167 1.1594 0.0001 0.01%
2024-01-31 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1167 1.1594 1.1154 1.1581 0.0013 0.12%
2024-01-30 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1154 1.1581 1.1132 1.1559 0.0022 0.20%
2024-01-29 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1132 1.1559 1.1125 1.1552 0.0007 0.06%
2024-01-26 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1125 1.1552 1.1124 1.1551 0.0001 0.01%
2024-01-25 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1124 1.1551 1.1117 1.1544 0.0007 0.06%
2024-01-24 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1117 1.1544 1.1115 1.1542 0.0002 0.02%
2024-01-23 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1115 1.1542 1.1118 1.1545 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1118 1.1545 1.1106 1.1533 0.0012 0.11%
2024-01-19 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1106 1.1533 1.1099 1.1526 0.0007 0.06%
2024-01-18 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1099 1.1526 1.1094 1.1521 0.0005 0.05%
2024-01-17 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1094 1.1521 1.1091 1.1518 0.0003 0.03%
2024-01-16 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1091 1.1518 1.1093 1.1520 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1093 1.1520 1.1089 1.1516 0.0004 0.04%
2024-01-12 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1089 1.1516 1.1092 1.1519 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1092 1.1519 1.1094 1.1521 -0.0002 -0.02%
2024-01-10 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1094 1.1521 1.1096 1.1523 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1096 1.1523 1.1090 1.1516 0.0007 0.06%
2024-01-08 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1090 1.1516 1.1088 1.1514 0.0002 0.02%
2024-01-05 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1088 1.1514 1.1080 1.1506 0.0008 0.07%
2024-01-04 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1080 1.1506 1.1076 1.1502 0.0004 0.04%
2024-01-03 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1076 1.1502 1.1076 1.1502 0.0000 0.00%
2024-01-02 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1076 1.1502 1.1082 1.1508 -0.0006 -0.05%
2023-12-29 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1082 1.1508 1.1077 1.1503 0.0005 0.05%