净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2023-12-29 | 007702 | 国联安6个月定开债C | 1.0005 | 1.0283 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联安精选 | 0.5900 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持有混合C | 0.6888 | 2.79% |
国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7013 | 2.78% |
国联安核心资产策略混合 | 0.7139 | 2.76% |
国联安中证1000指数增强A | 0.8540 | 1.99% |
国联安中证1000指数增强C | 0.8516 | 1.99% |
国联安核心优势混合 | 0.7565 | 1.68% |
国联安半导体联接A | 1.4407 | 1.61% |
国联安半导体联接C | 1.4203 | 1.61% |
国联安智能制造混合 | 1.2290 | 1.60% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
107.0381 | 1.40% | |
国都聚成 | 0.4891 | 1.37% |
111.4583 | 1.21% | |
103.2365 | 0.74% | |
103.2365 | 0.74% | |
108.7014 | 0.62% | |
国都创新驱动 | 0.6990 | 0.00% |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |