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南方贺元利率债债券C基金净值查询(007715)

今天最新净值 1.0664 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1354
  • 成立日期:2019-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:49.0734亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:金凌志
近一季南方贺元利率债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方贺元利率债债券C(007715)基金累计收益率1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007715 南方贺元利率债债券C 1.0690 1.1380 1.0691 1.1381 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 007715 南方贺元利率债债券C 1.0691 1.1381 1.0679 1.1369 0.0012 0.11%
2024-03-26 007715 南方贺元利率债债券C 1.0679 1.1369 1.0676 1.1366 0.0003 0.03%
2024-03-25 007715 南方贺元利率债债券C 1.0676 1.1366 1.0679 1.1369 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 007715 南方贺元利率债债券C 1.0679 1.1369 1.0679 1.1369 0.0000 0.00%
2024-03-21 007715 南方贺元利率债债券C 1.0679 1.1369 1.0674 1.1364 0.0005 0.05%
2024-03-20 007715 南方贺元利率债债券C 1.0674 1.1364 1.0678 1.1368 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 007715 南方贺元利率债债券C 1.0678 1.1368 1.0673 1.1363 0.0005 0.05%
2024-03-18 007715 南方贺元利率债债券C 1.0673 1.1363 1.0664 1.1354 0.0009 0.08%
2024-03-15 007715 南方贺元利率债债券C 1.0664 1.1354 1.0659 1.1349 0.0005 0.05%
2024-03-14 007715 南方贺元利率债债券C 1.0659 1.1349 1.0662 1.1352 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 007715 南方贺元利率债债券C 1.0662 1.1352 1.0661 1.1351 0.0001 0.01%
2024-03-12 007715 南方贺元利率债债券C 1.0661 1.1351 1.0674 1.1364 -0.0013 -0.12%
2024-03-11 007715 南方贺元利率债债券C 1.0674 1.1364 1.0678 1.1368 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 007715 南方贺元利率债债券C 1.0678 1.1368 1.0678 1.1368 0.0000 0.00%
2024-03-07 007715 南方贺元利率债债券C 1.0678 1.1368 1.0681 1.1371 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 007715 南方贺元利率债债券C 1.0681 1.1371 1.0670 1.1360 0.0011 0.10%
2024-03-05 007715 南方贺元利率债债券C 1.0670 1.1360 1.0667 1.1357 0.0003 0.03%
2024-03-04 007715 南方贺元利率债债券C 1.0667 1.1357 1.0662 1.1352 0.0005 0.05%
2024-03-01 007715 南方贺元利率债债券C 1.0662 1.1352 1.0671 1.1361 -0.0009 -0.08%
2024-02-29 007715 南方贺元利率债债券C 1.0671 1.1361 1.0668 1.1358 0.0003 0.03%
2024-02-28 007715 南方贺元利率债债券C 1.0668 1.1358 1.0664 1.1354 0.0004 0.04%
2024-02-27 007715 南方贺元利率债债券C 1.0664 1.1354 1.0666 1.1356 -0.0002 -0.02%
2024-02-26 007715 南方贺元利率债债券C 1.0666 1.1356 1.0661 1.1351 0.0005 0.05%
2024-02-23 007715 南方贺元利率债债券C 1.0661 1.1351 1.0658 1.1348 0.0003 0.03%
2024-02-22 007715 南方贺元利率债债券C 1.0658 1.1348 1.0651 1.1341 0.0007 0.07%
2024-02-21 007715 南方贺元利率债债券C 1.0651 1.1341 1.0648 1.1338 0.0003 0.03%
2024-02-20 007715 南方贺元利率债债券C 1.0648 1.1338 1.0637 1.1327 0.0011 0.10%
2024-02-19 007715 南方贺元利率债债券C 1.0637 1.1327 1.0627 1.1317 0.0010 0.09%
2024-02-08 007715 南方贺元利率债债券C 1.0627 1.1317 1.0628 1.1318 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 007715 南方贺元利率债债券C 1.0628 1.1318 1.0616 1.1306 0.0012 0.11%
2024-02-06 007715 南方贺元利率债债券C 1.0616 1.1306 1.0628 1.1318 -0.0012 -0.11%
2024-02-05 007715 南方贺元利率债债券C 1.0628 1.1318 1.0624 1.1314 0.0004 0.04%
2024-02-02 007715 南方贺元利率债债券C 1.0624 1.1314 1.0621 1.1311 0.0003 0.03%
2024-02-01 007715 南方贺元利率债债券C 1.0621 1.1311 1.0623 1.1313 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 007715 南方贺元利率债债券C 1.0623 1.1313 1.0620 1.1310 0.0003 0.03%
2024-01-30 007715 南方贺元利率债债券C 1.0620 1.1310 1.0608 1.1298 0.0012 0.11%
2024-01-29 007715 南方贺元利率债债券C 1.0608 1.1298 1.0599 1.1289 0.0009 0.08%
2024-01-26 007715 南方贺元利率债债券C 1.0599 1.1289 1.0599 1.1289 0.0000 0.00%
2024-01-25 007715 南方贺元利率债债券C 1.0599 1.1289 1.0593 1.1283 0.0006 0.06%
2024-01-24 007715 南方贺元利率债债券C 1.0593 1.1283 1.0591 1.1281 0.0002 0.02%
2024-01-23 007715 南方贺元利率债债券C 1.0591 1.1281 1.0594 1.1284 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 007715 南方贺元利率债债券C 1.0594 1.1284 1.0589 1.1279 0.0005 0.05%
2024-01-19 007715 南方贺元利率债债券C 1.0589 1.1279 1.0582 1.1272 0.0007 0.07%
2024-01-18 007715 南方贺元利率债债券C 1.0582 1.1272 1.0580 1.1270 0.0002 0.02%
2024-01-17 007715 南方贺元利率债债券C 1.0580 1.1270 1.0575 1.1265 0.0005 0.05%
2024-01-16 007715 南方贺元利率债债券C 1.0575 1.1265 1.0577 1.1267 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 007715 南方贺元利率债债券C 1.0577 1.1267 1.0575 1.1265 0.0002 0.02%
2024-01-12 007715 南方贺元利率债债券C 1.0575 1.1265 1.0576 1.1266 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 007715 南方贺元利率债债券C 1.0576 1.1266 1.0575 1.1265 0.0001 0.01%
2024-01-10 007715 南方贺元利率债债券C 1.0575 1.1265 1.0577 1.1267 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 007715 南方贺元利率债债券C 1.0577 1.1267 1.0573 1.1263 0.0004 0.04%
2024-01-08 007715 南方贺元利率债债券C 1.0573 1.1263 1.0574 1.1264 -0.0001 -0.01%
2024-01-05 007715 南方贺元利率债债券C 1.0574 1.1264 1.0569 1.1259 0.0005 0.05%
2024-01-04 007715 南方贺元利率债债券C 1.0569 1.1259 1.0570 1.1260 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 007715 南方贺元利率债债券C 1.0570 1.1260 1.0571 1.1261 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007715 南方贺元利率债债券C 1.0571 1.1261 1.0580 1.1270 -0.0009 -0.09%
2023-12-29 007715 南方贺元利率债债券C 1.0580 1.1270 1.0577 1.1267 0.0003 0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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南方军工混合A 1.0668 3.05%
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