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嘉合锦荣混合A基金净值查询(016761)

今天最新净值 0.8376 0.0049 0.5900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8034 -0.0009 -0.1104%
  • 累计净值:0.8376
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉合基金
  • 基金经理:李国林
今年以来嘉合锦荣混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,嘉合锦荣混合A(016761)基金累计收益率2.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.8043 0.8043 0.8197 0.8197 -0.0154 -1.88%
2024-03-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.8197 0.8197 0.8297 0.8297 -0.0100 -1.21%
2024-03-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.8297 0.8297 0.8454 0.8454 -0.0157 -1.86%
2024-03-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.8454 0.8454 0.8516 0.8516 -0.0062 -0.73%
2024-03-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.8516 0.8516 0.8539 0.8539 -0.0023 -0.27%
2024-03-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.8539 0.8539 0.8469 0.8469 0.0070 0.83%
2024-03-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.8469 0.8469 0.8534 0.8534 -0.0065 -0.76%
2024-03-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.8534 0.8534 0.8376 0.8376 0.0158 1.89%
2024-03-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.8376 0.8376 0.8327 0.8327 0.0049 0.59%
2024-03-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.8327 0.8327 0.8312 0.8312 0.0015 0.18%
2024-03-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.8312 0.8312 0.8302 0.8302 0.0010 0.12%
2024-03-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.8302 0.8302 0.8422 0.8422 -0.0120 -1.42%
2024-03-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.8422 0.8422 0.8376 0.8376 0.0046 0.55%
2024-03-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.8376 0.8376 0.8243 0.8243 0.0133 1.61%
2024-03-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.8243 0.8243 0.8382 0.8382 -0.0139 -1.66%
2024-03-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.8382 0.8382 0.8370 0.8370 0.0012 0.14%
2024-03-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.8370 0.8370 0.8415 0.8415 -0.0045 -0.53%
2024-03-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.8415 0.8415 0.8345 0.8345 0.0070 0.84%
2024-03-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.8345 0.8345 0.8222 0.8222 0.0123 1.50%
2024-02-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.8222 0.8222 0.8108 0.8108 0.0114 1.41%
2024-02-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.8108 0.8108 0.8252 0.8252 -0.0144 -1.75%
2024-02-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.8252 0.8252 0.8051 0.8051 0.0201 2.50%
2024-02-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.8051 0.8051 0.8068 0.8068 -0.0017 -0.21%
2024-02-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.8068 0.8068 0.8051 0.8051 0.0017 0.21%
2024-02-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.8051 0.8051 0.7958 0.7958 0.0093 1.17%
2024-02-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.7958 0.7958 0.7983 0.7983 -0.0025 -0.31%
2024-02-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.7983 0.7983 0.7990 0.7990 -0.0007 -0.09%
2024-02-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.7990 0.7990 0.7825 0.7825 0.0165 2.11%
2024-02-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.7825 0.7825 0.7817 0.7817 0.0008 0.10%
2024-02-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.7817 0.7817 0.7763 0.7763 0.0054 0.70%
2024-02-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.7763 0.7763 0.7566 0.7566 0.0197 2.60%
2024-02-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.7566 0.7566 0.7565 0.7565 0.0001 0.01%
2024-02-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.7565 0.7565 0.7640 0.7640 -0.0075 -0.98%
2024-02-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.7640 0.7640 0.7631 0.7631 0.0009 0.12%
2024-01-31 016761 嘉合锦荣混合A 0.7631 0.7631 0.7708 0.7708 -0.0077 -1.00%
2024-01-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.7708 0.7708 0.7845 0.7845 -0.0137 -1.75%
2024-01-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.7845 0.7845 0.7893 0.7893 -0.0048 -0.61%
2024-01-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.7893 0.7893 0.7956 0.7956 -0.0063 -0.79%
2024-01-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.7956 0.7956 0.7861 0.7861 0.0095 1.21%
2024-01-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.7861 0.7861 0.7814 0.7814 0.0047 0.60%
2024-01-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.7814 0.7814 0.7769 0.7769 0.0045 0.58%
2024-01-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.7769 0.7769 0.7889 0.7889 -0.0120 -1.52%
2024-01-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.7889 0.7889 0.7922 0.7922 -0.0033 -0.42%
2024-01-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.7922 0.7922 0.7870 0.7870 0.0052 0.66%
2024-01-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.7870 0.7870 0.7988 0.7988 -0.0118 -1.48%
2024-01-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.7988 0.7988 0.7973 0.7973 0.0015 0.19%
2024-01-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.7973 0.7973 0.7953 0.7953 0.0020 0.25%
2024-01-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.7953 0.7953 0.7996 0.7996 -0.0043 -0.54%
2024-01-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.7996 0.7996 0.7969 0.7969 0.0027 0.34%
2024-01-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.7969 0.7969 0.8028 0.8028 -0.0059 -0.73%
2024-01-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.8028 0.8028 0.7991 0.7991 0.0037 0.46%
2024-01-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.7991 0.7991 0.8088 0.8088 -0.0097 -1.20%
2024-01-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.8088 0.8088 0.8187 0.8187 -0.0099 -1.21%
2024-01-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.8187 0.8187 0.8217 0.8217 -0.0030 -0.37%
2024-01-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.8217 0.8217 0.8227 0.8227 -0.0010 -0.12%
2024-01-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.8227 0.8227 0.8207 0.8207 0.0020 0.24%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合磐稳纯债A 1.0432 0.08%
嘉合磐稳纯债C 1.0420 0.07%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 1.0289 0.03%
嘉合磐益纯债A 1.0676 0.02%
嘉合磐益纯债C 1.0670 0.02%
嘉合磐辉纯债A 1.0167 0.02%
嘉合磐辉纯债C 1.0159 0.02%
嘉合磐昇纯债C 1.0936 0.02%
嘉合磐泰短债A 1.1118 0.01%
嘉合磐昇纯债A 1.1033 0.01%