国泰金龙债券A基金净值查询(020002)
今天最新净值
1.0800
0.0000 0.0000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0809
-0.0001 -0.0075%
- 累计净值:1.8520
- 成立日期:2003-12-05
- 基金类型:
- 成立份额:18.874亿份
- 最近份额:0.8929亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:刘波 茅利伟 王玉
近一季,国泰金龙债券A(020002)基金累计收益率1.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0810 |
1.8530 |
1.0810 |
1.8530 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0810 |
1.8530 |
1.0820 |
1.8540 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-26 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0820 |
1.8540 |
1.0820 |
1.8540 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0820 |
1.8540 |
1.0830 |
1.8550 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-22 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.8550 |
1.0830 |
1.8550 |
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2024-03-21 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.0830 |
1.8550 |
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0.00% |
2024-03-20 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.8550 |
1.0830 |
1.8550 |
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0.00% |
2024-03-19 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.0820 |
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0.09% |
2024-03-18 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0820 |
1.8540 |
1.0800 |
1.8520 |
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0.19% |
2024-03-15 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0800 |
1.8520 |
1.0800 |
1.8520 |
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0.00% |
|
2024-03-14 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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-0.09% |
2024-03-13 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.0810 |
1.8530 |
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2024-03-12 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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2024-03-11 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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2024-03-08 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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2024-03-07 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.0790 |
1.8510 |
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0.00% |
2024-03-06 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.0790 |
1.8510 |
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2024-03-05 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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2024-03-04 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.0810 |
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-0.09% |
2024-03-01 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.0800 |
1.8520 |
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2024-02-29 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0800 |
1.8520 |
1.0790 |
1.8510 |
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0.09% |
2024-02-28 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.0810 |
1.8530 |
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-0.19% |
2024-02-27 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.0810 |
1.8530 |
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2024-02-26 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.0800 |
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2024-02-23 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0800 |
1.8520 |
1.0790 |
1.8510 |
0.0010 |
0.09% |
|
2024-02-22 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.8510 |
1.0790 |
1.8510 |
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0.00% |
2024-02-21 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.8510 |
1.0770 |
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0.0020 |
0.19% |
2024-02-20 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0770 |
1.8490 |
1.0750 |
1.8470 |
0.0020 |
0.19% |
2024-02-19 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0750 |
1.8470 |
1.0740 |
1.8460 |
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0.09% |
2024-02-08 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0740 |
1.8460 |
1.0730 |
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0.0010 |
0.09% |
2024-02-07 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0730 |
1.8450 |
1.0710 |
1.8430 |
0.0020 |
0.19% |
2024-02-06 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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2024-02-05 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.8390 |
1.0680 |
1.8400 |
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-0.09% |
2024-02-02 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0680 |
1.8400 |
1.0690 |
1.8410 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-02-01 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0690 |
1.8410 |
1.0680 |
1.8400 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-31 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0680 |
1.8400 |
1.0700 |
1.8420 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-01-30 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0700 |
1.8420 |
1.0710 |
1.8430 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-29 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
1.8430 |
1.0710 |
1.8430 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
1.8430 |
1.0710 |
1.8430 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
1.8430 |
1.0680 |
1.8400 |
0.0030 |
0.28% |
2024-01-24 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0680 |
1.8400 |
1.0680 |
1.8400 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-23 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0680 |
1.8400 |
1.0670 |
1.8390 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-22 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0670 |
1.8390 |
1.0700 |
1.8420 |
-0.0030 |
-0.28% |
2024-01-19 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0700 |
1.8420 |
1.0690 |
1.8410 |
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0.09% |
2024-01-18 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0690 |
1.8410 |
1.0690 |
1.8410 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-17 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0690 |
1.8410 |
1.0710 |
1.8430 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-01-16 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
1.8430 |
1.0710 |
1.8430 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
1.8430 |
1.0710 |
1.8430 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
1.8430 |
1.0710 |
1.8430 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
1.8430 |
1.0700 |
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0.0010 |
0.09% |
2024-01-10 |
020002 |
国泰金龙债券A |
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1.8420 |
1.0690 |
1.8410 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-09 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0690 |
1.8410 |
1.0680 |
1.8400 |
0.0010 |
0.09% |
2024-01-08 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0680 |
1.8400 |
1.0700 |
1.8420 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-01-05 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0700 |
1.8420 |
1.0700 |
1.8420 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-04 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0700 |
1.8420 |
1.0700 |
1.8420 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0700 |
1.8420 |
1.0710 |
1.8430 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-02 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
1.8430 |
1.0710 |
1.8430 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
020002 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
1.8430 |
1.0700 |
1.8420 |
0.0010 |
0.09% |