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国泰金龙债券A基金净值查询(020002)

今天最新净值 1.0800 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0809 -0.0001 -0.0075%
  • 累计净值:1.8520
  • 成立日期:2003-12-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.874亿份
  • 最近份额:0.8929亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:刘波 茅利伟 王玉
近一季国泰金龙债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰金龙债券A(020002)基金累计收益率1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 020002 国泰金龙债券A 1.0810 1.8530 1.0810 1.8530 0.0000 0.00%
2024-03-27 020002 国泰金龙债券A 1.0810 1.8530 1.0820 1.8540 -0.0010 -0.09%
2024-03-26 020002 国泰金龙债券A 1.0820 1.8540 1.0820 1.8540 0.0000 0.00%
2024-03-25 020002 国泰金龙债券A 1.0820 1.8540 1.0830 1.8550 -0.0010 -0.09%
2024-03-22 020002 国泰金龙债券A 1.0830 1.8550 1.0830 1.8550 0.0000 0.00%
2024-03-21 020002 国泰金龙债券A 1.0830 1.8550 1.0830 1.8550 0.0000 0.00%
2024-03-20 020002 国泰金龙债券A 1.0830 1.8550 1.0830 1.8550 0.0000 0.00%
2024-03-19 020002 国泰金龙债券A 1.0830 1.8550 1.0820 1.8540 0.0010 0.09%
2024-03-18 020002 国泰金龙债券A 1.0820 1.8540 1.0800 1.8520 0.0020 0.19%
2024-03-15 020002 国泰金龙债券A 1.0800 1.8520 1.0800 1.8520 0.0000 0.00%
2024-03-14 020002 国泰金龙债券A 1.0800 1.8520 1.0810 1.8530 -0.0010 -0.09%
2024-03-13 020002 国泰金龙债券A 1.0810 1.8530 1.0810 1.8530 0.0000 0.00%
2024-03-12 020002 国泰金龙债券A 1.0810 1.8530 1.0810 1.8530 0.0000 0.00%
2024-03-11 020002 国泰金龙债券A 1.0810 1.8530 1.0790 1.8510 0.0020 0.19%
2024-03-08 020002 国泰金龙债券A 1.0790 1.8510 1.0790 1.8510 0.0000 0.00%
2024-03-07 020002 国泰金龙债券A 1.0790 1.8510 1.0790 1.8510 0.0000 0.00%
2024-03-06 020002 国泰金龙债券A 1.0790 1.8510 1.0790 1.8510 0.0000 0.00%
2024-03-05 020002 国泰金龙债券A 1.0790 1.8510 1.0800 1.8520 -0.0010 -0.09%
2024-03-04 020002 国泰金龙债券A 1.0800 1.8520 1.0810 1.8530 -0.0010 -0.09%
2024-03-01 020002 国泰金龙债券A 1.0810 1.8530 1.0800 1.8520 0.0010 0.09%
2024-02-29 020002 国泰金龙债券A 1.0800 1.8520 1.0790 1.8510 0.0010 0.09%
2024-02-28 020002 国泰金龙债券A 1.0790 1.8510 1.0810 1.8530 -0.0020 -0.19%
2024-02-27 020002 国泰金龙债券A 1.0810 1.8530 1.0810 1.8530 0.0000 0.00%
2024-02-26 020002 国泰金龙债券A 1.0810 1.8530 1.0800 1.8520 0.0010 0.09%
2024-02-23 020002 国泰金龙债券A 1.0800 1.8520 1.0790 1.8510 0.0010 0.09%
2024-02-22 020002 国泰金龙债券A 1.0790 1.8510 1.0790 1.8510 0.0000 0.00%
2024-02-21 020002 国泰金龙债券A 1.0790 1.8510 1.0770 1.8490 0.0020 0.19%
2024-02-20 020002 国泰金龙债券A 1.0770 1.8490 1.0750 1.8470 0.0020 0.19%
2024-02-19 020002 国泰金龙债券A 1.0750 1.8470 1.0740 1.8460 0.0010 0.09%
2024-02-08 020002 国泰金龙债券A 1.0740 1.8460 1.0730 1.8450 0.0010 0.09%
2024-02-07 020002 国泰金龙债券A 1.0730 1.8450 1.0710 1.8430 0.0020 0.19%
2024-02-06 020002 国泰金龙债券A 1.0710 1.8430 1.0670 1.8390 0.0040 0.37%
2024-02-05 020002 国泰金龙债券A 1.0670 1.8390 1.0680 1.8400 -0.0010 -0.09%
2024-02-02 020002 国泰金龙债券A 1.0680 1.8400 1.0690 1.8410 -0.0010 -0.09%
2024-02-01 020002 国泰金龙债券A 1.0690 1.8410 1.0680 1.8400 0.0010 0.09%
2024-01-31 020002 国泰金龙债券A 1.0680 1.8400 1.0700 1.8420 -0.0020 -0.19%
2024-01-30 020002 国泰金龙债券A 1.0700 1.8420 1.0710 1.8430 -0.0010 -0.09%
2024-01-29 020002 国泰金龙债券A 1.0710 1.8430 1.0710 1.8430 0.0000 0.00%
2024-01-26 020002 国泰金龙债券A 1.0710 1.8430 1.0710 1.8430 0.0000 0.00%
2024-01-25 020002 国泰金龙债券A 1.0710 1.8430 1.0680 1.8400 0.0030 0.28%
2024-01-24 020002 国泰金龙债券A 1.0680 1.8400 1.0680 1.8400 0.0000 0.00%
2024-01-23 020002 国泰金龙债券A 1.0680 1.8400 1.0670 1.8390 0.0010 0.09%
2024-01-22 020002 国泰金龙债券A 1.0670 1.8390 1.0700 1.8420 -0.0030 -0.28%
2024-01-19 020002 国泰金龙债券A 1.0700 1.8420 1.0690 1.8410 0.0010 0.09%
2024-01-18 020002 国泰金龙债券A 1.0690 1.8410 1.0690 1.8410 0.0000 0.00%
2024-01-17 020002 国泰金龙债券A 1.0690 1.8410 1.0710 1.8430 -0.0020 -0.19%
2024-01-16 020002 国泰金龙债券A 1.0710 1.8430 1.0710 1.8430 0.0000 0.00%
2024-01-15 020002 国泰金龙债券A 1.0710 1.8430 1.0710 1.8430 0.0000 0.00%
2024-01-12 020002 国泰金龙债券A 1.0710 1.8430 1.0710 1.8430 0.0000 0.00%
2024-01-11 020002 国泰金龙债券A 1.0710 1.8430 1.0700 1.8420 0.0010 0.09%
2024-01-10 020002 国泰金龙债券A 1.0700 1.8420 1.0690 1.8410 0.0010 0.09%
2024-01-09 020002 国泰金龙债券A 1.0690 1.8410 1.0680 1.8400 0.0010 0.09%
2024-01-08 020002 国泰金龙债券A 1.0680 1.8400 1.0700 1.8420 -0.0020 -0.19%
2024-01-05 020002 国泰金龙债券A 1.0700 1.8420 1.0700 1.8420 0.0000 0.00%
2024-01-04 020002 国泰金龙债券A 1.0700 1.8420 1.0700 1.8420 0.0000 0.00%
2024-01-03 020002 国泰金龙债券A 1.0700 1.8420 1.0710 1.8430 -0.0010 -0.09%
2024-01-02 020002 国泰金龙债券A 1.0710 1.8430 1.0710 1.8430 0.0000 0.00%
2023-12-29 020002 国泰金龙债券A 1.0710 1.8430 1.0700 1.8420 0.0010 0.09%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%