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国泰金马稳健基金净值查询(020005)

今天最新净值 0.9964 0.0073 0.7400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9804 0.0142 1.4716%
  • 累计净值:6.3731
  • 成立日期:2004-06-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.312亿份
  • 最近份额:9.0008亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:李恒 谢泓材
近一月国泰金马稳健基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,国泰金马稳健(020005)基金累计收益率6.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 020005 国泰金马稳健 0.9662 6.2526 0.9804 6.3092 -0.0142 -1.45%
2024-03-26 020005 国泰金马稳健 0.9804 6.3092 0.9784 6.3013 0.0020 0.20%
2024-03-25 020005 国泰金马稳健 0.9784 6.3013 0.9869 6.3352 -0.0085 -0.86%
2024-03-22 020005 国泰金马稳健 0.9869 6.3352 0.9928 6.3587 -0.0059 -0.59%
2024-03-21 020005 国泰金马稳健 0.9928 6.3587 0.9930 6.3595 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 020005 国泰金马稳健 0.9930 6.3595 0.9971 6.3759 -0.0041 -0.41%
2024-03-19 020005 国泰金马稳健 0.9971 6.3759 1.0065 6.4134 -0.0094 -0.93%
2024-03-18 020005 国泰金马稳健 1.0065 6.4134 0.9964 6.3731 0.0101 1.01%
2024-03-15 020005 国泰金马稳健 0.9964 6.3731 0.9891 6.3439 0.0073 0.74%
2024-03-14 020005 国泰金马稳健 0.9891 6.3439 0.9965 6.3735 -0.0074 -0.74%
2024-03-13 020005 国泰金马稳健 0.9965 6.3735 1.0028 6.3986 -0.0063 -0.63%
2024-03-12 020005 国泰金马稳健 1.0028 6.3986 1.0050 6.4074 -0.0022 -0.22%
2024-03-11 020005 国泰金马稳健 1.0050 6.4074 0.9871 6.3360 0.0179 1.81%
2024-03-08 020005 国泰金马稳健 0.9871 6.3360 0.9697 6.2666 0.0174 1.79%
2024-03-07 020005 国泰金马稳健 0.9697 6.2666 0.9848 6.3268 -0.0151 -1.53%
2024-03-06 020005 国泰金马稳健 0.9848 6.3268 0.9832 6.3204 0.0016 0.16%
2024-03-05 020005 国泰金马稳健 0.9832 6.3204 0.9962 6.3723 -0.0130 -1.30%
2024-03-04 020005 国泰金马稳健 0.9962 6.3723 0.9885 6.3416 0.0077 0.78%
2024-03-01 020005 国泰金马稳健 0.9885 6.3416 0.9809 6.3112 0.0076 0.77%
2024-02-29 020005 国泰金马稳健 0.9809 6.3112 0.9512 6.1928 0.0297 3.12%
2024-02-28 020005 国泰金马稳健 0.9512 6.1928 0.9835 6.3216 -0.0323 -3.28%