国泰金马稳健基金净值查询(020005)
今天最新净值
0.9964
0.0073 0.7400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9804
0.0142 1.4716%
- 累计净值:6.3731
- 成立日期:2004-06-18
- 基金类型:
- 成立份额:12.312亿份
- 最近份额:9.0008亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:李恒 谢泓材
近一月,国泰金马稳健(020005)基金累计收益率6.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9662 |
6.2526 |
0.9804 |
6.3092 |
-0.0142 |
-1.45% |
2024-03-26 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9804 |
6.3092 |
0.9784 |
6.3013 |
0.0020 |
0.20% |
2024-03-25 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9784 |
6.3013 |
0.9869 |
6.3352 |
-0.0085 |
-0.86% |
2024-03-22 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9869 |
6.3352 |
0.9928 |
6.3587 |
-0.0059 |
-0.59% |
2024-03-21 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9928 |
6.3587 |
0.9930 |
6.3595 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-20 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9930 |
6.3595 |
0.9971 |
6.3759 |
-0.0041 |
-0.41% |
2024-03-19 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9971 |
6.3759 |
1.0065 |
6.4134 |
-0.0094 |
-0.93% |
2024-03-18 |
020005 |
国泰金马稳健 |
1.0065 |
6.4134 |
0.9964 |
6.3731 |
0.0101 |
1.01% |
2024-03-15 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9964 |
6.3731 |
0.9891 |
6.3439 |
0.0073 |
0.74% |
2024-03-14 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9891 |
6.3439 |
0.9965 |
6.3735 |
-0.0074 |
-0.74% |
|
2024-03-13 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9965 |
6.3735 |
1.0028 |
6.3986 |
-0.0063 |
-0.63% |
2024-03-12 |
020005 |
国泰金马稳健 |
1.0028 |
6.3986 |
1.0050 |
6.4074 |
-0.0022 |
-0.22% |
2024-03-11 |
020005 |
国泰金马稳健 |
1.0050 |
6.4074 |
0.9871 |
6.3360 |
0.0179 |
1.81% |
2024-03-08 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9871 |
6.3360 |
0.9697 |
6.2666 |
0.0174 |
1.79% |
2024-03-07 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9697 |
6.2666 |
0.9848 |
6.3268 |
-0.0151 |
-1.53% |
2024-03-06 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9848 |
6.3268 |
0.9832 |
6.3204 |
0.0016 |
0.16% |
2024-03-05 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9832 |
6.3204 |
0.9962 |
6.3723 |
-0.0130 |
-1.30% |
2024-03-04 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9962 |
6.3723 |
0.9885 |
6.3416 |
0.0077 |
0.78% |
2024-03-01 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9885 |
6.3416 |
0.9809 |
6.3112 |
0.0076 |
0.77% |
2024-02-29 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9809 |
6.3112 |
0.9512 |
6.1928 |
0.0297 |
3.12% |
2024-02-28 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.9512 |
6.1928 |
0.9835 |
6.3216 |
-0.0323 |
-3.28% |