国泰金龙债券C基金净值查询(020012)
今天最新净值
1.0120
0.0010 0.1000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0118
-0.0002 -0.0152%
- 累计净值:1.8050
- 成立日期:2008-06-05
- 基金类型:
- 成立份额:18.874亿份
- 最近份额:0.9491亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:刘波 茅利伟 王玉
近一季,国泰金龙债券C(020012)基金累计收益率1.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0120 |
1.8050 |
1.0120 |
1.8050 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0120 |
1.8050 |
1.0130 |
1.8060 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-26 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0130 |
1.8060 |
1.0130 |
1.8060 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0130 |
1.8060 |
1.0140 |
1.8070 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-22 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0140 |
1.8070 |
1.0150 |
1.8080 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-21 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0150 |
1.8080 |
1.0150 |
1.8080 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-20 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0150 |
1.8080 |
1.0140 |
1.8070 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-19 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0140 |
1.8070 |
1.0130 |
1.8060 |
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0.10% |
2024-03-18 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0130 |
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0.10% |
2024-03-15 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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|
2024-03-14 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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-0.10% |
2024-03-13 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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1.0120 |
1.8050 |
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0.00% |
2024-03-12 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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1.0120 |
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2024-03-11 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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2024-03-08 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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2024-03-07 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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1.8040 |
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-0.10% |
2024-03-06 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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2024-03-05 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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2024-03-04 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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2024-03-01 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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1.0120 |
1.8050 |
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2024-02-29 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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1.0100 |
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0.20% |
2024-02-28 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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-0.30% |
2024-02-27 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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2024-02-26 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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1.0120 |
1.8050 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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1.0100 |
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0.20% |
|
2024-02-22 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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1.0100 |
1.8030 |
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0.00% |
2024-02-21 |
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国泰金龙债券C |
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0.10% |
2024-02-20 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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2024-02-19 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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2024-02-08 |
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2024-02-07 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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2024-02-06 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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0.50% |
2024-02-05 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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-0.10% |
2024-02-02 |
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国泰金龙债券C |
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2024-02-01 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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1.0010 |
1.7940 |
0.0000 |
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2024-01-31 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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1.0020 |
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-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-30 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-29 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-26 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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0.10% |
2024-01-25 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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2024-01-24 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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1.7930 |
1.0000 |
1.7930 |
0.0000 |
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2024-01-23 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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1.0000 |
1.7930 |
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2024-01-22 |
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国泰金龙债券C |
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-0.20% |
2024-01-19 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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1.7950 |
1.0020 |
1.7950 |
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0.00% |
2024-01-18 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0020 |
1.7950 |
1.0020 |
1.7950 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-17 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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-0.10% |
2024-01-16 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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1.0030 |
1.7960 |
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2024-01-15 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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-0.10% |
2024-01-12 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0040 |
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0.10% |
2024-01-11 |
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国泰金龙债券C |
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2024-01-10 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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2024-01-09 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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2024-01-08 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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-0.10% |
2024-01-05 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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1.0020 |
1.7950 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-04 |
020012 |
国泰金龙债券C |
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-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-03 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0030 |
1.7960 |
1.0040 |
1.7970 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-02 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0040 |
1.7970 |
1.0040 |
1.7970 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
020012 |
国泰金龙债券C |
1.0040 |
1.7970 |
1.0020 |
1.7950 |
0.0020 |
0.20% |