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国泰金龙债券C基金净值查询(020012)

今天最新净值 1.0120 0.0010 0.1000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0118 -0.0002 -0.0152%
  • 累计净值:1.8050
  • 成立日期:2008-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.874亿份
  • 最近份额:0.9491亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:刘波 茅利伟 王玉
近一季国泰金龙债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰金龙债券C(020012)基金累计收益率1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 020012 国泰金龙债券C 1.0120 1.8050 1.0120 1.8050 0.0000 0.00%
2024-03-27 020012 国泰金龙债券C 1.0120 1.8050 1.0130 1.8060 -0.0010 -0.10%
2024-03-26 020012 国泰金龙债券C 1.0130 1.8060 1.0130 1.8060 0.0000 0.00%
2024-03-25 020012 国泰金龙债券C 1.0130 1.8060 1.0140 1.8070 -0.0010 -0.10%
2024-03-22 020012 国泰金龙债券C 1.0140 1.8070 1.0150 1.8080 -0.0010 -0.10%
2024-03-21 020012 国泰金龙债券C 1.0150 1.8080 1.0150 1.8080 0.0000 0.00%
2024-03-20 020012 国泰金龙债券C 1.0150 1.8080 1.0140 1.8070 0.0010 0.10%
2024-03-19 020012 国泰金龙债券C 1.0140 1.8070 1.0130 1.8060 0.0010 0.10%
2024-03-18 020012 国泰金龙债券C 1.0130 1.8060 1.0120 1.8050 0.0010 0.10%
2024-03-15 020012 国泰金龙债券C 1.0120 1.8050 1.0110 1.8040 0.0010 0.10%
2024-03-14 020012 国泰金龙债券C 1.0110 1.8040 1.0120 1.8050 -0.0010 -0.10%
2024-03-13 020012 国泰金龙债券C 1.0120 1.8050 1.0120 1.8050 0.0000 0.00%
2024-03-12 020012 国泰金龙债券C 1.0120 1.8050 1.0120 1.8050 0.0000 0.00%
2024-03-11 020012 国泰金龙债券C 1.0120 1.8050 1.0110 1.8040 0.0010 0.10%
2024-03-08 020012 国泰金龙债券C 1.0110 1.8040 1.0100 1.8030 0.0010 0.10%
2024-03-07 020012 国泰金龙债券C 1.0100 1.8030 1.0110 1.8040 -0.0010 -0.10%
2024-03-06 020012 国泰金龙债券C 1.0110 1.8040 1.0100 1.8030 0.0010 0.10%
2024-03-05 020012 国泰金龙债券C 1.0100 1.8030 1.0110 1.8040 -0.0010 -0.10%
2024-03-04 020012 国泰金龙债券C 1.0110 1.8040 1.0120 1.8050 -0.0010 -0.10%
2024-03-01 020012 国泰金龙债券C 1.0120 1.8050 1.0120 1.8050 0.0000 0.00%
2024-02-29 020012 国泰金龙债券C 1.0120 1.8050 1.0100 1.8030 0.0020 0.20%
2024-02-28 020012 国泰金龙债券C 1.0100 1.8030 1.0130 1.8060 -0.0030 -0.30%
2024-02-27 020012 国泰金龙债券C 1.0130 1.8060 1.0120 1.8050 0.0010 0.10%
2024-02-26 020012 国泰金龙债券C 1.0120 1.8050 1.0120 1.8050 0.0000 0.00%
2024-02-23 020012 国泰金龙债券C 1.0120 1.8050 1.0100 1.8030 0.0020 0.20%
2024-02-22 020012 国泰金龙债券C 1.0100 1.8030 1.0100 1.8030 0.0000 0.00%
2024-02-21 020012 国泰金龙债券C 1.0100 1.8030 1.0090 1.8020 0.0010 0.10%
2024-02-20 020012 国泰金龙债券C 1.0090 1.8020 1.0070 1.8000 0.0020 0.20%
2024-02-19 020012 国泰金龙债券C 1.0070 1.8000 1.0060 1.7990 0.0010 0.10%
2024-02-08 020012 国泰金龙债券C 1.0060 1.7990 1.0050 1.7980 0.0010 0.10%
2024-02-07 020012 国泰金龙债券C 1.0050 1.7980 1.0040 1.7970 0.0010 0.10%
2024-02-06 020012 国泰金龙债券C 1.0040 1.7970 0.9990 1.7920 0.0050 0.50%
2024-02-05 020012 国泰金龙债券C 0.9990 1.7920 1.0000 1.7930 -0.0010 -0.10%
2024-02-02 020012 国泰金龙债券C 1.0000 1.7930 1.0010 1.7940 -0.0010 -0.10%
2024-02-01 020012 国泰金龙债券C 1.0010 1.7940 1.0010 1.7940 0.0000 0.00%
2024-01-31 020012 国泰金龙债券C 1.0010 1.7940 1.0020 1.7950 -0.0010 -0.10%
2024-01-30 020012 国泰金龙债券C 1.0020 1.7950 1.0030 1.7960 -0.0010 -0.10%
2024-01-29 020012 国泰金龙债券C 1.0030 1.7960 1.0040 1.7970 -0.0010 -0.10%
2024-01-26 020012 国泰金龙债券C 1.0040 1.7970 1.0030 1.7960 0.0010 0.10%
2024-01-25 020012 国泰金龙债券C 1.0030 1.7960 1.0000 1.7930 0.0030 0.30%
2024-01-24 020012 国泰金龙债券C 1.0000 1.7930 1.0000 1.7930 0.0000 0.00%
2024-01-23 020012 国泰金龙债券C 1.0000 1.7930 1.0000 1.7930 0.0000 0.00%
2024-01-22 020012 国泰金龙债券C 1.0000 1.7930 1.0020 1.7950 -0.0020 -0.20%
2024-01-19 020012 国泰金龙债券C 1.0020 1.7950 1.0020 1.7950 0.0000 0.00%
2024-01-18 020012 国泰金龙债券C 1.0020 1.7950 1.0020 1.7950 0.0000 0.00%
2024-01-17 020012 国泰金龙债券C 1.0020 1.7950 1.0030 1.7960 -0.0010 -0.10%
2024-01-16 020012 国泰金龙债券C 1.0030 1.7960 1.0030 1.7960 0.0000 0.00%
2024-01-15 020012 国泰金龙债券C 1.0030 1.7960 1.0040 1.7970 -0.0010 -0.10%
2024-01-12 020012 国泰金龙债券C 1.0040 1.7970 1.0030 1.7960 0.0010 0.10%
2024-01-11 020012 国泰金龙债券C 1.0030 1.7960 1.0020 1.7950 0.0010 0.10%
2024-01-10 020012 国泰金龙债券C 1.0020 1.7950 1.0020 1.7950 0.0000 0.00%
2024-01-09 020012 国泰金龙债券C 1.0020 1.7950 1.0010 1.7940 0.0010 0.10%
2024-01-08 020012 国泰金龙债券C 1.0010 1.7940 1.0020 1.7950 -0.0010 -0.10%
2024-01-05 020012 国泰金龙债券C 1.0020 1.7950 1.0020 1.7950 0.0000 0.00%
2024-01-04 020012 国泰金龙债券C 1.0020 1.7950 1.0030 1.7960 -0.0010 -0.10%
2024-01-03 020012 国泰金龙债券C 1.0030 1.7960 1.0040 1.7970 -0.0010 -0.10%
2024-01-02 020012 国泰金龙债券C 1.0040 1.7970 1.0040 1.7970 0.0000 0.00%
2023-12-29 020012 国泰金龙债券C 1.0040 1.7970 1.0020 1.7950 0.0020 0.20%