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国泰区位优势基金净值查询(020015)

今天最新净值 3.2530 0.0372 1.1600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 3.1300 0.0307 0.9895%
  • 累计净值:3.2980
  • 成立日期:2009-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.092亿份
  • 最近份额:0.4919亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:饶玉涵 智健
近一周国泰区位优势基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,国泰区位优势(020015)基金累计收益率2.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 020015 国泰区位优势 3.0993 3.1443 3.1498 3.1948 -0.0505 -1.60%
2024-03-26 020015 国泰区位优势 3.1498 3.1948 3.1383 3.1833 0.0115 0.37%
2024-03-25 020015 国泰区位优势 3.1383 3.1833 3.2192 3.2642 -0.0809 -2.51%
2024-03-22 020015 国泰区位优势 3.2192 3.2642 3.2765 3.3215 -0.0573 -1.75%