国泰区位优势基金净值查询(020015)
今天最新净值
3.2530
0.0372 1.1600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.1300
0.0307 0.9895%
- 累计净值:3.2980
- 成立日期:2009-05-27
- 基金类型:
- 成立份额:19.092亿份
- 最近份额:0.4919亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:饶玉涵 智健
近一周,国泰区位优势(020015)基金累计收益率2.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
020015 |
国泰区位优势 |
3.0993 |
3.1443 |
3.1498 |
3.1948 |
-0.0505 |
-1.60% |
2024-03-26 |
020015 |
国泰区位优势 |
3.1498 |
3.1948 |
3.1383 |
3.1833 |
0.0115 |
0.37% |
2024-03-25 |
020015 |
国泰区位优势 |
3.1383 |
3.1833 |
3.2192 |
3.2642 |
-0.0809 |
-2.51% |
2024-03-22 |
020015 |
国泰区位优势 |
3.2192 |
3.2642 |
3.2765 |
3.3215 |
-0.0573 |
-1.75% |