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国泰区位优势基金净值查询(020015)

今天最新净值 3.2530 0.0372 1.1600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 3.1300 0.0307 0.9895%
  • 累计净值:3.2980
  • 成立日期:2009-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.092亿份
  • 最近份额:0.4919亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:饶玉涵 智健
今年以来国泰区位优势基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,国泰区位优势(020015)基金累计收益率-10.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 020015 国泰区位优势 3.0993 3.1443 3.1498 3.1948 -0.0505 -1.60%
2024-03-26 020015 国泰区位优势 3.1498 3.1948 3.1383 3.1833 0.0115 0.37%
2024-03-25 020015 国泰区位优势 3.1383 3.1833 3.2192 3.2642 -0.0809 -2.51%
2024-03-22 020015 国泰区位优势 3.2192 3.2642 3.2765 3.3215 -0.0573 -1.75%
2024-03-21 020015 国泰区位优势 3.2765 3.3215 3.2895 3.3345 -0.0130 -0.40%
2024-03-20 020015 国泰区位优势 3.2895 3.3345 3.2889 3.3339 0.0006 0.02%
2024-03-19 020015 国泰区位优势 3.2889 3.3339 3.3150 3.3600 -0.0261 -0.79%
2024-03-18 020015 国泰区位优势 3.3150 3.3600 3.2530 3.2980 0.0620 1.91%
2024-03-15 020015 国泰区位优势 3.2530 3.2980 3.2158 3.2608 0.0372 1.16%
2024-03-14 020015 国泰区位优势 3.2158 3.2608 3.2610 3.3060 -0.0452 -1.39%
2024-03-13 020015 国泰区位优势 3.2610 3.3060 3.2492 3.2942 0.0118 0.36%
2024-03-12 020015 国泰区位优势 3.2492 3.2942 3.2210 3.2660 0.0282 0.88%
2024-03-11 020015 国泰区位优势 3.2210 3.2660 3.1882 3.2332 0.0328 1.03%
2024-03-08 020015 国泰区位优势 3.1882 3.2332 3.1203 3.1653 0.0679 2.18%
2024-03-07 020015 国泰区位优势 3.1203 3.1653 3.1919 3.2369 -0.0716 -2.24%
2024-03-06 020015 国泰区位优势 3.1919 3.2369 3.2283 3.2733 -0.0364 -1.13%
2024-03-05 020015 国泰区位优势 3.2283 3.2733 3.2372 3.2822 -0.0089 -0.27%
2024-03-04 020015 国泰区位优势 3.2372 3.2822 3.2130 3.2580 0.0242 0.75%
2024-03-01 020015 国泰区位优势 3.2130 3.2580 3.1793 3.2243 0.0337 1.06%
2024-02-29 020015 国泰区位优势 3.1793 3.2243 3.0737 3.1187 0.1056 3.44%
2024-02-28 020015 国泰区位优势 3.0737 3.1187 3.2027 3.2477 -0.1290 -4.03%
2024-02-27 020015 国泰区位优势 3.2027 3.2477 3.1337 3.1787 0.0690 2.20%
2024-02-26 020015 国泰区位优势 3.1337 3.1787 3.1044 3.1494 0.0293 0.94%
2024-02-23 020015 国泰区位优势 3.1044 3.1494 3.0474 3.0924 0.0570 1.87%
2024-02-22 020015 国泰区位优势 3.0474 3.0924 3.0264 3.0714 0.0210 0.69%
2024-02-21 020015 国泰区位优势 3.0264 3.0714 3.0383 3.0833 -0.0119 -0.39%
2024-02-20 020015 国泰区位优势 3.0383 3.0833 3.0414 3.0864 -0.0031 -0.10%
2024-02-19 020015 国泰区位优势 3.0414 3.0864 2.9638 3.0088 0.0776 2.62%
2024-02-08 020015 国泰区位优势 2.9638 3.0088 2.8182 2.8632 0.1456 5.17%
2024-02-07 020015 国泰区位优势 2.8182 2.8632 2.7900 2.8350 0.0282 1.01%
2024-02-06 020015 国泰区位优势 2.7900 2.8350 2.6463 2.6913 0.1437 5.43%
2024-02-05 020015 国泰区位优势 2.6463 2.6913 2.7511 2.7961 -0.1048 -3.81%
2024-02-02 020015 国泰区位优势 2.7511 2.7961 2.8483 2.8933 -0.0972 -3.41%
2024-02-01 020015 国泰区位优势 2.8483 2.8933 2.8329 2.8779 0.0154 0.54%
2024-01-31 020015 国泰区位优势 2.8329 2.8779 2.9304 2.9754 -0.0975 -3.33%
2024-01-30 020015 国泰区位优势 2.9304 2.9754 3.0180 3.0630 -0.0876 -2.90%
2024-01-29 020015 国泰区位优势 3.0180 3.0630 3.0824 3.1274 -0.0644 -2.09%
2024-01-26 020015 国泰区位优势 3.0824 3.1274 3.1518 3.1968 -0.0694 -2.20%
2024-01-25 020015 国泰区位优势 3.1518 3.1968 3.1030 3.1480 0.0488 1.57%
2024-01-24 020015 国泰区位优势 3.1030 3.1480 3.1162 3.1612 -0.0132 -0.42%
2024-01-23 020015 国泰区位优势 3.1162 3.1612 3.0951 3.1401 0.0211 0.68%
2024-01-22 020015 国泰区位优势 3.0951 3.1401 3.2489 3.2939 -0.1538 -4.73%
2024-01-19 020015 国泰区位优势 3.2489 3.2939 3.2602 3.3052 -0.0113 -0.35%
2024-01-18 020015 国泰区位优势 3.2602 3.3052 3.2472 3.2922 0.0130 0.40%
2024-01-17 020015 国泰区位优势 3.2472 3.2922 3.3337 3.3787 -0.0865 -2.59%
2024-01-16 020015 国泰区位优势 3.3337 3.3787 3.3624 3.4074 -0.0287 -0.85%
2024-01-15 020015 国泰区位优势 3.3624 3.4074 3.3623 3.4073 0.0001 0.00%
2024-01-12 020015 国泰区位优势 3.3623 3.4073 3.4298 3.4748 -0.0675 -1.97%
2024-01-11 020015 国泰区位优势 3.4298 3.4748 3.3744 3.4194 0.0554 1.64%
2024-01-10 020015 国泰区位优势 3.3744 3.4194 3.4028 3.4478 -0.0284 -0.83%
2024-01-09 020015 国泰区位优势 3.4028 3.4478 3.3785 3.4235 0.0243 0.72%
2024-01-08 020015 国泰区位优势 3.3785 3.4235 3.4612 3.5062 -0.0827 -2.39%
2024-01-05 020015 国泰区位优势 3.4612 3.5062 3.5000 3.5450 -0.0388 -1.11%
2024-01-04 020015 国泰区位优势 3.5000 3.5450 3.5169 3.5619 -0.0169 -0.48%
2024-01-03 020015 国泰区位优势 3.5169 3.5619 3.5869 3.6319 -0.0700 -1.95%
2024-01-02 020015 国泰区位优势 3.5869 3.6319 3.6406 3.6856 -0.0537 -1.48%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%