国泰金鹿保本2期基金净值查询(020018)
今天最新净值
1.8160
0.0029 0.1600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.7345
-0.0030 -0.1707%
- 累计净值：2.2388
- 成立日期：2008-06-12
- 基金类型：
- 成立份额：31.869亿份
- 最近份额：0.7980亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李海 赵大震
近一月,国泰金鹿保本2期(020018)基金累计收益率3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7465 |
2.1731 |
1.7375 |
2.1646 |
0.0090 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7375 |
2.1646 |
1.7581 |
2.1840 |
-0.0206 |
-1.17% |
| 2024-04-22 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7581 |
2.1840 |
1.7520 |
2.1783 |
0.0061 |
0.35% |
| 2024-04-19 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7520 |
2.1783 |
1.7522 |
2.1785 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7522 |
2.1785 |
1.7529 |
2.1791 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7529 |
2.1791 |
1.7181 |
2.1462 |
0.0348 |
2.03% |
| 2024-04-16 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7181 |
2.1462 |
1.7527 |
2.1789 |
-0.0346 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7527 |
2.1789 |
1.7383 |
2.1653 |
0.0144 |
0.83% |
| 2024-04-12 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7383 |
2.1653 |
1.7436 |
2.1703 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7436 |
2.1703 |
1.7348 |
2.1620 |
0.0088 |
0.51% |
|
|
| 2024-04-10 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7348 |
2.1620 |
1.7463 |
2.1729 |
-0.0115 |
-0.66% |
| 2024-04-09 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7463 |
2.1729 |
1.7351 |
2.1623 |
0.0112 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7351 |
2.1623 |
1.7580 |
2.1839 |
-0.0229 |
-1.30% |
| 2024-04-03 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7580 |
2.1839 |
1.7613 |
2.1871 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7613 |
2.1871 |
1.7879 |
2.2122 |
-0.0266 |
-1.49% |
| 2024-04-01 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7879 |
2.2122 |
1.7708 |
2.1960 |
0.0171 |
0.97% |
| 2024-03-29 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7708 |
2.1960 |
1.7619 |
2.1876 |
0.0089 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7619 |
2.1876 |
1.7416 |
2.1684 |
0.0203 |
1.17% |
| 2024-03-27 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7416 |
2.1684 |
1.7797 |
2.2045 |
-0.0381 |
-2.14% |
| 2024-03-26 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7797 |
2.2045 |
1.7736 |
2.1987 |
0.0061 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
020018 |
国泰金鹿保本2期 |
1.7736 |
2.1987 |
1.7876 |
2.2119 |
-0.0140 |
-0.78% |
