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国泰双利债券C基金净值查询(020020)

今天最新净值 1.4910 0.0090 0.6100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.5022 0.0082 0.5501%
  • 累计净值:1.8800
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.802亿份
  • 最近份额:20.3258亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:陈志华 王琳 王维
近一季国泰双利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰双利债券C(020020)基金累计收益率1.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 020020 国泰双利债券C 1.5000 1.8890 1.4940 1.8830 0.0060 0.40%
2024-03-27 020020 国泰双利债券C 1.4940 1.8830 1.4940 1.8830 0.0000 0.00%
2024-03-26 020020 国泰双利债券C 1.4940 1.8830 1.4950 1.8840 -0.0010 -0.07%
2024-03-25 020020 国泰双利债券C 1.4950 1.8840 1.4920 1.8810 0.0030 0.20%
2024-03-22 020020 国泰双利债券C 1.4920 1.8810 1.5000 1.8890 -0.0080 -0.53%
2024-03-21 020020 国泰双利债券C 1.5000 1.8890 1.4930 1.8820 0.0070 0.47%
2024-03-20 020020 国泰双利债券C 1.4930 1.8820 1.4930 1.8820 0.0000 0.00%
2024-03-19 020020 国泰双利债券C 1.4930 1.8820 1.4930 1.8820 0.0000 0.00%
2024-03-18 020020 国泰双利债券C 1.4930 1.8820 1.4910 1.8800 0.0020 0.13%
2024-03-15 020020 国泰双利债券C 1.4910 1.8800 1.4820 1.8710 0.0090 0.61%
2024-03-14 020020 国泰双利债券C 1.4820 1.8710 1.4810 1.8700 0.0010 0.07%
2024-03-13 020020 国泰双利债券C 1.4810 1.8700 1.4810 1.8700 0.0000 0.00%
2024-03-12 020020 国泰双利债券C 1.4810 1.8700 1.4860 1.8750 -0.0050 -0.34%
2024-03-11 020020 国泰双利债券C 1.4860 1.8750 1.4830 1.8720 0.0030 0.20%
2024-03-08 020020 国泰双利债券C 1.4830 1.8720 1.4840 1.8730 -0.0010 -0.07%
2024-03-07 020020 国泰双利债券C 1.4840 1.8730 1.4780 1.8670 0.0060 0.41%
2024-03-06 020020 国泰双利债券C 1.4780 1.8670 1.4740 1.8630 0.0040 0.27%
2024-03-05 020020 国泰双利债券C 1.4740 1.8630 1.4670 1.8560 0.0070 0.48%
2024-03-04 020020 国泰双利债券C 1.4670 1.8560 1.4640 1.8530 0.0030 0.20%
2024-03-01 020020 国泰双利债券C 1.4640 1.8530 1.4570 1.8460 0.0070 0.48%
2024-02-29 020020 国泰双利债券C 1.4570 1.8460 1.4490 1.8380 0.0080 0.55%
2024-02-28 020020 国泰双利债券C 1.4490 1.8380 1.4590 1.8480 -0.0100 -0.69%
2024-02-27 020020 国泰双利债券C 1.4590 1.8480 1.4520 1.8410 0.0070 0.48%
2024-02-26 020020 国泰双利债券C 1.4520 1.8410 1.4530 1.8420 -0.0010 -0.07%
2024-02-23 020020 国泰双利债券C 1.4530 1.8420 1.4520 1.8410 0.0010 0.07%
2024-02-22 020020 国泰双利债券C 1.4520 1.8410 1.4490 1.8380 0.0030 0.21%
2024-02-21 020020 国泰双利债券C 1.4490 1.8380 1.4460 1.8350 0.0030 0.21%
2024-02-20 020020 国泰双利债券C 1.4460 1.8350 1.4420 1.8310 0.0040 0.28%
2024-02-19 020020 国泰双利债券C 1.4420 1.8310 1.4460 1.8350 -0.0040 -0.28%
2024-02-08 020020 国泰双利债券C 1.4460 1.8350 1.4370 1.8260 0.0090 0.63%
2024-02-07 020020 国泰双利债券C 1.4370 1.8260 1.4240 1.8130 0.0130 0.91%
2024-02-06 020020 国泰双利债券C 1.4240 1.8130 1.4030 1.7920 0.0210 1.50%
2024-02-05 020020 国泰双利债券C 1.4030 1.7920 1.4120 1.8010 -0.0090 -0.64%
2024-02-02 020020 国泰双利债券C 1.4120 1.8010 1.4160 1.8050 -0.0040 -0.28%
2024-02-01 020020 国泰双利债券C 1.4160 1.8050 1.4160 1.8050 0.0000 0.00%
2024-01-31 020020 国泰双利债券C 1.4160 1.8050 1.4220 1.8110 -0.0060 -0.42%
2024-01-30 020020 国泰双利债券C 1.4220 1.8110 1.4280 1.8170 -0.0060 -0.42%
2024-01-29 020020 国泰双利债券C 1.4280 1.8170 1.4300 1.8190 -0.0020 -0.14%
2024-01-26 020020 国泰双利债券C 1.4300 1.8190 1.4300 1.8190 0.0000 0.00%
2024-01-25 020020 国泰双利债券C 1.4300 1.8190 1.4200 1.8090 0.0100 0.70%
2024-01-24 020020 国泰双利债券C 1.4200 1.8090 1.4180 1.8070 0.0020 0.14%
2024-01-23 020020 国泰双利债券C 1.4180 1.8070 1.4150 1.8040 0.0030 0.21%
2024-01-22 020020 国泰双利债券C 1.4150 1.8040 1.4340 1.8230 -0.0190 -1.32%
2024-01-19 020020 国泰双利债券C 1.4340 1.8230 1.4350 1.8240 -0.0010 -0.07%
2024-01-18 020020 国泰双利债券C 1.4350 1.8240 1.4370 1.8260 -0.0020 -0.14%
2024-01-17 020020 国泰双利债券C 1.4370 1.8260 1.4520 1.8410 -0.0150 -1.03%
2024-01-16 020020 国泰双利债券C 1.4520 1.8410 1.4570 1.8460 -0.0050 -0.34%
2024-01-15 020020 国泰双利债券C 1.4570 1.8460 1.4590 1.8480 -0.0020 -0.14%
2024-01-12 020020 国泰双利债券C 1.4590 1.8480 1.4580 1.8470 0.0010 0.07%
2024-01-11 020020 国泰双利债券C 1.4580 1.8470 1.4570 1.8460 0.0010 0.07%
2024-01-10 020020 国泰双利债券C 1.4570 1.8460 1.4590 1.8480 -0.0020 -0.14%
2024-01-09 020020 国泰双利债券C 1.4590 1.8480 1.4590 1.8480 0.0000 0.00%
2024-01-08 020020 国泰双利债券C 1.4590 1.8480 1.4680 1.8570 -0.0090 -0.61%
2024-01-05 020020 国泰双利债券C 1.4680 1.8570 1.4710 1.8600 -0.0030 -0.20%
2024-01-04 020020 国泰双利债券C 1.4710 1.8600 1.4720 1.8610 -0.0010 -0.07%
2024-01-03 020020 国泰双利债券C 1.4720 1.8610 1.4750 1.8640 -0.0030 -0.20%
2024-01-02 020020 国泰双利债券C 1.4750 1.8640 1.4710 1.8600 0.0040 0.27%
2023-12-29 020020 国泰双利债券C 1.4710 1.8600 1.4680 1.8570 0.0030 0.20%