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国泰民安增利债券A基金净值查询(020033)

今天最新净值 1.1005 0.0007 0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0965 0.0020 0.1821%
  • 累计净值:1.5607
  • 成立日期:2012-12-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.205亿份
  • 最近份额:1.3346亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王维 程瑶
近一季国泰民安增利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰民安增利债券A(020033)基金累计收益率1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 020033 国泰民安增利债券A 1.0945 1.5547 1.0985 1.5587 -0.0040 -0.36%
2024-03-26 020033 国泰民安增利债券A 1.0985 1.5587 1.0977 1.5579 0.0008 0.07%
2024-03-25 020033 国泰民安增利债券A 1.0977 1.5579 1.0995 1.5597 -0.0018 -0.16%
2024-03-22 020033 国泰民安增利债券A 1.0995 1.5597 1.1006 1.5608 -0.0011 -0.10%
2024-03-21 020033 国泰民安增利债券A 1.1006 1.5608 1.1019 1.5621 -0.0013 -0.12%
2024-03-20 020033 国泰民安增利债券A 1.1019 1.5621 1.1018 1.5620 0.0001 0.01%
2024-03-19 020033 国泰民安增利债券A 1.1018 1.5620 1.1036 1.5638 -0.0018 -0.16%
2024-03-18 020033 国泰民安增利债券A 1.1036 1.5638 1.1005 1.5607 0.0031 0.28%
2024-03-15 020033 国泰民安增利债券A 1.1005 1.5607 1.0998 1.5600 0.0007 0.06%
2024-03-14 020033 国泰民安增利债券A 1.0998 1.5600 1.1025 1.5627 -0.0027 -0.24%
2024-03-13 020033 国泰民安增利债券A 1.1025 1.5627 1.1016 1.5618 0.0009 0.08%
2024-03-12 020033 国泰民安增利债券A 1.1016 1.5618 1.1006 1.5608 0.0010 0.09%
2024-03-11 020033 国泰民安增利债券A 1.1006 1.5608 1.0950 1.5552 0.0056 0.51%
2024-03-08 020033 国泰民安增利债券A 1.0950 1.5552 1.0909 1.5511 0.0041 0.38%
2024-03-07 020033 国泰民安增利债券A 1.0909 1.5511 1.0942 1.5544 -0.0033 -0.30%
2024-03-06 020033 国泰民安增利债券A 1.0942 1.5544 1.0928 1.5530 0.0014 0.13%
2024-03-05 020033 国泰民安增利债券A 1.0928 1.5530 1.0942 1.5544 -0.0014 -0.13%
2024-03-04 020033 国泰民安增利债券A 1.0942 1.5544 1.0916 1.5518 0.0026 0.24%
2024-03-01 020033 国泰民安增利债券A 1.0916 1.5518 1.0881 1.5483 0.0035 0.32%
2024-02-29 020033 国泰民安增利债券A 1.0881 1.5483 1.0813 1.5415 0.0068 0.63%
2024-02-28 020033 国泰民安增利债券A 1.0813 1.5415 1.0899 1.5501 -0.0086 -0.79%
2024-02-27 020033 国泰民安增利债券A 1.0899 1.5501 1.0854 1.5456 0.0045 0.41%
2024-02-26 020033 国泰民安增利债券A 1.0854 1.5456 1.0855 1.5457 -0.0001 -0.01%
2024-02-23 020033 国泰民安增利债券A 1.0855 1.5457 1.0829 1.5431 0.0026 0.24%
2024-02-22 020033 国泰民安增利债券A 1.0829 1.5431 1.0790 1.5392 0.0039 0.36%
2024-02-21 020033 国泰民安增利债券A 1.0790 1.5392 1.0775 1.5377 0.0015 0.14%
2024-02-20 020033 国泰民安增利债券A 1.0775 1.5377 1.0770 1.5372 0.0005 0.05%
2024-02-19 020033 国泰民安增利债券A 1.0770 1.5372 1.0749 1.5351 0.0021 0.20%
2024-02-08 020033 国泰民安增利债券A 1.0749 1.5351 1.0693 1.5295 0.0056 0.52%
2024-02-07 020033 国泰民安增利债券A 1.0693 1.5295 1.0678 1.5280 0.0015 0.14%
2024-02-06 020033 国泰民安增利债券A 1.0678 1.5280 1.0608 1.5210 0.0070 0.66%
2024-02-05 020033 国泰民安增利债券A 1.0608 1.5210 1.0643 1.5245 -0.0035 -0.33%
2024-02-02 020033 国泰民安增利债券A 1.0643 1.5245 1.0677 1.5279 -0.0034 -0.32%
2024-02-01 020033 国泰民安增利债券A 1.0677 1.5279 1.0675 1.5277 0.0002 0.02%
2024-01-31 020033 国泰民安增利债券A 1.0675 1.5277 1.0723 1.5325 -0.0048 -0.45%
2024-01-30 020033 国泰民安增利债券A 1.0723 1.5325 1.0751 1.5353 -0.0028 -0.26%
2024-01-29 020033 国泰民安增利债券A 1.0751 1.5353 1.0792 1.5394 -0.0041 -0.38%
2024-01-26 020033 国泰民安增利债券A 1.0792 1.5394 1.0811 1.5413 -0.0019 -0.18%
2024-01-25 020033 国泰民安增利债券A 1.0811 1.5413 1.0783 1.5385 0.0028 0.26%
2024-01-24 020033 国泰民安增利债券A 1.0783 1.5385 1.0788 1.5390 -0.0005 -0.05%
2024-01-23 020033 国泰民安增利债券A 1.0788 1.5390 1.0767 1.5369 0.0021 0.20%
2024-01-22 020033 国泰民安增利债券A 1.0767 1.5369 1.0819 1.5421 -0.0052 -0.48%
2024-01-19 020033 国泰民安增利债券A 1.0819 1.5421 1.0835 1.5437 -0.0016 -0.15%
2024-01-18 020033 国泰民安增利债券A 1.0835 1.5437 1.0828 1.5430 0.0007 0.06%
2024-01-17 020033 国泰民安增利债券A 1.0828 1.5430 1.0860 1.5462 -0.0032 -0.29%
2024-01-16 020033 国泰民安增利债券A 1.0860 1.5462 1.0865 1.5467 -0.0005 -0.05%
2024-01-15 020033 国泰民安增利债券A 1.0865 1.5467 1.0878 1.5480 -0.0013 -0.12%
2024-01-12 020033 国泰民安增利债券A 1.0878 1.5480 1.0882 1.5484 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 020033 国泰民安增利债券A 1.0882 1.5484 1.0868 1.5470 0.0014 0.13%
2024-01-10 020033 国泰民安增利债券A 1.0868 1.5470 1.0874 1.5476 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 020033 国泰民安增利债券A 1.0874 1.5476 1.0870 1.5472 0.0004 0.04%
2024-01-08 020033 国泰民安增利债券A 1.0870 1.5472 1.0882 1.5484 -0.0012 -0.11%
2024-01-05 020033 国泰民安增利债券A 1.0882 1.5484 1.0897 1.5499 -0.0015 -0.14%
2024-01-04 020033 国泰民安增利债券A 1.0897 1.5499 1.0896 1.5498 0.0001 0.01%
2024-01-03 020033 国泰民安增利债券A 1.0896 1.5498 1.0903 1.5505 -0.0007 -0.06%
2024-01-02 020033 国泰民安增利债券A 1.0903 1.5505 1.0908 1.5510 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 020033 国泰民安增利债券A 1.0908 1.5510 1.0897 1.5499 0.0011 0.10%
2023-12-28 020033 国泰民安增利债券A 1.0897 1.5499 1.0884 1.5486 0.0013 0.12%