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华安宏利混合基金净值查询(040005)

今天最新净值 4.2476 0.0263 0.57% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 4.5804 -0.0592 -1.2762% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:4.8676
  • 成立日期:2006-09-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.842亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:5.7558亿
近一季华安宏利混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安宏利混合(040005)基金累计收益率33.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-23 040005 华安宏利混合 4.6659 5.2859 4.6396 5.2596 0.0263 0.5700%
2019-04-22 040005 华安宏利混合 4.6396 5.2596 4.7259 5.3459 -0.0863 -1.8300%
2019-04-19 040005 华安宏利混合 4.7259 5.3459 4.6759 5.2959 0.0500 1.0700%
2019-04-18 040005 华安宏利混合 4.6759 5.2959 4.6723 5.2923 0.0036 0.0800%
2019-04-17 040005 华安宏利混合 4.6723 5.2923 4.6272 5.2472 0.0451 0.9700%
2019-04-16 040005 华安宏利混合 4.6272 5.2472 4.5108 5.1308 0.1164 2.5800%
2019-04-15 040005 华安宏利混合 4.5108 5.1308 4.5282 5.1482 0.0000 0.0000%
2019-04-12 040005 华安宏利混合 4.5282 5.1482 4.5563 5.1763 -0.0281 -0.6200%
2019-04-11 040005 华安宏利混合 4.5563 5.1763 4.6938 5.3138 -0.1375 -2.9300%
2019-04-10 040005 华安宏利混合 4.6938 5.3138 4.6682 5.2882 0.0256 0.5500%
2019-04-09 040005 华安宏利混合 4.6682 5.2882 4.6295 5.2495 0.0387 0.8359%
2019-04-08 040005 华安宏利混合 4.6295 5.2495 4.5603 5.1803 0.0692 1.5174%
2019-04-04 040005 华安宏利混合 4.5603 5.1803 4.5025 5.1225 0.0578 1.2800%
2019-04-03 040005 华安宏利混合 4.5025 5.1225 4.4762 5.0962 0.0263 0.5900%
2019-04-02 040005 华安宏利混合 4.4762 5.0962 4.4718 5.0918 0.0044 0.1000%
2019-04-01 040005 华安宏利混合 4.4718 5.0918 4.3023 4.9223 0.1695 3.9398%
2019-03-29 040005 华安宏利混合 4.3023 4.9223 4.1468 4.7668 0.1555 3.7500%
2019-03-28 040005 华安宏利混合 4.1468 4.7668 4.1554 4.7754 -0.0086 -0.2100%
2019-03-27 040005 华安宏利混合 4.1554 4.7754 4.0610 4.6810 0.0944 2.3200%
2019-03-26 040005 华安宏利混合 4.0610 4.6810 4.0595 4.6795 0.0015 0.0400%
2019-03-25 040005 华安宏利混合 4.0595 4.6795 4.1683 4.7883 -0.1088 -2.6100%
2019-03-22 040005 华安宏利混合 4.1683 4.7883 4.1767 4.7967 -0.0084 -0.2011%
2019-03-21 040005 华安宏利混合 4.1767 4.7967 4.1933 4.8133 -0.0166 -0.3959%
2019-03-20 040005 华安宏利混合 4.1933 4.8133 4.2030 4.8230 -0.0097 -0.2300%
2019-03-19 040005 华安宏利混合 4.2030 4.8230 4.2476 4.8676 -0.0446 -1.0500%
2019-03-18 040005 华安宏利混合 4.2476 4.8676 4.1297 4.7497 0.1179 2.8549%
2019-03-15 040005 华安宏利混合 4.1297 4.7497 4.0572 4.6772 0.0725 1.7900%
2019-03-14 040005 华安宏利混合 4.0572 4.6772 4.0251 4.6451 0.0321 0.7975%
2019-03-13 040005 华安宏利混合 4.0251 4.6451 4.0075 4.6275 0.0176 0.4392%
2019-03-12 040005 华安宏利混合 4.0075 4.6275 4.0061 4.6261 0.0014 0.0349%
2019-03-11 040005 华安宏利混合 4.0061 4.6261 3.8916 4.5116 0.1145 2.9422%
2019-03-08 040005 华安宏利混合 3.8916 4.5116 4.0145 4.6345 -0.1229 -3.0614%
2019-03-07 040005 华安宏利混合 4.0145 4.6345 4.1088 4.7288 -0.0943 -2.2951%
2019-03-06 040005 华安宏利混合 4.1088 4.7288 4.1178 4.7378 -0.0090 -0.2186%
2019-03-05 040005 华安宏利混合 4.1178 4.7378 4.1287 4.7487 -0.0109 -0.2640%
2019-03-04 040005 华安宏利混合 4.1287 4.7487 4.1117 4.7317 0.0170 0.4135%
2019-03-01 040005 华安宏利混合 4.1117 4.7317 3.9895 4.6095 0.1222 3.0630%
2019-02-28 040005 华安宏利混合 3.9895 4.6095 3.9563 4.5763 0.0332 0.8392%
2019-02-27 040005 华安宏利混合 3.9563 4.5763 3.9888 4.6088 -0.0325 -0.8148%
2019-02-26 040005 华安宏利混合 3.9888 4.6088 4.0743 4.6943 -0.0855 -2.0985%
2019-02-25 040005 华安宏利混合 4.0743 4.6943 3.9060 4.5260 0.1683 4.3088%
2019-02-22 040005 华安宏利混合 3.9060 4.5260 3.8513 4.4713 0.0547 1.4203%
2019-02-21 040005 华安宏利混合 3.8513 4.4713 3.8540 4.4740 -0.0027 -0.0701%
2019-02-20 040005 华安宏利混合 3.8540 4.4740 3.8523 4.4723 0.0017 0.0441%
2019-02-19 040005 华安宏利混合 3.8523 4.4723 3.8652 4.4852 -0.0129 -0.3337%
2019-02-18 040005 华安宏利混合 3.8652 4.4852 3.7467 4.3667 0.1185 3.1628%
2019-02-15 040005 华安宏利混合 3.7467 4.3667 3.8334 4.4534 -0.0867 -2.2617%
2019-02-14 040005 华安宏利混合 3.8334 4.4534 3.8065 4.4265 0.0269 0.7067%
2019-02-13 040005 华安宏利混合 3.8065 4.4265 3.7469 4.3669 0.0596 1.5906%
2019-02-12 040005 华安宏利混合 3.7469 4.3669 3.7529 4.3729 -0.0060 -0.1599%
2019-02-11 040005 华安宏利混合 3.7529 4.3729 3.6761 4.2961 0.0768 2.0892%
2019-02-01 040005 华安宏利混合 3.6761 4.2961 3.6219 4.2419 0.0542 1.4965%
2019-01-31 040005 华安宏利混合 3.6219 4.2419 3.5671 4.1871 0.0548 1.5363%
2019-01-30 040005 华安宏利混合 3.5671 4.1871 3.5877 4.2077 -0.0206 -0.5742%
2019-01-29 040005 华安宏利混合 3.5877 4.2077 3.5542 4.1742 0.0335 0.9425%
2019-01-28 040005 华安宏利混合 3.5542 4.1742 3.5489 4.1689 0.0053 0.1493%
2019-01-25 040005 华安宏利混合 3.5489 4.1689 3.5021 4.1221 0.0468 1.3363%
2019-01-24 040005 华安宏利混合 3.5021 4.1221 3.4674 4.0874 0.0347 1.0007%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券股B 1.0448 1.0152%
华安智增 1.0946 0.8500%
华安宏利混合 4.6659 0.5700%
证券股基 1.0321 0.5200%
华安双核驱动混合 1.0186 0.4200%
华安红利精选混合 0.9816 0.3700%
银行股B 0.7618 0.3557%
华安生态优先混合 2.5770 0.3500%
华安创新 0.7090 0.2800%
华安新丝路 1.1700 0.2600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需 1.7590 1.3200%
长城品牌 1.4027 1.1684%
易方达中小盘 4.6608 1.1400%
民生精选 1.0910 1.1100%
银华富裕主题混合 3.0032 1.0600%
方正富邦红利精选混合 1.1560 1.0500%
汇添富社会责任混合 1.4580 1.0400%
鹏华养老产业 1.8400 0.9900%
汇添富消费行业混合 4.0860 0.9900%
鹏华消费优选混合 2.3430 0.9500%