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华安宏利基金净值查询(040005)

今天最新净值 3.4160 0.0092 0.2700% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 3.4511 0.0351 1.0263% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:4.0360
  • 成立日期:2006-09-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.842亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:6.1204亿
近一季华安宏利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安宏利(040005)基金累计收益率-8.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-20 040005 华安宏利 3.4160 4.0360 3.4068 4.0268 0.0092 0.2700%
2018-09-19 040005 华安宏利 3.4068 4.0268 3.3474 3.9674 0.0594 1.7745%
2018-09-18 040005 华安宏利 3.3474 3.9674 3.2807 3.9007 0.0667 2.0331%
2018-09-17 040005 华安宏利 3.2807 3.9007 3.3121 3.9321 -0.0314 -0.9480%
2018-09-14 040005 华安宏利 3.3121 3.9321 3.2774 3.8974 0.0347 1.0588%
2018-09-13 040005 华安宏利 3.2774 3.8974 3.2451 3.8651 0.0323 0.9953%
2018-09-12 040005 华安宏利 3.2451 3.8651 3.2712 3.8912 -0.0261 -0.7979%
2018-09-11 040005 华安宏利 3.2712 3.8912 3.3172 3.9372 -0.0460 -1.3867%
2018-09-10 040005 华安宏利 3.3172 3.9372 3.3665 3.9865 -0.0493 -1.4644%
2018-09-07 040005 华安宏利 3.3665 3.9865 3.3388 3.9588 0.0277 0.8296%
2018-09-06 040005 华安宏利 3.3388 3.9588 3.3870 4.0070 -0.0482 -1.4231%
2018-09-05 040005 华安宏利 3.3870 4.0070 3.4772 4.0972 -0.0902 -2.5940%
2018-09-04 040005 华安宏利 3.4772 4.0972 3.4197 4.0397 0.0575 1.6814%
2018-09-03 040005 华安宏利 3.4197 4.0397 3.4321 4.0521 -0.0124 -0.3613%
2018-08-31 040005 华安宏利 3.4321 4.0521 3.4355 4.0555 -0.0034 -0.0990%
2018-08-30 040005 华安宏利 3.4355 4.0555 3.4757 4.0957 -0.0402 -1.1566%
2018-08-29 040005 华安宏利 3.4757 4.0957 3.4844 4.1044 -0.0087 -0.2497%
2018-08-28 040005 华安宏利 3.4844 4.1044 3.4896 4.1096 -0.0052 -0.1490%
2018-08-27 040005 华安宏利 3.4896 4.1096 3.3919 4.0119 0.0977 2.8804%
2018-08-24 040005 华安宏利 3.3919 4.0119 3.3932 4.0132 -0.0013 -0.0383%
2018-08-23 040005 华安宏利 3.3932 4.0132 3.3930 4.0130 0.0002 0.0059%
2018-08-22 040005 华安宏利 3.3930 4.0130 3.4013 4.0213 -0.0083 -0.2440%
2018-08-21 040005 华安宏利 3.4013 4.0213 3.3386 3.9586 0.0627 1.8780%
2018-08-20 040005 华安宏利 3.3386 3.9586 3.2799 3.8999 0.0587 1.7897%
2018-08-17 040005 华安宏利 3.2799 3.8999 3.3304 3.9504 -0.0505 -1.5163%
2018-08-16 040005 华安宏利 3.3304 3.9504 3.3414 3.9614 -0.0110 -0.3292%
2018-08-15 040005 华安宏利 3.3414 3.9614 3.4411 4.0611 -0.0997 -2.8973%
2018-08-14 040005 华安宏利 3.4411 4.0611 3.4807 4.1007 -0.0396 -1.1377%
2018-08-13 040005 华安宏利 3.4807 4.1007 3.4953 4.1153 -0.0146 -0.4177%
2018-08-10 040005 华安宏利 3.4953 4.1153 3.4915 4.1115 0.0038 0.1088%
2018-08-09 040005 华安宏利 3.4915 4.1115 3.4133 4.0333 0.0782 2.2910%
2018-08-08 040005 华安宏利 3.4133 4.0333 3.4529 4.0729 -0.0396 -1.1469%
2018-08-07 040005 华安宏利 3.4529 4.0729 3.3435 3.9635 0.1094 3.2720%
2018-08-06 040005 华安宏利 3.3435 3.9635 3.3843 4.0043 -0.0408 -1.2056%
2018-08-03 040005 华安宏利 3.3843 4.0043 3.4537 4.0737 -0.0694 -2.0094%
2018-08-02 040005 华安宏利 3.4537 4.0737 3.5286 4.1486 -0.0749 -2.1227%
2018-08-01 040005 华安宏利 3.5286 4.1486 3.6353 4.2553 -0.1067 -2.9351%
2018-07-31 040005 华安宏利 3.6353 4.2553 3.6383 4.2583 -0.0030 -0.0825%
2018-07-30 040005 华安宏利 3.6383 4.2583 3.6170 4.2370 0.0213 0.5889%
2018-07-27 040005 华安宏利 3.6170 4.2370 3.6156 4.2356 0.0014 0.0387%
2018-07-26 040005 华安宏利 3.6156 4.2356 3.6677 4.2877 -0.0521 -1.4205%
2018-07-25 040005 华安宏利 3.6677 4.2877 3.6815 4.3015 -0.0138 -0.3748%
2018-07-24 040005 华安宏利 3.6815 4.3015 3.5768 4.1968 0.1047 2.9272%
2018-07-23 040005 华安宏利 3.5768 4.1968 3.5506 4.1706 0.0262 0.7379%
2018-07-20 040005 华安宏利 3.5506 4.1706 3.4838 4.1038 0.0668 1.9174%
2018-07-19 040005 华安宏利 3.4838 4.1038 3.4630 4.0830 0.0208 0.6006%
2018-07-18 040005 华安宏利 3.4630 4.0830 3.4979 4.1179 -0.0349 -0.9977%
2018-07-17 040005 华安宏利 3.4979 4.1179 3.5222 4.1422 -0.0243 -0.6899%
2018-07-16 040005 华安宏利 3.5222 4.1422 3.5490 4.1690 -0.0268 -0.7551%
2018-07-13 040005 华安宏利 3.5490 4.1690 3.5217 4.1417 0.0273 0.7752%
2018-07-12 040005 华安宏利 3.5217 4.1417 3.4582 4.0782 0.0635 1.8362%
2018-07-11 040005 华安宏利 3.4582 4.0782 3.5074 4.1274 -0.0492 -1.4027%
2018-07-10 040005 华安宏利 3.5074 4.1274 3.5071 4.1271 0.0003 0.0086%
2018-07-09 040005 华安宏利 3.5071 4.1271 3.3975 4.0175 0.1096 3.2259%
2018-07-06 040005 华安宏利 3.3975 4.0175 3.3411 3.9611 0.0564 1.6881%
2018-07-05 040005 华安宏利 3.3411 3.9611 3.3522 3.9722 -0.0111 -0.3311%
2018-07-04 040005 华安宏利 3.3522 3.9722 3.4044 4.0244 -0.0522 -1.5333%
2018-07-03 040005 华安宏利 3.4044 4.0244 3.4184 4.0384 -0.0140 -0.4095%
2018-07-02 040005 华安宏利 3.4184 4.0384 3.5708 4.1908 -0.1524 -4.2680%
2018-06-30 040005 华安宏利 3.5708 4.1908 3.5710 4.1910 -0.0002 -0.0056%
2018-06-29 040005 华安宏利 3.5710 4.1910 3.4705 4.0905 0.1005 2.9000%
2018-06-28 040005 华安宏利 3.4705 4.0905 3.5090 4.1290 -0.0385 -1.0972%
2018-06-27 040005 华安宏利 3.5090 4.1290 3.6099 4.2299 -0.1009 -2.7951%
2018-06-26 040005 华安宏利 3.6099 4.2299 3.6742 4.2942 -0.0643 -1.7500%
2018-06-25 040005 华安宏利 3.6742 4.2942 3.7282 4.3482 -0.0540 -1.4484%
2018-06-22 040005 华安宏利 3.7282 4.3482 3.7128 4.3328 0.0154 0.4148%
2018-06-21 040005 华安宏利 3.7128 4.3328 3.7137 4.3337 -0.0009 -0.0242%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行股B 0.5736 1.1105%
华安沪港深通精选灵活配置混合 1.2030 0.5000%
华安沪港深机会 1.2850 0.4700%
银行股基 0.8078 0.4000%
华安红利精选混合 0.8384 0.3700%
华安宏利混合 3.4160 0.2700%
华安智增 0.8532 0.1500%
华安新优选A 0.9000 0.1100%
华安策略优选混合 1.4909 0.1100%
华安宝利 1.0390 0.1000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投新兴A 2.1560 1.0300%
汇丰科技 1.4786 0.7100%
上投内需 0.6961 0.6700%
上投智选 1.4200 0.6400%
汇添富社会责任混合 1.4010 0.4300%
上投大盘 1.4490 0.4200%
长信增利动态混合 0.8426 0.4100%
长盛城镇化主题混合 1.0090 0.4000%
光大优势 0.8435 0.3700%
汇添富逆向投资混合 1.6920 0.3600%