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华安宏利基金净值查询(040005)

今天最新净值 3.7467 -0.0867 -2.2600% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.8084 -0.0250 -0.6525% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:4.3667
  • 成立日期:2006-09-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.842亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:6.1204亿
近一季华安宏利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安宏利(040005)基金累计收益率9.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 040005 华安宏利 3.7467 4.3667 3.8334 4.4534 -0.0867 -2.2600%
2019-02-14 040005 华安宏利 3.8334 4.4534 3.8065 4.4265 0.0269 0.7067%
2019-02-13 040005 华安宏利 3.8065 4.4265 3.7469 4.3669 0.0596 1.5906%
2019-02-12 040005 华安宏利 3.7469 4.3669 3.7529 4.3729 -0.0060 -0.1599%
2019-02-11 040005 华安宏利 3.7529 4.3729 3.6761 4.2961 0.0768 2.0892%
2019-02-01 040005 华安宏利 3.6761 4.2961 3.6219 4.2419 0.0542 1.4965%
2019-01-31 040005 华安宏利 3.6219 4.2419 3.5671 4.1871 0.0548 1.5363%
2019-01-30 040005 华安宏利 3.5671 4.1871 3.5877 4.2077 -0.0206 -0.5742%
2019-01-29 040005 华安宏利 3.5877 4.2077 3.5542 4.1742 0.0335 0.9425%
2019-01-28 040005 华安宏利 3.5542 4.1742 3.5489 4.1689 0.0053 0.1493%
2019-01-25 040005 华安宏利 3.5489 4.1689 3.5021 4.1221 0.0468 1.3363%
2019-01-24 040005 华安宏利 3.5021 4.1221 3.4674 4.0874 0.0347 1.0007%
2019-01-23 040005 华安宏利 3.4674 4.0874 3.4629 4.0829 0.0045 0.1299%
2019-01-22 040005 华安宏利 3.4629 4.0829 3.5164 4.1364 -0.0535 -1.5214%
2019-01-21 040005 华安宏利 3.5164 4.1364 3.4995 4.1195 0.0169 0.4829%
2019-01-18 040005 华安宏利 3.4995 4.1195 3.4063 4.0263 0.0932 2.7361%
2019-01-17 040005 华安宏利 3.4063 4.0263 3.4180 4.0380 -0.0117 -0.3423%
2019-01-16 040005 华安宏利 3.4180 4.0380 3.4099 4.0299 0.0081 0.2375%
2019-01-15 040005 华安宏利 3.4099 4.0299 3.3235 3.9435 0.0864 2.5997%
2019-01-14 040005 华安宏利 3.3235 3.9435 3.3396 3.9596 -0.0161 -0.4821%
2019-01-11 040005 华安宏利 3.3396 3.9596 3.3200 3.9400 0.0196 0.5904%
2019-01-10 040005 华安宏利 3.3200 3.9400 3.2842 3.9042 0.0358 1.0901%
2019-01-09 040005 华安宏利 3.2842 3.9042 3.2213 3.8413 0.0629 1.9526%
2019-01-08 040005 华安宏利 3.2213 3.8413 3.2420 3.8620 -0.0207 -0.6385%
2019-01-07 040005 华安宏利 3.2420 3.8620 3.2167 3.8367 0.0253 0.7865%
2019-01-04 040005 华安宏利 3.2167 3.8367 3.1605 3.7805 0.0562 1.7782%
2019-01-03 040005 华安宏利 3.1605 3.7805 3.1758 3.7958 -0.0153 -0.4818%
2019-01-02 040005 华安宏利 3.1758 3.7958 3.2107 3.8307 -0.0349 -1.0870%
2018-12-31 040005 华安宏利 3.2107 3.8307 3.2111 3.8311 -0.0004 -0.0125%
2018-12-28 040005 华安宏利 3.2111 3.8311 3.1959 3.8159 0.0152 0.4800%
2018-12-27 040005 华安宏利 3.1959 3.8159 3.2136 3.8336 -0.0177 -0.5508%
2018-12-26 040005 华安宏利 3.2136 3.8336 3.2273 3.8473 -0.0137 -0.4245%
2018-12-25 040005 华安宏利 3.2273 3.8473 3.2511 3.8711 -0.0238 -0.7321%
2018-12-24 040005 华安宏利 3.2511 3.8711 3.2400 3.8600 0.0111 0.3426%
2018-12-21 040005 华安宏利 3.2400 3.8600 3.2930 3.9130 -0.0530 -1.6095%
2018-12-20 040005 华安宏利 3.2930 3.9130 3.3108 3.9308 -0.0178 -0.5376%
2018-12-19 040005 华安宏利 3.3108 3.9308 3.3649 3.9849 -0.0541 -1.6078%
2018-12-18 040005 华安宏利 3.3649 3.9849 3.4076 4.0276 -0.0427 -1.2531%
2018-12-17 040005 华安宏利 3.4076 4.0276 3.4190 4.0390 -0.0114 -0.3334%
2018-12-14 040005 华安宏利 3.4190 4.0390 3.4734 4.0934 -0.0544 -1.5662%
2018-12-13 040005 华安宏利 3.4734 4.0934 3.3968 4.0168 0.0766 2.2551%
2018-12-12 040005 华安宏利 3.3968 4.0168 3.3765 3.9965 0.0203 0.6012%
2018-12-11 040005 华安宏利 3.3765 3.9965 3.3450 3.9650 0.0315 0.9417%
2018-12-10 040005 华安宏利 3.3450 3.9650 3.3975 4.0175 -0.0525 -1.5453%
2018-12-07 040005 华安宏利 3.3975 4.0175 3.4011 4.0211 -0.0036 -0.1058%
2018-12-06 040005 华安宏利 3.4011 4.0211 3.4519 4.0719 -0.0508 -1.4717%
2018-12-05 040005 华安宏利 3.4519 4.0719 3.4453 4.0653 0.0066 0.1916%
2018-12-04 040005 华安宏利 3.4453 4.0653 3.4625 4.0825 -0.0172 -0.4968%
2018-12-03 040005 华安宏利 3.4625 4.0825 3.3687 3.9887 0.0938 2.7845%
2018-11-30 040005 华安宏利 3.3687 3.9887 3.3391 3.9591 0.0296 0.8865%
2018-11-29 040005 华安宏利 3.3391 3.9591 3.3864 4.0064 -0.0473 -1.3968%
2018-11-28 040005 华安宏利 3.3864 4.0064 3.3152 3.9352 0.0712 2.1477%
2018-11-27 040005 华安宏利 3.3152 3.9352 3.3304 3.9504 -0.0152 -0.4564%
2018-11-26 040005 华安宏利 3.3304 3.9504 3.3232 3.9432 0.0072 0.2167%
2018-11-23 040005 华安宏利 3.3232 3.9432 3.3904 4.0104 -0.0672 -1.9821%
2018-11-22 040005 华安宏利 3.3904 4.0104 3.4090 4.0290 -0.0186 -0.5456%
2018-11-21 040005 华安宏利 3.4090 4.0290 3.3863 4.0063 0.0227 0.6703%
2018-11-20 040005 华安宏利 3.3863 4.0063 3.4575 4.0775 -0.0712 -2.0593%
2018-11-19 040005 华安宏利 3.4575 4.0775 3.4147 4.0347 0.0428 1.2534%
2018-11-16 040005 华安宏利 3.4147 4.0347 3.4068 4.0268 0.0079 0.2319%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 2.8607 0.6615%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%
华安黄金易ETF联接A 1.0602 0.6400%
华安国企 1.2670 0.1600%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
华安鼎丰 1.1423 0.0400%
华安安悦债券A 1.0375 0.0300%
华安安悦债券C 1.0380 0.0300%
华安鼎益债券A 1.0168 0.0300%
华安纯债A 1.0689 0.0200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%