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华安宏利混合基金净值查询(040005)

今天最新净值 4.8611 0.0409 0.8600% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 4.7149 -0.0587 -1.2292% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:5.4811
  • 成立日期:2006-09-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.842亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:5.7558亿
近一季华安宏利混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安宏利混合(040005)基金累计收益率1.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-19 040005 华安宏利混合 4.7736 5.3936 4.7327 5.3527 0.0409 0.8600%
2019-07-18 040005 华安宏利混合 4.7327 5.3527 4.7838 5.4038 -0.0511 -1.0700%
2019-07-17 040005 华安宏利混合 4.7838 5.4038 4.7942 5.4142 -0.0104 -0.2200%
2019-07-16 040005 华安宏利混合 4.7942 5.4142 4.8423 5.4623 -0.0481 -0.9900%
2019-07-15 040005 华安宏利混合 4.8423 5.4623 4.8564 5.4764 -0.0141 -0.2900%
2019-07-12 040005 华安宏利混合 4.8564 5.4764 4.8074 5.4274 0.0490 1.0200%
2019-07-11 040005 华安宏利混合 4.8074 5.4274 4.7926 5.4126 0.0148 0.3100%
2019-07-10 040005 华安宏利混合 4.7926 5.4126 4.8094 5.4294 -0.0168 -0.3500%
2019-07-09 040005 华安宏利混合 4.8094 5.4294 4.8390 5.4590 -0.0296 -0.6100%
2019-07-08 040005 华安宏利混合 4.8390 5.4590 4.9435 5.5635 -0.1045 -2.1139%
2019-07-05 040005 华安宏利混合 4.9435 5.5635 4.8611 5.4811 0.0824 1.6951%
2019-07-04 040005 华安宏利混合 4.8611 5.4811 4.8801 5.5001 -0.0190 -0.3900%
2019-07-03 040005 华安宏利混合 4.8801 5.5001 4.9537 5.5737 -0.0736 -1.4900%
2019-07-02 040005 华安宏利混合 4.9537 5.5737 4.9453 5.5653 0.0084 0.1700%
2019-07-01 040005 华安宏利混合 4.9453 5.5653 4.7875 5.4075 0.1578 3.2961%
2019-06-30 040005 华安宏利混合 4.7875 5.4075 4.7879 5.4079 -0.0004 -0.0084%
2019-06-28 040005 华安宏利混合 4.7879 5.4079 4.7926 5.4126 -0.0047 -0.1000%
2019-06-27 040005 华安宏利混合 4.7926 5.4126 4.7030 5.3230 0.0896 1.9100%
2019-06-26 040005 华安宏利混合 4.7030 5.3230 4.7121 5.3321 -0.0091 -0.1900%
2019-06-25 040005 华安宏利混合 4.7121 5.3321 4.7761 5.3961 -0.0640 -1.3400%
2019-06-24 040005 华安宏利混合 4.7761 5.3961 4.7114 5.3314 0.0647 1.3700%
2019-06-21 040005 华安宏利混合 4.7114 5.3314 4.7160 5.3360 -0.0046 -0.1000%
2019-06-20 040005 华安宏利混合 4.7160 5.3360 4.5502 5.1702 0.1658 3.6400%
2019-06-19 040005 华安宏利混合 4.5502 5.1702 4.4749 5.0949 0.0753 1.6800%
2019-06-18 040005 华安宏利混合 4.4749 5.0949 4.4610 5.0810 0.0139 0.3100%
2019-06-17 040005 华安宏利混合 4.4610 5.0810 4.4716 5.0916 -0.0106 -0.2400%
2019-06-14 040005 华安宏利混合 4.4716 5.0916 4.4989 5.1189 -0.0273 -0.6100%
2019-06-13 040005 华安宏利混合 4.4989 5.1189 4.5151 5.1351 -0.0162 -0.3600%
2019-06-12 040005 华安宏利混合 4.5151 5.1351 4.5396 5.1596 -0.0245 -0.5400%
2019-06-11 040005 华安宏利混合 4.5396 5.1596 4.3562 4.9762 0.1834 4.2100%
2019-06-10 040005 华安宏利混合 4.3562 4.9762 4.2846 4.9046 0.0716 1.6700%
2019-06-06 040005 华安宏利混合 4.2846 4.9046 4.3071 4.9271 -0.0225 -0.5200%
2019-06-05 040005 华安宏利混合 4.3071 4.9271 4.3167 4.9367 -0.0096 -0.2200%
2019-06-04 040005 华安宏利混合 4.3167 4.9367 4.3963 5.0163 -0.0796 -1.8100%
2019-06-03 040005 华安宏利混合 4.3963 5.0163 4.4038 5.0238 -0.0075 -0.1700%
2019-05-31 040005 华安宏利混合 4.4038 5.0238 4.4317 5.0517 -0.0279 -0.6300%
2019-05-30 040005 华安宏利混合 4.4317 5.0517 4.4790 5.0990 -0.0473 -1.0600%
2019-05-29 040005 华安宏利混合 4.4790 5.0990 4.4588 5.0788 0.0202 0.4500%
2019-05-28 040005 华安宏利混合 4.4588 5.0788 4.4080 5.0280 0.0508 1.1500%
2019-05-27 040005 华安宏利混合 4.4080 5.0280 4.3857 5.0057 0.0223 0.5100%
2019-05-24 040005 华安宏利混合 4.3857 5.0057 4.3575 4.9775 0.0282 0.6500%
2019-05-23 040005 华安宏利混合 4.3575 4.9775 4.4467 5.0667 -0.0892 -2.0060%
2019-05-22 040005 华安宏利混合 4.4467 5.0667 4.4791 5.0991 -0.0324 -0.7200%
2019-05-21 040005 华安宏利混合 4.4791 5.0991 4.4170 5.0370 0.0621 1.4100%
2019-05-20 040005 华安宏利混合 4.4170 5.0370 4.4771 5.0971 -0.0601 -1.3424%
2019-05-17 040005 华安宏利混合 4.4771 5.0971 4.5903 5.2103 -0.1132 -2.4700%
2019-05-16 040005 华安宏利混合 4.5903 5.2103 4.5534 5.1734 0.0369 0.8100%
2019-05-15 040005 华安宏利混合 4.5534 5.1734 4.3852 5.0052 0.1682 3.8400%
2019-05-14 040005 华安宏利混合 4.3852 5.0052 4.4060 5.0260 -0.0208 -0.4721%
2019-05-13 040005 华安宏利混合 4.4060 5.0260 4.4505 5.0705 -0.0445 -1.0000%
2019-05-10 040005 华安宏利混合 4.4505 5.0705 4.2679 4.8879 0.1826 4.2800%
2019-05-09 040005 华安宏利混合 4.2679 4.8879 4.3733 4.9933 -0.1054 -2.4100%
2019-05-08 040005 华安宏利混合 4.3733 4.9933 4.4322 5.0522 -0.0589 -1.3300%
2019-05-07 040005 华安宏利混合 4.4322 5.0522 4.3656 4.9856 0.0666 1.5300%
2019-05-06 040005 华安宏利混合 4.3656 4.9856 4.6136 5.2336 -0.2480 -5.3800%
2019-04-30 040005 华安宏利混合 4.6136 5.2336 4.6038 5.2238 0.0098 0.2129%
2019-04-29 040005 华安宏利混合 4.6038 5.2238 4.5276 5.1476 0.0762 1.6800%
2019-04-26 040005 华安宏利混合 4.5276 5.1476 4.5666 5.1866 -0.0390 -0.8500%
2019-04-25 040005 华安宏利混合 4.5666 5.1866 4.6628 5.2828 -0.0962 -2.0600%
2019-04-24 040005 华安宏利混合 4.6628 5.2828 4.6659 5.2859 0.0000 0.0000%
2019-04-23 040005 华安宏利混合 4.6659 5.2859 4.6396 5.2596 0.0263 0.5700%
2019-04-22 040005 华安宏利混合 4.6396 5.2596 4.7259 5.3459 -0.0863 -1.8300%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券股B 0.8939 4.1113%
银行股B 0.7327 2.9651%
日经225 0.9882 2.1501%
创业股B 0.9371 2.0139%
证券股基 0.9632 1.8700%
华安红利精选混合 0.9733 1.7400%
华安核心优选混合 1.7534 1.6500%
HS300B 1.6766 1.6306%
华安策略优选混合 1.7640 1.6200%
华安沪港深优选混合 1.0471 1.3100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海蓝筹A 1.1500 3.6036%
易基资源 0.8180 2.1200%
万家精选 1.1716 2.1180%
大摩进取优选 1.5910 1.9900%
宝盈资源优选混合 1.3912 1.9792%
富国新兴产业 1.2020 1.9508%
嘉实周期优选混合 1.9190 1.9100%
中海量化 0.8950 1.8200%
建信精选 1.6350 1.8100%
工银金融地产混合 2.4760 1.7700%