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华安宏利基金净值查询(040005)

今天最新净值 3.4147 0.0079 0.2300% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.4229 0.0161 0.4720% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:4.0347
  • 成立日期:2006-09-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.842亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:6.1204亿
近一季华安宏利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安宏利(040005)基金累计收益率2.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-11-16 040005 华安宏利 3.4147 4.0347 3.4068 4.0268 0.0079 0.2300%
2018-11-15 040005 华安宏利 3.4068 4.0268 3.3830 4.0030 0.0238 0.7035%
2018-11-14 040005 华安宏利 3.3830 4.0030 3.4055 4.0255 -0.0225 -0.6607%
2018-11-13 040005 华安宏利 3.4055 4.0255 3.3936 4.0136 0.0119 0.3507%
2018-11-12 040005 华安宏利 3.3936 4.0136 3.3510 3.9710 0.0426 1.2713%
2018-11-09 040005 华安宏利 3.3510 3.9710 3.4061 4.0261 -0.0551 -1.6177%
2018-11-08 040005 华安宏利 3.4061 4.0261 3.3991 4.0191 0.0070 0.2059%
2018-11-07 040005 华安宏利 3.3991 4.0191 3.4332 4.0532 -0.0341 -0.9932%
2018-11-06 040005 华安宏利 3.4332 4.0532 3.4525 4.0725 -0.0193 -0.5590%
2018-11-05 040005 华安宏利 3.4525 4.0725 3.4552 4.0752 -0.0027 -0.0781%
2018-11-02 040005 华安宏利 3.4552 4.0752 3.3244 3.9444 0.1308 3.9345%
2018-11-01 040005 华安宏利 3.3244 3.9444 3.2762 3.8962 0.0482 1.4712%
2018-10-31 040005 华安宏利 3.2762 3.8962 3.1838 3.8038 0.0924 2.9022%
2018-10-30 040005 华安宏利 3.1838 3.8038 3.1663 3.7863 0.0175 0.5527%
2018-10-29 040005 华安宏利 3.1663 3.7863 3.2986 3.9186 -0.1323 -4.0108%
2018-10-26 040005 华安宏利 3.2986 3.9186 3.2942 3.9142 0.0044 0.1336%
2018-10-25 040005 华安宏利 3.2942 3.9142 3.2892 3.9092 0.0050 0.1520%
2018-10-24 040005 华安宏利 3.2892 3.9092 3.2803 3.9003 0.0089 0.2713%
2018-10-23 040005 华安宏利 3.2803 3.9003 3.3888 4.0088 -0.1085 -3.2017%
2018-10-22 040005 华安宏利 3.3888 4.0088 3.2566 3.8766 0.1322 4.0594%
2018-10-19 040005 华安宏利 3.2566 3.8766 3.1481 3.7681 0.1085 3.4465%
2018-10-18 040005 华安宏利 3.1481 3.7681 3.2336 3.8536 -0.0855 -2.6441%
2018-10-17 040005 华安宏利 3.2336 3.8536 3.2082 3.8282 0.0254 0.7917%
2018-10-16 040005 华安宏利 3.2082 3.8282 3.2388 3.8588 -0.0306 -0.9448%
2018-10-15 040005 华安宏利 3.2388 3.8588 3.3076 3.9276 -0.0688 -2.0801%
2018-10-12 040005 华安宏利 3.3076 3.9276 3.2456 3.8656 0.0620 1.9103%
2018-10-11 040005 华安宏利 3.2456 3.8656 3.3734 3.9934 -0.1278 -3.7885%
2018-10-10 040005 华安宏利 3.3734 3.9934 3.3867 4.0067 -0.0133 -0.3927%
2018-10-09 040005 华安宏利 3.3867 4.0067 3.3732 3.9932 0.0135 0.4002%
2018-10-08 040005 华安宏利 3.3732 3.9932 3.5437 4.1637 -0.1705 -4.8114%
2018-09-28 040005 华安宏利 3.5437 4.1637 3.5180 4.1380 0.0257 0.7305%
2018-09-27 040005 华安宏利 3.5180 4.1380 3.5258 4.1458 -0.0078 -0.2212%
2018-09-26 040005 华安宏利 3.5258 4.1458 3.4700 4.0900 0.0558 1.6081%
2018-09-25 040005 华安宏利 3.4700 4.0900 3.5308 4.1508 -0.0608 -1.7220%
2018-09-21 040005 华安宏利 3.5308 4.1508 3.4160 4.0360 0.1148 3.3607%
2018-09-20 040005 华安宏利 3.4160 4.0360 3.4068 4.0268 0.0092 0.2700%
2018-09-19 040005 华安宏利 3.4068 4.0268 3.3474 3.9674 0.0594 1.7745%
2018-09-18 040005 华安宏利 3.3474 3.9674 3.2807 3.9007 0.0667 2.0331%
2018-09-17 040005 华安宏利 3.2807 3.9007 3.3121 3.9321 -0.0314 -0.9480%
2018-09-14 040005 华安宏利 3.3121 3.9321 3.2774 3.8974 0.0347 1.0588%
2018-09-13 040005 华安宏利 3.2774 3.8974 3.2451 3.8651 0.0323 0.9953%
2018-09-12 040005 华安宏利 3.2451 3.8651 3.2712 3.8912 -0.0261 -0.7979%
2018-09-11 040005 华安宏利 3.2712 3.8912 3.3172 3.9372 -0.0460 -1.3867%
2018-09-10 040005 华安宏利 3.3172 3.9372 3.3665 3.9865 -0.0493 -1.4644%
2018-09-07 040005 华安宏利 3.3665 3.9865 3.3388 3.9588 0.0277 0.8296%
2018-09-06 040005 华安宏利 3.3388 3.9588 3.3870 4.0070 -0.0482 -1.4231%
2018-09-05 040005 华安宏利 3.3870 4.0070 3.4772 4.0972 -0.0902 -2.5940%
2018-09-04 040005 华安宏利 3.4772 4.0972 3.4197 4.0397 0.0575 1.6814%
2018-09-03 040005 华安宏利 3.4197 4.0397 3.4321 4.0521 -0.0124 -0.3613%
2018-08-31 040005 华安宏利 3.4321 4.0521 3.4355 4.0555 -0.0034 -0.0990%
2018-08-30 040005 华安宏利 3.4355 4.0555 3.4757 4.0957 -0.0402 -1.1566%
2018-08-29 040005 华安宏利 3.4757 4.0957 3.4844 4.1044 -0.0087 -0.2497%
2018-08-28 040005 华安宏利 3.4844 4.1044 3.4896 4.1096 -0.0052 -0.1490%
2018-08-27 040005 华安宏利 3.4896 4.1096 3.3919 4.0119 0.0977 2.8804%
2018-08-24 040005 华安宏利 3.3919 4.0119 3.3932 4.0132 -0.0013 -0.0383%
2018-08-23 040005 华安宏利 3.3932 4.0132 3.3930 4.0130 0.0002 0.0059%
2018-08-22 040005 华安宏利 3.3930 4.0130 3.4013 4.0213 -0.0083 -0.2440%
2018-08-21 040005 华安宏利 3.4013 4.0213 3.3386 3.9586 0.0627 1.8780%
2018-08-20 040005 华安宏利 3.3386 3.9586 3.2799 3.8999 0.0587 1.7897%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安创业板50ETF联接 1.0000 49.8352%
证券股B 1.5139 4.0124%
证券股基 1.2596 2.3800%
华安睿安定开混合A 1.0597 2.1792%
华安睿安定开混合C 1.0527 2.1741%
华安国企 1.1910 1.3600%
华安大国新经济 1.4300 0.9200%
华安A股 0.6580 0.9200%
华安物联网 0.5880 0.8600%
HS300B 1.3044 0.8427%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.1330 2.8100%
诺安成长 0.7250 2.1100%
上投中小盘 1.5010 1.9000%
泰达宏利成长混合 1.0900 1.7600%
博时特许A 1.1920 1.7100%
中海量化 0.7810 1.6900%
上投新兴A 2.1060 1.6900%
南方高增 0.9464 1.5300%
建信信息 0.9870 1.4400%
汇丰科技 1.5117 1.4200%