华安宏利基金净值查询(040005)
今天最新净值
5.8693
0.0380 0.6500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
5.2727
-0.0115 -0.2180%
- 累计净值:6.4893
- 成立日期:2006-09-06
- 基金类型:
- 成立份额:16.842亿份
- 最近份额:3.6452亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:王春
近一周,华安宏利(040005)基金累计收益率2.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
040005 |
华安宏利 |
5.2842 |
5.9042 |
5.2619 |
5.8819 |
0.0223 |
0.42% |
2024-04-17 |
040005 |
华安宏利 |
5.2619 |
5.8819 |
5.0719 |
5.6919 |
0.1900 |
3.75% |
2024-04-16 |
040005 |
华安宏利 |
5.0719 |
5.6919 |
5.2780 |
5.8980 |
-0.2061 |
-3.90% |
2024-04-15 |
040005 |
华安宏利 |
5.2780 |
5.8980 |
5.3559 |
5.9759 |
-0.0779 |
-1.45% |
2024-04-12 |
040005 |
华安宏利 |
5.3559 |
5.9759 |
5.4206 |
6.0406 |
-0.0647 |
-1.19% |