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华安强化债券A基金净值查询(040012)

今天最新净值 1.2010 0.0000 0.0000% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.2010 0.0000 0.0013% 2018-12-13 15:05:03
  • 累计净值:1.8220
  • 成立日期:2009-04-13
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:27.549亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.9039亿
近一季华安强化债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安强化债券A(040012)基金累计收益率2.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-12 040012 华安强化债券A 1.2010 1.8220 1.2010 1.8220 0.0000 0.0000%
2018-12-11 040012 华安强化债券A 1.2010 1.8220 1.2010 1.8220 0.0000 0.0000%
2018-12-10 040012 华安强化债券A 1.2010 1.8220 1.1980 1.8190 0.0030 0.2504%
2018-12-07 040012 华安强化债券A 1.1980 1.8190 1.1980 1.8190 0.0000 0.0000%
2018-12-06 040012 华安强化债券A 1.1980 1.8190 1.1960 1.8170 0.0020 0.1672%
2018-12-05 040012 华安强化债券A 1.1960 1.8170 1.1960 1.8170 0.0000 0.0000%
2018-12-04 040012 华安强化债券A 1.1960 1.8170 1.1920 1.8130 0.0040 0.3356%
2018-12-03 040012 华安强化债券A 1.1920 1.8130 1.1910 1.8120 0.0010 0.0840%
2018-11-30 040012 华安强化债券A 1.1910 1.8120 1.1910 1.8120 0.0000 0.0000%
2018-11-29 040012 华安强化债券A 1.1910 1.8120 1.1890 1.8100 0.0020 0.1682%
2018-11-28 040012 华安强化债券A 1.1890 1.8100 1.1880 1.8090 0.0010 0.0842%
2018-11-27 040012 华安强化债券A 1.1880 1.8090 1.1870 1.8080 0.0010 0.0842%
2018-11-26 040012 华安强化债券A 1.1870 1.8080 1.1870 1.8080 0.0000 0.0000%
2018-11-23 040012 华安强化债券A 1.1870 1.8080 1.1880 1.8090 -0.0010 -0.0842%
2018-11-22 040012 华安强化债券A 1.1880 1.8090 1.1890 1.8100 -0.0010 -0.0841%
2018-11-21 040012 华安强化债券A 1.1890 1.8100 1.1890 1.8100 0.0000 0.0000%
2018-11-20 040012 华安强化债券A 1.1890 1.8100 1.1880 1.8090 0.0010 0.0842%
2018-11-19 040012 华安强化债券A 1.1880 1.8090 1.1880 1.8090 0.0000 0.0000%
2018-11-16 040012 华安强化债券A 1.1880 1.8090 1.1830 1.8040 0.0050 0.4227%
2018-11-15 040012 华安强化债券A 1.1830 1.8040 1.1810 1.8020 0.0020 0.1693%
2018-11-14 040012 华安强化债券A 1.1810 1.8020 1.1780 1.7990 0.0030 0.2547%
2018-11-13 040012 华安强化债券A 1.1780 1.7990 1.1770 1.7980 0.0010 0.0850%
2018-11-12 040012 华安强化债券A 1.1770 1.7980 1.1770 1.7980 0.0000 0.0000%
2018-11-09 040012 华安强化债券A 1.1770 1.7980 1.1770 1.7980 0.0000 0.0000%
2018-11-08 040012 华安强化债券A 1.1770 1.7980 1.1770 1.7980 0.0000 0.0000%
2018-11-07 040012 华安强化债券A 1.1770 1.7980 1.1760 1.7970 0.0010 0.0850%
2018-11-06 040012 华安强化债券A 1.1760 1.7970 1.1750 1.7960 0.0010 0.0851%
2018-11-05 040012 华安强化债券A 1.1750 1.7960 1.1740 1.7950 0.0010 0.0852%
2018-11-02 040012 华安强化债券A 1.1740 1.7950 1.1760 1.7970 -0.0020 -0.1701%
2018-11-01 040012 华安强化债券A 1.1760 1.7970 1.1750 1.7960 0.0010 0.0851%
2018-10-31 040012 华安强化债券A 1.1750 1.7960 1.1750 1.7960 0.0000 0.0000%
2018-10-30 040012 华安强化债券A 1.1750 1.7960 1.1750 1.7960 0.0000 0.0000%
2018-10-29 040012 华安强化债券A 1.1750 1.7960 1.1740 1.7950 0.0010 0.0852%
2018-10-26 040012 华安强化债券A 1.1740 1.7950 1.1730 1.7940 0.0010 0.0853%
2018-10-25 040012 华安强化债券A 1.1730 1.7940 1.1730 1.7940 0.0000 0.0000%
2018-10-24 040012 华安强化债券A 1.1730 1.7940 1.1880 1.7930 -0.0150 -1.2626%
2018-10-23 040012 华安强化债券A 1.1880 1.7930 1.1870 1.7920 0.0010 0.0842%
2018-10-22 040012 华安强化债券A 1.1870 1.7920 1.1880 1.7930 -0.0010 -0.0842%
2018-10-19 040012 华安强化债券A 1.1880 1.7930 1.1880 1.7930 0.0000 0.0000%
2018-10-18 040012 华安强化债券A 1.1880 1.7930 1.1880 1.7930 0.0000 0.0000%
2018-10-17 040012 华安强化债券A 1.1880 1.7930 1.1880 1.7930 0.0000 0.0000%
2018-10-16 040012 华安强化债券A 1.1880 1.7930 1.1870 1.7920 0.0010 0.0842%
2018-10-15 040012 华安强化债券A 1.1870 1.7920 1.1880 1.7930 -0.0010 -0.0842%
2018-10-12 040012 华安强化债券A 1.1880 1.7930 1.1880 1.7930 0.0000 0.0000%
2018-10-11 040012 华安强化债券A 1.1880 1.7930 1.1880 1.7930 0.0000 0.0000%
2018-10-10 040012 华安强化债券A 1.1880 1.7930 1.1880 1.7930 0.0000 0.0000%
2018-10-09 040012 华安强化债券A 1.1880 1.7930 1.1880 1.7930 0.0000 0.0000%
2018-10-08 040012 华安强化债券A 1.1880 1.7930 1.1920 1.7970 -0.0040 -0.3356%
2018-09-28 040012 华安强化债券A 1.1920 1.7970 1.1910 1.7960 0.0010 0.0840%
2018-09-27 040012 华安强化债券A 1.1910 1.7960 1.1910 1.7960 0.0000 0.0000%
2018-09-26 040012 华安强化债券A 1.1910 1.7960 1.1920 1.7970 -0.0010 -0.0839%
2018-09-25 040012 华安强化债券A 1.1920 1.7970 1.1910 1.7960 0.0010 0.0840%
2018-09-21 040012 华安强化债券A 1.1910 1.7960 1.1900 1.7950 0.0010 0.0840%
2018-09-20 040012 华安强化债券A 1.1900 1.7950 1.1910 1.7960 -0.0010 -0.0840%
2018-09-19 040012 华安强化债券A 1.1910 1.7960 1.1910 1.7960 0.0000 0.0000%
2018-09-18 040012 华安强化债券A 1.1910 1.7960 1.1900 1.7950 0.0010 0.0840%
2018-09-17 040012 华安强化债券A 1.1900 1.7950 1.1900 1.7950 0.0000 0.0000%
2018-09-14 040012 华安强化债券A 1.1900 1.7950 1.1890 1.7940 0.0010 0.0841%
2018-09-13 040012 华安强化债券A 1.1890 1.7940 1.1890 1.7940 0.0000 0.0000%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安智增 0.7989 0.7200%
华安沪港深通精选灵活配置混合 1.1060 0.6400%
HS300B 1.2436 0.6230%
华安红利精选混合 0.7960 0.6100%
华安宏利混合 3.3968 0.6000%
华安沪港深机会 1.2730 0.5500%
华安核心优选混合 1.4138 0.5300%
华安策略优选混合 1.4200 0.5000%
证券股B 1.3834 0.4648%
华安科技动力混合 2.6100 0.3800%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国可转债 1.3630 0.3700%
华夏双债增强C 1.1920 0.2500%
持久增利 0.9883 0.2300%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
易基岁丰 1.3530 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%
安心回报A 1.5180 0.2000%
安心回报B 1.5070 0.2000%
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