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华安强化债券A基金净值查询(040012)

今天最新净值 1.2450 0 0.00% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1948 -0.0002 -0.0132% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.8760
  • 成立日期:2009-04-13
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:27.549亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.8229亿
近一季华安强化债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安强化债券A(040012)基金累计收益率1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 040012 华安强化债券A 1.1950 1.8540 1.1950 1.8540 0.0000 0.0000%
2019-05-23 040012 华安强化债券A 1.1950 1.8540 1.1980 1.8570 -0.0030 -0.2504%
2019-05-22 040012 华安强化债券A 1.1980 1.8570 1.1980 1.8570 0.0000 0.0000%
2019-05-21 040012 华安强化债券A 1.1980 1.8570 1.1960 1.8550 0.0020 0.1700%
2019-05-20 040012 华安强化债券A 1.1960 1.8550 1.1990 1.8580 -0.0030 -0.2502%
2019-05-17 040012 华安强化债券A 1.1990 1.8580 1.2040 1.8630 -0.0050 -0.4200%
2019-05-16 040012 华安强化债券A 1.2040 1.8630 1.2020 1.8610 0.0020 0.1700%
2019-05-15 040012 华安强化债券A 1.2020 1.8610 1.1970 1.8560 0.0050 0.4200%
2019-05-14 040012 华安强化债券A 1.1970 1.8560 1.1980 1.8570 -0.0010 -0.0800%
2019-05-13 040012 华安强化债券A 1.1980 1.8570 1.1980 1.8570 0.0000 0.0000%
2019-05-10 040012 华安强化债券A 1.1980 1.8570 1.1920 1.8510 0.0060 0.5034%
2019-05-09 040012 华安强化债券A 1.1920 1.8510 1.1940 1.8530 -0.0020 -0.1700%
2019-05-08 040012 华安强化债券A 1.1940 1.8530 1.1960 1.8550 -0.0020 -0.1700%
2019-05-07 040012 华安强化债券A 1.1960 1.8550 1.1900 1.8490 0.0060 0.5000%
2019-05-06 040012 华安强化债券A 1.1900 1.8490 1.2030 1.8620 -0.0130 -1.0800%
2019-04-30 040012 华安强化债券A 1.2030 1.8620 1.1990 1.8580 0.0040 0.3336%
2019-04-29 040012 华安强化债券A 1.1990 1.8580 1.1940 1.8530 0.0050 0.4200%
2019-04-26 040012 华安强化债券A 1.1940 1.8530 1.1960 1.8550 -0.0020 -0.1700%
2019-04-25 040012 华安强化债券A 1.1960 1.8550 1.2040 1.8630 -0.0080 -0.6600%
2019-04-24 040012 华安强化债券A 1.2040 1.8630 1.2040 1.8630 0.0000 0.0000%
2019-04-23 040012 华安强化债券A 1.2040 1.8630 1.2040 1.8630 0.0000 0.0000%
2019-04-22 040012 华安强化债券A 1.2040 1.8630 1.2090 1.8680 -0.0050 -0.4100%
2019-04-19 040012 华安强化债券A 1.2090 1.8680 1.2060 1.8650 0.0030 0.2500%
2019-04-18 040012 华安强化债券A 1.2060 1.8650 1.2340 1.8650 0.0000 0.0000%
2019-04-17 040012 华安强化债券A 1.2340 1.8650 1.2330 1.8640 0.0010 0.0800%
2019-04-16 040012 华安强化债券A 1.2330 1.8640 1.2300 1.8610 0.0030 0.2400%
2019-04-15 040012 华安强化债券A 1.2300 1.8610 1.2320 1.8630 0.0000 0.0000%
2019-04-12 040012 华安强化债券A 1.2320 1.8630 1.2330 1.8640 -0.0010 -0.0800%
2019-04-11 040012 华安强化债券A 1.2330 1.8640 1.2420 1.8730 -0.0090 -0.7200%
2019-04-10 040012 华安强化债券A 1.2420 1.8730 1.2430 1.8740 -0.0010 -0.0800%
2019-04-09 040012 华安强化债券A 1.2430 1.8740 1.2400 1.8710 0.0030 0.2419%
2019-04-08 040012 华安强化债券A 1.2400 1.8710 1.2450 1.8760 -0.0050 -0.4016%
2019-04-04 040012 华安强化债券A 1.2450 1.8760 1.2430 1.8740 0.0020 0.1600%
2019-04-03 040012 华安强化债券A 1.2430 1.8740 1.2410 1.8720 0.0020 0.1600%
2019-04-02 040012 华安强化债券A 1.2410 1.8720 1.2430 1.8740 -0.0020 -0.1600%
2019-04-01 040012 华安强化债券A 1.2430 1.8740 1.2330 1.8640 0.0100 0.8110%
2019-03-29 040012 华安强化债券A 1.2330 1.8640 1.2260 1.8570 0.0070 0.5700%
2019-03-28 040012 华安强化债券A 1.2260 1.8570 1.2260 1.8570 0.0000 0.0000%
2019-03-27 040012 华安强化债券A 1.2260 1.8570 1.2240 1.8550 0.0020 0.1600%
2019-03-26 040012 华安强化债券A 1.2240 1.8550 1.2350 1.8660 -0.0110 -0.8900%
2019-03-25 040012 华安强化债券A 1.2350 1.8660 1.2450 1.8760 -0.0100 -0.8000%
2019-03-22 040012 华安强化债券A 1.2450 1.8760 1.2480 1.8790 -0.0030 -0.2404%
2019-03-21 040012 华安强化债券A 1.2480 1.8790 1.2440 1.8750 0.0040 0.3215%
2019-03-20 040012 华安强化债券A 1.2440 1.8750 1.2460 1.8770 -0.0020 -0.1600%
2019-03-19 040012 华安强化债券A 1.2460 1.8770 1.2450 1.8760 0.0010 0.0803%
2019-03-18 040012 华安强化债券A 1.2450 1.8760 1.2300 1.8610 0.0150 1.2195%
2019-03-15 040012 华安强化债券A 1.2300 1.8610 1.2190 1.8500 0.0110 0.9000%
2019-03-14 040012 华安强化债券A 1.2190 1.8500 1.2300 1.8610 -0.0110 -0.8943%
2019-03-13 040012 华安强化债券A 1.2300 1.8610 1.2470 1.8780 -0.0170 -1.3633%
2019-03-12 040012 华安强化债券A 1.2470 1.8780 1.2340 1.8650 0.0130 1.0535%
2019-03-11 040012 华安强化债券A 1.2340 1.8650 1.2210 1.8520 0.0130 1.0647%
2019-03-08 040012 华安强化债券A 1.2210 1.8520 1.2330 1.8640 -0.0120 -0.9732%
2019-03-07 040012 华安强化债券A 1.2330 1.8640 1.2340 1.8650 -0.0010 -0.0810%
2019-03-06 040012 华安强化债券A 1.2340 1.8650 1.2350 1.8660 -0.0010 -0.0810%
2019-03-05 040012 华安强化债券A 1.2350 1.8660 1.2250 1.8560 0.0100 0.8163%
2019-03-04 040012 华安强化债券A 1.2250 1.8560 1.2200 1.8510 0.0050 0.4098%
2019-03-01 040012 华安强化债券A 1.2200 1.8510 1.2150 1.8460 0.0050 0.4115%
2019-02-28 040012 华安强化债券A 1.2150 1.8460 1.2120 1.8430 0.0030 0.2475%
2019-02-27 040012 华安强化债券A 1.2120 1.8430 1.2160 1.8470 -0.0040 -0.3289%
2019-02-26 040012 华安强化债券A 1.2160 1.8470 1.2240 1.8550 -0.0080 -0.6536%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行股B 0.6627 1.4855%
黄金ETF 2.8581 0.6621%
华安黄金易ETF联接A 1.0592 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
华安黄金易ETF联接C 1.0540 0.6500%
华安智增 1.0249 0.6200%
银行股基 0.8434 0.5800%
华安双核驱动混合 0.9667 0.5600%
华安新丝路 1.0840 0.5600%
HS300B 1.5061 0.4871%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%
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