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华安强化债券A基金净值查询(040012)

今天最新净值 1.2030 -0.0060 -0.5000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2088 -0.0002 -0.0130% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.8340
  • 成立日期:2009-04-13
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:27.549亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.9039亿
近一季华安强化债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安强化债券A(040012)基金累计收益率2.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 040012 华安强化债券A 1.2030 1.8340 1.2090 1.8400 -0.0060 -0.5000%
2019-02-14 040012 华安强化债券A 1.2090 1.8400 1.2070 1.8380 0.0020 0.1657%
2019-02-13 040012 华安强化债券A 1.2070 1.8380 1.2060 1.8370 0.0010 0.0829%
2019-02-12 040012 华安强化债券A 1.2060 1.8370 1.2070 1.8380 -0.0010 -0.0829%
2019-02-11 040012 华安强化债券A 1.2070 1.8380 1.2020 1.8330 0.0050 0.4160%
2019-02-01 040012 华安强化债券A 1.2020 1.8330 1.2010 1.8320 0.0010 0.0833%
2019-01-31 040012 华安强化债券A 1.2010 1.8320 1.1990 1.8300 0.0020 0.1668%
2019-01-30 040012 华安强化债券A 1.1990 1.8300 1.2000 1.8310 -0.0010 -0.0833%
2019-01-29 040012 华安强化债券A 1.2000 1.8310 1.1990 1.8300 0.0010 0.0834%
2019-01-28 040012 华安强化债券A 1.1990 1.8300 1.1990 1.8300 0.0000 0.0000%
2019-01-25 040012 华安强化债券A 1.1990 1.8300 1.2000 1.8310 -0.0010 -0.0833%
2019-01-24 040012 华安强化债券A 1.2000 1.8310 1.2000 1.8310 0.0000 0.0000%
2019-01-23 040012 华安强化债券A 1.2000 1.8310 1.2000 1.8310 0.0000 0.0000%
2019-01-22 040012 华安强化债券A 1.2000 1.8310 1.2000 1.8310 0.0000 0.0000%
2019-01-21 040012 华安强化债券A 1.2000 1.8310 1.2010 1.8320 -0.0010 -0.0833%
2019-01-18 040012 华安强化债券A 1.2010 1.8320 1.2100 1.8310 -0.0090 -0.7438%
2019-01-17 040012 华安强化债券A 1.2100 1.8310 1.2110 1.8320 -0.0010 -0.0826%
2019-01-16 040012 华安强化债券A 1.2110 1.8320 1.2090 1.8300 0.0020 0.1654%
2019-01-15 040012 华安强化债券A 1.2090 1.8300 1.2090 1.8300 0.0000 0.0000%
2019-01-14 040012 华安强化债券A 1.2090 1.8300 1.2100 1.8310 -0.0010 -0.0826%
2019-01-11 040012 华安强化债券A 1.2100 1.8310 1.2100 1.8310 0.0000 0.0000%
2019-01-10 040012 华安强化债券A 1.2100 1.8310 1.2100 1.8310 0.0000 0.0000%
2019-01-09 040012 华安强化债券A 1.2100 1.8310 1.2110 1.8320 -0.0010 -0.0826%
2019-01-08 040012 华安强化债券A 1.2110 1.8320 1.2080 1.8290 0.0030 0.2483%
2019-01-07 040012 华安强化债券A 1.2080 1.8290 1.2070 1.8280 0.0010 0.0829%
2019-01-04 040012 华安强化债券A 1.2070 1.8280 1.2070 1.8280 0.0000 0.0000%
2019-01-03 040012 华安强化债券A 1.2070 1.8280 1.2060 1.8270 0.0010 0.0829%
2019-01-02 040012 华安强化债券A 1.2060 1.8270 1.2030 1.8240 0.0030 0.2494%
2018-12-31 040012 华安强化债券A 1.2030 1.8240 1.2030 1.8240 0.0000 0.0000%
2018-12-28 040012 华安强化债券A 1.2030 1.8240 1.2000 1.8210 0.0030 0.2500%
2018-12-27 040012 华安强化债券A 1.2000 1.8210 1.1980 1.8190 0.0020 0.1669%
2018-12-26 040012 华安强化债券A 1.1980 1.8190 1.1980 1.8190 0.0000 0.0000%
2018-12-25 040012 华安强化债券A 1.1980 1.8190 1.1960 1.8170 0.0020 0.1672%
2018-12-24 040012 华安强化债券A 1.1960 1.8170 1.1970 1.8180 -0.0010 -0.0835%
2018-12-21 040012 华安强化债券A 1.1970 1.8180 1.1990 1.8200 -0.0020 -0.1668%
2018-12-20 040012 华安强化债券A 1.1990 1.8200 1.1970 1.8180 0.0020 0.1671%
2018-12-19 040012 华安强化债券A 1.1970 1.8180 1.1940 1.8150 0.0030 0.2513%
2018-12-18 040012 华安强化债券A 1.1940 1.8150 1.1930 1.8140 0.0010 0.0838%
2018-12-17 040012 华安强化债券A 1.1930 1.8140 1.1960 1.8170 -0.0030 -0.2508%
2018-12-14 040012 华安强化债券A 1.1960 1.8170 1.1960 1.8170 0.0000 0.0000%
2018-12-13 040012 华安强化债券A 1.1960 1.8170 1.2010 1.8220 -0.0050 -0.4163%
2018-12-12 040012 华安强化债券A 1.2010 1.8220 1.2010 1.8220 0.0000 0.0000%
2018-12-11 040012 华安强化债券A 1.2010 1.8220 1.2010 1.8220 0.0000 0.0000%
2018-12-10 040012 华安强化债券A 1.2010 1.8220 1.1980 1.8190 0.0030 0.2504%
2018-12-07 040012 华安强化债券A 1.1980 1.8190 1.1980 1.8190 0.0000 0.0000%
2018-12-06 040012 华安强化债券A 1.1980 1.8190 1.1960 1.8170 0.0020 0.1672%
2018-12-05 040012 华安强化债券A 1.1960 1.8170 1.1960 1.8170 0.0000 0.0000%
2018-12-04 040012 华安强化债券A 1.1960 1.8170 1.1920 1.8130 0.0040 0.3356%
2018-12-03 040012 华安强化债券A 1.1920 1.8130 1.1910 1.8120 0.0010 0.0840%
2018-11-30 040012 华安强化债券A 1.1910 1.8120 1.1910 1.8120 0.0000 0.0000%
2018-11-29 040012 华安强化债券A 1.1910 1.8120 1.1890 1.8100 0.0020 0.1682%
2018-11-28 040012 华安强化债券A 1.1890 1.8100 1.1880 1.8090 0.0010 0.0842%
2018-11-27 040012 华安强化债券A 1.1880 1.8090 1.1870 1.8080 0.0010 0.0842%
2018-11-26 040012 华安强化债券A 1.1870 1.8080 1.1870 1.8080 0.0000 0.0000%
2018-11-23 040012 华安强化债券A 1.1870 1.8080 1.1880 1.8090 -0.0010 -0.0842%
2018-11-22 040012 华安强化债券A 1.1880 1.8090 1.1890 1.8100 -0.0010 -0.0841%
2018-11-21 040012 华安强化债券A 1.1890 1.8100 1.1890 1.8100 0.0000 0.0000%
2018-11-20 040012 华安强化债券A 1.1890 1.8100 1.1880 1.8090 0.0010 0.0842%
2018-11-19 040012 华安强化债券A 1.1880 1.8090 1.1880 1.8090 0.0000 0.0000%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 2.8607 0.6615%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%
华安黄金易ETF联接A 1.0602 0.6400%
华安国企 1.2670 0.1600%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
华安鼎丰 1.1423 0.0400%
华安安悦债券A 1.0375 0.0300%
华安安悦债券C 1.0380 0.0300%
华安鼎益债券A 1.0168 0.0300%
华安纯债A 1.0689 0.0200%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%
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