华安强化债券A基金净值查询(040012)
今天最新净值
1.1457
0.0044 0.3900%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1388
0.0015 0.1299%
- 累计净值：2.0331
- 成立日期：2009-04-13
- 基金类型：
- 成立份额：27.549亿份
- 最近份额：0.5783亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏玉平 郑伟山
近一周,华安强化债券A(040012)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
040012 |
华安强化债券A |
1.1373 |
2.0247 |
1.1386 |
2.0260 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
040012 |
华安强化债券A |
1.1386 |
2.0260 |
1.1416 |
2.0290 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
040012 |
华安强化债券A |
1.1416 |
2.0290 |
1.1436 |
2.0310 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
040012 |
华安强化债券A |
1.1436 |
2.0310 |
1.1399 |
2.0273 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
040012 |
华安强化债券A |
1.1399 |
2.0273 |
1.1294 |
2.0168 |
0.0105 |
0.93% |
