华安香港精选基金净值查询(040018)
今天最新净值
1.6780
0.0180 1.0800%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6452
-0.0128 -0.7694%
- 累计净值：1.6780
- 成立日期：2010-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：7.409亿份
- 最近份额：0.6276亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏圻涵 翁启森
近一季,华安香港精选(040018)基金累计收益率4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0130 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0330 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6780 |
1.6780 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-04-12 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0130 |
-0.77% |
| 2024-04-11 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6960 |
1.6960 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6960 |
1.6960 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0140 |
0.83% |
| 2024-04-09 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6790 |
1.6790 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-03 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0050 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6720 |
1.6720 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0340 |
2.08% |
|
|
| 2024-04-01 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6380 |
1.6380 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6290 |
1.6290 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2024-03-26 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0150 |
-0.91% |
| 2024-03-25 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6540 |
1.6540 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6690 |
1.6690 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0170 |
1.03% |
| 2024-03-20 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0070 |
0.43% |
| 2024-03-19 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0110 |
0.67% |
| 2024-03-15 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6460 |
1.6460 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2024-03-14 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6540 |
1.6540 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0080 |
0.49% |
| 2024-03-12 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6460 |
1.6460 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0030 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-11 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2024-03-08 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6550 |
1.6550 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0130 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6420 |
1.6420 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0090 |
0.55% |
| 2024-03-06 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0170 |
1.05% |
| 2024-03-05 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6160 |
1.6160 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0220 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6380 |
1.6380 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0280 |
1.74% |
| 2024-03-01 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6100 |
1.6100 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0120 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
040018 |
华安香港精选 |
1.5980 |
1.5980 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0140 |
0.88% |
| 2024-02-28 |
040018 |
华安香港精选 |
1.5840 |
1.5840 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0180 |
-1.12% |
| 2024-02-27 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6020 |
1.6020 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-02-26 |
040018 |
华安香港精选 |
1.5990 |
1.5990 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2024-02-23 |
040018 |
华安香港精选 |
1.6050 |
1.6050 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0070 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
040018 |
华安香港精选 |
1.5980 |
1.5980 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0340 |
2.17% |
| 2024-02-21 |
040018 |
华安香港精选 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0060 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
040018 |
华安香港精选 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0190 |
1.23% |
| 2024-02-19 |
040018 |
华安香港精选 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0270 |
1.79% |
| 2024-02-08 |
040018 |
华安香港精选 |
1.5120 |
1.5120 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0140 |
0.93% |
| 2024-02-07 |
040018 |
华安香港精选 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-02-06 |
040018 |
华安香港精选 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0410 |
2.82% |
| 2024-02-05 |
040018 |
华安香港精选 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-02 |
040018 |
华安香港精选 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
040018 |
华安香港精选 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-01-31 |
040018 |
华安香港精选 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0150 |
-1.02% |
| 2024-01-30 |
040018 |
华安香港精选 |
1.4670 |
1.4670 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0350 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
040018 |
华安香港精选 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-01-26 |
040018 |
华安香港精选 |
1.4990 |
1.4990 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0270 |
-1.77% |
| 2024-01-25 |
040018 |
华安香港精选 |
1.5260 |
1.5260 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0330 |
2.21% |
| 2024-01-24 |
040018 |
华安香港精选 |
1.4930 |
1.4930 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0360 |
2.47% |
| 2024-01-23 |
040018 |
华安香港精选 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0260 |
1.82% |
| 2024-01-22 |
040018 |
华安香港精选 |
1.4310 |
1.4310 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0430 |
-2.92% |
| 2024-01-19 |
040018 |
华安香港精选 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0150 |
-1.01% |
