华安纳斯达克100指数基金净值查询(040046)

今天最新净值 4.7680 -0.0910 -1.8700% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.7680
成立日期：2013-08-02
基金类型：
成立份额：2.730亿份
最近份额：0.4199亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安纳斯达克100指数基金净值查询

近一季,华安纳斯达克100指数(040046)基金累计收益率8.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	040046	华安纳斯达克100指数	5.3080	5.3080	5.2550	5.2550	0.0530	1.01%
2024-04-19	040046	华安纳斯达克100指数	5.2550	5.2550	5.3640	5.3640	-0.1090	-2.03%
2024-04-18	040046	华安纳斯达克100指数	5.3640	5.3640	5.3950	5.3950	-0.0310	-0.57%
2024-04-16	040046	华安纳斯达克100指数	5.4630	5.4630	5.4580	5.4580	0.0050	0.09%
2024-04-15	040046	华安纳斯达克100指数	5.4580	5.4580	5.5490	5.5490	-0.0910	-1.64%
2024-04-12	040046	华安纳斯达克100指数	5.5490	5.5490	5.6420	5.6420	-0.0930	-1.65%
2024-04-11	040046	华安纳斯达克100指数	5.6420	5.6420	5.5510	5.5510	0.0910	1.64%
2024-04-10	040046	华安纳斯达克100指数	5.5510	5.5510	5.6000	5.6000	-0.0490	-0.87%
2024-04-09	040046	华安纳斯达克100指数	5.6000	5.6000	5.5780	5.5780	0.0220	0.39%
2024-04-08	040046	华安纳斯达克100指数	5.5780	5.5780	5.5980	5.5980	-0.0200	-0.36%

2024-04-03	040046	华安纳斯达克100指数	5.5980	5.5980	5.5860	5.5860	0.0120	0.21%
2024-04-02	040046	华安纳斯达克100指数	5.5860	5.5860	5.6370	5.6370	-0.0510	-0.90%
2024-04-01	040046	华安纳斯达克100指数	5.6370	5.6370	5.6270	5.6270	0.0100	0.18%
2024-03-29	040046	华安纳斯达克100指数	5.6270	5.6270	5.6270	5.6270	0.0000	0.00%
2024-03-28	040046	华安纳斯达克100指数	5.6270	5.6270	5.6350	5.6350	-0.0080	-0.14%
2024-03-27	040046	华安纳斯达克100指数	5.6350	5.6350	5.6150	5.6150	0.0200	0.36%
2024-03-26	040046	华安纳斯达克100指数	5.6150	5.6150	5.6390	5.6390	-0.0240	-0.43%
2024-03-25	040046	华安纳斯达克100指数	5.6390	5.6390	5.6590	5.6590	-0.0200	-0.35%
2024-03-22	040046	华安纳斯达克100指数	5.6590	5.6590	5.6490	5.6490	0.0100	0.18%
2024-03-21	040046	华安纳斯达克100指数	5.6490	5.6490	5.6260	5.6260	0.0230	0.41%
2024-03-20	040046	华安纳斯达克100指数	5.6260	5.6260	5.5630	5.5630	0.0630	1.13%
2024-03-19	040046	华安纳斯达克100指数	5.5630	5.5630	5.5460	5.5460	0.0170	0.31%
2024-03-18	040046	华安纳斯达克100指数	5.5460	5.5460	5.4930	5.4930	0.0530	0.96%
2024-03-15	040046	华安纳斯达克100指数	5.4930	5.4930	5.5570	5.5570	-0.0640	-1.15%
2024-03-14	040046	华安纳斯达克100指数	5.5570	5.5570	5.5700	5.5700	-0.0130	-0.23%

2024-03-13	040046	华安纳斯达克100指数	5.5700	5.5700	5.6180	5.6180	-0.0480	-0.85%
2024-03-12	040046	华安纳斯达克100指数	5.6180	5.6180	5.5370	5.5370	0.0810	1.46%
2024-03-11	040046	华安纳斯达克100指数	5.5370	5.5370	5.5620	5.5620	-0.0250	-0.45%
2024-03-08	040046	华安纳斯达克100指数	5.5620	5.5620	5.6490	5.6490	-0.0870	-1.54%
2024-03-07	040046	华安纳斯达克100指数	5.6490	5.6490	5.5640	5.5640	0.0850	1.53%
2024-03-06	040046	华安纳斯达克100指数	5.5640	5.5640	5.5280	5.5280	0.0360	0.65%
2024-03-05	040046	华安纳斯达克100指数	5.5280	5.5280	5.6290	5.6290	-0.1010	-1.79%
2024-03-04	040046	华安纳斯达克100指数	5.6290	5.6290	5.6580	5.6580	-0.0290	-0.51%
2024-03-01	040046	华安纳斯达克100指数	5.6580	5.6580	5.5770	5.5770	0.0810	1.45%
2024-02-29	040046	华安纳斯达克100指数	5.5770	5.5770	5.5270	5.5270	0.0500	0.90%
2024-02-28	040046	华安纳斯达克100指数	5.5270	5.5270	5.5550	5.5550	-0.0280	-0.50%
2024-02-27	040046	华安纳斯达克100指数	5.5550	5.5550	5.5450	5.5450	0.0100	0.18%
2024-02-26	040046	华安纳斯达克100指数	5.5450	5.5450	5.5460	5.5460	-0.0010	-0.02%
2024-02-23	040046	华安纳斯达克100指数	5.5460	5.5460	5.5630	5.5630	-0.0170	-0.31%
2024-02-22	040046	华安纳斯达克100指数	5.5630	5.5630	5.4020	5.4020	0.1610	2.98%
2024-02-21	040046	华安纳斯达克100指数	5.4020	5.4020	5.4250	5.4250	-0.0230	-0.42%
2024-02-20	040046	华安纳斯达克100指数	5.4250	5.4250	5.4660	5.4660	-0.0410	-0.75%
2024-02-19	040046	华安纳斯达克100指数	5.4660	5.4660	5.4980	5.4980	-0.0320	-0.58%
2024-02-08	040046	华安纳斯达克100指数	5.4980	5.4980	5.4880	5.4880	0.0100	0.18%
2024-02-07	040046	华安纳斯达克100指数	5.4880	5.4880	5.4350	5.4350	0.0530	0.98%
2024-02-06	040046	华安纳斯达克100指数	5.4350	5.4350	5.4460	5.4460	-0.0110	-0.20%
2024-02-05	040046	华安纳斯达克100指数	5.4460	5.4460	5.4520	5.4520	-0.0060	-0.11%
2024-02-02	040046	华安纳斯达克100指数	5.4520	5.4520	5.3650	5.3650	0.0870	1.62%
2024-02-01	040046	华安纳斯达克100指数	5.3650	5.3650	5.3030	5.3030	0.0620	1.17%
2024-01-31	040046	华安纳斯达克100指数	5.3030	5.3030	5.4060	5.4060	-0.1030	-1.91%
2024-01-30	040046	华安纳斯达克100指数	5.4060	5.4060	5.4450	5.4450	-0.0390	-0.72%
2024-01-29	040046	华安纳斯达克100指数	5.4450	5.4450	5.3910	5.3910	0.0540	1.00%
2024-01-26	040046	华安纳斯达克100指数	5.3910	5.3910	5.4180	5.4180	-0.0270	-0.50%
2024-01-25	040046	华安纳斯达克100指数	5.4180	5.4180	5.4130	5.4130	0.0050	0.09%
2024-01-24	040046	华安纳斯达克100指数	5.4130	5.4130	5.3910	5.3910	0.0220	0.41%

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生互联网ETF	0.7349	4.51%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9216	3.83%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9164	3.83%
HS科技	0.4783	3.53%
华安科技创新混合A	0.9295	3.29%
华安低碳生活混合A	1.8517	2.56%
华安大安全混合A	1.8140	2.54%
华安沪港深优选混合	0.7552	2.54%
华安汇宏精选混合A	0.7751	2.45%
科创技术	0.8815	2.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%