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博时亚太精选股票(QDII)基金净值查询(050015)

今天最新净值 1.1710 -0.0040 -0.3503% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:1.2530
  • 成立日期:2010-07-27
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.547亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:8.5326亿
近一季博时亚太精选股票(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时亚太精选股票(QDII)(050015)基金累计收益率3.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-23 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1380 1.2200 1.1420 1.2240 -0.0040 -0.3503%
2019-08-21 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1420 1.2240 1.1360 1.2180 0.0060 0.5282%
2019-08-20 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1330 1.2150 1.1140 1.1960 0.0190 1.7056%
2019-08-19 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1140 1.1960 1.1020 1.1840 0.0120 1.0889%
2019-08-16 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1020 1.1840 1.0970 1.1790 0.0050 0.4558%
2019-08-15 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.0970 1.1790 1.0950 1.1770 0.0020 0.1826%
2019-08-14 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.0970 1.1790 1.0950 1.1770 0.0020 0.1826%
2019-08-13 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1020 1.1840 1.0980 1.1800 0.0040 0.3643%
2019-08-12 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1020 1.1840 1.0980 1.1800 0.0040 0.3643%
2019-08-09 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1040 1.1860 1.0940 1.1760 0.0100 0.9141%
2019-08-08 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.0940 1.1760 1.0890 1.1710 0.0050 0.4591%
2019-08-07 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.0890 1.1710 1.0870 1.1690 0.0020 0.1840%
2019-08-06 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.0870 1.1690 1.1130 1.1950 -0.0260 -2.3360%
2019-08-05 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1130 1.1950 1.1360 1.2180 -0.0230 -2.0246%
2019-08-02 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1130 1.1950 1.1360 1.2180 -0.0230 -2.0246%
2019-08-01 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1360 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.8726%
2019-07-31 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1460 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.1217%
2019-07-30 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1590 1.2410 0.0000 0.0000 0.0010 0.0864%
2019-07-29 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1580 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.6009%
2019-07-26 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1650 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.4274%
2019-07-25 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1730 1.2550 1.1630 1.2450 0.0100 0.8598%
2019-07-24 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1630 1.2450 1.1530 1.2350 0.0100 0.8673%
2019-07-23 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1530 1.2350 1.1610 1.2430 -0.0080 -0.6891%
2019-07-22 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1610 1.2430 1.1500 1.2320 0.0110 0.9565%
2019-07-19 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1500 1.2320 1.1600 1.2420 -0.0100 -0.8621%
2019-07-18 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1600 1.2420 1.1580 1.2400 0.0020 0.1727%
2019-07-17 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1580 1.2400 1.1560 1.2380 0.0020 0.1730%
2019-07-16 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1560 1.2380 1.1480 1.2300 0.0080 0.6969%
2019-07-15 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1480 1.2300 1.1490 1.2310 -0.0010 -0.0870%
2019-07-12 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1490 1.2310 1.1470 1.2290 0.0020 0.1744%
2019-07-11 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1470 1.2290 1.1460 1.2280 0.0010 0.0873%
2019-07-10 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1460 1.2280 1.1530 1.2350 -0.0070 -0.6071%
2019-07-09 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1530 1.2350 1.1730 1.2550 -0.0200 -1.7050%
2019-07-08 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1730 1.2550 1.1740 1.2560 -0.0010 -0.0852%
2019-07-05 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1740 1.2560 1.1710 1.2530 0.0030 0.2562%
2019-07-04 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1710 1.2530 1.1730 1.2550 -0.0020 -0.1705%
2019-07-03 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1710 1.2530 1.1730 1.2550 -0.0020 -0.1705%
2019-07-02 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1730 1.2550 1.1530 1.2350 0.0200 1.7346%
2019-06-30 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1530 1.2350 1.1530 1.2350 0.0000 0.0000%
2019-06-28 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1530 1.2350 1.1540 1.2360 -0.0010 -0.0867%
2019-06-27 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1540 1.2360 1.1400 1.2220 0.0140 1.2281%
2019-06-26 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1400 1.2220 1.1330 1.2150 0.0070 0.6178%
2019-06-25 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1330 1.2150 1.1430 1.2250 -0.0100 -0.8749%
2019-06-21 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1420 1.2240 1.1480 1.2300 -0.0060 -0.5226%
2019-06-20 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1480 1.2300 1.1340 1.2160 0.0140 1.2346%
2019-06-19 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1340 1.2160 1.1110 1.1930 0.0230 2.0702%
2019-06-18 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1110 1.1930 1.1020 1.1840 0.0090 0.8167%
2019-06-17 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1020 1.1840 1.1030 1.1850 -0.0010 -0.0907%
2019-06-14 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1030 1.1850 1.1100 1.1920 -0.0070 -0.6306%
2019-06-13 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1100 1.1920 1.1090 1.1910 0.0010 0.0902%
2019-06-12 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1090 1.1910 1.1230 1.2050 -0.0140 -1.2467%
2019-06-11 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1230 1.2050 1.1090 1.1910 0.0140 1.2624%
2019-06-10 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1090 1.1910 1.0820 1.1640 0.0270 2.4954%
2019-06-06 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.0840 1.1660 1.0780 1.1600 0.0060 0.5566%
2019-06-05 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.0840 1.1660 1.0780 1.1600 0.0060 0.5566%
2019-06-04 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.0780 1.1600 1.0800 1.1620 -0.0020 -0.1852%
2019-06-03 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.0800 1.1620 1.0780 1.1600 0.0020 0.1855%
2019-05-31 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.0780 1.1600 1.0800 1.1620 -0.0020 -0.1852%
2019-05-30 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.0800 1.1620 1.0880 1.1700 -0.0080 -0.7353%
2019-05-29 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.0800 1.1620 1.0880 1.1700 -0.0080 -0.7353%
2019-05-28 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.0880 1.1700 1.0820 1.1640 0.0060 0.5545%
2019-05-27 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.0820 1.1640 1.0850 1.1670 -0.0030 -0.2765%
2019-05-24 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.0850 1.1670 1.0860 1.1680 -0.0010 -0.0921%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证500ETF 0.9745 2.6114%
博时医疗 2.1780 2.2500%
银行B类 1.0192 2.0731%
上50ETF 3.2497 1.3504%
博时上证50联接A 1.0535 1.2900%
博时银行 1.0276 1.0200%
超大ETF 2.7874 0.9269%
博时新兴 0.6550 0.9200%
博时睿益 0.9900 0.9200%
博时沪港深成长企业 1.1760 0.8600%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF 1.1677 0.8812%
恒生H股 0.8141 0.8800%
恒生中企 0.9625 0.8500%
H股ETF联接A(人民币) 1.1683 0.8400%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1655 0.6700%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1655 0.6700%
恒生ETF 1.4525 0.6653%
添富恒生 1.1570 0.6100%
嘉实全球 1.2710 0.5538%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2084 0.5300%