博时回报灵活配置基金净值查询(050022)
今天最新净值
1.4609
0.0170 1.1800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3646
0.0177 1.3115%
- 累计净值：2.3328
- 成立日期：2011-11-08
- 基金类型：
- 成立份额：6.063亿份
- 最近份额：2.4907亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：肖瑞瑾
近一月,博时回报灵活配置(050022)基金累计收益率14.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
050022 |
博时回报灵活配置 |
1.3469 |
2.2188 |
1.3518 |
2.2237 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2024-04-22 |
050022 |
博时回报灵活配置 |
1.3518 |
2.2237 |
1.3685 |
2.2404 |
-0.0167 |
-1.22% |
| 2024-04-19 |
050022 |
博时回报灵活配置 |
1.3685 |
2.2404 |
1.3918 |
2.2637 |
-0.0233 |
-1.67% |
| 2024-04-18 |
050022 |
博时回报灵活配置 |
1.3918 |
2.2637 |
1.3914 |
2.2633 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
050022 |
博时回报灵活配置 |
1.3914 |
2.2633 |
1.3547 |
2.2266 |
0.0367 |
2.71% |
| 2024-04-16 |
050022 |
博时回报灵活配置 |
1.3547 |
2.2266 |
1.3992 |
2.2711 |
-0.0445 |
-3.18% |
| 2024-04-15 |
050022 |
博时回报灵活配置 |
1.3992 |
2.2711 |
1.3910 |
2.2629 |
0.0082 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
050022 |
博时回报灵活配置 |
1.3910 |
2.2629 |
1.3864 |
2.2583 |
0.0046 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
050022 |
博时回报灵活配置 |
1.3864 |
2.2583 |
1.3828 |
2.2547 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
050022 |
博时回报灵活配置 |
1.3828 |
2.2547 |
1.4108 |
2.2827 |
-0.0280 |
-1.98% |
|
|
| 2024-04-09 |
050022 |
博时回报灵活配置 |
1.4108 |
2.2827 |
1.4082 |
2.2801 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
050022 |
博时回报灵活配置 |
1.4082 |
2.2801 |
1.4205 |
2.2924 |
-0.0123 |
-0.87% |
| 2024-04-03 |
050022 |
博时回报灵活配置 |
1.4205 |
2.2924 |
1.4459 |
2.3178 |
-0.0254 |
-1.76% |
| 2024-04-02 |
050022 |
博时回报灵活配置 |
1.4459 |
2.3178 |
1.4617 |
2.3336 |
-0.0158 |
-1.08% |
| 2024-04-01 |
050022 |
博时回报灵活配置 |
1.4617 |
2.3336 |
1.4312 |
2.3031 |
0.0305 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
050022 |
博时回报灵活配置 |
1.4312 |
2.3031 |
1.4288 |
2.3007 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
050022 |
博时回报灵活配置 |
1.4288 |
2.3007 |
1.4020 |
2.2739 |
0.0268 |
1.91% |
| 2024-03-27 |
050022 |
博时回报灵活配置 |
1.4020 |
2.2739 |
1.4417 |
2.3136 |
-0.0397 |
-2.75% |
| 2024-03-26 |
050022 |
博时回报灵活配置 |
1.4417 |
2.3136 |
1.4491 |
2.3210 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
050022 |
博时回报灵活配置 |
1.4491 |
2.3210 |
1.4772 |
2.3491 |
-0.0281 |
-1.90% |
