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博时标普500ETF联接(QDII)A基金净值查询(050025)

今天最新净值 2.1487 -0.0009 -0.0404% 2019-04-25
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:2.2077
  • 成立日期:2012-06-14
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.102亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:1.1752亿
近一季博时标普500ETF联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时标普500ETF联接(QDII)A(050025)基金累计收益率9.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-25 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2259 2.2849 2.2268 2.2858 -0.0009 -0.0404%
2019-04-24 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2259 2.2849 2.2268 2.2858 -0.0009 -0.0404%
2019-04-23 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2268 2.2858 2.2069 2.2659 0.0199 0.9017%
2019-04-22 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2069 2.2659 2.2015 2.2605 0.0054 0.2453%
2019-04-19 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2015 2.2605 2.2039 2.2629 -0.0024 -0.1089%
2019-04-18 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2015 2.2605 2.2039 2.2629 -0.0024 -0.1089%
2019-04-17 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2039 2.2629 2.2081 2.2671 -0.0042 -0.1902%
2019-04-16 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2081 2.2671 2.2076 2.2666 0.0005 0.0226%
2019-04-15 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2076 2.2666 2.2123 2.2713 -0.0047 -0.2124%
2019-04-12 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2123 2.2713 2.1943 2.2533 0.0180 0.8203%
2019-04-11 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1943 2.2533 2.1950 2.2540 -0.0007 -0.0319%
2019-04-10 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1950 2.2540 2.1887 2.2477 0.0063 0.2878%
2019-04-09 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1887 2.2477 2.2024 2.2614 -0.0137 -0.6220%
2019-04-08 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2024 2.2614 2.1862 2.2452 0.0162 0.7410%
2019-04-04 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1862 2.2452 2.1859 2.2449 0.0003 0.0137%
2019-04-03 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1859 2.2449 2.1803 2.2393 0.0056 0.2568%
2019-04-02 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1803 2.2393 2.1814 2.2404 -0.0011 -0.0504%
2019-04-01 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1814 2.2404 2.1623 2.2213 0.0191 0.8833%
2019-03-29 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1623 2.2213 2.1467 2.2057 0.0156 0.7267%
2019-03-28 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1467 2.2057 2.1355 2.1945 0.0112 0.5245%
2019-03-27 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1355 2.1945 2.1419 2.2009 -0.0064 -0.2988%
2019-03-26 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1419 2.2009 2.1293 2.1883 0.0126 0.5917%
2019-03-25 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-03-22 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1265 2.1855 2.1623 2.2213 -0.0358 -1.6556%
2019-03-21 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1623 2.2213 2.1478 2.2068 0.0145 0.6751%
2019-03-20 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1478 2.2068 2.1527 2.2117 -0.0049 -0.2276%
2019-03-19 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1527 2.2117 2.1538 2.2128 -0.0011 -0.0511%
2019-03-18 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1538 2.2128 2.1487 2.2077 0.0051 0.2374%
2019-03-15 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1487 2.2077 2.1337 2.1927 0.0150 0.7030%
2019-03-14 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1337 2.1927 2.1382 2.1972 -0.0045 -0.2105%
2019-03-13 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1382 2.1972 2.1244 2.1834 0.0138 0.6496%
2019-03-12 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1244 2.1834 2.1206 2.1796 0.0038 0.1792%
2019-03-11 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1206 2.1796 2.0928 2.1518 0.0278 1.3284%
2019-03-08 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.0928 2.1518 2.0937 2.1527 -0.0009 -0.0430%
2019-03-07 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.0937 2.1527 2.1076 2.1666 -0.0139 -0.6595%
2019-03-06 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1076 2.1666 2.1191 2.1781 -0.0115 -0.5427%
2019-03-05 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1191 2.1781 2.1226 2.1816 -0.0035 -0.1649%
2019-03-04 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1226 2.1816 2.1281 2.1871 -0.0055 -0.2584%
2019-03-01 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1281 2.1871 2.1126 2.1716 0.0155 0.7337%
2019-02-28 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1126 2.1716 2.1167 2.1757 -0.0041 -0.1937%
2019-02-27 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1167 2.1757 2.1202 2.1792 -0.0035 -0.1651%
2019-02-26 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1202 2.1792 2.1272 2.1862 -0.0070 -0.3291%
2019-02-25 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1272 2.1862 2.1252 2.1842 0.0020 0.0941%
2019-02-22 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1252 2.1842 2.1145 2.1735 0.0107 0.5060%
2019-02-21 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1145 2.1735 2.1315 2.1905 -0.0170 -0.7976%
2019-02-20 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1315 2.1905 2.1302 2.1892 0.0013 0.0610%
2019-02-19 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1302 2.1892 2.1268 2.1858 0.0034 0.1599%
2019-02-15 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1268 2.1858 2.1080 2.1670 0.0188 0.8918%
2019-02-14 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1080 2.1670 2.1107 2.1697 -0.0027 -0.1279%
2019-02-13 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1107 2.1697 2.1073 2.1663 0.0034 0.1613%
2019-02-12 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1073 2.1663 2.0744 2.1334 0.0329 1.5860%
2019-02-11 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.0744 2.1334 2.0600 2.1190 0.0144 0.6990%
2019-02-01 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.0600 2.1190 2.0566 2.1156 0.0034 0.1653%
2019-01-31 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.0566 2.1156 2.0486 2.1076 0.0080 0.3905%
2019-01-30 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.0486 2.1076 2.0192 2.0782 0.0294 1.4560%
2019-01-29 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.0192 2.0782 2.0250 2.0840 -0.0058 -0.2864%
2019-01-28 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.0250 2.0840 2.0533 2.1123 -0.0283 -1.3783%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时鑫惠混合A 1.0634 0.7700%
博时鑫惠混合C 1.0600 0.7700%
博时医疗 1.8410 0.6000%
博时黄金 2.7771 0.5722%
博时黄金I 2.7698 0.5700%
博时黄金D 2.8196 0.5700%
博时黄金ETF联接C 0.9760 0.5600%
博时黄金ETF联接A 0.9869 0.5500%
博时亚洲票息 1.3736 0.2116%
博时中债5-10农发行C 0.9987 0.1500%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰纳指 3.5530 0.4808%
纳指ETF 2.7450 0.4758%
添富恒生 1.2250 0.1600%
国泰高收益债 1.3860 0.1445%
恒生H股 0.8487 0.0200%
国泰商品 0.5210 -0.5725%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2380 -1.1182%
嘉实全球 1.1900 1.1045%
嘉实黄金 0.6940 0.4342%
工银精选 2.3040 0.2611%