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博时标普500ETF联接(QDII)A基金净值查询(050025)

今天最新净值 2.3250 0.0059 0.2540% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-19 15:29:59
  • 累计净值:2.3840
  • 成立日期:2012-06-14
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.102亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:1.1752亿
近一季博时标普500ETF联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时标普500ETF联接(QDII)A(050025)基金累计收益率5.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-19 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.3290 2.3880 2.3231 2.3821 0.0059 0.2540%
2019-07-18 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.3231 2.3821 2.3339 2.3929 -0.0108 -0.4627%
2019-07-17 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.3339 2.3929 2.3402 2.3992 -0.0063 -0.2692%
2019-07-16 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.3402 2.3992 2.3395 2.3985 0.0007 0.0299%
2019-07-15 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.3395 2.3985 2.3298 2.3888 0.0097 0.4163%
2019-07-12 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.3298 2.3888 2.3306 2.3896 -0.0008 -0.0343%
2019-07-11 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.3306 2.3896 2.3205 2.3795 0.0101 0.4353%
2019-07-10 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.3205 2.3795 2.3180 2.3770 0.0025 0.1079%
2019-07-09 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.3180 2.3770 2.3227 2.3817 -0.0047 -0.2024%
2019-07-08 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.3227 2.3817 2.3250 2.3840 -0.0023 -0.0989%
2019-07-04 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.3250 2.3840 2.3036 2.3626 0.0214 0.9290%
2019-07-03 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.3250 2.3840 2.3036 2.3626 0.0214 0.9290%
2019-07-02 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.3036 2.3626 2.3037 2.3627 -0.0001 -0.0043%
2019-07-01 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.3037 2.3627 2.2883 2.3473 0.0154 0.6730%
2019-06-30 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2883 2.3473 2.2883 2.3473 0.0000 0.0000%
2019-06-28 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2883 2.3473 2.2771 2.3361 0.0112 0.4919%
2019-06-27 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2771 2.3361 2.2662 2.3252 0.0109 0.4810%
2019-06-26 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2662 2.3252 2.2650 2.3240 0.0012 0.0530%
2019-06-25 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2650 2.3240 2.2834 2.3424 -0.0184 -0.8058%
2019-06-21 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2860 2.3450 2.2996 2.3586 -0.0136 -0.5914%
2019-06-20 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2996 2.3586 2.2819 2.3409 0.0177 0.7757%
2019-06-19 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2819 2.3409 2.2771 2.3361 0.0048 0.2108%
2019-06-18 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2771 2.3361 2.2561 2.3151 0.0210 0.9308%
2019-06-17 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2561 2.3151 2.2543 2.3133 0.0018 0.0798%
2019-06-14 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2543 2.3133 2.2574 2.3164 -0.0031 -0.1373%
2019-06-13 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2574 2.3164 2.2480 2.3070 0.0094 0.4181%
2019-06-12 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2480 2.3070 2.2523 2.3113 -0.0043 -0.1909%
2019-06-11 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2523 2.3113 2.2531 2.3121 -0.0008 -0.0355%
2019-06-10 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2531 2.3121 2.2213 2.2803 0.0318 1.4316%
2019-06-06 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2064 2.2654 2.1864 2.2454 0.0200 0.9147%
2019-06-05 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2064 2.2654 2.1864 2.2454 0.0200 0.9147%
2019-06-04 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1864 2.2454 2.1440 2.2030 0.0424 1.9776%
2019-06-03 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1440 2.2030 2.1528 2.2118 -0.0088 -0.4088%
2019-05-31 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1528 2.2118 2.1801 2.2391 -0.0273 -1.2522%
2019-05-30 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1801 2.2391 2.1753 2.2343 0.0048 0.2207%
2019-05-29 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1753 2.2343 2.1895 2.2485 -0.0142 -0.6485%
2019-05-28 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1895 2.2485 2.2079 2.2669 -0.0184 -0.8334%
2019-05-27 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2079 2.2669 2.2046 2.2636 0.0033 0.1497%
2019-05-24 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2079 2.2669 2.2046 2.2636 0.0033 0.1497%
2019-05-23 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2046 2.2636 2.2297 2.2887 -0.0251 -1.1257%
2019-05-22 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2297 2.2887 2.2357 2.2947 -0.0060 -0.2684%
2019-05-21 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2357 2.2947 2.2184 2.2774 0.0173 0.7798%
2019-05-20 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2184 2.2774 2.2286 2.2876 -0.0102 -0.4577%
2019-05-17 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2286 2.2876 2.2362 2.2952 -0.0076 -0.3399%
2019-05-16 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2362 2.2952 2.2162 2.2752 0.0200 0.9024%
2019-05-15 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2162 2.2752 2.1945 2.2535 0.0217 0.9888%
2019-05-14 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1945 2.2535 2.1659 2.2249 0.0286 1.3205%
2019-05-13 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1659 2.2249 2.2154 2.2744 -0.0495 -2.2344%
2019-05-10 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2154 2.2744 2.1995 2.2585 0.0159 0.7229%
2019-05-09 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.1995 2.2585 2.2033 2.2623 -0.0038 -0.1725%
2019-05-08 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2033 2.2623 2.2071 2.2661 -0.0038 -0.1722%
2019-05-07 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2071 2.2661 2.2340 2.2930 -0.0269 -1.2041%
2019-05-06 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2340 2.2930 2.2416 2.3006 -0.0076 -0.3390%
2019-04-30 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2416 2.3006 2.2402 2.2992 0.0014 0.0625%
2019-04-29 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2402 2.2992 2.2380 2.2970 0.0022 0.0983%
2019-04-26 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2380 2.2970 2.2280 2.2870 0.0100 0.4488%
2019-04-25 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2280 2.2870 2.2259 2.2849 0.0021 0.0943%
2019-04-24 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2259 2.2849 2.2268 2.2858 -0.0009 -0.0404%
2019-04-23 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2268 2.2858 2.2069 2.2659 0.0199 0.9017%
2019-04-22 050025 博时标普500ETF联接(QDII)A 2.2069 2.2659 2.2015 2.2605 0.0054 0.2453%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B级 1.3764 2.9084%
银行B类 1.0546 2.4580%
博时证保 1.2038 1.6465%
资源ETF 0.6190 1.2762%
上50ETF 3.2029 1.2647%
博时银行 1.0429 1.2328%
博时黄金D 3.2229 1.2313%
博时黄金I 3.1658 1.2311%
博时黄金 3.1741 1.2311%
资源ETF联接 0.6150 1.2179%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1772 1.0800%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1772 1.0800%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2291 1.0100%
恒生中企 1.0071 0.9600%
H股ETF 1.2198 0.9434%
恒生H股 0.8477 0.9000%
恒生ETF 1.5593 0.8864%
H股ETF联接A(人民币) 1.2159 0.8800%
添富恒生 1.2340 0.7300%
嘉实黄金 0.7900 0.5089%