博时亚洲票息收益债券现钞基金净值查询(050203)
今天最新净值
0.1911
-0.0002 -0.1000%
2024-04-22
- 累计净值：0.2137
- 成立日期：2013-02-01
- 基金类型：
- 成立份额：17.905亿份
- 最近份额：105.6383亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：何凯
近一季,博时亚洲票息收益债券现钞(050203)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1954 |
0.2180 |
0.1954 |
0.2180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1954 |
0.2180 |
0.1954 |
0.2180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1954 |
0.2180 |
0.1954 |
0.2180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1954 |
0.2180 |
0.1951 |
0.2177 |
0.0003 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1951 |
0.2177 |
0.1955 |
0.2181 |
-0.0004 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1955 |
0.2181 |
0.1959 |
0.2185 |
-0.0004 |
-0.20% |
| 2024-04-12 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1959 |
0.2185 |
0.1956 |
0.2182 |
0.0003 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1956 |
0.2182 |
0.1962 |
0.2188 |
-0.0006 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1962 |
0.2188 |
0.1968 |
0.2194 |
-0.0006 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1968 |
0.2194 |
0.1964 |
0.2190 |
0.0004 |
0.20% |
|
|
| 2024-04-08 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1964 |
0.2190 |
0.1967 |
0.2193 |
-0.0003 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1967 |
0.2193 |
0.1967 |
0.2193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1967 |
0.2193 |
0.1972 |
0.2198 |
-0.0005 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1972 |
0.2198 |
0.1976 |
0.2202 |
-0.0004 |
-0.20% |
| 2024-03-29 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1976 |
0.2202 |
0.1976 |
0.2202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1976 |
0.2202 |
0.1976 |
0.2202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1976 |
0.2202 |
0.1973 |
0.2199 |
0.0003 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1973 |
0.2199 |
0.1972 |
0.2198 |
0.0001 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1972 |
0.2198 |
0.1973 |
0.2199 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1973 |
0.2199 |
0.1969 |
0.2195 |
0.0004 |
0.20% |
| 2024-03-21 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1969 |
0.2195 |
0.1966 |
0.2192 |
0.0003 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1966 |
0.2192 |
0.1965 |
0.2191 |
0.0001 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1965 |
0.2191 |
0.1964 |
0.2190 |
0.0001 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1964 |
0.2190 |
0.1965 |
0.2191 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2024-03-15 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1965 |
0.2191 |
0.1966 |
0.2192 |
-0.0001 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-14 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1966 |
0.2192 |
0.1971 |
0.2197 |
-0.0005 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1971 |
0.2197 |
0.1972 |
0.2198 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1972 |
0.2198 |
0.1975 |
0.2201 |
-0.0003 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1975 |
0.2201 |
0.1975 |
0.2201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1975 |
0.2201 |
0.1975 |
0.2201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1975 |
0.2201 |
0.1974 |
0.2200 |
0.0001 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1974 |
0.2200 |
0.1971 |
0.2197 |
0.0003 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1971 |
0.2197 |
0.1967 |
0.2193 |
0.0004 |
0.20% |
| 2024-03-04 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1967 |
0.2193 |
0.1968 |
0.2194 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1968 |
0.2194 |
0.1963 |
0.2189 |
0.0005 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1963 |
0.2189 |
0.1961 |
0.2187 |
0.0002 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1961 |
0.2187 |
0.1960 |
0.2186 |
0.0001 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1960 |
0.2186 |
0.1961 |
0.2187 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2024-02-26 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1961 |
0.2187 |
0.1961 |
0.2187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1961 |
0.2187 |
0.1956 |
0.2182 |
0.0005 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1956 |
0.2182 |
0.1956 |
0.2182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1956 |
0.2182 |
0.1956 |
0.2182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1956 |
0.2182 |
0.1955 |
0.2181 |
0.0001 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1955 |
0.2181 |
0.1960 |
0.2186 |
-0.0005 |
-0.26% |
| 2024-02-08 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1960 |
0.2186 |
0.1961 |
0.2187 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2024-02-07 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1961 |
0.2187 |
0.1962 |
0.2188 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2024-02-06 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1962 |
0.2188 |
0.1960 |
0.2186 |
0.0002 |
0.10% |
| 2024-02-05 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1960 |
0.2186 |
0.1970 |
0.2196 |
-0.0010 |
-0.51% |
| 2024-02-02 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1970 |
0.2196 |
0.1976 |
0.2202 |
-0.0006 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1976 |
0.2202 |
0.1972 |
0.2198 |
0.0004 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1972 |
0.2198 |
0.1966 |
0.2192 |
0.0006 |
0.31% |
| 2024-01-30 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1966 |
0.2192 |
0.1962 |
0.2188 |
0.0004 |
0.20% |
| 2024-01-29 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1962 |
0.2188 |
0.1959 |
0.2185 |
0.0003 |
0.15% |
| 2024-01-26 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1959 |
0.2185 |
0.1960 |
0.2186 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1960 |
0.2186 |
0.1958 |
0.2184 |
0.0002 |
0.10% |
| 2024-01-24 |
050203 |
博时亚洲票息收益债券现钞 |
0.1958 |
0.2184 |
0.1959 |
0.2185 |
-0.0001 |
-0.05% |
