基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实成长收益基金净值查询(070001)

今天最新净值 1.1055 -0.0017 -0.1500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0554 -0.0042 -0.3931%
  • 累计净值:4.1694
  • 成立日期:2002-11-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:20.023亿份
  • 最近份额:15.5645亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:胡涛
近一季嘉实成长收益基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实成长收益(070001)基金累计收益率1.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 070001 嘉实成长收益 1.0596 4.0918 1.0547 4.0836 0.0049 0.46%
2024-03-27 070001 嘉实成长收益 1.0547 4.0836 1.0687 4.1072 -0.0140 -1.31%
2024-03-26 070001 嘉实成长收益 1.0687 4.1072 1.0684 4.1067 0.0003 0.03%
2024-03-25 070001 嘉实成长收益 1.0684 4.1067 1.0781 4.1231 -0.0097 -0.90%
2024-03-22 070001 嘉实成长收益 1.0781 4.1231 1.0920 4.1466 -0.0139 -1.27%
2024-03-21 070001 嘉实成长收益 1.0920 4.1466 1.1016 4.1628 -0.0096 -0.87%
2024-03-20 070001 嘉实成长收益 1.1016 4.1628 1.1045 4.1677 -0.0029 -0.26%
2024-03-19 070001 嘉实成长收益 1.1045 4.1677 1.1140 4.1837 -0.0095 -0.85%
2024-03-18 070001 嘉实成长收益 1.1140 4.1837 1.1055 4.1694 0.0085 0.77%
2024-03-15 070001 嘉实成长收益 1.1055 4.1694 1.1072 4.1722 -0.0017 -0.15%
2024-03-14 070001 嘉实成长收益 1.1072 4.1722 1.1107 4.1781 -0.0035 -0.32%
2024-03-13 070001 嘉实成长收益 1.1107 4.1781 1.1166 4.1881 -0.0059 -0.53%
2024-03-12 070001 嘉实成长收益 1.1166 4.1881 1.1027 4.1646 0.0139 1.26%
2024-03-11 070001 嘉实成长收益 1.1027 4.1646 1.0800 4.1263 0.0227 2.10%
2024-03-08 070001 嘉实成长收益 1.0800 4.1263 1.0696 4.1087 0.0104 0.97%
2024-03-07 070001 嘉实成长收益 1.0696 4.1087 1.0859 4.1363 -0.0163 -1.50%
2024-03-06 070001 嘉实成长收益 1.0859 4.1363 1.0874 4.1388 -0.0015 -0.14%
2024-03-05 070001 嘉实成长收益 1.0874 4.1388 1.0863 4.1369 0.0011 0.10%
2024-03-04 070001 嘉实成长收益 1.0863 4.1369 1.0851 4.1349 0.0012 0.11%
2024-03-01 070001 嘉实成长收益 1.0851 4.1349 1.0805 4.1271 0.0046 0.43%
2024-02-29 070001 嘉实成长收益 1.0805 4.1271 1.0544 4.0831 0.0261 2.48%
2024-02-28 070001 嘉实成长收益 1.0544 4.0831 1.0750 4.1179 -0.0206 -1.92%
2024-02-27 070001 嘉实成长收益 1.0750 4.1179 1.0606 4.0935 0.0144 1.36%
2024-02-26 070001 嘉实成长收益 1.0606 4.0935 1.0610 4.0942 -0.0004 -0.04%
2024-02-23 070001 嘉实成长收益 1.0610 4.0942 1.0625 4.0967 -0.0015 -0.14%
2024-02-22 070001 嘉实成长收益 1.0625 4.0967 1.0608 4.0939 0.0017 0.16%
2024-02-21 070001 嘉实成长收益 1.0608 4.0939 1.0510 4.0773 0.0098 0.93%
2024-02-20 070001 嘉实成长收益 1.0510 4.0773 1.0546 4.0834 -0.0036 -0.34%
2024-02-19 070001 嘉实成长收益 1.0546 4.0834 1.0584 4.0898 -0.0038 -0.36%
2024-02-08 070001 嘉实成长收益 1.0584 4.0898 1.0583 4.0897 0.0001 0.01%
2024-02-07 070001 嘉实成长收益 1.0583 4.0897 1.0315 4.0444 0.0268 2.60%
2024-02-06 070001 嘉实成长收益 1.0315 4.0444 0.9844 3.9649 0.0471 4.78%
2024-02-05 070001 嘉实成长收益 0.9844 3.9649 0.9687 3.9384 0.0157 1.62%
2024-02-02 070001 嘉实成长收益 0.9687 3.9384 0.9846 3.9652 -0.0159 -1.61%
2024-02-01 070001 嘉实成长收益 0.9846 3.9652 0.9736 3.9466 0.0110 1.13%
2024-01-31 070001 嘉实成长收益 0.9736 3.9466 0.9810 3.9591 -0.0074 -0.75%
2024-01-30 070001 嘉实成长收益 0.9810 3.9591 1.0018 3.9942 -0.0208 -2.08%
2024-01-29 070001 嘉实成长收益 1.0018 3.9942 1.0301 4.0420 -0.0283 -2.75%
2024-01-26 070001 嘉实成长收益 1.0301 4.0420 1.0423 4.0626 -0.0122 -1.17%
2024-01-25 070001 嘉实成长收益 1.0423 4.0626 1.0381 4.0555 0.0042 0.40%
2024-01-24 070001 嘉实成长收益 1.0381 4.0555 1.0393 4.0576 -0.0012 -0.12%
2024-01-23 070001 嘉实成长收益 1.0393 4.0576 1.0314 4.0442 0.0079 0.77%
2024-01-22 070001 嘉实成长收益 1.0314 4.0442 1.0515 4.0782 -0.0201 -1.91%
2024-01-19 070001 嘉实成长收益 1.0515 4.0782 1.0603 4.0930 -0.0088 -0.83%
2024-01-18 070001 嘉实成长收益 1.0603 4.0930 1.0398 4.0584 0.0205 1.97%
2024-01-17 070001 嘉实成长收益 1.0398 4.0584 1.0628 4.0973 -0.0230 -2.16%
2024-01-16 070001 嘉实成长收益 1.0628 4.0973 1.0609 4.0940 0.0019 0.18%
2024-01-15 070001 嘉实成长收益 1.0609 4.0940 1.0651 4.1011 -0.0042 -0.39%
2024-01-12 070001 嘉实成长收益 1.0651 4.1011 1.0709 4.1109 -0.0058 -0.54%
2024-01-11 070001 嘉实成长收益 1.0709 4.1109 1.0614 4.0949 0.0095 0.90%
2024-01-10 070001 嘉实成长收益 1.0614 4.0949 1.0543 4.0829 0.0071 0.67%
2024-01-09 070001 嘉实成长收益 1.0543 4.0829 1.0481 4.0724 0.0062 0.59%
2024-01-08 070001 嘉实成长收益 1.0481 4.0724 1.0643 4.0998 -0.0162 -1.52%
2024-01-05 070001 嘉实成长收益 1.0643 4.0998 1.0771 4.1214 -0.0128 -1.19%
2024-01-04 070001 嘉实成长收益 1.0771 4.1214 1.0901 4.1434 -0.0130 -1.19%
2024-01-03 070001 嘉实成长收益 1.0901 4.1434 1.1007 4.1612 -0.0106 -0.96%
2024-01-02 070001 嘉实成长收益 1.1007 4.1612 1.1216 4.1965 -0.0209 -1.86%
2023-12-29 070001 嘉实成长收益 1.1216 4.1965 1.1205 4.1947 0.0011 0.10%