嘉实稳健基金净值查询(070003)
今天最新净值
1.3635
0.0011 0.0800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3979
-0.0019 -0.1351%
- 累计净值：3.6638
- 成立日期：2003-07-09
- 基金类型：
- 成立份额：10.302亿份
- 最近份额：13.2117亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：栾峰
近一季,嘉实稳健(070003)基金累计收益率3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3998 |
3.7373 |
1.4091 |
3.7561 |
-0.0093 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.4091 |
3.7561 |
1.4050 |
3.7478 |
0.0041 |
0.29% |
| 2024-04-19 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.4050 |
3.7478 |
1.4037 |
3.7451 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.4037 |
3.7451 |
1.3955 |
3.7286 |
0.0082 |
0.59% |
| 2024-04-17 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3955 |
3.7286 |
1.3840 |
3.7053 |
0.0115 |
0.83% |
| 2024-04-16 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3840 |
3.7053 |
1.3865 |
3.7103 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3865 |
3.7103 |
1.3596 |
3.6559 |
0.0269 |
1.98% |
| 2024-04-12 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3596 |
3.6559 |
1.3653 |
3.6674 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3653 |
3.6674 |
1.3644 |
3.6656 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3644 |
3.6656 |
1.3638 |
3.6644 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-09 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3638 |
3.6644 |
1.3660 |
3.6688 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3660 |
3.6688 |
1.3766 |
3.6903 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2024-04-03 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3766 |
3.6903 |
1.3780 |
3.6931 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3780 |
3.6931 |
1.3816 |
3.7004 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3816 |
3.7004 |
1.3648 |
3.6664 |
0.0168 |
1.23% |
| 2024-03-29 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3648 |
3.6664 |
1.3591 |
3.6549 |
0.0057 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3591 |
3.6549 |
1.3587 |
3.6541 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3587 |
3.6541 |
1.3595 |
3.6557 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3595 |
3.6557 |
1.3537 |
3.6440 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3537 |
3.6440 |
1.3557 |
3.6480 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3557 |
3.6480 |
1.3614 |
3.6595 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3614 |
3.6595 |
1.3645 |
3.6658 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3645 |
3.6658 |
1.3632 |
3.6632 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3632 |
3.6632 |
1.3680 |
3.6729 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-03-18 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3680 |
3.6729 |
1.3635 |
3.6638 |
0.0045 |
0.33% |
|
|
| 2024-03-15 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3635 |
3.6638 |
1.3624 |
3.6616 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3624 |
3.6616 |
1.3649 |
3.6666 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3649 |
3.6666 |
1.3760 |
3.6891 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2024-03-12 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3760 |
3.6891 |
1.3729 |
3.6828 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3729 |
3.6828 |
1.3616 |
3.6599 |
0.0113 |
0.83% |
| 2024-03-08 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3616 |
3.6599 |
1.3646 |
3.6660 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-03-07 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3646 |
3.6660 |
1.3667 |
3.6703 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3667 |
3.6703 |
1.3761 |
3.6893 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2024-03-05 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3761 |
3.6893 |
1.3644 |
3.6656 |
0.0117 |
0.86% |
| 2024-03-04 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3644 |
3.6656 |
1.3684 |
3.6737 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-03-01 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3684 |
3.6737 |
1.3682 |
3.6733 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3682 |
3.6733 |
1.3546 |
3.6458 |
0.0136 |
1.00% |
| 2024-02-28 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3546 |
3.6458 |
1.3632 |
3.6632 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2024-02-27 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3632 |
3.6632 |
1.3558 |
3.6482 |
0.0074 |
0.55% |
| 2024-02-26 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3558 |
3.6482 |
1.3681 |
3.6731 |
-0.0123 |
-0.90% |
| 2024-02-23 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3681 |
3.6731 |
1.3696 |
3.6761 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3696 |
3.6761 |
1.3666 |
3.6701 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3666 |
3.6701 |
1.3525 |
3.6415 |
0.0141 |
1.04% |
| 2024-02-20 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3525 |
3.6415 |
1.3466 |
3.6296 |
0.0059 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3466 |
3.6296 |
1.3449 |
3.6261 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3449 |
3.6261 |
1.3448 |
3.6259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3448 |
3.6259 |
1.3288 |
3.5936 |
0.0160 |
1.20% |
| 2024-02-06 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3288 |
3.5936 |
1.3035 |
3.5424 |
0.0253 |
1.94% |
| 2024-02-05 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3035 |
3.5424 |
1.2909 |
3.5169 |
0.0126 |
0.98% |
| 2024-02-02 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.2909 |
3.5169 |
1.3032 |
3.5417 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2024-02-01 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3032 |
3.5417 |
1.3046 |
3.5446 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3046 |
3.5446 |
1.3119 |
3.5594 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2024-01-30 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3119 |
3.5594 |
1.3274 |
3.5907 |
-0.0155 |
-1.17% |
| 2024-01-29 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3274 |
3.5907 |
1.3269 |
3.5897 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3269 |
3.5897 |
1.3276 |
3.5911 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3276 |
3.5911 |
1.3109 |
3.5573 |
0.0167 |
1.27% |
| 2024-01-24 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3109 |
3.5573 |
1.2981 |
3.5314 |
0.0128 |
0.99% |
