嘉实债券基金净值查询(070005)
今天最新净值
1.3442
0.0005 0.0400%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3546
0.0001 0.0059%
- 累计净值：2.4809
- 成立日期：2003-07-09
- 基金类型：
- 成立份额：5.865亿份
- 最近份额：11.1914亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一季,嘉实债券(070005)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3545 |
2.4912 |
1.3524 |
2.4891 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3524 |
2.4891 |
1.3531 |
2.4898 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3531 |
2.4898 |
1.3531 |
2.4898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3531 |
2.4898 |
1.3519 |
2.4886 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3519 |
2.4886 |
1.3506 |
2.4873 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3506 |
2.4873 |
1.3502 |
2.4869 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3502 |
2.4869 |
1.3489 |
2.4856 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3489 |
2.4856 |
1.3483 |
2.4850 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3483 |
2.4850 |
1.3467 |
2.4834 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3467 |
2.4834 |
1.3458 |
2.4825 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-01 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3458 |
2.4825 |
1.3456 |
2.4823 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3456 |
2.4823 |
1.3451 |
2.4818 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3451 |
2.4818 |
1.3448 |
2.4815 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3448 |
2.4815 |
1.3449 |
2.4816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3449 |
2.4816 |
1.3456 |
2.4823 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3456 |
2.4823 |
1.3463 |
2.4830 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3463 |
2.4830 |
1.3468 |
2.4835 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3468 |
2.4835 |
1.3463 |
2.4830 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3463 |
2.4830 |
1.3460 |
2.4827 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3460 |
2.4827 |
1.3452 |
2.4819 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3452 |
2.4819 |
1.3442 |
2.4809 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3442 |
2.4809 |
1.3437 |
2.4804 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3437 |
2.4804 |
1.3441 |
2.4808 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3441 |
2.4808 |
1.3447 |
2.4814 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3447 |
2.4814 |
1.3459 |
2.4826 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-11 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3459 |
2.4826 |
1.3466 |
2.4833 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3466 |
2.4833 |
1.3470 |
2.4837 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3470 |
2.4837 |
1.3474 |
2.4841 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3474 |
2.4841 |
1.3467 |
2.4834 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3467 |
2.4834 |
1.3470 |
2.4837 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3470 |
2.4837 |
1.3470 |
2.4837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3470 |
2.4837 |
1.3474 |
2.4841 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3474 |
2.4841 |
1.3462 |
2.4829 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3462 |
2.4829 |
1.3471 |
2.4838 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-02-27 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3471 |
2.4838 |
1.3473 |
2.4840 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3473 |
2.4840 |
1.3474 |
2.4841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3474 |
2.4841 |
1.3470 |
2.4837 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3470 |
2.4837 |
1.3453 |
2.4820 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3453 |
2.4820 |
1.3432 |
2.4799 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3432 |
2.4799 |
1.3416 |
2.4783 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3416 |
2.4783 |
1.3402 |
2.4769 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3402 |
2.4769 |
1.3395 |
2.4762 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3395 |
2.4762 |
1.3388 |
2.4755 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3388 |
2.4755 |
1.3390 |
2.4757 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3390 |
2.4757 |
1.3409 |
2.4776 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-02-02 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3409 |
2.4776 |
1.3413 |
2.4780 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3413 |
2.4780 |
1.3420 |
2.4787 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3420 |
2.4787 |
1.3425 |
2.4792 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-30 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3425 |
2.4792 |
1.3427 |
2.4794 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-01-29 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3427 |
2.4794 |
1.3434 |
2.4801 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3434 |
2.4801 |
1.3430 |
2.4797 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3430 |
2.4797 |
1.3403 |
2.4770 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-01-24 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3403 |
2.4770 |
1.3402 |
2.4769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3402 |
2.4769 |
1.3400 |
2.4767 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3400 |
2.4767 |
1.3421 |
2.4788 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-01-19 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3421 |
2.4788 |
1.3419 |
2.4786 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
070005 |
嘉实债券 |
1.3419 |
2.4786 |
1.3424 |
2.4791 |
-0.0005 |
-0.04% |
