嘉实服务增值行业基金净值查询(070006)
今天最新净值
5.7610
0.0030 0.0500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
5.6390
0.0070 0.1235%
- 累计净值：6.3010
- 成立日期：2004-04-01
- 基金类型：
- 成立份额：90.334亿份
- 最近份额：1.8966亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：常蓁 牛歌
近一季,嘉实服务增值行业(070006)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6410 |
6.1810 |
5.6320 |
6.1720 |
0.0090 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6320 |
6.1720 |
5.6260 |
6.1660 |
0.0060 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6260 |
6.1660 |
5.5790 |
6.1190 |
0.0470 |
0.84% |
| 2024-04-22 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5790 |
6.1190 |
5.5350 |
6.0750 |
0.0440 |
0.79% |
| 2024-04-19 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5350 |
6.0750 |
5.5830 |
6.1230 |
-0.0480 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5830 |
6.1230 |
5.5880 |
6.1280 |
-0.0050 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5880 |
6.1280 |
5.5490 |
6.0890 |
0.0390 |
0.70% |
| 2024-04-16 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5490 |
6.0890 |
5.6020 |
6.1420 |
-0.0530 |
-0.95% |
| 2024-04-15 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6020 |
6.1420 |
5.4980 |
6.0380 |
0.1040 |
1.89% |
| 2024-04-12 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.4980 |
6.0380 |
5.5500 |
6.0900 |
-0.0520 |
-0.94% |
|
|
| 2024-04-11 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5500 |
6.0900 |
5.5710 |
6.1110 |
-0.0210 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5710 |
6.1110 |
5.6130 |
6.1530 |
-0.0420 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6130 |
6.1530 |
5.5970 |
6.1370 |
0.0160 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5970 |
6.1370 |
5.6930 |
6.2330 |
-0.0960 |
-1.69% |
| 2024-04-03 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6930 |
6.2330 |
5.7070 |
6.2470 |
-0.0140 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7070 |
6.2470 |
5.7320 |
6.2720 |
-0.0250 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7320 |
6.2720 |
5.6410 |
6.1810 |
0.0910 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6410 |
6.1810 |
5.6450 |
6.1850 |
-0.0040 |
-0.07% |
| 2024-03-28 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6450 |
6.1850 |
5.6320 |
6.1720 |
0.0130 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6320 |
6.1720 |
5.6880 |
6.2280 |
-0.0560 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6880 |
6.2280 |
5.6490 |
6.1890 |
0.0390 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6490 |
6.1890 |
5.6760 |
6.2160 |
-0.0270 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6760 |
6.2160 |
5.7420 |
6.2820 |
-0.0660 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7420 |
6.2820 |
5.7470 |
6.2870 |
-0.0050 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7470 |
6.2870 |
5.7520 |
6.2920 |
-0.0050 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-19 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7520 |
6.2920 |
5.7860 |
6.3260 |
-0.0340 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7860 |
6.3260 |
5.7610 |
6.3010 |
0.0250 |
0.43% |
| 2024-03-15 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7610 |
6.3010 |
5.7580 |
6.2980 |
0.0030 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7580 |
6.2980 |
5.7620 |
6.3020 |
-0.0040 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7620 |
6.3020 |
5.7960 |
6.3360 |
-0.0340 |
-0.59% |
| 2024-03-12 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7960 |
6.3360 |
5.6660 |
6.2060 |
0.1300 |
2.29% |
| 2024-03-11 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6660 |
6.2060 |
5.5430 |
6.0830 |
0.1230 |
2.22% |
| 2024-03-08 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5430 |
6.0830 |
5.5580 |
6.0980 |
-0.0150 |
-0.27% |
| 2024-03-07 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5580 |
6.0980 |
5.6240 |
6.1640 |
-0.0660 |
-1.17% |
| 2024-03-06 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6240 |
6.1640 |
5.6690 |
6.2090 |
-0.0450 |
-0.79% |
| 2024-03-05 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6690 |
6.2090 |
5.6430 |
6.1830 |
0.0260 |
0.46% |
| 2024-03-04 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6430 |
6.1830 |
5.6440 |
6.1840 |
-0.0010 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6440 |
6.1840 |
5.6400 |
6.1800 |
0.0040 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6400 |
6.1800 |
5.5540 |
6.0940 |
0.0860 |
1.55% |
| 2024-02-28 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5540 |
6.0940 |
5.6100 |
6.1500 |
-0.0560 |
-1.00% |
| 2024-02-27 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6100 |
6.1500 |
5.5870 |
6.1270 |
0.0230 |
0.41% |
| 2024-02-26 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5870 |
6.1270 |
5.6200 |
6.1600 |
-0.0330 |
-0.59% |
| 2024-02-23 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6200 |
6.1600 |
5.6250 |
6.1650 |
-0.0050 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6250 |
6.1650 |
5.6220 |
6.1620 |
0.0030 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6220 |
6.1620 |
5.5140 |
6.0540 |
0.1080 |
1.96% |
| 2024-02-20 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5140 |
6.0540 |
5.5300 |
6.0700 |
-0.0160 |
-0.29% |
| 2024-02-19 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5300 |
6.0700 |
5.5290 |
6.0690 |
0.0010 |
0.02% |
| 2024-02-08 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5290 |
6.0690 |
5.5010 |
6.0410 |
0.0280 |
0.51% |
| 2024-02-07 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5010 |
6.0410 |
5.4130 |
5.9530 |
0.0880 |
1.63% |
| 2024-02-06 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.4130 |
5.9530 |
5.2320 |
5.7720 |
0.1810 |
3.46% |
| 2024-02-05 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.2320 |
5.7720 |
5.1840 |
5.7240 |
0.0480 |
0.93% |
| 2024-02-02 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.1840 |
5.7240 |
5.2490 |
5.7890 |
-0.0650 |
-1.24% |
| 2024-02-01 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.2490 |
5.7890 |
5.2470 |
5.7870 |
0.0020 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.2470 |
5.7870 |
5.3000 |
5.8400 |
-0.0530 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.3000 |
5.8400 |
5.4150 |
5.9550 |
-0.1150 |
-2.12% |
| 2024-01-29 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.4150 |
5.9550 |
5.4670 |
6.0070 |
-0.0520 |
-0.95% |
| 2024-01-26 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.4670 |
6.0070 |
5.5020 |
6.0420 |
-0.0350 |
-0.64% |
