嘉实服务增值行业基金净值查询(070006)
今天最新净值
5.7610
0.0030 0.0500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
5.5317
-0.0513 -0.9189%
- 累计净值：6.3010
- 成立日期：2004-04-01
- 基金类型：
- 成立份额：90.334亿份
- 最近份额：1.8966亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：常蓁 牛歌
近一月,嘉实服务增值行业(070006)基金累计收益率4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5350 |
6.0750 |
5.5830 |
6.1230 |
-0.0480 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5830 |
6.1230 |
5.5880 |
6.1280 |
-0.0050 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5880 |
6.1280 |
5.5490 |
6.0890 |
0.0390 |
0.70% |
| 2024-04-16 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5490 |
6.0890 |
5.6020 |
6.1420 |
-0.0530 |
-0.95% |
| 2024-04-15 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6020 |
6.1420 |
5.4980 |
6.0380 |
0.1040 |
1.89% |
| 2024-04-12 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.4980 |
6.0380 |
5.5500 |
6.0900 |
-0.0520 |
-0.94% |
| 2024-04-11 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5500 |
6.0900 |
5.5710 |
6.1110 |
-0.0210 |
-0.38% |
| 2024-04-10 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5710 |
6.1110 |
5.6130 |
6.1530 |
-0.0420 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6130 |
6.1530 |
5.5970 |
6.1370 |
0.0160 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5970 |
6.1370 |
5.6930 |
6.2330 |
-0.0960 |
-1.69% |
|
|
| 2024-04-03 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6930 |
6.2330 |
5.7070 |
6.2470 |
-0.0140 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7070 |
6.2470 |
5.7320 |
6.2720 |
-0.0250 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7320 |
6.2720 |
5.6410 |
6.1810 |
0.0910 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6410 |
6.1810 |
5.6450 |
6.1850 |
-0.0040 |
-0.07% |
| 2024-03-28 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6450 |
6.1850 |
5.6320 |
6.1720 |
0.0130 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6320 |
6.1720 |
5.6880 |
6.2280 |
-0.0560 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6880 |
6.2280 |
5.6490 |
6.1890 |
0.0390 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6490 |
6.1890 |
5.6760 |
6.2160 |
-0.0270 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6760 |
6.2160 |
5.7420 |
6.2820 |
-0.0660 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7420 |
6.2820 |
5.7470 |
6.2870 |
-0.0050 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7470 |
6.2870 |
5.7520 |
6.2920 |
-0.0050 |
-0.09% |
