嘉实服务增值行业基金净值查询(070006)
今天最新净值
5.7610
0.0030 0.0500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
5.6426
0.0106 0.1886%
- 累计净值:6.3010
- 成立日期:2004-04-01
- 基金类型:
- 成立份额:90.334亿份
- 最近份额:1.8966亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:常蓁 牛歌
近一季,嘉实服务增值行业(070006)基金累计收益率1.57%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6450 |
6.1850 |
5.6320 |
6.1720 |
0.0130 |
0.23% |
2024-03-27 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6320 |
6.1720 |
5.6880 |
6.2280 |
-0.0560 |
-0.98% |
2024-03-26 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6880 |
6.2280 |
5.6490 |
6.1890 |
0.0390 |
0.69% |
2024-03-25 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6490 |
6.1890 |
5.6760 |
6.2160 |
-0.0270 |
-0.48% |
2024-03-22 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6760 |
6.2160 |
5.7420 |
6.2820 |
-0.0660 |
-1.15% |
2024-03-21 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7420 |
6.2820 |
5.7470 |
6.2870 |
-0.0050 |
-0.09% |
2024-03-20 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7470 |
6.2870 |
5.7520 |
6.2920 |
-0.0050 |
-0.09% |
2024-03-19 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7520 |
6.2920 |
5.7860 |
6.3260 |
-0.0340 |
-0.59% |
2024-03-18 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7860 |
6.3260 |
5.7610 |
6.3010 |
0.0250 |
0.43% |
2024-03-15 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7610 |
6.3010 |
5.7580 |
6.2980 |
0.0030 |
0.05% |
|
2024-03-14 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7580 |
6.2980 |
5.7620 |
6.3020 |
-0.0040 |
-0.07% |
2024-03-13 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7620 |
6.3020 |
5.7960 |
6.3360 |
-0.0340 |
-0.59% |
2024-03-12 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7960 |
6.3360 |
5.6660 |
6.2060 |
0.1300 |
2.29% |
2024-03-11 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6660 |
6.2060 |
5.5430 |
6.0830 |
0.1230 |
2.22% |
2024-03-08 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5430 |
6.0830 |
5.5580 |
6.0980 |
-0.0150 |
-0.27% |
2024-03-07 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5580 |
6.0980 |
5.6240 |
6.1640 |
-0.0660 |
-1.17% |
2024-03-06 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6240 |
6.1640 |
5.6690 |
6.2090 |
-0.0450 |
-0.79% |
2024-03-05 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6690 |
6.2090 |
5.6430 |
6.1830 |
0.0260 |
0.46% |
2024-03-04 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6430 |
6.1830 |
5.6440 |
6.1840 |
-0.0010 |
-0.02% |
2024-03-01 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6440 |
6.1840 |
5.6400 |
6.1800 |
0.0040 |
0.07% |
2024-02-29 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6400 |
6.1800 |
5.5540 |
6.0940 |
0.0860 |
1.55% |
2024-02-28 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5540 |
6.0940 |
5.6100 |
6.1500 |
-0.0560 |
-1.00% |
2024-02-27 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6100 |
6.1500 |
5.5870 |
6.1270 |
0.0230 |
0.41% |
2024-02-26 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5870 |
6.1270 |
5.6200 |
6.1600 |
-0.0330 |
-0.59% |
2024-02-23 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6200 |
6.1600 |
5.6250 |
6.1650 |
-0.0050 |
-0.09% |
|
2024-02-22 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6250 |
6.1650 |
5.6220 |
6.1620 |
0.0030 |
0.05% |
2024-02-21 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6220 |
6.1620 |
5.5140 |
6.0540 |
0.1080 |
1.96% |
2024-02-20 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5140 |
6.0540 |
5.5300 |
6.0700 |
-0.0160 |
-0.29% |
2024-02-19 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5300 |
6.0700 |
5.5290 |
6.0690 |
0.0010 |
0.02% |
2024-02-08 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5290 |
6.0690 |
5.5010 |
6.0410 |
0.0280 |
0.51% |
2024-02-07 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5010 |
6.0410 |
5.4130 |
5.9530 |
0.0880 |
1.63% |
2024-02-06 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.4130 |
5.9530 |
5.2320 |
5.7720 |
0.1810 |
3.46% |
2024-02-05 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.2320 |
5.7720 |
5.1840 |
5.7240 |
0.0480 |
0.93% |
2024-02-02 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.1840 |
5.7240 |
5.2490 |
5.7890 |
-0.0650 |
-1.24% |
2024-02-01 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.2490 |
5.7890 |
5.2470 |
5.7870 |
0.0020 |
0.04% |
2024-01-31 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.2470 |
5.7870 |
5.3000 |
5.8400 |
-0.0530 |
-1.00% |
2024-01-30 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.3000 |
5.8400 |
5.4150 |
5.9550 |
-0.1150 |
-2.12% |
2024-01-29 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.4150 |
5.9550 |
5.4670 |
6.0070 |
-0.0520 |
-0.95% |
2024-01-26 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.4670 |
6.0070 |
5.5020 |
6.0420 |
-0.0350 |
-0.64% |
2024-01-25 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5020 |
6.0420 |
5.4170 |
5.9570 |
0.0850 |
1.57% |
2024-01-24 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.4170 |
5.9570 |
5.3770 |
5.9170 |
0.0400 |
0.74% |
2024-01-23 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.3770 |
5.9170 |
5.3860 |
5.9260 |
-0.0090 |
-0.17% |
2024-01-22 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.3860 |
5.9260 |
5.4550 |
5.9950 |
-0.0690 |
-1.26% |
2024-01-19 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.4550 |
5.9950 |
5.4310 |
5.9710 |
0.0240 |
0.44% |
2024-01-18 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.4310 |
5.9710 |
5.3580 |
5.8980 |
0.0730 |
1.36% |
2024-01-17 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.3580 |
5.8980 |
5.4800 |
6.0200 |
-0.1220 |
-2.23% |
2024-01-16 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.4800 |
6.0200 |
5.4620 |
6.0020 |
0.0180 |
0.33% |
2024-01-15 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.4620 |
6.0020 |
5.4830 |
6.0230 |
-0.0210 |
-0.38% |
2024-01-12 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.4830 |
6.0230 |
5.5000 |
6.0400 |
-0.0170 |
-0.31% |
2024-01-11 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5000 |
6.0400 |
5.4570 |
5.9970 |
0.0430 |
0.79% |
2024-01-10 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.4570 |
5.9970 |
5.4660 |
6.0060 |
-0.0090 |
-0.16% |
2024-01-09 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.4660 |
6.0060 |
5.4530 |
5.9930 |
0.0130 |
0.24% |
2024-01-08 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.4530 |
5.9930 |
5.5220 |
6.0620 |
-0.0690 |
-1.25% |
2024-01-05 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5220 |
6.0620 |
5.5660 |
6.1060 |
-0.0440 |
-0.79% |
2024-01-04 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.5660 |
6.1060 |
5.6370 |
6.1770 |
-0.0710 |
-1.26% |
2024-01-03 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6370 |
6.1770 |
5.6560 |
6.1960 |
-0.0190 |
-0.34% |
2024-01-02 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.6560 |
6.1960 |
5.7610 |
6.3010 |
-0.1050 |
-1.82% |
2023-12-29 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
5.7610 |
6.3010 |
5.7470 |
6.2870 |
0.0140 |
0.24% |