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嘉实服务增值行业基金净值查询(070006)

今天最新净值 5.7610 0.0030 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 5.6426 0.0106 0.1886%
  • 累计净值:6.3010
  • 成立日期:2004-04-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:90.334亿份
  • 最近份额:1.8966亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:常蓁 牛歌
近一季嘉实服务增值行业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实服务增值行业(070006)基金累计收益率1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 070006 嘉实服务增值行业 5.6450 6.1850 5.6320 6.1720 0.0130 0.23%
2024-03-27 070006 嘉实服务增值行业 5.6320 6.1720 5.6880 6.2280 -0.0560 -0.98%
2024-03-26 070006 嘉实服务增值行业 5.6880 6.2280 5.6490 6.1890 0.0390 0.69%
2024-03-25 070006 嘉实服务增值行业 5.6490 6.1890 5.6760 6.2160 -0.0270 -0.48%
2024-03-22 070006 嘉实服务增值行业 5.6760 6.2160 5.7420 6.2820 -0.0660 -1.15%
2024-03-21 070006 嘉实服务增值行业 5.7420 6.2820 5.7470 6.2870 -0.0050 -0.09%
2024-03-20 070006 嘉实服务增值行业 5.7470 6.2870 5.7520 6.2920 -0.0050 -0.09%
2024-03-19 070006 嘉实服务增值行业 5.7520 6.2920 5.7860 6.3260 -0.0340 -0.59%
2024-03-18 070006 嘉实服务增值行业 5.7860 6.3260 5.7610 6.3010 0.0250 0.43%
2024-03-15 070006 嘉实服务增值行业 5.7610 6.3010 5.7580 6.2980 0.0030 0.05%
2024-03-14 070006 嘉实服务增值行业 5.7580 6.2980 5.7620 6.3020 -0.0040 -0.07%
2024-03-13 070006 嘉实服务增值行业 5.7620 6.3020 5.7960 6.3360 -0.0340 -0.59%
2024-03-12 070006 嘉实服务增值行业 5.7960 6.3360 5.6660 6.2060 0.1300 2.29%
2024-03-11 070006 嘉实服务增值行业 5.6660 6.2060 5.5430 6.0830 0.1230 2.22%
2024-03-08 070006 嘉实服务增值行业 5.5430 6.0830 5.5580 6.0980 -0.0150 -0.27%
2024-03-07 070006 嘉实服务增值行业 5.5580 6.0980 5.6240 6.1640 -0.0660 -1.17%
2024-03-06 070006 嘉实服务增值行业 5.6240 6.1640 5.6690 6.2090 -0.0450 -0.79%
2024-03-05 070006 嘉实服务增值行业 5.6690 6.2090 5.6430 6.1830 0.0260 0.46%
2024-03-04 070006 嘉实服务增值行业 5.6430 6.1830 5.6440 6.1840 -0.0010 -0.02%
2024-03-01 070006 嘉实服务增值行业 5.6440 6.1840 5.6400 6.1800 0.0040 0.07%
2024-02-29 070006 嘉实服务增值行业 5.6400 6.1800 5.5540 6.0940 0.0860 1.55%
2024-02-28 070006 嘉实服务增值行业 5.5540 6.0940 5.6100 6.1500 -0.0560 -1.00%
2024-02-27 070006 嘉实服务增值行业 5.6100 6.1500 5.5870 6.1270 0.0230 0.41%
2024-02-26 070006 嘉实服务增值行业 5.5870 6.1270 5.6200 6.1600 -0.0330 -0.59%
2024-02-23 070006 嘉实服务增值行业 5.6200 6.1600 5.6250 6.1650 -0.0050 -0.09%
2024-02-22 070006 嘉实服务增值行业 5.6250 6.1650 5.6220 6.1620 0.0030 0.05%
2024-02-21 070006 嘉实服务增值行业 5.6220 6.1620 5.5140 6.0540 0.1080 1.96%
2024-02-20 070006 嘉实服务增值行业 5.5140 6.0540 5.5300 6.0700 -0.0160 -0.29%
2024-02-19 070006 嘉实服务增值行业 5.5300 6.0700 5.5290 6.0690 0.0010 0.02%
2024-02-08 070006 嘉实服务增值行业 5.5290 6.0690 5.5010 6.0410 0.0280 0.51%
2024-02-07 070006 嘉实服务增值行业 5.5010 6.0410 5.4130 5.9530 0.0880 1.63%
2024-02-06 070006 嘉实服务增值行业 5.4130 5.9530 5.2320 5.7720 0.1810 3.46%
2024-02-05 070006 嘉实服务增值行业 5.2320 5.7720 5.1840 5.7240 0.0480 0.93%
2024-02-02 070006 嘉实服务增值行业 5.1840 5.7240 5.2490 5.7890 -0.0650 -1.24%
2024-02-01 070006 嘉实服务增值行业 5.2490 5.7890 5.2470 5.7870 0.0020 0.04%
2024-01-31 070006 嘉实服务增值行业 5.2470 5.7870 5.3000 5.8400 -0.0530 -1.00%
2024-01-30 070006 嘉实服务增值行业 5.3000 5.8400 5.4150 5.9550 -0.1150 -2.12%
2024-01-29 070006 嘉实服务增值行业 5.4150 5.9550 5.4670 6.0070 -0.0520 -0.95%
2024-01-26 070006 嘉实服务增值行业 5.4670 6.0070 5.5020 6.0420 -0.0350 -0.64%
2024-01-25 070006 嘉实服务增值行业 5.5020 6.0420 5.4170 5.9570 0.0850 1.57%
2024-01-24 070006 嘉实服务增值行业 5.4170 5.9570 5.3770 5.9170 0.0400 0.74%
2024-01-23 070006 嘉实服务增值行业 5.3770 5.9170 5.3860 5.9260 -0.0090 -0.17%
2024-01-22 070006 嘉实服务增值行业 5.3860 5.9260 5.4550 5.9950 -0.0690 -1.26%
2024-01-19 070006 嘉实服务增值行业 5.4550 5.9950 5.4310 5.9710 0.0240 0.44%
2024-01-18 070006 嘉实服务增值行业 5.4310 5.9710 5.3580 5.8980 0.0730 1.36%
2024-01-17 070006 嘉实服务增值行业 5.3580 5.8980 5.4800 6.0200 -0.1220 -2.23%
2024-01-16 070006 嘉实服务增值行业 5.4800 6.0200 5.4620 6.0020 0.0180 0.33%
2024-01-15 070006 嘉实服务增值行业 5.4620 6.0020 5.4830 6.0230 -0.0210 -0.38%
2024-01-12 070006 嘉实服务增值行业 5.4830 6.0230 5.5000 6.0400 -0.0170 -0.31%
2024-01-11 070006 嘉实服务增值行业 5.5000 6.0400 5.4570 5.9970 0.0430 0.79%
2024-01-10 070006 嘉实服务增值行业 5.4570 5.9970 5.4660 6.0060 -0.0090 -0.16%
2024-01-09 070006 嘉实服务增值行业 5.4660 6.0060 5.4530 5.9930 0.0130 0.24%
2024-01-08 070006 嘉实服务增值行业 5.4530 5.9930 5.5220 6.0620 -0.0690 -1.25%
2024-01-05 070006 嘉实服务增值行业 5.5220 6.0620 5.5660 6.1060 -0.0440 -0.79%
2024-01-04 070006 嘉实服务增值行业 5.5660 6.1060 5.6370 6.1770 -0.0710 -1.26%
2024-01-03 070006 嘉实服务增值行业 5.6370 6.1770 5.6560 6.1960 -0.0190 -0.34%
2024-01-02 070006 嘉实服务增值行业 5.6560 6.1960 5.7610 6.3010 -0.1050 -1.82%
2023-12-29 070006 嘉实服务增值行业 5.7610 6.3010 5.7470 6.2870 0.0140 0.24%