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嘉实海外中国基金净值查询(070012)

今天最新净值 0.8600 0.0190 2.2592% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:0.8600
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
近一季嘉实海外中国基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实海外中国(070012)基金累计收益率-6.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-14 070012 嘉实海外中国 0.8600 0.8600 0.8410 0.8410 0.0190 2.2592%
2018-02-13 070012 嘉实海外中国 0.8600 0.8600 0.8410 0.8410 0.0190 2.2592%
2018-02-12 070012 嘉实海外中国 0.8410 0.8410 0.8360 0.8360 0.0050 0.5981%
2018-02-09 070012 嘉实海外中国 0.8360 0.8360 0.8520 0.8520 -0.0160 -1.8779%
2018-02-08 070012 嘉实海外中国 0.8520 0.8520 0.8580 0.8580 -0.0060 -0.6993%
2018-02-07 070012 嘉实海外中国 0.8580 0.8580 0.8770 0.8770 -0.0190 -2.1665%
2018-02-06 070012 嘉实海外中国 0.8770 0.8770 0.9210 0.9210 -0.0440 -4.7774%
2018-02-05 070012 嘉实海外中国 0.9210 0.9210 0.9340 0.9340 -0.0130 -1.3919%
2018-02-02 070012 嘉实海外中国 0.9340 0.9340 0.9380 0.9380 -0.0040 -0.4264%
2018-02-01 070012 嘉实海外中国 0.9380 0.9380 0.9580 0.9580 -0.0200 -2.0877%
2018-01-31 070012 嘉实海外中国 0.9580 0.9580 0.9470 0.9470 0.0110 1.1616%
2018-01-30 070012 嘉实海外中国 0.9470 0.9470 0.9600 0.9600 -0.0130 -1.3542%
2018-01-29 070012 嘉实海外中国 0.9600 0.9600 0.9700 0.9700 -0.0100 -1.0309%
2018-01-26 070012 嘉实海外中国 0.9700 0.9700 0.9540 0.9540 0.0160 1.6771%
2018-01-25 070012 嘉实海外中国 0.9540 0.9540 0.9670 0.9670 -0.0130 -1.3444%
2018-01-24 070012 嘉实海外中国 0.9670 0.9670 0.9680 0.9680 -0.0010 -0.1033%
2018-01-23 070012 嘉实海外中国 0.9680 0.9680 0.9570 0.9570 0.0110 1.1494%
2018-01-22 070012 嘉实海外中国 0.9570 0.9570 0.9510 0.9510 0.0060 0.6309%
2018-01-19 070012 嘉实海外中国 0.9510 0.9510 0.9470 0.9470 0.0040 0.4224%
2018-01-18 070012 嘉实海外中国 0.9470 0.9470 0.9440 0.9440 0.0030 0.3178%
2018-01-17 070012 嘉实海外中国 0.9440 0.9440 0.9450 0.9450 -0.0010 -0.1058%
2018-01-16 070012 嘉实海外中国 0.9450 0.9450 0.9380 0.9380 0.0070 0.7463%
2018-01-15 070012 嘉实海外中国 0.9380 0.9380 0.9550 0.9550 -0.0170 -1.7801%
2018-01-12 070012 嘉实海外中国 0.9550 0.9550 0.9450 0.9450 0.0100 1.0582%
2018-01-11 070012 嘉实海外中国 0.9450 0.9450 0.9500 0.9500 -0.0050 -0.5263%
2018-01-10 070012 嘉实海外中国 0.9500 0.9500 0.9480 0.9480 0.0020 0.2110%
2018-01-09 070012 嘉实海外中国 0.9480 0.9480 0.9400 0.9400 0.0080 0.8511%
2018-01-08 070012 嘉实海外中国 0.9400 0.9400 0.9340 0.9340 0.0060 0.6424%
2018-01-05 070012 嘉实海外中国 0.9340 0.9340 0.9360 0.9360 -0.0020 -0.2137%
2018-01-04 070012 嘉实海外中国 0.9360 0.9360 0.9250 0.9250 0.0110 1.1892%
2018-01-03 070012 嘉实海外中国 0.9250 0.9250 0.9180 0.9180 0.0070 0.7625%
2018-01-02 070012 嘉实海外中国 0.9180 0.9180 0.8940 0.8940 0.0240 2.6846%
2017-12-31 070012 嘉实海外中国 0.8940 0.8940 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000%
2017-12-29 070012 嘉实海外中国 0.8940 0.8940 0.8930 0.8930 0.0010 0.1120%
2017-12-28 070012 嘉实海外中国 0.8930 0.8930 0.8870 0.8870 0.0060 0.6764%
2017-12-27 070012 嘉实海外中国 0.8870 0.8870 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000%
2017-12-26 070012 嘉实海外中国 0.8870 0.8870 0.8920 0.8920 -0.0050 -0.5605%
2017-12-25 070012 嘉实海外中国 0.8920 0.8920 0.8940 0.8940 -0.0020 -0.2237%
2017-12-22 070012 嘉实海外中国 0.8940 0.8940 0.8850 0.8850 0.0090 1.0169%
2017-12-21 070012 嘉实海外中国 0.8850 0.8850 0.8780 0.8780 0.0070 0.7973%
2017-12-20 070012 嘉实海外中国 0.8780 0.8780 0.8830 0.8830 -0.0050 -0.5663%
2017-12-19 070012 嘉实海外中国 0.8830 0.8830 0.8790 0.8790 0.0040 0.4551%
2017-12-18 070012 嘉实海外中国 0.8790 0.8790 0.8780 0.8780 0.0010 0.1139%
2017-12-15 070012 嘉实海外中国 0.8780 0.8780 0.8860 0.8860 -0.0080 -0.9029%
2017-12-14 070012 嘉实海外中国 0.8860 0.8860 0.8900 0.8900 -0.0040 -0.4494%
2017-12-13 070012 嘉实海外中国 0.8900 0.8900 0.8830 0.8830 0.0070 0.7928%
2017-12-12 070012 嘉实海外中国 0.8830 0.8830 0.8980 0.8980 -0.0150 -1.6704%
2017-12-11 070012 嘉实海外中国 0.8980 0.8980 0.8840 0.8840 0.0140 1.5837%
2017-12-08 070012 嘉实海外中国 0.8840 0.8840 0.8640 0.8640 0.0200 2.3148%
2017-12-07 070012 嘉实海外中国 0.8640 0.8640 0.8580 0.8580 0.0060 0.6993%
2017-12-06 070012 嘉实海外中国 0.8580 0.8580 0.8790 0.8790 -0.0210 -2.3891%
2017-12-05 070012 嘉实海外中国 0.8790 0.8790 0.8920 0.8920 -0.0130 -1.4574%
2017-12-04 070012 嘉实海外中国 0.8920 0.8920 0.8890 0.8890 0.0030 0.3375%
2017-12-01 070012 嘉实海外中国 0.8890 0.8890 0.8940 0.8940 -0.0050 -0.5593%
2017-11-30 070012 嘉实海外中国 0.8940 0.8940 0.9120 0.9120 -0.0180 -1.9737%
2017-11-29 070012 嘉实海外中国 0.9120 0.9120 0.9230 0.9230 -0.0110 -1.1918%
2017-11-28 070012 嘉实海外中国 0.9230 0.9230 0.9160 0.9160 0.0070 0.7642%
2017-11-27 070012 嘉实海外中国 0.9160 0.9160 0.9290 0.9290 -0.0130 -1.3994%
2017-11-24 070012 嘉实海外中国 0.9290 0.9290 0.9270 0.9270 0.0020 0.2157%
2017-11-23 070012 嘉实海外中国 0.9270 0.9270 0.9470 0.9470 -0.0200 -2.1119%
2017-11-22 070012 嘉实海外中国 0.9470 0.9470 0.9480 0.9480 -0.0010 -0.1055%
2017-11-21 070012 嘉实海外中国 0.9480 0.9480 0.9250 0.9250 0.0230 2.4865%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合 0.8600 2.2592%
恒生H股 0.8420 1.9400%
嘉实互联网(人民币) 1.4380 1.9135%
嘉实沪港深回报混合 1.2689 1.7400%
嘉实价值精选股票 1.0483 1.7300%
嘉实丰和灵活配置混合 1.1737 1.7100%
嘉实周期优选混合 2.1930 1.6200%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3890 1.5351%
嘉实环保低碳股票 1.4560 1.5300%
嘉实研究精选混合A 2.2340 1.4500%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.5651 2.4951%
H股ETF 1.2635 2.3657%
添富恒生 1.2120 2.3600%
H股ETF联接A(人民币) 1.2089 2.3300%
博时亚太 1.2350 2.3198%
嘉实海外中国股票混合 0.8600 2.2592%
国富亚洲 1.0030 2.1385%
国富大中华 1.3110 2.1028%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2393 2.0900%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2393 2.0900%