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嘉实海外中国基金净值查询(070012)

今天最新净值 0.8250 -0.0030 -0.3623% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:0.8250
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
近一季嘉实海外中国基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实海外中国(070012)基金累计收益率2.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-21 070012 嘉实海外中国 0.8310 0.8310 0.8250 0.8250 0.0060 0.7273%
2019-02-20 070012 嘉实海外中国 0.8310 0.8310 0.8250 0.8250 0.0060 0.7273%
2019-02-19 070012 嘉实海外中国 0.8250 0.8250 0.8280 0.8280 -0.0030 -0.3623%
2019-02-18 070012 嘉实海外中国 0.8280 0.8280 0.8170 0.8170 0.0110 1.3464%
2019-02-15 070012 嘉实海外中国 0.8170 0.8170 0.8350 0.8350 -0.0180 -2.1557%
2019-02-14 070012 嘉实海外中国 0.8350 0.8350 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000%
2019-02-13 070012 嘉实海外中国 0.8350 0.8350 0.8280 0.8280 0.0070 0.8454%
2019-02-12 070012 嘉实海外中国 0.8220 0.8220 0.8200 0.8200 0.0020 0.2439%
2019-02-11 070012 嘉实海外中国 0.8220 0.8220 0.8200 0.8200 0.0020 0.2439%
2019-02-01 070012 嘉实海外中国 0.8170 0.8170 0.8100 0.8100 0.0070 0.8642%
2019-01-31 070012 嘉实海外中国 0.8170 0.8170 0.8100 0.8100 0.0070 0.8642%
2019-01-30 070012 嘉实海外中国 0.8100 0.8100 0.8000 0.8000 0.0100 1.2500%
2019-01-29 070012 嘉实海外中国 0.8000 0.8000 0.8030 0.8030 -0.0030 -0.3736%
2019-01-25 070012 嘉实海外中国 0.8090 0.8090 0.7950 0.7950 0.0140 1.7610%
2019-01-24 070012 嘉实海外中国 0.7950 0.7950 0.7920 0.7920 0.0030 0.3788%
2019-01-23 070012 嘉实海外中国 0.7910 0.7910 0.8020 0.8020 -0.0110 -1.3716%
2019-01-22 070012 嘉实海外中国 0.7910 0.7910 0.8020 0.8020 -0.0110 -1.3716%
2019-01-21 070012 嘉实海外中国 0.8020 0.8020 0.7990 0.7990 0.0030 0.3755%
2019-01-18 070012 嘉实海外中国 0.7880 0.7880 0.7920 0.7920 -0.0040 -0.5051%
2019-01-17 070012 嘉实海外中国 0.7880 0.7880 0.7920 0.7920 -0.0040 -0.5051%
2019-01-16 070012 嘉实海外中国 0.7920 0.7920 0.7850 0.7850 0.0070 0.8917%
2019-01-15 070012 嘉实海外中国 0.7850 0.7850 0.7700 0.7700 0.0150 1.9481%
2019-01-14 070012 嘉实海外中国 0.7700 0.7700 0.7830 0.7830 -0.0130 -1.6603%
2019-01-11 070012 嘉实海外中国 0.7830 0.7830 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000%
2019-01-10 070012 嘉实海外中国 0.7830 0.7830 0.7840 0.7840 -0.0010 -0.1276%
2019-01-09 070012 嘉实海外中国 0.7840 0.7840 0.7660 0.7660 0.0180 2.3499%
2019-01-08 070012 嘉实海外中国 0.7660 0.7660 0.7650 0.7650 0.0010 0.1307%
2019-01-07 070012 嘉实海外中国 0.7650 0.7650 0.7570 0.7570 0.0080 1.0568%
2019-01-04 070012 嘉实海外中国 0.7570 0.7570 0.7380 0.7380 0.0190 2.5745%
2019-01-03 070012 嘉实海外中国 0.7380 0.7380 0.7430 0.7430 -0.0050 -0.6729%
2019-01-02 070012 嘉实海外中国 0.7430 0.7430 0.7630 0.7630 -0.0200 -2.6212%
2018-12-28 070012 嘉实海外中国 0.7570 0.7570 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000%
2018-12-27 070012 嘉实海外中国 0.7570 0.7570 0.7600 0.7600 -0.0030 -0.3947%
2018-12-26 070012 嘉实海外中国 0.7600 0.7600 0.7570 0.7570 0.0030 0.3963%
2018-12-25 070012 嘉实海外中国 0.7570 0.7570 0.7580 0.7580 -0.0010 -0.1319%
2018-12-24 070012 嘉实海外中国 0.7580 0.7580 0.7600 0.7600 -0.0020 -0.2632%
2018-12-21 070012 嘉实海外中国 0.7600 0.7600 0.7610 0.7610 -0.0010 -0.1314%
2018-12-20 070012 嘉实海外中国 0.7610 0.7610 0.7670 0.7670 -0.0060 -0.7823%
2018-12-19 070012 嘉实海外中国 0.7670 0.7670 0.7720 0.7720 -0.0050 -0.6477%
2018-12-18 070012 嘉实海外中国 0.7720 0.7720 0.7840 0.7840 -0.0120 -1.5306%
2018-12-17 070012 嘉实海外中国 0.7840 0.7840 0.7880 0.7880 -0.0040 -0.5076%
2018-12-14 070012 嘉实海外中国 0.7880 0.7880 0.8030 0.8030 -0.0150 -1.8680%
2018-12-13 070012 嘉实海外中国 0.8030 0.8030 0.7960 0.7960 0.0070 0.8794%
2018-12-12 070012 嘉实海外中国 0.7960 0.7960 0.7840 0.7840 0.0120 1.5306%
2018-12-11 070012 嘉实海外中国 0.7840 0.7840 0.7800 0.7800 0.0040 0.5128%
2018-12-10 070012 嘉实海外中国 0.7800 0.7800 0.7890 0.7890 -0.0090 -1.1407%
2018-12-07 070012 嘉实海外中国 0.7890 0.7890 0.7910 0.7910 -0.0020 -0.2528%
2018-12-06 070012 嘉实海外中国 0.7910 0.7910 0.8090 0.8090 -0.0180 -2.2250%
2018-12-05 070012 嘉实海外中国 0.8090 0.8090 0.8210 0.8210 -0.0120 -1.4616%
2018-12-04 070012 嘉实海外中国 0.8210 0.8210 0.8290 0.8290 -0.0080 -0.9650%
2018-12-03 070012 嘉实海外中国 0.8130 0.8130 0.8070 0.8070 0.0060 0.7435%
2018-11-30 070012 嘉实海外中国 0.8130 0.8130 0.8070 0.8070 0.0060 0.7435%
2018-11-29 070012 嘉实海外中国 0.8070 0.8070 0.8160 0.8160 -0.0090 -1.1029%
2018-11-28 070012 嘉实海外中国 0.8160 0.8160 0.8050 0.8050 0.0110 1.3665%
2018-11-27 070012 嘉实海外中国 0.8050 0.8050 0.8060 0.8060 -0.0010 -0.1241%
2018-11-26 070012 嘉实海外中国 0.8060 0.8060 0.7920 0.7920 0.0140 1.7677%
2018-11-23 070012 嘉实海外中国 0.7920 0.7920 0.7970 0.7970 -0.0050 -0.6274%
2018-11-22 070012 嘉实海外中国 0.7970 0.7970 0.7990 0.7990 -0.0020 -0.2503%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票 1.0287 1.1306%
嘉实原油 1.1410 1.0808%
嘉实主题新动力混合 1.4970 0.8100%
嘉实海外中国股票混合 0.8310 0.7273%
嘉实逆向策略 1.0200 0.6900%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.0479 0.5700%
嘉实价值精选股票 0.9476 0.4000%
嘉实环保低碳股票 1.2640 0.4000%
嘉实智能汽车股票 1.3620 0.3700%
嘉实新能源新材料股票C 1.0151 0.3100%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富大中华 1.2770 1.8341%
国富亚洲 0.9260 1.5351%
上投天然 0.7090 1.2857%
上投亚太 0.7480 1.0811%
国泰商品 0.4680 1.0799%
嘉实海外中国股票混合 0.8310 0.7273%
上投全球 0.9720 0.6211%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1789 0.6187%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1789 0.6187%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2050 0.5843%