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嘉实海外中国混合(QDII)基金净值查询(070012)

今天最新净值 0.8500 0.0020 0.2395% 2019-05-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:0.8500
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
近一季嘉实海外中国混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金累计收益率2.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-16 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8370 0.8370 0.8350 0.8350 0.0020 0.2395%
2019-05-15 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8350 0.8350 0.8230 0.8230 0.0120 1.4581%
2019-05-14 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8230 0.8230 0.8250 0.8250 -0.0020 -0.2424%
2019-05-13 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8250 0.8250 0.8320 0.8320 -0.0070 -0.8413%
2019-05-10 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8320 0.8320 0.8210 0.8210 0.0110 1.3398%
2019-05-09 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8210 0.8210 0.8390 0.8390 -0.0180 -2.1454%
2019-05-08 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8390 0.8390 0.8500 0.8500 -0.0110 -1.2941%
2019-05-07 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8500 0.8500 0.8720 0.8720 -0.0220 -2.5229%
2019-05-06 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8500 0.8500 0.8720 0.8720 -0.0220 -2.5229%
2019-04-30 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8720 0.8720 0.8760 0.8760 -0.0040 -0.4566%
2019-04-29 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8760 0.8760 0.8690 0.8690 0.0070 0.8055%
2019-04-26 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8690 0.8690 0.8710 0.8710 -0.0020 -0.2296%
2019-04-25 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8710 0.8710 0.8800 0.8800 -0.0090 -1.0227%
2019-04-24 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8800 0.8800 0.8820 0.8820 -0.0020 -0.2268%
2019-04-23 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8820 0.8820 0.8830 0.8830 -0.0010 -0.1133%
2019-04-22 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8830 0.8830 0.8840 0.8840 -0.0010 -0.1131%
2019-04-19 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8840 0.8840 0.8820 0.8820 0.0020 0.2268%
2019-04-18 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8820 0.8820 0.8890 0.8890 -0.0070 -0.7874%
2019-04-17 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8890 0.8890 0.8790 0.8790 0.0100 1.1377%
2019-04-16 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8890 0.8890 0.8790 0.8790 0.0100 1.1377%
2019-04-15 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8790 0.8790 0.8880 0.8880 -0.0090 -1.0135%
2019-04-12 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8880 0.8880 0.8790 0.8790 0.0090 1.0239%
2019-04-11 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8790 0.8790 0.8910 0.8910 -0.0120 -1.3468%
2019-04-10 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8910 0.8910 0.8940 0.8940 -0.0030 -0.3356%
2019-04-09 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8940 0.8940 0.8900 0.8900 0.0040 0.4494%
2019-04-08 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8900 0.8900 0.8780 0.8780 0.0120 1.3667%
2019-04-04 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8780 0.8780 0.8690 0.8690 0.0090 1.0357%
2019-04-03 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8780 0.8780 0.8690 0.8690 0.0090 1.0357%
2019-04-02 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8690 0.8690 0.8700 0.8700 -0.0010 -0.1149%
2019-04-01 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8700 0.8700 0.8600 0.8600 0.0100 1.1628%
2019-03-29 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8600 0.8600 0.8440 0.8440 0.0160 1.8957%
2019-03-28 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8440 0.8440 0.8420 0.8420 0.0020 0.2375%
2019-03-27 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8420 0.8420 0.8320 0.8320 0.0100 1.2019%
2019-03-26 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8320 0.8320 0.8330 0.8330 -0.0010 -0.1200%
2019-03-25 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8330 0.8330 0.8440 0.8440 -0.0110 -1.3033%
2019-03-22 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8440 0.8440 0.8480 0.8480 -0.0040 -0.4717%
2019-03-21 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8480 0.8480 0.8580 0.8580 -0.0100 -1.1655%
2019-03-20 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8580 0.8580 0.8630 0.8630 -0.0050 -0.5794%
2019-03-19 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8620 0.8620 0.8500 0.8500 0.0120 1.4118%
2019-03-18 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8620 0.8620 0.8500 0.8500 0.0120 1.4118%
2019-03-15 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8430 0.8430 0.8440 0.8440 -0.0010 -0.1185%
2019-03-14 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8440 0.8440 0.8480 0.8480 -0.0040 -0.4717%
2019-03-13 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8440 0.8440 0.8480 0.8480 -0.0040 -0.4717%
2019-03-12 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8480 0.8480 0.8390 0.8390 0.0090 1.0727%
2019-03-11 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8280 0.8280 0.8450 0.8450 -0.0170 -2.0118%
2019-03-08 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8280 0.8280 0.8450 0.8450 -0.0170 -2.0118%
2019-03-07 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8600 0.8600 0.8570 0.8570 0.0030 0.3501%
2019-03-06 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8570 0.8570 0.8520 0.8520 0.0050 0.5869%
2019-03-05 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8520 0.8520 0.8420 0.8420 0.0100 1.1876%
2019-03-04 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8420 0.8420 0.8330 0.8330 0.0090 1.0804%
2019-03-01 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8420 0.8420 0.8330 0.8330 0.0090 1.0804%
2019-02-28 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8370 0.8370 0.8410 0.8410 -0.0040 -0.4756%
2019-02-27 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8370 0.8370 0.8410 0.8410 -0.0040 -0.4756%
2019-02-26 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8490 0.8490 0.8380 0.8380 0.0110 1.3126%
2019-02-25 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8490 0.8490 0.8380 0.8380 0.0110 1.3126%
2019-02-22 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8380 0.8380 0.8290 0.8290 0.0090 1.0856%
2019-02-21 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8290 0.8290 0.8310 0.8310 -0.0020 -0.2407%
2019-02-20 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8310 0.8310 0.8250 0.8250 0.0060 0.7273%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实养老2040混合(FOF) 0.9636 1.6777%
嘉实原油 1.2494 1.2070%
嘉实美股(美元现汇) 1.7230 1.1150%
嘉实消费精选股票A 0.9973 1.0129%
嘉实消费精选股票C 0.9967 1.0032%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9947 0.6883%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9808 0.6878%
嘉实全球 1.2310 0.6541%
嘉实互联网(人民币) 1.5030 0.5351%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3350 0.5271%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.5180 1.1719%
嘉实美股(美元现汇) 1.7230 1.1150%
国泰纳指 3.5160 1.0635%
纳指ETF 2.7140 1.0424%
上投天然 0.7070 1.0000%
标普500 1.8460 0.9571%
博时标普500联接A 2.2362 0.9024%
嘉实全球 1.2310 0.6541%
嘉实互联网(人民币) 1.5030 0.5351%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3350 0.5271%