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嘉实海外中国基金净值查询(070012)

今天最新净值 0.7680 -0.0190 -2.4142% 2018-10-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:0.7680
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
近一季嘉实海外中国基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实海外中国(070012)基金累计收益率-11.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-12 070012 嘉实海外中国 0.7680 0.7680 0.7870 0.7870 -0.0190 -2.4142%
2018-10-11 070012 嘉实海外中国 0.7680 0.7680 0.7870 0.7870 -0.0190 -2.4142%
2018-10-10 070012 嘉实海外中国 0.7930 0.7930 0.7950 0.7950 -0.0020 -0.2516%
2018-10-09 070012 嘉实海外中国 0.7950 0.7950 0.8510 0.8510 -0.0560 -6.5805%
2018-10-08 070012 嘉实海外中国 0.7950 0.7950 0.8510 0.8510 -0.0560 -6.5805%
2018-09-28 070012 嘉实海外中国 0.8510 0.8510 0.8490 0.8490 0.0020 0.2356%
2018-09-27 070012 嘉实海外中国 0.8480 0.8480 0.8380 0.8380 0.0100 1.1933%
2018-09-26 070012 嘉实海外中国 0.8380 0.8380 0.8500 0.8500 -0.0120 -1.4118%
2018-09-25 070012 嘉实海外中国 0.8500 0.8500 0.8370 0.8370 0.0130 1.5532%
2018-09-21 070012 嘉实海外中国 0.8500 0.8500 0.8370 0.8370 0.0130 1.5532%
2018-09-20 070012 嘉实海外中国 0.8370 0.8370 0.8310 0.8310 0.0060 0.7220%
2018-09-19 070012 嘉实海外中国 0.8130 0.8130 0.8100 0.8100 0.0030 0.3704%
2018-09-18 070012 嘉实海外中国 0.8130 0.8130 0.8100 0.8100 0.0030 0.3704%
2018-09-14 070012 嘉实海外中国 0.8200 0.8200 0.8150 0.8150 0.0050 0.6135%
2018-09-13 070012 嘉实海外中国 0.8150 0.8150 0.7980 0.7980 0.0170 2.1303%
2018-09-12 070012 嘉实海外中国 0.7980 0.7980 0.8040 0.8040 -0.0060 -0.7463%
2018-09-11 070012 嘉实海外中国 0.8040 0.8040 0.8100 0.8100 -0.0060 -0.7407%
2018-09-10 070012 嘉实海外中国 0.8100 0.8100 0.8190 0.8190 -0.0090 -1.0989%
2018-09-07 070012 嘉实海外中国 0.8160 0.8160 0.8240 0.8240 -0.0080 -0.9709%
2018-09-06 070012 嘉实海外中国 0.8160 0.8160 0.8240 0.8240 -0.0080 -0.9709%
2018-09-05 070012 嘉实海外中国 0.8240 0.8240 0.8430 0.8430 -0.0190 -2.2539%
2018-09-04 070012 嘉实海外中国 0.8430 0.8430 0.8440 0.8440 -0.0010 -0.1185%
2018-09-03 070012 嘉实海外中国 0.8440 0.8440 0.8470 0.8470 -0.0030 -0.3542%
2018-08-31 070012 嘉实海外中国 0.8470 0.8470 0.8540 0.8540 -0.0070 -0.8197%
2018-08-30 070012 嘉实海外中国 0.8620 0.8620 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000%
2018-08-29 070012 嘉实海外中国 0.8620 0.8620 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000%
2018-08-28 070012 嘉实海外中国 0.8660 0.8660 0.8490 0.8490 0.0170 2.0024%
2018-08-27 070012 嘉实海外中国 0.8490 0.8490 0.8450 0.8450 0.0040 0.4734%
2018-08-24 070012 嘉实海外中国 0.8450 0.8450 0.8470 0.8470 -0.0020 -0.2361%
2018-08-22 070012 嘉实海外中国 0.8470 0.8470 0.8450 0.8450 0.0020 0.2367%
2018-08-21 070012 嘉实海外中国 0.8450 0.8450 0.8420 0.8420 0.0030 0.3563%
2018-08-20 070012 嘉实海外中国 0.8420 0.8420 0.8300 0.8300 0.0120 1.4458%
2018-08-17 070012 嘉实海外中国 0.8300 0.8300 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000%
2018-08-16 070012 嘉实海外中国 0.8310 0.8310 0.8460 0.8460 -0.0150 -1.7730%
2018-08-15 070012 嘉实海外中国 0.8460 0.8460 0.8560 0.8560 -0.0100 -1.1682%
2018-08-14 070012 嘉实海外中国 0.8560 0.8560 0.8740 0.8740 -0.0180 -2.0595%
2018-08-10 070012 嘉实海外中国 0.8740 0.8740 0.8750 0.8750 -0.0010 -0.1143%
2018-08-09 070012 嘉实海外中国 0.8750 0.8750 0.8660 0.8660 0.0090 1.0393%
2018-08-08 070012 嘉实海外中国 0.8660 0.8660 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000%
2018-08-07 070012 嘉实海外中国 0.8660 0.8660 0.8520 0.8520 0.0140 1.6432%
2018-08-06 070012 嘉实海外中国 0.8540 0.8540 0.8560 0.8560 -0.0020 -0.2336%
2018-08-03 070012 嘉实海外中国 0.8540 0.8540 0.8560 0.8560 -0.0020 -0.2336%
2018-08-02 070012 嘉实海外中国 0.8560 0.8560 0.8760 0.8760 -0.0200 -2.2831%
2018-08-01 070012 嘉实海外中国 0.8760 0.8760 0.8830 0.8830 -0.0070 -0.7928%
2018-07-31 070012 嘉实海外中国 0.8830 0.8830 0.8900 0.8900 -0.0070 -0.7865%
2018-07-30 070012 嘉实海外中国 0.8900 0.8900 0.9000 0.9000 -0.0100 -1.1111%
2018-07-27 070012 嘉实海外中国 0.8990 0.8990 0.9120 0.9120 -0.0130 -1.4254%
2018-07-26 070012 嘉实海外中国 0.8990 0.8990 0.9120 0.9120 -0.0130 -1.4254%
2018-07-25 070012 嘉实海外中国 0.9120 0.9120 0.8970 0.8970 0.0150 1.6722%
2018-07-24 070012 嘉实海外中国 0.8820 0.8820 0.8850 0.8850 -0.0030 -0.3390%
2018-07-23 070012 嘉实海外中国 0.8820 0.8820 0.8850 0.8850 -0.0030 -0.3390%
2018-07-20 070012 嘉实海外中国 0.8850 0.8850 0.8730 0.8730 0.0120 1.3746%
2018-07-19 070012 嘉实海外中国 0.8800 0.8800 0.8760 0.8760 0.0040 0.4566%
2018-07-18 070012 嘉实海外中国 0.8800 0.8800 0.8760 0.8760 0.0040 0.4566%
2018-07-17 070012 嘉实海外中国 0.8760 0.8760 0.8830 0.8830 -0.0070 -0.7928%
2018-07-16 070012 嘉实海外中国 0.8860 0.8860 0.8850 0.8850 0.0010 0.1130%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实丰益债券A 1.0180 0.2000%
嘉实丰益纯债 1.0140 0.1100%
嘉实增强信用 1.0300 0.1000%
嘉实稳瑞纯债债券 1.0810 0.0900%
嘉实新趋势混合 1.1430 0.0900%
嘉实安益混合 1.1150 0.0900%
嘉实如意宝A 1.1770 0.0900%
嘉实信用C 1.1340 0.0900%
嘉实纯债C 1.1460 0.0900%
嘉实纯债A 1.1550 0.0900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
纳指ETF 2.5920 2.6941%
国泰纳指 3.3390 2.6122%
信诚四国 0.7050 2.4709%
长盛环球行业混合(QDII) 1.1950 1.9625%
信诚商品 0.5070 1.1976%
国泰商品 0.5870 0.8591%
国泰高收益债 1.3580 0.0000%
添富恒生 1.1200 -1.2300%
恒生中企 0.9528 -1.2900%
恒生H股 0.7812 -1.3300%