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嘉实海外中国混合(QDII)基金净值查询(070012)

今天最新净值 0.8540 -0.0070 -0.8373% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:0.8540
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
近一季嘉实海外中国混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金累计收益率3.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-23 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8290 0.8290 0.8360 0.8360 -0.0070 -0.8373%
2019-08-21 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8360 0.8360 0.8300 0.8300 0.0060 0.7229%
2019-08-20 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8280 0.8280 0.8100 0.8100 0.0180 2.2222%
2019-08-19 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8280 0.8280 0.8100 0.8100 0.0180 2.2222%
2019-08-16 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8010 0.8010 0.7980 0.7980 0.0030 0.3759%
2019-08-15 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.7980 0.7980 0.7960 0.7960 0.0020 0.2513%
2019-08-14 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.7960 0.7960 0.8000 0.8000 -0.0040 -0.5000%
2019-08-12 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8000 0.8000 0.7970 0.7970 0.0030 0.3764%
2019-08-09 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.7970 0.7970 0.8020 0.8020 -0.0050 -0.6234%
2019-08-08 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.7930 0.7930 0.7860 0.7860 0.0070 0.8906%
2019-08-07 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.7860 0.7860 0.7840 0.7840 0.0020 0.2551%
2019-08-06 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.7840 0.7840 0.8090 0.8090 -0.0250 -3.0902%
2019-08-05 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8090 0.8090 0.8300 0.8300 -0.0210 -2.5301%
2019-08-02 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8300 0.8300 0.8370 0.8370 -0.0070 -0.8363%
2019-08-01 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.8363%
2019-07-31 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.4134%
2019-07-30 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0020 0.2361%
2019-07-29 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.4700%
2019-07-26 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.1174%
2019-07-25 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8500 0.8500 0.8460 0.8460 0.0040 0.4728%
2019-07-24 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8460 0.8460 0.8420 0.8420 0.0040 0.4751%
2019-07-23 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8420 0.8420 0.8480 0.8480 -0.0060 -0.7075%
2019-07-19 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8480 0.8480 0.8420 0.8420 0.0060 0.7126%
2019-07-18 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8490 0.8490 0.8480 0.8480 0.0010 0.1179%
2019-07-17 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8480 0.8480 0.8450 0.8450 0.0030 0.3550%
2019-07-16 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8450 0.8450 0.8380 0.8380 0.0070 0.8353%
2019-07-12 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8380 0.8380 0.8370 0.8370 0.0010 0.1195%
2019-07-11 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8380 0.8380 0.8350 0.8350 0.0030 0.3593%
2019-07-10 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8350 0.8350 0.8400 0.8400 -0.0050 -0.5952%
2019-07-08 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8400 0.8400 0.8540 0.8540 -0.0140 -1.6393%
2019-07-05 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8540 0.8540 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000%
2019-07-04 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8540 0.8540 0.8560 0.8560 -0.0020 -0.2336%
2019-07-03 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8540 0.8540 0.8560 0.8560 -0.0020 -0.2336%
2019-07-02 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8560 0.8560 0.8460 0.8460 0.0100 1.1820%
2019-07-01 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8460 0.8460 0.8420 0.8420 0.0040 0.4751%
2019-06-30 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8420 0.8420 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000%
2019-06-28 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8420 0.8420 0.8440 0.8440 -0.0020 -0.2370%
2019-06-27 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8440 0.8440 0.8340 0.8340 0.0100 1.1990%
2019-06-26 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8340 0.8340 0.8280 0.8280 0.0060 0.7246%
2019-06-25 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8280 0.8280 0.8350 0.8350 -0.0070 -0.8383%
2019-06-21 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8340 0.8340 0.8400 0.8400 -0.0060 -0.7143%
2019-06-20 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8400 0.8400 0.8280 0.8280 0.0120 1.4493%
2019-06-19 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8280 0.8280 0.8150 0.8150 0.0130 1.5951%
2019-06-18 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8150 0.8150 0.8050 0.8050 0.0100 1.2422%
2019-06-17 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8050 0.8050 0.8060 0.8060 -0.0010 -0.1241%
2019-06-14 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8060 0.8060 0.8120 0.8120 -0.0060 -0.7389%
2019-06-13 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8120 0.8120 0.8100 0.8100 0.0020 0.2469%
2019-06-12 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8100 0.8100 0.8180 0.8180 -0.0080 -0.9780%
2019-06-11 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8180 0.8180 0.8080 0.8080 0.0100 1.2376%
2019-06-10 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.8080 0.8080 0.7880 0.7880 0.0200 2.5381%
2019-06-06 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.7870 0.7870 0.7860 0.7860 0.0010 0.1272%
2019-06-05 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.7870 0.7870 0.7860 0.7860 0.0010 0.1272%
2019-06-04 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.7860 0.7860 0.7900 0.7900 -0.0040 -0.5063%
2019-06-03 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.7900 0.7900 0.7880 0.7880 0.0020 0.2538%
2019-05-31 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.7880 0.7880 0.7900 0.7900 -0.0020 -0.2532%
2019-05-30 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.7900 0.7900 0.7940 0.7940 -0.0040 -0.5038%
2019-05-29 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.7900 0.7900 0.7940 0.7940 -0.0040 -0.5038%
2019-05-28 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.7940 0.7940 0.7900 0.7900 0.0040 0.5063%
2019-05-27 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.7900 0.7900 0.7910 0.7910 -0.0010 -0.1264%
2019-05-24 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 0.7910 0.7910 0.8030 0.8030 -0.0120 -1.4944%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票A 1.1497 2.8200%
嘉实医药健康股票C 1.1342 2.8200%
医药卫生 1.4360 2.2719%
嘉实优质企业混合 1.6380 2.0600%
嘉实医疗保健 1.7360 2.0600%
嘉实新兴 2.7300 1.6800%
嘉实增长 12.1770 1.6400%
嘉实优化红利混合 1.6390 1.5500%
嘉实沪港深回报混合 1.2276 1.4600%
嘉实泰和 2.8200 1.4400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF 1.1677 0.8812%
恒生H股 0.8141 0.8800%
恒生中企 0.9625 0.8500%
H股ETF联接A(人民币) 1.1683 0.8400%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1655 0.6700%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1655 0.6700%
恒生ETF 1.4525 0.6653%
添富恒生 1.1570 0.6100%
嘉实全球 1.2710 0.5538%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2084 0.5300%