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嘉实海外中国基金净值查询(070012)

今天最新净值 0.8990 -0.0060 -0.6630% 2018-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-25 13:02:24
  • 累计净值:0.8990
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
近一季嘉实海外中国基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实海外中国(070012)基金累计收益率-2.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-24 070012 嘉实海外中国 0.8990 0.8990 0.9050 0.9050 -0.0060 -0.6630%
2018-05-23 070012 嘉实海外中国 0.8990 0.8990 0.9050 0.9050 -0.0060 -0.6630%
2018-05-22 070012 嘉实海外中国 0.9050 0.9050 0.9060 0.9060 -0.0010 -0.1104%
2018-05-21 070012 嘉实海外中国 0.9060 0.9060 0.9070 0.9070 -0.0010 -0.1103%
2018-05-18 070012 嘉实海外中国 0.9070 0.9070 0.9060 0.9060 0.0010 0.1104%
2018-05-17 070012 嘉实海外中国 0.9060 0.9060 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000%
2018-05-16 070012 嘉实海外中国 0.9060 0.9060 0.9000 0.9000 0.0060 0.6667%
2018-05-15 070012 嘉实海外中国 0.9000 0.9000 0.9030 0.9030 -0.0030 -0.3322%
2018-05-14 070012 嘉实海外中国 0.9030 0.9030 0.8930 0.8930 0.0100 1.1198%
2018-05-11 070012 嘉实海外中国 0.8930 0.8930 0.8940 0.8940 -0.0010 -0.1119%
2018-05-10 070012 嘉实海外中国 0.8940 0.8940 0.8870 0.8870 0.0070 0.7892%
2018-05-09 070012 嘉实海外中国 0.8870 0.8870 0.8830 0.8830 0.0040 0.4530%
2018-05-08 070012 嘉实海外中国 0.8830 0.8830 0.8690 0.8690 0.0140 1.6110%
2018-05-07 070012 嘉实海外中国 0.8690 0.8690 0.8590 0.8590 0.0100 1.1641%
2018-05-04 070012 嘉实海外中国 0.8590 0.8590 0.8630 0.8630 -0.0040 -0.4635%
2018-05-03 070012 嘉实海外中国 0.8630 0.8630 0.8700 0.8700 -0.0070 -0.8046%
2018-05-02 070012 嘉实海外中国 0.8700 0.8700 0.8560 0.8560 0.0140 1.6355%
2018-04-27 070012 嘉实海外中国 0.8560 0.8560 0.8480 0.8480 0.0080 0.9434%
2018-04-26 070012 嘉实海外中国 0.8480 0.8480 0.8530 0.8530 -0.0050 -0.5862%
2018-04-25 070012 嘉实海外中国 0.8650 0.8650 0.8490 0.8490 0.0160 1.8846%
2018-04-24 070012 嘉实海外中国 0.8490 0.8490 0.8560 0.8560 -0.0070 -0.8178%
2018-04-23 070012 嘉实海外中国 0.8490 0.8490 0.8560 0.8560 -0.0070 -0.8178%
2018-04-20 070012 嘉实海外中国 0.8560 0.8560 0.8700 0.8700 -0.0140 -1.6092%
2018-04-19 070012 嘉实海外中国 0.8700 0.8700 0.8570 0.8570 0.0130 1.5169%
2018-04-18 070012 嘉实海外中国 0.8570 0.8570 0.8540 0.8540 0.0030 0.3513%
2018-04-17 070012 嘉实海外中国 0.8540 0.8540 0.8660 0.8660 -0.0120 -1.3857%
2018-04-16 070012 嘉实海外中国 0.8660 0.8660 0.8760 0.8760 -0.0100 -1.1416%
2018-04-13 070012 嘉实海外中国 0.8760 0.8760 0.8870 0.8870 -0.0110 -1.2401%
2018-04-12 070012 嘉实海外中国 0.8870 0.8870 0.8900 0.8900 -0.0030 -0.3371%
2018-04-11 070012 嘉实海外中国 0.8900 0.8900 0.8950 0.8950 -0.0050 -0.5587%
2018-04-10 070012 嘉实海外中国 0.8790 0.8790 0.8600 0.8600 0.0190 2.2093%
2018-04-09 070012 嘉实海外中国 0.8600 0.8600 0.8680 0.8680 -0.0080 -0.9217%
2018-04-04 070012 嘉实海外中国 0.8600 0.8600 0.8680 0.8680 -0.0080 -0.9217%
2018-04-03 070012 嘉实海外中国 0.8660 0.8660 0.8720 0.8720 -0.0060 -0.6881%
2018-04-02 070012 嘉实海外中国 0.8660 0.8660 0.8720 0.8720 -0.0060 -0.6881%
2018-03-30 070012 嘉实海外中国 0.8720 0.8720 0.8740 0.8740 -0.0020 -0.2288%
2018-03-29 070012 嘉实海外中国 0.8740 0.8740 0.8670 0.8670 0.0070 0.8074%
2018-03-28 070012 嘉实海外中国 0.8670 0.8670 0.8940 0.8940 -0.0270 -3.0201%
2018-03-27 070012 嘉实海外中国 0.8940 0.8940 0.8960 0.8960 -0.0020 -0.2232%
2018-03-26 070012 嘉实海外中国 0.8960 0.8960 0.8830 0.8830 0.0130 1.4723%
2018-03-23 070012 嘉实海外中国 0.8830 0.8830 0.9100 0.9100 -0.0270 -2.9670%
2018-03-22 070012 嘉实海外中国 0.9100 0.9100 0.9340 0.9340 -0.0240 -2.5696%
2018-03-21 070012 嘉实海外中国 0.9340 0.9340 0.9470 0.9470 -0.0130 -1.3728%
2018-03-20 070012 嘉实海外中国 0.9470 0.9470 0.9370 0.9370 0.0100 1.0672%
2018-03-19 070012 嘉实海外中国 0.9370 0.9370 0.9400 0.9400 -0.0030 -0.3191%
2018-03-16 070012 嘉实海外中国 0.9400 0.9400 0.9380 0.9380 0.0020 0.2132%
2018-03-15 070012 嘉实海外中国 0.9380 0.9380 0.9270 0.9270 0.0110 1.1866%
2018-03-14 070012 嘉实海外中国 0.9270 0.9270 0.9240 0.9240 0.0030 0.3247%
2018-03-13 070012 嘉实海外中国 0.9240 0.9240 0.9340 0.9340 -0.0100 -1.0707%
2018-03-12 070012 嘉实海外中国 0.9340 0.9340 0.9210 0.9210 0.0130 1.4115%
2018-03-09 070012 嘉实海外中国 0.9210 0.9210 0.9050 0.9050 0.0160 1.7680%
2018-03-08 070012 嘉实海外中国 0.9050 0.9050 0.8910 0.8910 0.0140 1.5713%
2018-03-07 070012 嘉实海外中国 0.8910 0.8910 0.8970 0.8970 -0.0060 -0.6689%
2018-03-06 070012 嘉实海外中国 0.8970 0.8970 0.8760 0.8760 0.0210 2.3973%
2018-03-05 070012 嘉实海外中国 0.8760 0.8760 0.8860 0.8860 -0.0100 -1.1287%
2018-03-02 070012 嘉实海外中国 0.8860 0.8860 0.9020 0.9020 -0.0160 -1.7738%
2018-03-01 070012 嘉实海外中国 0.9020 0.9020 0.9000 0.9000 0.0020 0.2222%
2018-02-28 070012 嘉实海外中国 0.9000 0.9000 0.9060 0.9060 -0.0060 -0.6623%
2018-02-27 070012 嘉实海外中国 0.9060 0.9060 0.9250 0.9250 -0.0190 -2.0541%
2018-02-26 070012 嘉实海外中国 0.9250 0.9250 0.9210 0.9210 0.0040 0.4343%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.4820 0.8850%
嘉实互联网(人民币) 1.5470 0.8475%
嘉实美股(美元现汇) 1.6910 0.7147%
医药卫生 1.8397 0.6511%
恒生H股 0.8272 0.5800%
嘉实医药健康股票A 1.1347 0.4200%
嘉实医药健康股票C 1.1288 0.4100%
嘉实全球 1.0500 0.3824%
嘉实价值精选股票 1.0109 0.2700%
嘉实稳祥纯债债券A 1.0794 0.1600%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.4820 0.8850%
嘉实互联网(人民币) 1.5470 0.8475%
国泰纳指 3.0080 0.8043%
纳指ETF 2.3310 0.7782%
嘉实美股(美元现汇) 1.6910 0.7147%
H股ETF 1.2543 0.6258%
H股ETF联接A(人民币) 1.1976 0.6000%
恒生H股 0.8272 0.5800%
恒生中企 1.0152 0.5700%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1877 0.5400%