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嘉实海外中国基金净值查询(070012)

今天最新净值 0.8300 -0.0010 -0.1203% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:0.8300
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
近一季嘉实海外中国基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实海外中国(070012)基金累计收益率-8.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-17 070012 嘉实海外中国 0.8300 0.8300 0.8310 0.8310 -0.0010 -0.1203%
2018-08-16 070012 嘉实海外中国 0.8310 0.8310 0.8460 0.8460 -0.0150 -1.7730%
2018-08-15 070012 嘉实海外中国 0.8460 0.8460 0.8560 0.8560 -0.0100 -1.1682%
2018-08-14 070012 嘉实海外中国 0.8560 0.8560 0.8740 0.8740 -0.0180 -2.0595%
2018-08-10 070012 嘉实海外中国 0.8740 0.8740 0.8750 0.8750 -0.0010 -0.1143%
2018-08-09 070012 嘉实海外中国 0.8750 0.8750 0.8660 0.8660 0.0090 1.0393%
2018-08-08 070012 嘉实海外中国 0.8660 0.8660 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000%
2018-08-07 070012 嘉实海外中国 0.8660 0.8660 0.8520 0.8520 0.0140 1.6432%
2018-08-06 070012 嘉实海外中国 0.8540 0.8540 0.8560 0.8560 -0.0020 -0.2336%
2018-08-03 070012 嘉实海外中国 0.8540 0.8540 0.8560 0.8560 -0.0020 -0.2336%
2018-08-02 070012 嘉实海外中国 0.8560 0.8560 0.8760 0.8760 -0.0200 -2.2831%
2018-08-01 070012 嘉实海外中国 0.8760 0.8760 0.8830 0.8830 -0.0070 -0.7928%
2018-07-31 070012 嘉实海外中国 0.8830 0.8830 0.8900 0.8900 -0.0070 -0.7865%
2018-07-30 070012 嘉实海外中国 0.8900 0.8900 0.9000 0.9000 -0.0100 -1.1111%
2018-07-27 070012 嘉实海外中国 0.8990 0.8990 0.9120 0.9120 -0.0130 -1.4254%
2018-07-26 070012 嘉实海外中国 0.8990 0.8990 0.9120 0.9120 -0.0130 -1.4254%
2018-07-25 070012 嘉实海外中国 0.9120 0.9120 0.8970 0.8970 0.0150 1.6722%
2018-07-24 070012 嘉实海外中国 0.8820 0.8820 0.8850 0.8850 -0.0030 -0.3390%
2018-07-23 070012 嘉实海外中国 0.8820 0.8820 0.8850 0.8850 -0.0030 -0.3390%
2018-07-20 070012 嘉实海外中国 0.8850 0.8850 0.8730 0.8730 0.0120 1.3746%
2018-07-19 070012 嘉实海外中国 0.8800 0.8800 0.8760 0.8760 0.0040 0.4566%
2018-07-18 070012 嘉实海外中国 0.8800 0.8800 0.8760 0.8760 0.0040 0.4566%
2018-07-17 070012 嘉实海外中国 0.8760 0.8760 0.8830 0.8830 -0.0070 -0.7928%
2018-07-16 070012 嘉实海外中国 0.8860 0.8860 0.8850 0.8850 0.0010 0.1130%
2018-07-13 070012 嘉实海外中国 0.8860 0.8860 0.8850 0.8850 0.0010 0.1130%
2018-07-12 070012 嘉实海外中国 0.8850 0.8850 0.8650 0.8650 0.0200 2.3121%
2018-07-11 070012 嘉实海外中国 0.8650 0.8650 0.8770 0.8770 -0.0120 -1.3683%
2018-07-10 070012 嘉实海外中国 0.8770 0.8770 0.8810 0.8810 -0.0040 -0.4540%
2018-07-09 070012 嘉实海外中国 0.8810 0.8810 0.8640 0.8640 0.0170 1.9676%
2018-07-06 070012 嘉实海外中国 0.8640 0.8640 0.8520 0.8520 0.0120 1.4085%
2018-07-05 070012 嘉实海外中国 0.8520 0.8520 0.8600 0.8600 -0.0080 -0.9302%
2018-07-04 070012 嘉实海外中国 0.8600 0.8600 0.8740 0.8740 -0.0140 -1.6018%
2018-07-03 070012 嘉实海外中国 0.8740 0.8740 0.8800 0.8800 -0.0060 -0.6818%
2018-07-02 070012 嘉实海外中国 0.8800 0.8800 0.8790 0.8790 0.0010 0.1138%
2018-06-30 070012 嘉实海外中国 0.8790 0.8790 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000%
2018-06-29 070012 嘉实海外中国 0.8790 0.8790 0.8580 0.8580 0.0210 2.4476%
2018-06-28 070012 嘉实海外中国 0.8580 0.8580 0.8520 0.8520 0.0060 0.7042%
2018-06-27 070012 嘉实海外中国 0.8520 0.8520 0.8720 0.8720 -0.0200 -2.2936%
2018-06-26 070012 嘉实海外中国 0.8720 0.8720 0.8730 0.8730 -0.0010 -0.1145%
2018-06-25 070012 嘉实海外中国 0.8730 0.8730 0.8930 0.8930 -0.0200 -2.2396%
2018-06-22 070012 嘉实海外中国 0.8930 0.8930 0.8920 0.8920 0.0010 0.1121%
2018-06-21 070012 嘉实海外中国 0.8920 0.8920 0.8990 0.8990 -0.0070 -0.7786%
2018-06-20 070012 嘉实海外中国 0.8990 0.8990 0.8900 0.8900 0.0090 1.0112%
2018-06-19 070012 嘉实海外中国 0.8900 0.8900 0.9120 0.9120 -0.0220 -2.4123%
2018-06-15 070012 嘉实海外中国 0.9120 0.9120 0.9140 0.9140 -0.0020 -0.2188%
2018-06-14 070012 嘉实海外中国 0.9140 0.9140 0.9210 0.9210 -0.0070 -0.7600%
2018-06-13 070012 嘉实海外中国 0.9210 0.9210 0.9350 0.9350 -0.0140 -1.4973%
2018-06-12 070012 嘉实海外中国 0.9350 0.9350 0.9280 0.9280 0.0070 0.7543%
2018-06-11 070012 嘉实海外中国 0.9280 0.9280 0.9230 0.9230 0.0050 0.5417%
2018-06-08 070012 嘉实海外中国 0.9230 0.9230 0.9330 0.9330 -0.0100 -1.0718%
2018-06-07 070012 嘉实海外中国 0.9330 0.9330 0.9340 0.9340 -0.0010 -0.1071%
2018-06-06 070012 嘉实海外中国 0.9340 0.9340 0.9300 0.9300 0.0040 0.4301%
2018-06-05 070012 嘉实海外中国 0.9300 0.9300 0.9270 0.9270 0.0030 0.3236%
2018-06-04 070012 嘉实海外中国 0.9270 0.9270 0.9100 0.9100 0.0170 1.8681%
2018-06-01 070012 嘉实海外中国 0.9100 0.9100 0.9050 0.9050 0.0050 0.5525%
2018-05-31 070012 嘉实海外中国 0.9050 0.9050 0.8950 0.8950 0.0100 1.1173%
2018-05-30 070012 嘉实海外中国 0.8950 0.8950 0.9010 0.9010 -0.0060 -0.6659%
2018-05-29 070012 嘉实海外中国 0.9010 0.9010 0.9120 0.9120 -0.0110 -1.2061%
2018-05-28 070012 嘉实海外中国 0.9120 0.9120 0.9030 0.9030 0.0090 0.9967%
2018-05-25 070012 嘉实海外中国 0.9030 0.9030 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000%
2018-05-24 070012 嘉实海外中国 0.8990 0.8990 0.9050 0.9050 -0.0060 -0.6630%
2018-05-23 070012 嘉实海外中国 0.8990 0.8990 0.9050 0.9050 -0.0060 -0.6630%
2018-05-22 070012 嘉实海外中国 0.9050 0.9050 0.9060 0.9060 -0.0010 -0.1104%
2018-05-21 070012 嘉实海外中国 0.9060 0.9060 0.9070 0.9070 -0.0010 -0.1103%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实全球 1.1500 1.1434%
嘉实原油 1.2867 0.9652%
嘉实美股(美元现汇) 1.7510 0.3438%
恒生H股 0.7958 0.2100%
嘉实新兴市场A1 1.2040 0.0831%
多利优先 1.0196 0.0098%
嘉实黄金 0.6680 0.0000%
嘉实对冲套利 1.0680 0.0000%
嘉实绝对收益 1.1740 0.0000%
嘉实新常态混合C 1.0690 0.0000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实全球 1.1500 1.1434%
国泰商品 0.5360 0.9416%
标普500 1.8177 0.9385%
博时标普500联接A 2.2047 0.8831%
上投天然 0.7090 0.7102%
博时抗通胀 0.5160 0.5848%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2131 0.4200%
纳指ETF 2.6640 0.3768%
国泰纳指 3.4350 0.3506%
恒生ETF 1.4484 0.3464%