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嘉实海外中国基金净值查询(070012)

今天最新净值 0.8030 0.0070 0.8794% 2018-12-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:0.8030
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
近一季嘉实海外中国基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实海外中国(070012)基金累计收益率-1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-13 070012 嘉实海外中国 0.8030 0.8030 0.7960 0.7960 0.0070 0.8794%
2018-12-12 070012 嘉实海外中国 0.7960 0.7960 0.7840 0.7840 0.0120 1.5306%
2018-12-11 070012 嘉实海外中国 0.7840 0.7840 0.7800 0.7800 0.0040 0.5128%
2018-12-10 070012 嘉实海外中国 0.7800 0.7800 0.7890 0.7890 -0.0090 -1.1407%
2018-12-07 070012 嘉实海外中国 0.7890 0.7890 0.7910 0.7910 -0.0020 -0.2528%
2018-12-06 070012 嘉实海外中国 0.7910 0.7910 0.8090 0.8090 -0.0180 -2.2250%
2018-12-05 070012 嘉实海外中国 0.8090 0.8090 0.8210 0.8210 -0.0120 -1.4616%
2018-12-04 070012 嘉实海外中国 0.8210 0.8210 0.8290 0.8290 -0.0080 -0.9650%
2018-12-03 070012 嘉实海外中国 0.8130 0.8130 0.8070 0.8070 0.0060 0.7435%
2018-11-30 070012 嘉实海外中国 0.8130 0.8130 0.8070 0.8070 0.0060 0.7435%
2018-11-29 070012 嘉实海外中国 0.8070 0.8070 0.8160 0.8160 -0.0090 -1.1029%
2018-11-28 070012 嘉实海外中国 0.8160 0.8160 0.8050 0.8050 0.0110 1.3665%
2018-11-27 070012 嘉实海外中国 0.8050 0.8050 0.8060 0.8060 -0.0010 -0.1241%
2018-11-26 070012 嘉实海外中国 0.8060 0.8060 0.7920 0.7920 0.0140 1.7677%
2018-11-23 070012 嘉实海外中国 0.7920 0.7920 0.7970 0.7970 -0.0050 -0.6274%
2018-11-22 070012 嘉实海外中国 0.7970 0.7970 0.7990 0.7990 -0.0020 -0.2503%
2018-11-21 070012 嘉实海外中国 0.7910 0.7910 0.8060 0.8060 -0.0150 -1.8610%
2018-11-20 070012 嘉实海外中国 0.7910 0.7910 0.8060 0.8060 -0.0150 -1.8610%
2018-11-19 070012 嘉实海外中国 0.8070 0.8070 0.8080 0.8080 -0.0010 -0.1238%
2018-11-16 070012 嘉实海外中国 0.8070 0.8070 0.8080 0.8080 -0.0010 -0.1238%
2018-11-15 070012 嘉实海外中国 0.8080 0.8080 0.7930 0.7930 0.0150 1.8916%
2018-11-14 070012 嘉实海外中国 0.7930 0.7930 0.7980 0.7980 -0.0050 -0.6266%
2018-11-13 070012 嘉实海外中国 0.7980 0.7980 0.7900 0.7900 0.0080 1.0127%
2018-11-12 070012 嘉实海外中国 0.7900 0.7900 0.7920 0.7920 -0.0020 -0.2525%
2018-11-09 070012 嘉实海外中国 0.7920 0.7920 0.8100 0.8100 -0.0180 -2.2222%
2018-11-08 070012 嘉实海外中国 0.8100 0.8100 0.8080 0.8080 0.0020 0.2475%
2018-11-07 070012 嘉实海外中国 0.8080 0.8080 0.8050 0.8050 0.0030 0.3727%
2018-11-06 070012 嘉实海外中国 0.8050 0.8050 0.7970 0.7970 0.0080 1.0038%
2018-11-05 070012 嘉实海外中国 0.7970 0.7970 0.8130 0.8130 -0.0160 -1.9680%
2018-11-02 070012 嘉实海外中国 0.8130 0.8130 0.7920 0.7920 0.0210 2.6515%
2018-11-01 070012 嘉实海外中国 0.7920 0.7920 0.7720 0.7720 0.0200 2.5907%
2018-10-31 070012 嘉实海外中国 0.7720 0.7720 0.7550 0.7550 0.0170 2.2517%
2018-10-30 070012 嘉实海外中国 0.7550 0.7550 0.7650 0.7650 -0.0100 -1.3072%
2018-10-29 070012 嘉实海外中国 0.7550 0.7550 0.7650 0.7650 -0.0100 -1.3072%
2018-10-26 070012 嘉实海外中国 0.7720 0.7720 0.7740 0.7740 -0.0020 -0.2584%
2018-10-25 070012 嘉实海外中国 0.7720 0.7720 0.7740 0.7740 -0.0020 -0.2584%
2018-10-24 070012 嘉实海外中国 0.7740 0.7740 0.7810 0.7810 -0.0070 -0.8963%
2018-10-23 070012 嘉实海外中国 0.7810 0.7810 0.7980 0.7980 -0.0170 -2.1303%
2018-10-22 070012 嘉实海外中国 0.7800 0.7800 0.7720 0.7720 0.0080 1.0363%
2018-10-19 070012 嘉实海外中国 0.7800 0.7800 0.7720 0.7720 0.0080 1.0363%
2018-10-18 070012 嘉实海外中国 0.7720 0.7720 0.7780 0.7780 -0.0060 -0.7712%
2018-10-17 070012 嘉实海外中国 0.7780 0.7780 0.7800 0.7800 -0.0020 -0.2564%
2018-10-16 070012 嘉实海外中国 0.7800 0.7800 0.7740 0.7740 0.0060 0.7752%
2018-10-15 070012 嘉实海外中国 0.7740 0.7740 0.7870 0.7870 -0.0130 -1.6518%
2018-10-12 070012 嘉实海外中国 0.7870 0.7870 0.7680 0.7680 0.0190 2.4740%
2018-10-11 070012 嘉实海外中国 0.7680 0.7680 0.7870 0.7870 -0.0190 -2.4142%
2018-10-10 070012 嘉实海外中国 0.7930 0.7930 0.7950 0.7950 -0.0020 -0.2516%
2018-10-09 070012 嘉实海外中国 0.7950 0.7950 0.8510 0.8510 -0.0560 -6.5805%
2018-10-08 070012 嘉实海外中国 0.7950 0.7950 0.8510 0.8510 -0.0560 -6.5805%
2018-09-28 070012 嘉实海外中国 0.8510 0.8510 0.8490 0.8490 0.0020 0.2356%
2018-09-27 070012 嘉实海外中国 0.8480 0.8480 0.8380 0.8380 0.0100 1.1933%
2018-09-26 070012 嘉实海外中国 0.8380 0.8380 0.8500 0.8500 -0.0120 -1.4118%
2018-09-25 070012 嘉实海外中国 0.8500 0.8500 0.8370 0.8370 0.0130 1.5532%
2018-09-21 070012 嘉实海外中国 0.8500 0.8500 0.8370 0.8370 0.0130 1.5532%
2018-09-20 070012 嘉实海外中国 0.8370 0.8370 0.8310 0.8310 0.0060 0.7220%
2018-09-19 070012 嘉实海外中国 0.8130 0.8130 0.8100 0.8100 0.0030 0.3704%
2018-09-18 070012 嘉实海外中国 0.8130 0.8130 0.8100 0.8100 0.0030 0.3704%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实新起点混合A 1.0750 0.1900%
嘉实新添瑞 1.1561 0.1600%
嘉实主题增强混合 1.0880 0.0900%
嘉实绝对收益 1.1620 0.0900%
多利优先 1.0359 0.0097%
嘉实安益混合 1.1280 0.0000%
嘉实纯债C 1.1090 0.0000%
嘉实丰益债券A 1.0080 0.0000%
嘉实信用C 1.1490 0.0000%
嘉实短债 1.0518 -0.0100%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富恒生 1.1420 -1.4700%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2062 -1.5300%
恒生ETF 1.3973 -1.6124%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1664 -1.6500%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1664 -1.6500%
H股ETF联接A(人民币) 1.1443 -1.6800%
恒生中企 0.9424 -1.7000%
恒生H股 0.7895 -1.7400%
H股ETF 1.1393 -1.8099%
国泰商品 0.4500 2.7397%