嘉实海外中国基金净值查询(070012)
今天最新净值
0.6610
0.0030 0.4600%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.6384
0.0064 1.0190%
- 累计净值:0.6630
- 成立日期:2007-10-12
- 基金类型:
- 成立份额:297.503亿份
- 最近份额:1.9508亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:蒋一茜 胡宇飞 陈叶雁南
近一月,嘉实海外中国(070012)基金累计收益率9.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6220 |
0.6240 |
0.6210 |
0.6230 |
0.0010 |
0.16% |
2024-04-15 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6320 |
0.6340 |
0.6370 |
0.6390 |
-0.0050 |
-0.78% |
2024-04-12 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6370 |
0.6390 |
0.6440 |
0.6460 |
-0.0070 |
-1.09% |
2024-04-11 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6440 |
0.6460 |
0.6410 |
0.6430 |
0.0030 |
0.47% |
2024-04-10 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6410 |
0.6430 |
0.6310 |
0.6330 |
0.0100 |
1.58% |
2024-04-09 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6310 |
0.6330 |
0.6280 |
0.6300 |
0.0030 |
0.48% |
2024-04-08 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6280 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6320 |
-0.0020 |
-0.32% |
2024-04-03 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6300 |
0.6320 |
0.6330 |
0.6350 |
-0.0030 |
-0.47% |
2024-04-02 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6330 |
0.6350 |
0.6200 |
0.6220 |
0.0130 |
2.10% |
2024-04-01 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6200 |
0.6220 |
0.6180 |
0.6200 |
0.0020 |
0.32% |
|
2024-03-29 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6180 |
0.6200 |
0.6180 |
0.6200 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-28 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6180 |
0.6200 |
0.6130 |
0.6150 |
0.0050 |
0.82% |
2024-03-27 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6130 |
0.6150 |
0.6180 |
0.6200 |
-0.0050 |
-0.81% |
2024-03-26 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6180 |
0.6200 |
0.6180 |
0.6200 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6180 |
0.6200 |
0.6220 |
0.6240 |
-0.0040 |
-0.64% |
2024-03-22 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6220 |
0.6240 |
0.6320 |
0.6340 |
-0.0100 |
-1.58% |
2024-03-21 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6320 |
0.6340 |
0.6260 |
0.6280 |
0.0060 |
0.96% |
2024-03-20 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6260 |
0.6280 |
0.6210 |
0.6230 |
0.0050 |
0.81% |
2024-03-19 |
070012 |
嘉实海外中国 |
0.6210 |
0.6230 |
0.6290 |
0.6310 |
-0.0080 |
-1.27% |