嘉实海外中国基金净值查询(070012)

今天最新净值 0.6610 0.0030 0.4600% 2024-04-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6351 0.0031 0.4838%

累计净值：0.6630
成立日期：2007-10-12
基金类型：
成立份额：297.503亿份
最近份额：1.9508亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜胡宇飞陈叶雁南

今年以来嘉实海外中国基金净值查询

今年以来,嘉实海外中国(070012)基金累计收益率4.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-15	070012	嘉实海外中国	0.6320	0.6340	0.6370	0.6390	-0.0050	-0.78%
2024-04-12	070012	嘉实海外中国	0.6370	0.6390	0.6440	0.6460	-0.0070	-1.09%
2024-04-11	070012	嘉实海外中国	0.6440	0.6460	0.6410	0.6430	0.0030	0.47%
2024-04-10	070012	嘉实海外中国	0.6410	0.6430	0.6310	0.6330	0.0100	1.58%
2024-04-09	070012	嘉实海外中国	0.6310	0.6330	0.6280	0.6300	0.0030	0.48%
2024-04-08	070012	嘉实海外中国	0.6280	0.6300	0.6300	0.6320	-0.0020	-0.32%
2024-04-03	070012	嘉实海外中国	0.6300	0.6320	0.6330	0.6350	-0.0030	-0.47%
2024-04-02	070012	嘉实海外中国	0.6330	0.6350	0.6200	0.6220	0.0130	2.10%
2024-04-01	070012	嘉实海外中国	0.6200	0.6220	0.6180	0.6200	0.0020	0.32%
2024-03-29	070012	嘉实海外中国	0.6180	0.6200	0.6180	0.6200	0.0000	0.00%

2024-03-28	070012	嘉实海外中国	0.6180	0.6200	0.6130	0.6150	0.0050	0.82%
2024-03-27	070012	嘉实海外中国	0.6130	0.6150	0.6180	0.6200	-0.0050	-0.81%
2024-03-26	070012	嘉实海外中国	0.6180	0.6200	0.6180	0.6200	0.0000	0.00%
2024-03-25	070012	嘉实海外中国	0.6180	0.6200	0.6220	0.6240	-0.0040	-0.64%
2024-03-22	070012	嘉实海外中国	0.6220	0.6240	0.6320	0.6340	-0.0100	-1.58%
2024-03-21	070012	嘉实海外中国	0.6320	0.6340	0.6260	0.6280	0.0060	0.96%
2024-03-20	070012	嘉实海外中国	0.6260	0.6280	0.6210	0.6230	0.0050	0.81%
2024-03-19	070012	嘉实海外中国	0.6210	0.6230	0.6290	0.6310	-0.0080	-1.27%
2024-03-18	070012	嘉实海外中国	0.6290	0.6310	0.6290	0.6310	0.0000	0.00%
2024-03-15	070012	嘉实海外中国	0.6290	0.6310	0.6350	0.6370	-0.0060	-0.94%
2024-03-14	070012	嘉实海外中国	0.6350	0.6370	0.6330	0.6350	0.0020	0.32%
2024-03-13	070012	嘉实海外中国	0.6330	0.6350	0.6280	0.6300	0.0050	0.80%
2024-03-12	070012	嘉实海外中国	0.6280	0.6300	0.6150	0.6170	0.0130	2.11%
2024-03-11	070012	嘉实海外中国	0.6150	0.6170	0.6090	0.6110	0.0060	0.99%
2024-03-08	070012	嘉实海外中国	0.6090	0.6110	0.6090	0.6110	0.0000	0.00%

2024-03-07	070012	嘉实海外中国	0.6090	0.6110	0.6120	0.6140	-0.0030	-0.49%
2024-03-06	070012	嘉实海外中国	0.6120	0.6140	0.6070	0.6090	0.0050	0.82%
2024-03-05	070012	嘉实海外中国	0.6070	0.6090	0.6180	0.6200	-0.0110	-1.78%
2024-03-04	070012	嘉实海外中国	0.6180	0.6200	0.6230	0.6250	-0.0050	-0.80%
2024-03-01	070012	嘉实海外中国	0.6230	0.6250	0.6190	0.6210	0.0040	0.65%
2024-02-29	070012	嘉实海外中国	0.6190	0.6210	0.6170	0.6190	0.0020	0.32%
2024-02-28	070012	嘉实海外中国	0.6170	0.6190	0.6300	0.6320	-0.0130	-2.06%
2024-02-27	070012	嘉实海外中国	0.6300	0.6320	0.6210	0.6230	0.0090	1.45%
2024-02-26	070012	嘉实海外中国	0.6210	0.6230	0.6200	0.6220	0.0010	0.16%
2024-02-23	070012	嘉实海外中国	0.6200	0.6220	0.6150	0.6170	0.0050	0.81%
2024-02-22	070012	嘉实海外中国	0.6150	0.6170	0.6080	0.6100	0.0070	1.15%
2024-02-21	070012	嘉实海外中国	0.6080	0.6100	0.6020	0.6040	0.0060	1.00%
2024-02-20	070012	嘉实海外中国	0.6020	0.6040	0.5980	0.6000	0.0040	0.67%
2024-02-19	070012	嘉实海外中国	0.5980	0.6000	0.5810	0.5830	0.0170	2.93%
2024-02-08	070012	嘉实海外中国	0.5810	0.5830	0.5780	0.5800	0.0030	0.52%
2024-02-07	070012	嘉实海外中国	0.5780	0.5800	0.5820	0.5840	-0.0040	-0.69%
2024-02-06	070012	嘉实海外中国	0.5820	0.5840	0.5610	0.5630	0.0210	3.74%
2024-02-05	070012	嘉实海外中国	0.5610	0.5630	0.5590	0.5610	0.0020	0.36%
2024-02-02	070012	嘉实海外中国	0.5590	0.5610	0.5620	0.5640	-0.0030	-0.53%
2024-02-01	070012	嘉实海外中国	0.5620	0.5640	0.5560	0.5580	0.0060	1.08%
2024-01-31	070012	嘉实海外中国	0.5560	0.5580	0.5610	0.5630	-0.0050	-0.89%
2024-01-30	070012	嘉实海外中国	0.5610	0.5630	0.5740	0.5760	-0.0130	-2.26%
2024-01-29	070012	嘉实海外中国	0.5740	0.5760	0.5770	0.5790	-0.0030	-0.52%
2024-01-26	070012	嘉实海外中国	0.5770	0.5790	0.5900	0.5920	-0.0130	-2.20%
2024-01-25	070012	嘉实海外中国	0.5900	0.5920	0.5730	0.5750	0.0170	2.97%
2024-01-24	070012	嘉实海外中国	0.5730	0.5750	0.5560	0.5580	0.0170	3.06%
2024-01-23	070012	嘉实海外中国	0.5560	0.5580	0.5440	0.5460	0.0120	2.21%
2024-01-22	070012	嘉实海外中国	0.5440	0.5460	0.5600	0.5620	-0.0160	-2.86%
2024-01-19	070012	嘉实海外中国	0.5600	0.5620	0.5690	0.5710	-0.0090	-1.58%
2024-01-18	070012	嘉实海外中国	0.5690	0.5710	0.5640	0.5660	0.0050	0.89%
2024-01-17	070012	嘉实海外中国	0.5640	0.5660	0.5840	0.5860	-0.0200	-3.42%
2024-01-16	070012	嘉实海外中国	0.5840	0.5860	0.5940	0.5960	-0.0100	-1.68%
2024-01-15	070012	嘉实海外中国	0.5940	0.5960	0.5920	0.5940	0.0020	0.34%
2024-01-12	070012	嘉实海外中国	0.5920	0.5940	0.5920	0.5940	0.0000	0.00%
2024-01-11	070012	嘉实海外中国	0.5920	0.5940	0.5840	0.5860	0.0080	1.37%
2024-01-10	070012	嘉实海外中国	0.5840	0.5860	0.5860	0.5880	-0.0020	-0.34%
2024-01-09	070012	嘉实海外中国	0.5860	0.5880	0.5880	0.5900	-0.0020	-0.34%
2024-01-08	070012	嘉实海外中国	0.5880	0.5900	0.6010	0.6030	-0.0130	-2.16%
2024-01-05	070012	嘉实海外中国	0.6010	0.6030	0.6050	0.6070	-0.0040	-0.66%
2024-01-04	070012	嘉实海外中国	0.6050	0.6070	0.6000	0.6020	0.0050	0.83%
2024-01-03	070012	嘉实海外中国	0.6000	0.6020	0.6000	0.6020	0.0000	0.00%
2024-01-02	070012	嘉实海外中国	0.6000	0.6020	0.6090	0.6110	-0.0090	-1.48%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF指数	0.8699	5.93%
信息安全ETF	0.6788	4.66%
嘉实绿色主题股票发起式A	0.6186	4.42%
嘉实绿色主题股票发起式C	0.6142	4.42%
中创400ETF	1.5432	4.12%
通信ETF	1.0073	4.07%
嘉实制造升级股票发起式A	0.7978	3.95%
嘉实制造升级股票发起式C	0.7954	3.95%
稀土基金	0.9425	3.95%
嘉实国证通信ETF发起联接A	1.0102	3.89%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成动态量化配置策略混合A	0.9292	11.23%
大成动态量化配置策略混合C	0.9202	11.23%
中信保诚多策略混合(LOF)C	1.1416	9.12%
中信保诚多策略	1.1475	9.12%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.6570	9.03%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.6532	9.01%
大成中证360A	1.6771	8.78%
大成中证360C	1.6078	8.77%
益民品质	0.5227	8.20%
益民品质升级混合C	0.5225	8.20%