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嘉实研究精选基金净值查询(070013)

今天最新净值 1.2590 0.0140 1.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2304 0.0034 0.2735%
  • 累计净值:3.2250
  • 成立日期:2008-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.108亿份
  • 最近份额:7.8113亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:肖觅 张露 陈永 刘俣豪
近一季嘉实研究精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实研究精选(070013)基金累计收益率1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 070013 嘉实研究精选 1.2270 3.1930 1.2110 3.1770 0.0160 1.32%
2024-03-27 070013 嘉实研究精选 1.2110 3.1770 1.2350 3.2010 -0.0240 -1.94%
2024-03-26 070013 嘉实研究精选 1.2350 3.2010 1.2450 3.2110 -0.0100 -0.80%
2024-03-25 070013 嘉实研究精选 1.2450 3.2110 1.2620 3.2280 -0.0170 -1.35%
2024-03-22 070013 嘉实研究精选 1.2620 3.2280 1.2620 3.2280 0.0000 0.00%
2024-03-21 070013 嘉实研究精选 1.2620 3.2280 1.2640 3.2300 -0.0020 -0.16%
2024-03-20 070013 嘉实研究精选 1.2640 3.2300 1.2610 3.2270 0.0030 0.24%
2024-03-19 070013 嘉实研究精选 1.2610 3.2270 1.2770 3.2430 -0.0160 -1.25%
2024-03-18 070013 嘉实研究精选 1.2770 3.2430 1.2590 3.2250 0.0180 1.43%
2024-03-15 070013 嘉实研究精选 1.2590 3.2250 1.2450 3.2110 0.0140 1.12%
2024-03-14 070013 嘉实研究精选 1.2450 3.2110 1.2520 3.2180 -0.0070 -0.56%
2024-03-13 070013 嘉实研究精选 1.2520 3.2180 1.2490 3.2150 0.0030 0.24%
2024-03-12 070013 嘉实研究精选 1.2490 3.2150 1.2620 3.2280 -0.0130 -1.03%
2024-03-11 070013 嘉实研究精选 1.2620 3.2280 1.2450 3.2110 0.0170 1.37%
2024-03-08 070013 嘉实研究精选 1.2450 3.2110 1.2180 3.1840 0.0270 2.22%
2024-03-07 070013 嘉实研究精选 1.2180 3.1840 1.2410 3.2070 -0.0230 -1.85%
2024-03-06 070013 嘉实研究精选 1.2410 3.2070 1.2310 3.1970 0.0100 0.81%
2024-03-05 070013 嘉实研究精选 1.2310 3.1970 1.2300 3.1960 0.0010 0.08%
2024-03-04 070013 嘉实研究精选 1.2300 3.1960 1.2120 3.1780 0.0180 1.49%
2024-03-01 070013 嘉实研究精选 1.2120 3.1780 1.1910 3.1570 0.0210 1.76%
2024-02-29 070013 嘉实研究精选 1.1910 3.1570 1.1570 3.1230 0.0340 2.94%
2024-02-28 070013 嘉实研究精选 1.1570 3.1230 1.2000 3.1660 -0.0430 -3.58%
2024-02-27 070013 嘉实研究精选 1.2000 3.1660 1.1670 3.1330 0.0330 2.83%
2024-02-26 070013 嘉实研究精选 1.1670 3.1330 1.1640 3.1300 0.0030 0.26%
2024-02-23 070013 嘉实研究精选 1.1640 3.1300 1.1570 3.1230 0.0070 0.61%
2024-02-22 070013 嘉实研究精选 1.1570 3.1230 1.1510 3.1170 0.0060 0.52%
2024-02-21 070013 嘉实研究精选 1.1510 3.1170 1.1550 3.1210 -0.0040 -0.35%
2024-02-20 070013 嘉实研究精选 1.1550 3.1210 1.1560 3.1220 -0.0010 -0.09%
2024-02-19 070013 嘉实研究精选 1.1560 3.1220 1.1350 3.1010 0.0210 1.85%
2024-02-08 070013 嘉实研究精选 1.1350 3.1010 1.1080 3.0740 0.0270 2.44%
2024-02-07 070013 嘉实研究精选 1.1080 3.0740 1.0810 3.0470 0.0270 2.50%
2024-02-06 070013 嘉实研究精选 1.0810 3.0470 1.0140 2.9800 0.0670 6.61%
2024-02-05 070013 嘉实研究精选 1.0140 2.9800 1.0330 2.9990 -0.0190 -1.84%
2024-02-02 070013 嘉实研究精选 1.0330 2.9990 1.0520 3.0180 -0.0190 -1.81%
2024-02-01 070013 嘉实研究精选 1.0520 3.0180 1.0450 3.0110 0.0070 0.67%
2024-01-31 070013 嘉实研究精选 1.0450 3.0110 1.0680 3.0340 -0.0230 -2.15%
2024-01-30 070013 嘉实研究精选 1.0680 3.0340 1.0820 3.0480 -0.0140 -1.29%
2024-01-29 070013 嘉实研究精选 1.0820 3.0480 1.1110 3.0770 -0.0290 -2.61%
2024-01-26 070013 嘉实研究精选 1.1110 3.0770 1.1360 3.1020 -0.0250 -2.20%
2024-01-25 070013 嘉实研究精选 1.1360 3.1020 1.1200 3.0860 0.0160 1.43%
2024-01-24 070013 嘉实研究精选 1.1200 3.0860 1.1190 3.0850 0.0010 0.09%
2024-01-23 070013 嘉实研究精选 1.1190 3.0850 1.0960 3.0620 0.0230 2.10%
2024-01-22 070013 嘉实研究精选 1.0960 3.0620 1.1390 3.1050 -0.0430 -3.78%
2024-01-19 070013 嘉实研究精选 1.1390 3.1050 1.1470 3.1130 -0.0080 -0.70%
2024-01-18 070013 嘉实研究精选 1.1470 3.1130 1.1340 3.1000 0.0130 1.15%
2024-01-17 070013 嘉实研究精选 1.1340 3.1000 1.1660 3.1320 -0.0320 -2.74%
2024-01-16 070013 嘉实研究精选 1.1660 3.1320 1.1630 3.1290 0.0030 0.26%
2024-01-15 070013 嘉实研究精选 1.1630 3.1290 1.1650 3.1310 -0.0020 -0.17%
2024-01-12 070013 嘉实研究精选 1.1650 3.1310 1.1720 3.1380 -0.0070 -0.60%
2024-01-11 070013 嘉实研究精选 1.1720 3.1380 1.1550 3.1210 0.0170 1.47%
2024-01-10 070013 嘉实研究精选 1.1550 3.1210 1.1660 3.1320 -0.0110 -0.94%
2024-01-09 070013 嘉实研究精选 1.1660 3.1320 1.1670 3.1330 -0.0010 -0.09%
2024-01-08 070013 嘉实研究精选 1.1670 3.1330 1.1850 3.1510 -0.0180 -1.52%
2024-01-05 070013 嘉实研究精选 1.1850 3.1510 1.2090 3.1750 -0.0240 -1.99%
2024-01-04 070013 嘉实研究精选 1.2090 3.1750 1.2200 3.1860 -0.0110 -0.90%
2024-01-03 070013 嘉实研究精选 1.2200 3.1860 1.2330 3.1990 -0.0130 -1.05%
2024-01-02 070013 嘉实研究精选 1.2330 3.1990 1.2420 3.2080 -0.0090 -0.72%
2023-12-29 070013 嘉实研究精选 1.2420 3.2080 1.2280 3.1940 0.0140 1.14%