嘉实研究精选基金净值查询(070013)
今天最新净值
1.2590
0.0140 1.1200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2241
-0.0149 -1.2001%
- 累计净值：3.2250
- 成立日期：2008-05-27
- 基金类型：
- 成立份额：18.108亿份
- 最近份额：7.8113亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：肖觅 张露 陈永 刘俣豪
近一季,嘉实研究精选(070013)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2170 |
3.1830 |
1.2390 |
3.2050 |
-0.0220 |
-1.78% |
| 2024-04-18 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2390 |
3.2050 |
1.2460 |
3.2120 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2024-04-17 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2460 |
3.2120 |
1.2160 |
3.1820 |
0.0300 |
2.47% |
| 2024-04-16 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2160 |
3.1820 |
1.2500 |
3.2160 |
-0.0340 |
-2.72% |
| 2024-04-15 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2500 |
3.2160 |
1.2370 |
3.2030 |
0.0130 |
1.05% |
| 2024-04-12 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2370 |
3.2030 |
1.2230 |
3.1890 |
0.0140 |
1.14% |
| 2024-04-11 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2230 |
3.1890 |
1.2140 |
3.1800 |
0.0090 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2140 |
3.1800 |
1.2350 |
3.2010 |
-0.0210 |
-1.70% |
| 2024-04-09 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2350 |
3.2010 |
1.2430 |
3.2090 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2024-04-08 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2430 |
3.2090 |
1.2400 |
3.2060 |
0.0030 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-03 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2400 |
3.2060 |
1.2510 |
3.2170 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2024-04-02 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2510 |
3.2170 |
1.2670 |
3.2330 |
-0.0160 |
-1.26% |
| 2024-04-01 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2670 |
3.2330 |
1.2410 |
3.2070 |
0.0260 |
2.10% |
| 2024-03-29 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2410 |
3.2070 |
1.2270 |
3.1930 |
0.0140 |
1.14% |
| 2024-03-28 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2270 |
3.1930 |
1.2110 |
3.1770 |
0.0160 |
1.32% |
| 2024-03-27 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2110 |
3.1770 |
1.2350 |
3.2010 |
-0.0240 |
-1.94% |
| 2024-03-26 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2350 |
3.2010 |
1.2450 |
3.2110 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2024-03-25 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2450 |
3.2110 |
1.2620 |
3.2280 |
-0.0170 |
-1.35% |
| 2024-03-22 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2620 |
3.2280 |
1.2620 |
3.2280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2620 |
3.2280 |
1.2640 |
3.2300 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2640 |
3.2300 |
1.2610 |
3.2270 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2610 |
3.2270 |
1.2770 |
3.2430 |
-0.0160 |
-1.25% |
| 2024-03-18 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2770 |
3.2430 |
1.2590 |
3.2250 |
0.0180 |
1.43% |
| 2024-03-15 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2590 |
3.2250 |
1.2450 |
3.2110 |
0.0140 |
1.12% |
| 2024-03-14 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2450 |
3.2110 |
1.2520 |
3.2180 |
-0.0070 |
-0.56% |
|
|
| 2024-03-13 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2520 |
3.2180 |
1.2490 |
3.2150 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-12 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2490 |
3.2150 |
1.2620 |
3.2280 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2024-03-11 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2620 |
3.2280 |
1.2450 |
3.2110 |
0.0170 |
1.37% |
| 2024-03-08 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2450 |
3.2110 |
1.2180 |
3.1840 |
0.0270 |
2.22% |
| 2024-03-07 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2180 |
3.1840 |
1.2410 |
3.2070 |
-0.0230 |
-1.85% |
| 2024-03-06 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2410 |
3.2070 |
1.2310 |
3.1970 |
0.0100 |
0.81% |
| 2024-03-05 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2310 |
3.1970 |
1.2300 |
3.1960 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2300 |
3.1960 |
1.2120 |
3.1780 |
0.0180 |
1.49% |
| 2024-03-01 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2120 |
3.1780 |
1.1910 |
3.1570 |
0.0210 |
1.76% |
| 2024-02-29 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.1910 |
3.1570 |
1.1570 |
3.1230 |
0.0340 |
2.94% |
| 2024-02-28 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.1570 |
3.1230 |
1.2000 |
3.1660 |
-0.0430 |
-3.58% |
| 2024-02-27 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.2000 |
3.1660 |
1.1670 |
3.1330 |
0.0330 |
2.83% |
| 2024-02-26 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.1670 |
3.1330 |
1.1640 |
3.1300 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-02-23 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.1640 |
3.1300 |
1.1570 |
3.1230 |
0.0070 |
0.61% |
| 2024-02-22 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.1570 |
3.1230 |
1.1510 |
3.1170 |
0.0060 |
0.52% |
| 2024-02-21 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.1510 |
3.1170 |
1.1550 |
3.1210 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-02-20 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.1550 |
3.1210 |
1.1560 |
3.1220 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.1560 |
3.1220 |
1.1350 |
3.1010 |
0.0210 |
1.85% |
| 2024-02-08 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.1350 |
3.1010 |
1.1080 |
3.0740 |
0.0270 |
2.44% |
| 2024-02-07 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.1080 |
3.0740 |
1.0810 |
3.0470 |
0.0270 |
2.50% |
| 2024-02-06 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.0810 |
3.0470 |
1.0140 |
2.9800 |
0.0670 |
6.61% |
| 2024-02-05 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.0140 |
2.9800 |
1.0330 |
2.9990 |
-0.0190 |
-1.84% |
| 2024-02-02 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.0330 |
2.9990 |
1.0520 |
3.0180 |
-0.0190 |
-1.81% |
| 2024-02-01 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.0520 |
3.0180 |
1.0450 |
3.0110 |
0.0070 |
0.67% |
| 2024-01-31 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.0450 |
3.0110 |
1.0680 |
3.0340 |
-0.0230 |
-2.15% |
| 2024-01-30 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.0680 |
3.0340 |
1.0820 |
3.0480 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2024-01-29 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.0820 |
3.0480 |
1.1110 |
3.0770 |
-0.0290 |
-2.61% |
| 2024-01-26 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.1110 |
3.0770 |
1.1360 |
3.1020 |
-0.0250 |
-2.20% |
| 2024-01-25 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.1360 |
3.1020 |
1.1200 |
3.0860 |
0.0160 |
1.43% |
| 2024-01-24 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.1200 |
3.0860 |
1.1190 |
3.0850 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-23 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.1190 |
3.0850 |
1.0960 |
3.0620 |
0.0230 |
2.10% |
| 2024-01-22 |
070013 |
嘉实研究精选 |
1.0960 |
3.0620 |
1.1390 |
3.1050 |
-0.0430 |
-3.78% |
