嘉实量化阿尔法基金净值查询(070017)
今天最新净值
1.1810
0.0070 0.6000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1932
-0.0098 -0.8185%
- 累计净值：2.0520
- 成立日期：2009-03-20
- 基金类型：
- 成立份额：29.612亿份
- 最近份额：1.0576亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：金猛
近一季,嘉实量化阿尔法(070017)基金累计收益率5.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.2030 |
2.0740 |
1.2020 |
2.0730 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.2020 |
2.0730 |
1.1710 |
2.0420 |
0.0310 |
2.65% |
| 2024-04-16 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1710 |
2.0420 |
1.1920 |
2.0630 |
-0.0210 |
-1.76% |
| 2024-04-15 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1920 |
2.0630 |
1.1760 |
2.0470 |
0.0160 |
1.36% |
| 2024-04-12 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1760 |
2.0470 |
1.1730 |
2.0440 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-04-11 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1730 |
2.0440 |
1.1640 |
2.0350 |
0.0090 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1640 |
2.0350 |
1.1760 |
2.0470 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1760 |
2.0470 |
1.1720 |
2.0430 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1720 |
2.0430 |
1.1820 |
2.0530 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2024-04-03 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1820 |
2.0530 |
1.1820 |
2.0530 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-02 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1820 |
2.0530 |
1.1900 |
2.0610 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-04-01 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1900 |
2.0610 |
1.1690 |
2.0400 |
0.0210 |
1.80% |
| 2024-03-29 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1690 |
2.0400 |
1.1580 |
2.0290 |
0.0110 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1580 |
2.0290 |
1.1440 |
2.0150 |
0.0140 |
1.22% |
| 2024-03-27 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1440 |
2.0150 |
1.1680 |
2.0390 |
-0.0240 |
-2.05% |
| 2024-03-26 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1680 |
2.0390 |
1.1670 |
2.0380 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1670 |
2.0380 |
1.1760 |
2.0470 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2024-03-22 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1760 |
2.0470 |
1.1880 |
2.0590 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2024-03-21 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1880 |
2.0590 |
1.1890 |
2.0600 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1890 |
2.0600 |
1.1880 |
2.0590 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1880 |
2.0590 |
1.2000 |
2.0710 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.2000 |
2.0710 |
1.1810 |
2.0520 |
0.0190 |
1.61% |
| 2024-03-15 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1810 |
2.0520 |
1.1740 |
2.0450 |
0.0070 |
0.60% |
| 2024-03-14 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1740 |
2.0450 |
1.1790 |
2.0500 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-03-13 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1790 |
2.0500 |
1.1790 |
2.0500 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-12 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1790 |
2.0500 |
1.1770 |
2.0480 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1770 |
2.0480 |
1.1620 |
2.0330 |
0.0150 |
1.29% |
| 2024-03-08 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1620 |
2.0330 |
1.1500 |
2.0210 |
0.0120 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1500 |
2.0210 |
1.1630 |
2.0340 |
-0.0130 |
-1.12% |
| 2024-03-06 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1630 |
2.0340 |
1.1610 |
2.0320 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1610 |
2.0320 |
1.1640 |
2.0350 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1640 |
2.0350 |
1.1510 |
2.0220 |
0.0130 |
1.13% |
| 2024-03-01 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1510 |
2.0220 |
1.1400 |
2.0110 |
0.0110 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1400 |
2.0110 |
1.1080 |
1.9790 |
0.0320 |
2.89% |
| 2024-02-28 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1080 |
1.9790 |
1.1440 |
2.0150 |
-0.0360 |
-3.15% |
| 2024-02-27 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1440 |
2.0150 |
1.1240 |
1.9950 |
0.0200 |
1.78% |
| 2024-02-26 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1240 |
1.9950 |
1.1220 |
1.9930 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1220 |
1.9930 |
1.1120 |
1.9830 |
0.0100 |
0.90% |
| 2024-02-22 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.1120 |
1.9830 |
1.0990 |
1.9700 |
0.0130 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.0990 |
1.9700 |
1.0930 |
1.9640 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.0930 |
1.9640 |
1.0880 |
1.9590 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.0880 |
1.9590 |
1.0710 |
1.9420 |
0.0170 |
1.59% |
| 2024-02-08 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.0710 |
1.9420 |
1.0470 |
1.9180 |
0.0240 |
2.29% |
| 2024-02-07 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.0470 |
1.9180 |
1.0200 |
1.8910 |
0.0270 |
2.65% |
| 2024-02-06 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.0200 |
1.8910 |
0.9710 |
1.8420 |
0.0490 |
5.05% |
| 2024-02-05 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
0.9710 |
1.8420 |
0.9920 |
1.8630 |
-0.0210 |
-2.12% |
| 2024-02-02 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
0.9920 |
1.8630 |
1.0180 |
1.8890 |
-0.0260 |
-2.55% |
| 2024-02-01 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.0180 |
1.8890 |
1.0170 |
1.8880 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-31 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.0170 |
1.8880 |
1.0380 |
1.9090 |
-0.0210 |
-2.02% |
| 2024-01-30 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.0380 |
1.9090 |
1.0600 |
1.9310 |
-0.0220 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.0600 |
1.9310 |
1.0760 |
1.9470 |
-0.0160 |
-1.49% |
| 2024-01-26 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.0760 |
1.9470 |
1.0860 |
1.9570 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2024-01-25 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.0860 |
1.9570 |
1.0580 |
1.9290 |
0.0280 |
2.65% |
| 2024-01-24 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.0580 |
1.9290 |
1.0480 |
1.9190 |
0.0100 |
0.95% |
| 2024-01-23 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.0480 |
1.9190 |
1.0390 |
1.9100 |
0.0090 |
0.87% |
| 2024-01-22 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.0390 |
1.9100 |
1.0770 |
1.9480 |
-0.0380 |
-3.53% |
| 2024-01-19 |
070017 |
嘉实量化阿尔法 |
1.0770 |
1.9480 |
1.0830 |
1.9540 |
-0.0060 |
-0.55% |
