嘉实领先成长基金净值查询(070022)
今天最新净值
1.9430
0.0130 0.6700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8758
-0.0212 -1.1195%
- 累计净值：2.3880
- 成立日期：2011-05-31
- 基金类型：
- 成立份额：27.711亿份
- 最近份额：2.1915亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：归凯 孟夏 王子建
近一季,嘉实领先成长(070022)基金累计收益率-5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8970 |
2.3420 |
1.8840 |
2.3290 |
0.0130 |
0.69% |
| 2024-04-17 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8840 |
2.3290 |
1.8400 |
2.2850 |
0.0440 |
2.39% |
| 2024-04-16 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8400 |
2.2850 |
1.8920 |
2.3370 |
-0.0520 |
-2.75% |
| 2024-04-15 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8920 |
2.3370 |
1.8880 |
2.3330 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8880 |
2.3330 |
1.8840 |
2.3290 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8840 |
2.3290 |
1.8800 |
2.3250 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8800 |
2.3250 |
1.9140 |
2.3590 |
-0.0340 |
-1.78% |
| 2024-04-09 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.9140 |
2.3590 |
1.9100 |
2.3550 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.9100 |
2.3550 |
1.9380 |
2.3830 |
-0.0280 |
-1.44% |
| 2024-04-03 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.9380 |
2.3830 |
1.9290 |
2.3740 |
0.0090 |
0.47% |
|
|
| 2024-04-02 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.9290 |
2.3740 |
1.9380 |
2.3830 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2024-04-01 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.9380 |
2.3830 |
1.9030 |
2.3480 |
0.0350 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.9030 |
2.3480 |
1.8780 |
2.3230 |
0.0250 |
1.33% |
| 2024-03-28 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8780 |
2.3230 |
1.8620 |
2.3070 |
0.0160 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8620 |
2.3070 |
1.8980 |
2.3430 |
-0.0360 |
-1.90% |
| 2024-03-26 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8980 |
2.3430 |
1.8890 |
2.3340 |
0.0090 |
0.48% |
| 2024-03-25 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8890 |
2.3340 |
1.9230 |
2.3680 |
-0.0340 |
-1.77% |
| 2024-03-22 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.9230 |
2.3680 |
1.9310 |
2.3760 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2024-03-21 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.9310 |
2.3760 |
1.9410 |
2.3860 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2024-03-20 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.9410 |
2.3860 |
1.9430 |
2.3880 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.9430 |
2.3880 |
1.9630 |
2.4080 |
-0.0200 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.9630 |
2.4080 |
1.9430 |
2.3880 |
0.0200 |
1.03% |
| 2024-03-15 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.9430 |
2.3880 |
1.9300 |
2.3750 |
0.0130 |
0.67% |
| 2024-03-14 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.9300 |
2.3750 |
1.9460 |
2.3910 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2024-03-13 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.9460 |
2.3910 |
1.9350 |
2.3800 |
0.0110 |
0.57% |
|
|
| 2024-03-12 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.9350 |
2.3800 |
1.9270 |
2.3720 |
0.0080 |
0.42% |
| 2024-03-11 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.9270 |
2.3720 |
1.9080 |
2.3530 |
0.0190 |
1.00% |
| 2024-03-08 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.9080 |
2.3530 |
1.8910 |
2.3360 |
0.0170 |
0.90% |
| 2024-03-07 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8910 |
2.3360 |
1.9190 |
2.3640 |
-0.0280 |
-1.46% |
| 2024-03-06 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.9190 |
2.3640 |
1.9160 |
2.3610 |
0.0030 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.9160 |
2.3610 |
1.9080 |
2.3530 |
0.0080 |
0.42% |
| 2024-03-04 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.9080 |
2.3530 |
1.9070 |
2.3520 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.9070 |
2.3520 |
1.8910 |
2.3360 |
0.0160 |
0.85% |
| 2024-02-29 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8910 |
2.3360 |
1.8310 |
2.2760 |
0.0600 |
3.28% |
| 2024-02-28 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8310 |
2.2760 |
1.8980 |
2.3430 |
-0.0670 |
-3.53% |
| 2024-02-27 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8980 |
2.3430 |
1.8510 |
2.2960 |
0.0470 |
2.54% |
| 2024-02-26 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8510 |
2.2960 |
1.8470 |
2.2920 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8470 |
2.2920 |
1.8300 |
2.2750 |
0.0170 |
0.93% |
| 2024-02-22 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8300 |
2.2750 |
1.8150 |
2.2600 |
0.0150 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8150 |
2.2600 |
1.8010 |
2.2460 |
0.0140 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8010 |
2.2460 |
1.8040 |
2.2490 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8040 |
2.2490 |
1.7780 |
2.2230 |
0.0260 |
1.46% |
| 2024-02-08 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.7780 |
2.2230 |
1.7180 |
2.1630 |
0.0600 |
3.49% |
| 2024-02-07 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.7180 |
2.1630 |
1.6880 |
2.1330 |
0.0300 |
1.78% |
| 2024-02-06 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.6880 |
2.1330 |
1.6010 |
2.0460 |
0.0870 |
5.43% |
| 2024-02-05 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.6010 |
2.0460 |
1.6380 |
2.0830 |
-0.0370 |
-2.26% |
| 2024-02-02 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.6380 |
2.0830 |
1.6780 |
2.1230 |
-0.0400 |
-2.38% |
| 2024-02-01 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.6780 |
2.1230 |
1.6830 |
2.1280 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2024-01-31 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.6830 |
2.1280 |
1.7300 |
2.1750 |
-0.0470 |
-2.72% |
| 2024-01-30 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.7300 |
2.1750 |
1.7700 |
2.2150 |
-0.0400 |
-2.26% |
| 2024-01-29 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.7700 |
2.2150 |
1.7990 |
2.2440 |
-0.0290 |
-1.61% |
| 2024-01-26 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.7990 |
2.2440 |
1.8320 |
2.2770 |
-0.0330 |
-1.80% |
| 2024-01-25 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8320 |
2.2770 |
1.7850 |
2.2300 |
0.0470 |
2.63% |
| 2024-01-24 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.7850 |
2.2300 |
1.7720 |
2.2170 |
0.0130 |
0.73% |
| 2024-01-23 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.7720 |
2.2170 |
1.7560 |
2.2010 |
0.0160 |
0.91% |
| 2024-01-22 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.7560 |
2.2010 |
1.8400 |
2.2850 |
-0.0840 |
-4.57% |
| 2024-01-19 |
070022 |
嘉实领先成长 |
1.8400 |
2.2850 |
1.8530 |
2.2980 |
-0.0130 |
-0.70% |
