基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

嘉实全球房地产(QDII)基金净值查询(070031)

今天最新净值 1.1850 -0.0020 -0.1688% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:1.4170
  • 成立日期:2012-07-24
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.360亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.4666亿
近一季嘉实全球房地产(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金累计收益率10.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-19 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1830 1.4150 1.1850 1.4170 -0.0020 -0.1688%
2019-03-18 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1830 1.4150 1.1850 1.4170 -0.0020 -0.1688%
2019-03-15 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1810 1.4130 1.1810 1.4130 0.0000 0.0000%
2019-03-14 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1810 1.4130 1.1740 1.4060 0.0070 0.5963%
2019-03-13 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1810 1.4130 1.1740 1.4060 0.0070 0.5963%
2019-03-12 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1740 1.4060 1.1670 1.3990 0.0070 0.5998%
2019-03-11 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1520 1.3840 1.1530 1.3850 -0.0010 -0.0867%
2019-03-08 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1520 1.3840 1.1530 1.3850 -0.0010 -0.0867%
2019-03-07 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1550 1.3870 1.1580 1.3900 -0.0030 -0.2591%
2019-03-06 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1580 1.3900 1.1540 1.3860 0.0040 0.3466%
2019-03-05 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1540 1.3860 1.1540 1.3860 0.0000 0.0000%
2019-03-04 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1480 1.3800 1.1450 1.3770 0.0030 0.2620%
2019-03-01 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1480 1.3800 1.1450 1.3770 0.0030 0.2620%
2019-02-28 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1410 1.3730 1.1510 1.3830 -0.0100 -0.8688%
2019-02-27 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1410 1.3730 1.1510 1.3830 -0.0100 -0.8688%
2019-02-26 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1560 1.3880 1.1610 1.3930 -0.0050 -0.4307%
2019-02-25 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1560 1.3880 1.1610 1.3930 -0.0050 -0.4307%
2019-02-22 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1610 1.3930 1.1540 1.3860 0.0070 0.6066%
2019-02-21 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1540 1.3860 1.1600 1.3920 -0.0060 -0.5172%
2019-02-20 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1600 1.3920 1.1640 1.3960 -0.0040 -0.3436%
2019-02-19 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1640 1.3960 1.1600 1.3920 0.0040 0.3448%
2019-02-18 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1600 1.3920 1.1580 1.3900 0.0020 0.1727%
2019-02-15 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1580 1.3900 1.1520 1.3840 0.0060 0.5208%
2019-02-14 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1520 1.3840 1.1480 1.3800 0.0040 0.3484%
2019-02-13 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1480 1.3800 1.1430 1.3750 0.0050 0.4374%
2019-02-12 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1440 1.3760 1.1230 1.3550 0.0210 1.8700%
2019-02-11 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1440 1.3760 1.1230 1.3550 0.0210 1.8700%
2019-02-01 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1260 1.3580 1.1210 1.3530 0.0050 0.4460%
2019-01-31 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1260 1.3580 1.1210 1.3530 0.0050 0.4460%
2019-01-30 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1210 1.3530 1.1100 1.3420 0.0110 0.9910%
2019-01-29 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1100 1.3420 1.1030 1.3350 0.0070 0.6346%
2019-01-28 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1010 1.3330 1.0910 1.3230 0.0100 0.9166%
2019-01-25 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1010 1.3330 1.0910 1.3230 0.0100 0.9166%
2019-01-24 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0910 1.3230 1.0900 1.3220 0.0010 0.0917%
2019-01-23 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0880 1.3200 1.0930 1.3250 -0.0050 -0.4575%
2019-01-22 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0880 1.3200 1.0930 1.3250 -0.0050 -0.4575%
2019-01-21 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0930 1.3250 1.0900 1.3220 0.0030 0.2752%
2019-01-18 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0830 1.3150 1.0800 1.3120 0.0030 0.2778%
2019-01-17 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0830 1.3150 1.0800 1.3120 0.0030 0.2778%
2019-01-16 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0800 1.3120 1.0700 1.3020 0.0100 0.9346%
2019-01-15 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0700 1.3020 1.0580 1.2900 0.0120 1.1342%
2019-01-14 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0590 1.2900 1.0700 1.3010 -0.0110 -1.0280%
2019-01-11 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0700 1.3010 1.0680 1.2990 0.0020 0.1873%
2019-01-10 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0680 1.2990 1.0580 1.2890 0.0100 0.9452%
2019-01-09 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0580 1.2890 1.0560 1.2870 0.0020 0.1894%
2019-01-08 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0560 1.2870 1.0390 1.2700 0.0170 1.6362%
2019-01-07 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0390 1.2700 1.0300 1.2610 0.0090 0.8738%
2019-01-04 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0300 1.2610 1.0130 1.2440 0.0170 1.6782%
2019-01-03 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0130 1.2440 1.0130 1.2440 0.0000 0.0000%
2019-01-02 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0130 1.2440 1.0360 1.2670 -0.0230 -2.2201%
2018-12-28 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0260 1.2570 1.0250 1.2560 0.0010 0.0976%
2018-12-27 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0250 1.2560 1.0270 1.2580 -0.0020 -0.1947%
2018-12-26 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0270 1.2580 1.0030 1.2340 0.0240 2.3928%
2018-12-25 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0030 1.2340 1.0040 1.2350 -0.0010 -0.0996%
2018-12-24 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0040 1.2350 1.0330 1.2640 -0.0290 -2.8074%
2018-12-21 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0330 1.2640 1.0480 1.2790 -0.0150 -1.4313%
2018-12-20 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0480 1.2790 1.0610 1.2920 -0.0130 -1.2253%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票C 1.1080 1.4652%
嘉实文体娱乐股票A 1.1200 1.4493%
嘉实海外中国股票混合 0.8620 1.4118%
嘉实稳宏债券C 1.0570 1.0130%
嘉实稳宏债券A 1.0638 1.0065%
中关村A 0.8623 0.6654%
嘉实领先成长混合 1.8970 0.5832%
嘉实成长增强混合 1.0530 0.5731%
嘉实原油 1.1451 0.5620%
嘉实主题新动力混合 1.8050 0.5571%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛环球行业混合(QDII) 1.2350 -0.1617%
国富大中华 1.3470 1.9682%
国富亚洲 0.9750 1.7745%
嘉实海外中国股票混合 0.8620 1.4118%
上投亚太 0.7610 1.0624%
上投全球 0.9900 1.0204%
上投天然 0.7090 0.9972%
信诚四国 0.7630 0.9259%
国泰商品 0.4760 0.6342%
嘉实美股(美元现汇) 1.6730 0.2397%