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嘉实全球房地产(QDII)基金净值查询(070031)

今天最新净值 1.1850 -0.0030 -0.2437% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.4170
  • 成立日期:2012-07-24
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:8.360亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.4666亿
近一季嘉实全球房地产(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金累计收益率6.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2280 1.4660 1.2310 1.4690 -0.0030 -0.2437%
2019-05-23 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2280 1.4660 1.2310 1.4690 -0.0030 -0.2437%
2019-05-22 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2310 1.4690 1.2200 1.4580 0.0110 0.9016%
2019-05-21 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2310 1.4690 1.2200 1.4580 0.0110 0.9016%
2019-05-20 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2200 1.4580 1.2320 1.4700 -0.0120 -0.9740%
2019-05-17 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2320 1.4700 1.2310 1.4690 0.0010 0.0812%
2019-05-16 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2310 1.4690 1.2230 1.4610 0.0080 0.6541%
2019-05-15 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2230 1.4610 1.2100 1.4480 0.0130 1.0744%
2019-05-14 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2100 1.4480 1.2010 1.4390 0.0090 0.7494%
2019-05-13 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2010 1.4390 1.2050 1.4430 -0.0040 -0.3320%
2019-05-10 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2050 1.4430 1.1910 1.4290 0.0140 1.1755%
2019-05-09 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1910 1.4290 1.1860 1.4240 0.0050 0.4216%
2019-05-08 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1860 1.4240 1.1900 1.4280 -0.0040 -0.3361%
2019-05-07 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1900 1.4280 1.2010 1.4390 -0.0110 -0.9159%
2019-05-06 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2010 1.4390 1.1980 1.4360 0.0030 0.2504%
2019-04-30 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1980 1.4360 1.1860 1.4240 0.0120 1.0118%
2019-04-29 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1860 1.4240 1.1930 1.4310 -0.0070 -0.5868%
2019-04-26 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1930 1.4310 1.1870 1.4250 0.0060 0.5055%
2019-04-25 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1870 1.4250 1.1900 1.4280 -0.0030 -0.2521%
2019-04-24 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1900 1.4280 1.1770 1.4150 0.0130 1.1045%
2019-04-23 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1770 1.4150 1.1670 1.4050 0.0100 0.8569%
2019-04-22 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1670 1.4050 1.1780 1.4160 -0.0110 -0.9338%
2019-04-19 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1780 1.4160 1.1760 1.4140 0.0020 0.1701%
2019-04-18 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1760 1.4140 1.1720 1.4100 0.0040 0.3413%
2019-04-17 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1720 1.4100 1.1830 1.4210 -0.0110 -0.9298%
2019-04-16 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1830 1.4210 1.2030 1.4410 -0.0200 -1.6625%
2019-04-15 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2030 1.4410 1.2116 1.4496 -0.0086 -0.7098%
2019-04-12 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2180 1.4500 1.2090 1.4410 0.0090 0.7444%
2019-04-11 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2090 1.4410 1.2130 1.4450 -0.0040 -0.3298%
2019-04-10 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2130 1.4450 1.2030 1.4350 0.0100 0.8313%
2019-04-09 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2030 1.4350 1.2080 1.4400 -0.0050 -0.4139%
2019-04-08 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2080 1.4400 1.2050 1.4370 0.0030 0.2490%
2019-04-04 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2050 1.4370 1.2090 1.4410 -0.0040 -0.3309%
2019-04-03 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2090 1.4410 1.2080 1.4400 0.0010 0.0828%
2019-04-02 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2080 1.4400 1.2040 1.4360 0.0040 0.3322%
2019-04-01 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2040 1.4360 1.2030 1.4350 0.0010 0.0831%
2019-03-29 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2040 1.4360 1.2030 1.4350 0.0010 0.0831%
2019-03-28 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2030 1.4350 1.1940 1.4260 0.0090 0.7538%
2019-03-27 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1940 1.4260 1.1960 1.4280 -0.0020 -0.1672%
2019-03-26 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1960 1.4280 1.1830 1.4150 0.0130 1.0989%
2019-03-25 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1830 1.4150 1.1820 1.4140 0.0010 0.0846%
2019-03-22 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1820 1.4140 1.1880 1.4200 -0.0060 -0.5051%
2019-03-21 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1880 1.4200 1.1820 1.4140 0.0060 0.5076%
2019-03-20 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1820 1.4140 1.1800 1.4120 0.0020 0.1695%
2019-03-19 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1830 1.4150 1.1850 1.4170 -0.0020 -0.1688%
2019-03-18 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1830 1.4150 1.1850 1.4170 -0.0020 -0.1688%
2019-03-15 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1810 1.4130 1.1810 1.4130 0.0000 0.0000%
2019-03-14 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1810 1.4130 1.1740 1.4060 0.0070 0.5963%
2019-03-13 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1810 1.4130 1.1740 1.4060 0.0070 0.5963%
2019-03-12 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1740 1.4060 1.1670 1.3990 0.0070 0.5998%
2019-03-11 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1520 1.3840 1.1530 1.3850 -0.0010 -0.0867%
2019-03-08 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1520 1.3840 1.1530 1.3850 -0.0010 -0.0867%
2019-03-07 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1550 1.3870 1.1580 1.3900 -0.0030 -0.2591%
2019-03-06 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1580 1.3900 1.1540 1.3860 0.0040 0.3466%
2019-03-05 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1540 1.3860 1.1540 1.3860 0.0000 0.0000%
2019-03-04 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1480 1.3800 1.1450 1.3770 0.0030 0.2620%
2019-03-01 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1480 1.3800 1.1450 1.3770 0.0030 0.2620%
2019-02-28 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1410 1.3730 1.1510 1.3830 -0.0100 -0.8688%
2019-02-27 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1410 1.3730 1.1510 1.3830 -0.0100 -0.8688%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富时A50 1.0842 0.8089%
嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0656 0.7800%
嘉实黄金 0.7160 0.7032%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9180 0.5700%
新经济HK 0.9197 0.5700%
嘉实沪港深回报混合 1.0483 0.5600%
嘉实核心优势股票 0.9359 0.5300%
金融地产 1.8667 0.4953%
嘉实50 1.5022 0.4900%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2309 0.4700%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实黄金 0.7160 0.7032%
恒生中企 0.9480 0.4700%
H股ETF 1.1466 0.4292%
恒生H股 0.7967 0.4200%
H股ETF联接A(人民币) 1.1475 0.4000%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1663 0.3600%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1663 0.3600%
恒生ETF 1.4706 0.3412%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2156 0.3300%
添富恒生 1.1710 0.2600%