嘉实全球房地产基金净值查询(070031)
今天最新净值
1.0380
-0.0050 -0.4800%
2024-04-23
- 累计净值：1.4720
- 成立日期：2012-07-24
- 基金类型：
- 成立份额：8.360亿份
- 最近份额：1.6510亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蒋一茜 冯正彦 张琴
近一周,嘉实全球房地产(070031)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0190 |
1.4630 |
1.0110 |
1.4550 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-04-22 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0110 |
1.4550 |
1.0040 |
1.4480 |
0.0070 |
0.70% |
| 2024-04-19 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0040 |
1.4480 |
1.0030 |
1.4470 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
070031 |
嘉实全球房地产 |
1.0030 |
1.4470 |
1.0040 |
1.4480 |
-0.0010 |
-0.10% |
