嘉实全球房地产基金净值查询(070031)

今天最新净值 1.0380 -0.0050 -0.4800% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4720
成立日期：2012-07-24
基金类型：
成立份额：8.360亿份
最近份额：1.6510亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜冯正彦张琴

近一年嘉实全球房地产基金净值查询

近一年,嘉实全球房地产(070031)基金累计收益率6.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	070031	嘉实全球房地产	1.0040	1.4480	1.0030	1.4470	0.0010	0.10%
2024-04-18	070031	嘉实全球房地产	1.0030	1.4470	1.0040	1.4480	-0.0010	-0.10%
2024-04-17	070031	嘉实全球房地产	1.0040	1.4480	1.0100	1.4540	-0.0060	-0.59%
2024-04-16	070031	嘉实全球房地产	1.0100	1.4540	1.0240	1.4680	-0.0140	-1.37%
2024-04-15	070031	嘉实全球房地产	1.0240	1.4680	1.0390	1.4830	-0.0150	-1.44%
2024-04-12	070031	嘉实全球房地产	1.0390	1.4830	1.0370	1.4810	0.0020	0.19%
2024-04-11	070031	嘉实全球房地产	1.0370	1.4810	1.0380	1.4820	-0.0010	-0.10%
2024-04-09	070031	嘉实全球房地产	1.0640	1.5080	1.0520	1.4960	0.0120	1.14%
2024-04-08	070031	嘉实全球房地产	1.0520	1.4960	1.0440	1.4880	0.0080	0.77%
2024-04-03	070031	嘉实全球房地产	1.0440	1.4880	1.0450	1.4890	-0.0010	-0.10%

2024-04-02	070031	嘉实全球房地产	1.0450	1.4890	1.0520	1.4960	-0.0070	-0.67%
2024-04-01	070031	嘉实全球房地产	1.0520	1.4960	1.0630	1.5070	-0.0110	-1.03%
2024-03-29	070031	嘉实全球房地产	1.0630	1.5070	1.0620	1.5060	0.0010	0.09%
2024-03-28	070031	嘉实全球房地产	1.0620	1.5060	1.0580	1.5020	0.0040	0.38%
2024-03-27	070031	嘉实全球房地产	1.0580	1.5020	1.0420	1.4860	0.0160	1.54%
2024-03-26	070031	嘉实全球房地产	1.0420	1.4860	1.0440	1.4880	-0.0020	-0.19%
2024-03-25	070031	嘉实全球房地产	1.0440	1.4880	1.0520	1.4960	-0.0080	-0.76%
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2024-03-12	070031	嘉实全球房地产	1.0680	1.5120	1.0680	1.5120	0.0000	0.00%
2024-03-11	070031	嘉实全球房地产	1.0680	1.5120	1.0780	1.5220	-0.0100	-0.93%
2024-03-08	070031	嘉实全球房地产	1.0780	1.5220	1.0690	1.5130	0.0090	0.84%
2024-03-07	070031	嘉实全球房地产	1.0690	1.5130	1.0680	1.5120	0.0010	0.09%
2024-03-06	070031	嘉实全球房地产	1.0680	1.5120	1.0610	1.5050	0.0070	0.66%
2024-03-05	070031	嘉实全球房地产	1.0610	1.5050	1.0730	1.5170	-0.0120	-1.12%
2024-03-04	070031	嘉实全球房地产	1.0730	1.5170	1.0650	1.5090	0.0080	0.75%
2024-03-01	070031	嘉实全球房地产	1.0650	1.5090	1.0540	1.4980	0.0110	1.04%
2024-02-29	070031	嘉实全球房地产	1.0540	1.4980	1.0480	1.4920	0.0060	0.57%
2024-02-28	070031	嘉实全球房地产	1.0480	1.4920	1.0390	1.4830	0.0090	0.87%
2024-02-27	070031	嘉实全球房地产	1.0390	1.4830	1.0400	1.4840	-0.0010	-0.10%
2024-02-26	070031	嘉实全球房地产	1.0400	1.4840	1.0450	1.4890	-0.0050	-0.48%
2024-02-23	070031	嘉实全球房地产	1.0450	1.4890	1.0440	1.4880	0.0010	0.10%
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2024-02-21	070031	嘉实全球房地产	1.0390	1.4830	1.0330	1.4770	0.0060	0.58%
2024-02-20	070031	嘉实全球房地产	1.0330	1.4770	1.0340	1.4780	-0.0010	-0.10%
2024-02-19	070031	嘉实全球房地产	1.0340	1.4780	1.0380	1.4820	-0.0040	-0.39%
2024-02-08	070031	嘉实全球房地产	1.0380	1.4820	1.0310	1.4750	0.0070	0.68%
2024-02-07	070031	嘉实全球房地产	1.0310	1.4750	1.0310	1.4750	0.0000	0.00%
2024-02-06	070031	嘉实全球房地产	1.0310	1.4750	1.0210	1.4650	0.0100	0.98%
2024-02-05	070031	嘉实全球房地产	1.0210	1.4650	1.0340	1.4780	-0.0130	-1.26%
2024-02-02	070031	嘉实全球房地产	1.0340	1.4780	1.0420	1.4860	-0.0080	-0.77%
2024-02-01	070031	嘉实全球房地产	1.0420	1.4860	1.0290	1.4730	0.0130	1.26%
2024-01-31	070031	嘉实全球房地产	1.0290	1.4730	1.0350	1.4790	-0.0060	-0.58%
2024-01-30	070031	嘉实全球房地产	1.0350	1.4790	1.0400	1.4840	-0.0050	-0.48%
2024-01-29	070031	嘉实全球房地产	1.0400	1.4840	1.0360	1.4800	0.0040	0.39%
2024-01-26	070031	嘉实全球房地产	1.0360	1.4800	1.0360	1.4800	0.0000	0.00%
2024-01-25	070031	嘉实全球房地产	1.0360	1.4800	1.0320	1.4760	0.0040	0.39%
2024-01-24	070031	嘉实全球房地产	1.0320	1.4760	1.0450	1.4890	-0.0130	-1.24%
2024-01-23	070031	嘉实全球房地产	1.0450	1.4890	1.0500	1.4940	-0.0050	-0.48%
2024-01-22	070031	嘉实全球房地产	1.0500	1.4940	1.0450	1.4890	0.0050	0.48%
2024-01-19	070031	嘉实全球房地产	1.0450	1.4890	1.0330	1.4770	0.0120	1.16%
2024-01-18	070031	嘉实全球房地产	1.0330	1.4770	1.0410	1.4850	-0.0080	-0.77%
2024-01-17	070031	嘉实全球房地产	1.0410	1.4850	1.0600	1.5040	-0.0190	-1.79%
2024-01-16	070031	嘉实全球房地产	1.0600	1.5040	1.0660	1.5100	-0.0060	-0.56%
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2024-01-12	070031	嘉实全球房地产	1.0750	1.5090	1.0700	1.5040	0.0050	0.47%
2024-01-11	070031	嘉实全球房地产	1.0700	1.5040	1.0760	1.5100	-0.0060	-0.56%
2024-01-10	070031	嘉实全球房地产	1.0760	1.5100	1.0730	1.5070	0.0030	0.28%
2024-01-09	070031	嘉实全球房地产	1.0730	1.5070	1.0790	1.5130	-0.0060	-0.56%
2024-01-08	070031	嘉实全球房地产	1.0790	1.5130	1.0680	1.5020	0.0110	1.03%
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2024-01-04	070031	嘉实全球房地产	1.0680	1.5020	1.0720	1.5060	-0.0040	-0.37%
2024-01-03	070031	嘉实全球房地产	1.0720	1.5060	1.0880	1.5220	-0.0160	-1.47%
2024-01-02	070031	嘉实全球房地产	1.0880	1.5220	1.0820	1.5160	0.0060	0.55%
2023-12-31	070031	嘉实全球房地产	1.0820	1.5160	1.0820	1.5160	0.0000	0.00%
2023-12-29	070031	嘉实全球房地产	1.0820	1.5160	1.0960	1.5300	-0.0140	-1.28%
2023-12-28	070031	嘉实全球房地产	1.0960	1.5300	1.0870	1.5210	0.0090	0.83%
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2023-12-19	070031	嘉实全球房地产	1.0750	1.5090	1.0670	1.5010	0.0080	0.75%
2023-12-18	070031	嘉实全球房地产	1.0670	1.5010	1.0720	1.5060	-0.0050	-0.47%
2023-12-15	070031	嘉实全球房地产	1.0720	1.5060	1.0880	1.5220	-0.0160	-1.47%
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2023-12-13	070031	嘉实全球房地产	1.0570	1.4910	1.0260	1.4600	0.0310	3.02%
2023-12-12	070031	嘉实全球房地产	1.0260	1.4600	1.0270	1.4610	-0.0010	-0.10%
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2023-12-08	070031	嘉实全球房地产	1.0240	1.4580	1.0220	1.4560	0.0020	0.20%
2023-12-07	070031	嘉实全球房地产	1.0220	1.4560	1.0210	1.4550	0.0010	0.10%
2023-12-06	070031	嘉实全球房地产	1.0210	1.4550	1.0220	1.4560	-0.0010	-0.10%
2023-12-05	070031	嘉实全球房地产	1.0220	1.4560	1.0280	1.4620	-0.0060	-0.58%
2023-12-04	070031	嘉实全球房地产	1.0280	1.4620	1.0200	1.4540	0.0080	0.78%
2023-12-01	070031	嘉实全球房地产	1.0200	1.4540	1.0000	1.4340	0.0200	2.00%
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2023-11-24	070031	嘉实全球房地产	0.9870	1.4210	0.9840	1.4180	0.0030	0.30%
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2023-11-21	070031	嘉实全球房地产	0.9840	1.4180	0.9950	1.4290	-0.0110	-1.11%
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2023-11-16	070031	嘉实全球房地产	0.9890	1.4230	0.9960	1.4300	-0.0070	-0.70%
2023-11-15	070031	嘉实全球房地产	0.9960	1.4300	0.9920	1.4260	0.0040	0.40%
2023-11-14	070031	嘉实全球房地产	0.9920	1.4260	0.9480	1.3820	0.0440	4.64%
2023-11-13	070031	嘉实全球房地产	0.9480	1.3820	0.9580	1.3920	-0.0100	-1.04%
2023-11-10	070031	嘉实全球房地产	0.9580	1.3920	0.9530	1.3870	0.0050	0.52%
2023-11-09	070031	嘉实全球房地产	0.9530	1.3870	0.9640	1.3980	-0.0110	-1.14%
2023-11-08	070031	嘉实全球房地产	0.9640	1.3980	0.9650	1.3990	-0.0010	-0.10%
2023-11-07	070031	嘉实全球房地产	0.9650	1.3990	0.9730	1.4070	-0.0080	-0.82%
2023-11-06	070031	嘉实全球房地产	0.9730	1.4070	0.9850	1.4190	-0.0120	-1.22%
2023-11-03	070031	嘉实全球房地产	0.9850	1.4190	0.9660	1.4000	0.0190	1.97%
2023-11-02	070031	嘉实全球房地产	0.9660	1.4000	0.9340	1.3680	0.0320	3.43%
2023-11-01	070031	嘉实全球房地产	0.9340	1.3680	0.9270	1.3610	0.0070	0.76%
2023-10-31	070031	嘉实全球房地产	0.9270	1.3610	0.9130	1.3470	0.0140	1.53%
2023-10-30	070031	嘉实全球房地产	0.9130	1.3470	0.9100	1.3440	0.0030	0.33%
2023-10-27	070031	嘉实全球房地产	0.9100	1.3440	0.9220	1.3560	-0.0120	-1.30%
2023-10-26	070031	嘉实全球房地产	0.9220	1.3560	0.9170	1.3510	0.0050	0.55%
2023-10-25	070031	嘉实全球房地产	0.9170	1.3510	0.9340	1.3680	-0.0170	-1.82%
2023-10-24	070031	嘉实全球房地产	0.9340	1.3680	0.9260	1.3600	0.0080	0.86%
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2023-10-20	070031	嘉实全球房地产	0.9350	1.3690	0.9430	1.3770	-0.0080	-0.85%
2023-10-19	070031	嘉实全球房地产	0.9430	1.3770	0.9590	1.3930	-0.0160	-1.67%
2023-10-18	070031	嘉实全球房地产	0.9590	1.3930	0.9770	1.4110	-0.0180	-1.84%
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2023-10-10	070031	嘉实全球房地产	0.9700	1.4040	0.9640	1.3980	0.0060	0.62%
2023-10-09	070031	嘉实全球房地产	0.9640	1.3980	0.9730	1.4070	-0.0090	-0.92%
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2023-05-09	070031	嘉实全球房地产	1.0270	1.4520	1.0300	1.4550	-0.0030	-0.29%
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2023-05-04	070031	嘉实全球房地产	1.0120	1.4370	1.0250	1.4500	-0.0130	-1.27%
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2023-04-27	070031	嘉实全球房地产	1.0110	1.4360	0.9960	1.4210	0.0150	1.51%
2023-04-26	070031	嘉实全球房地产	0.9960	1.4210	0.9980	1.4230	-0.0020	-0.20%
2023-04-25	070031	嘉实全球房地产	0.9980	1.4230	1.0060	1.4310	-0.0080	-0.80%
2023-04-24	070031	嘉实全球房地产	1.0060	1.4310	1.0090	1.4340	-0.0030	-0.30%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实农业产业股票A	1.5566	3.27%
嘉实互融精选股票A	1.0429	3.04%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.2381	3.01%
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.6258	2.49%
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	0.6262	2.49%
嘉实创新先锋混合C	0.7021	2.35%
嘉实创新先锋混合A	0.7120	2.34%
高端装备ETF	0.6722	2.28%
嘉实科技创新混合	1.6891	2.22%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.7455	2.17%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治新消费混合	1.1616	5.34%
农业精选LOF	1.2624	4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.2517	4.21%
财通资管品质消费混合发起式A	1.0878	3.98%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0837	3.96%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7940	3.86%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7900	3.85%
西部利得新富混合C	1.2250	3.81%
湘财医药健康混合A	1.1029	3.80%
湘财医药健康混合C	1.1043	3.80%