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嘉实优化红利股票基金净值查询(070032)

今天最新净值 1.3660 0.0010 0.0700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3551 0.0051 0.3771%
  • 累计净值:3.2520
  • 成立日期:2012-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.886亿份
  • 最近份额:13.1498亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:常蓁
近一季嘉实优化红利股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实优化红利股票(070032)基金累计收益率2.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 070032 嘉实优化红利股票 1.3500 3.2360 1.3620 3.2480 -0.0120 -0.88%
2024-03-26 070032 嘉实优化红利股票 1.3620 3.2480 1.3460 3.2320 0.0160 1.19%
2024-03-25 070032 嘉实优化红利股票 1.3460 3.2320 1.3500 3.2360 -0.0040 -0.30%
2024-03-22 070032 嘉实优化红利股票 1.3500 3.2360 1.3670 3.2530 -0.0170 -1.24%
2024-03-21 070032 嘉实优化红利股票 1.3670 3.2530 1.3680 3.2540 -0.0010 -0.07%
2024-03-20 070032 嘉实优化红利股票 1.3680 3.2540 1.3710 3.2570 -0.0030 -0.22%
2024-03-19 070032 嘉实优化红利股票 1.3710 3.2570 1.3730 3.2590 -0.0020 -0.15%
2024-03-18 070032 嘉实优化红利股票 1.3730 3.2590 1.3660 3.2520 0.0070 0.51%
2024-03-15 070032 嘉实优化红利股票 1.3660 3.2520 1.3650 3.2510 0.0010 0.07%
2024-03-14 070032 嘉实优化红利股票 1.3650 3.2510 1.3670 3.2530 -0.0020 -0.15%
2024-03-13 070032 嘉实优化红利股票 1.3670 3.2530 1.3750 3.2610 -0.0080 -0.58%
2024-03-12 070032 嘉实优化红利股票 1.3750 3.2610 1.3420 3.2280 0.0330 2.46%
2024-03-11 070032 嘉实优化红利股票 1.3420 3.2280 1.3150 3.2010 0.0270 2.05%
2024-03-08 070032 嘉实优化红利股票 1.3150 3.2010 1.3190 3.2050 -0.0040 -0.30%
2024-03-07 070032 嘉实优化红利股票 1.3190 3.2050 1.3300 3.2160 -0.0110 -0.83%
2024-03-06 070032 嘉实优化红利股票 1.3300 3.2160 1.3420 3.2280 -0.0120 -0.89%
2024-03-05 070032 嘉实优化红利股票 1.3420 3.2280 1.3340 3.2200 0.0080 0.60%
2024-03-04 070032 嘉实优化红利股票 1.3340 3.2200 1.3430 3.2290 -0.0090 -0.67%
2024-03-01 070032 嘉实优化红利股票 1.3430 3.2290 1.3440 3.2300 -0.0010 -0.07%
2024-02-29 070032 嘉实优化红利股票 1.3440 3.2300 1.3200 3.2060 0.0240 1.82%
2024-02-28 070032 嘉实优化红利股票 1.3200 3.2060 1.3370 3.2230 -0.0170 -1.27%
2024-02-27 070032 嘉实优化红利股票 1.3370 3.2230 1.3300 3.2160 0.0070 0.53%
2024-02-26 070032 嘉实优化红利股票 1.3300 3.2160 1.3360 3.2220 -0.0060 -0.45%
2024-02-23 070032 嘉实优化红利股票 1.3360 3.2220 1.3360 3.2220 0.0000 0.00%
2024-02-22 070032 嘉实优化红利股票 1.3360 3.2220 1.3330 3.2190 0.0030 0.23%
2024-02-21 070032 嘉实优化红利股票 1.3330 3.2190 1.3020 3.1880 0.0310 2.38%
2024-02-20 070032 嘉实优化红利股票 1.3020 3.1880 1.3090 3.1950 -0.0070 -0.53%
2024-02-19 070032 嘉实优化红利股票 1.3090 3.1950 1.3170 3.2030 -0.0080 -0.61%
2024-02-08 070032 嘉实优化红利股票 1.3170 3.2030 1.3100 3.1960 0.0070 0.53%
2024-02-07 070032 嘉实优化红利股票 1.3100 3.1960 1.2860 3.1720 0.0240 1.87%
2024-02-06 070032 嘉实优化红利股票 1.2860 3.1720 1.2450 3.1310 0.0410 3.29%
2024-02-05 070032 嘉实优化红利股票 1.2450 3.1310 1.2360 3.1220 0.0090 0.73%
2024-02-02 070032 嘉实优化红利股票 1.2360 3.1220 1.2450 3.1310 -0.0090 -0.72%
2024-02-01 070032 嘉实优化红利股票 1.2450 3.1310 1.2410 3.1270 0.0040 0.32%
2024-01-31 070032 嘉实优化红利股票 1.2410 3.1270 1.2490 3.1350 -0.0080 -0.64%
2024-01-30 070032 嘉实优化红利股票 1.2490 3.1350 1.2750 3.1610 -0.0260 -2.04%
2024-01-29 070032 嘉实优化红利股票 1.2750 3.1610 1.2780 3.1640 -0.0030 -0.23%
2024-01-26 070032 嘉实优化红利股票 1.2780 3.1640 1.2800 3.1660 -0.0020 -0.16%
2024-01-25 070032 嘉实优化红利股票 1.2800 3.1660 1.2610 3.1470 0.0190 1.51%
2024-01-24 070032 嘉实优化红利股票 1.2610 3.1470 1.2540 3.1400 0.0070 0.56%
2024-01-23 070032 嘉实优化红利股票 1.2540 3.1400 1.2570 3.1430 -0.0030 -0.24%
2024-01-22 070032 嘉实优化红利股票 1.2570 3.1430 1.2750 3.1610 -0.0180 -1.41%
2024-01-19 070032 嘉实优化红利股票 1.2750 3.1610 1.2690 3.1550 0.0060 0.47%
2024-01-18 070032 嘉实优化红利股票 1.2690 3.1550 1.2500 3.1360 0.0190 1.52%
2024-01-17 070032 嘉实优化红利股票 1.2500 3.1360 1.2810 3.1670 -0.0310 -2.42%
2024-01-16 070032 嘉实优化红利股票 1.2810 3.1670 1.2740 3.1600 0.0070 0.55%
2024-01-15 070032 嘉实优化红利股票 1.2740 3.1600 1.2790 3.1650 -0.0050 -0.39%
2024-01-12 070032 嘉实优化红利股票 1.2790 3.1650 1.2810 3.1670 -0.0020 -0.16%
2024-01-11 070032 嘉实优化红利股票 1.2810 3.1670 1.2710 3.1570 0.0100 0.79%
2024-01-10 070032 嘉实优化红利股票 1.2710 3.1570 1.2720 3.1580 -0.0010 -0.08%
2024-01-09 070032 嘉实优化红利股票 1.2720 3.1580 1.2700 3.1560 0.0020 0.16%
2024-01-08 070032 嘉实优化红利股票 1.2700 3.1560 1.2890 3.1750 -0.0190 -1.47%
2024-01-05 070032 嘉实优化红利股票 1.2890 3.1750 1.2970 3.1830 -0.0080 -0.62%
2024-01-04 070032 嘉实优化红利股票 1.2970 3.1830 1.3160 3.2020 -0.0190 -1.44%
2024-01-03 070032 嘉实优化红利股票 1.3160 3.2020 1.3210 3.2070 -0.0050 -0.38%
2024-01-02 070032 嘉实优化红利股票 1.3210 3.2070 1.3520 3.2380 -0.0310 -2.29%
2023-12-29 070032 嘉实优化红利股票 1.3520 3.2380 1.3460 3.2320 0.0060 0.45%
2023-12-28 070032 嘉实优化红利股票 1.3460 3.2320 1.3140 3.2000 0.0320 2.44%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%