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嘉实纯债债券A基金净值查询(070037)

今天最新净值 1.3152 0.0006 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5028
  • 成立日期:2012-12-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.844亿份
  • 最近份额:48.0096亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:轩璇
近一季嘉实纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实纯债债券A(070037)基金累计收益率1.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 070037 嘉实纯债债券A 1.3175 1.5051 1.3177 1.5053 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 070037 嘉实纯债债券A 1.3177 1.5053 1.3167 1.5043 0.0010 0.08%
2024-03-26 070037 嘉实纯债债券A 1.3167 1.5043 1.3167 1.5043 0.0000 0.00%
2024-03-25 070037 嘉实纯债债券A 1.3167 1.5043 1.3169 1.5045 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 070037 嘉实纯债债券A 1.3169 1.5045 1.3171 1.5047 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 070037 嘉实纯债债券A 1.3171 1.5047 1.3167 1.5043 0.0004 0.03%
2024-03-20 070037 嘉实纯债债券A 1.3167 1.5043 1.3169 1.5045 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 070037 嘉实纯债债券A 1.3169 1.5045 1.3163 1.5039 0.0006 0.05%
2024-03-18 070037 嘉实纯债债券A 1.3163 1.5039 1.3152 1.5028 0.0011 0.08%
2024-03-15 070037 嘉实纯债债券A 1.3152 1.5028 1.3146 1.5022 0.0006 0.05%
2024-03-14 070037 嘉实纯债债券A 1.3146 1.5022 1.3150 1.5026 -0.0004 -0.03%
2024-03-13 070037 嘉实纯债债券A 1.3150 1.5026 1.3151 1.5027 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 070037 嘉实纯债债券A 1.3151 1.5027 1.3164 1.5040 -0.0013 -0.10%
2024-03-11 070037 嘉实纯债债券A 1.3164 1.5040 1.3168 1.5044 -0.0004 -0.03%
2024-03-08 070037 嘉实纯债债券A 1.3168 1.5044 1.3169 1.5045 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 070037 嘉实纯债债券A 1.3169 1.5045 1.3171 1.5047 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 070037 嘉实纯债债券A 1.3171 1.5047 1.3157 1.5033 0.0014 0.11%
2024-03-05 070037 嘉实纯债债券A 1.3157 1.5033 1.3153 1.5029 0.0004 0.03%
2024-03-04 070037 嘉实纯债债券A 1.3153 1.5029 1.3147 1.5023 0.0006 0.05%
2024-03-01 070037 嘉实纯债债券A 1.3147 1.5023 1.3156 1.5032 -0.0009 -0.07%
2024-02-29 070037 嘉实纯债债券A 1.3156 1.5032 1.3150 1.5026 0.0006 0.05%
2024-02-28 070037 嘉实纯债债券A 1.3150 1.5026 1.3144 1.5020 0.0006 0.05%
2024-02-27 070037 嘉实纯债债券A 1.3144 1.5020 1.3141 1.5017 0.0003 0.02%
2024-02-26 070037 嘉实纯债债券A 1.3141 1.5017 1.3132 1.5008 0.0009 0.07%
2024-02-23 070037 嘉实纯债债券A 1.3132 1.5008 1.3127 1.5003 0.0005 0.04%
2024-02-22 070037 嘉实纯债债券A 1.3127 1.5003 1.3121 1.4997 0.0006 0.05%
2024-02-21 070037 嘉实纯债债券A 1.3121 1.4997 1.3117 1.4993 0.0004 0.03%
2024-02-20 070037 嘉实纯债债券A 1.3117 1.4993 1.3109 1.4985 0.0008 0.06%
2024-02-19 070037 嘉实纯债债券A 1.3109 1.4985 1.3097 1.4973 0.0012 0.09%
2024-02-08 070037 嘉实纯债债券A 1.3097 1.4973 1.3097 1.4973 0.0000 0.00%
2024-02-07 070037 嘉实纯债债券A 1.3097 1.4973 1.3091 1.4967 0.0006 0.05%
2024-02-06 070037 嘉实纯债债券A 1.3091 1.4967 1.3099 1.4975 -0.0008 -0.06%
2024-02-05 070037 嘉实纯债债券A 1.3099 1.4975 1.3091 1.4967 0.0008 0.06%
2024-02-02 070037 嘉实纯债债券A 1.3091 1.4967 1.3087 1.4963 0.0004 0.03%
2024-02-01 070037 嘉实纯债债券A 1.3087 1.4963 1.3086 1.4962 0.0001 0.01%
2024-01-31 070037 嘉实纯债债券A 1.3086 1.4962 1.3080 1.4956 0.0006 0.05%
2024-01-30 070037 嘉实纯债债券A 1.3080 1.4956 1.3071 1.4947 0.0009 0.07%
2024-01-29 070037 嘉实纯债债券A 1.3071 1.4947 1.3064 1.4940 0.0007 0.05%
2024-01-26 070037 嘉实纯债债券A 1.3064 1.4940 1.3062 1.4938 0.0002 0.02%
2024-01-25 070037 嘉实纯债债券A 1.3062 1.4938 1.3058 1.4934 0.0004 0.03%
2024-01-24 070037 嘉实纯债债券A 1.3058 1.4934 1.3055 1.4931 0.0003 0.02%
2024-01-23 070037 嘉实纯债债券A 1.3055 1.4931 1.3055 1.4931 0.0000 0.00%
2024-01-22 070037 嘉实纯债债券A 1.3055 1.4931 1.3047 1.4923 0.0008 0.06%
2024-01-19 070037 嘉实纯债债券A 1.3047 1.4923 1.3042 1.4918 0.0005 0.04%
2024-01-18 070037 嘉实纯债债券A 1.3042 1.4918 1.3040 1.4916 0.0002 0.02%
2024-01-17 070037 嘉实纯债债券A 1.3040 1.4916 1.3035 1.4911 0.0005 0.04%
2024-01-16 070037 嘉实纯债债券A 1.3035 1.4911 1.3034 1.4910 0.0001 0.01%
2024-01-15 070037 嘉实纯债债券A 1.3034 1.4910 1.3031 1.4907 0.0003 0.02%
2024-01-12 070037 嘉实纯债债券A 1.3031 1.4907 1.3032 1.4908 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 070037 嘉实纯债债券A 1.3032 1.4908 1.3030 1.4906 0.0002 0.02%
2024-01-10 070037 嘉实纯债债券A 1.3030 1.4906 1.3030 1.4906 0.0000 0.00%
2024-01-09 070037 嘉实纯债债券A 1.3030 1.4906 1.3023 1.4899 0.0007 0.05%
2024-01-08 070037 嘉实纯债债券A 1.3023 1.4899 1.3019 1.4895 0.0004 0.03%
2024-01-05 070037 嘉实纯债债券A 1.3019 1.4895 1.3013 1.4889 0.0006 0.05%
2024-01-04 070037 嘉实纯债债券A 1.3013 1.4889 1.3009 1.4885 0.0004 0.03%
2024-01-03 070037 嘉实纯债债券A 1.3009 1.4885 1.3008 1.4884 0.0001 0.01%
2024-01-02 070037 嘉实纯债债券A 1.3008 1.4884 1.3007 1.4883 0.0001 0.01%
2023-12-29 070037 嘉实纯债债券A 1.3007 1.4883 1.3000 1.4876 0.0007 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%