长盛量化红利基金净值查询(080005)
今天最新净值
2.6402
0.0066 0.2500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.7130
0.0011 0.0403%
- 累计净值：3.5462
- 成立日期：2009-11-25
- 基金类型：
- 成立份额：12.518亿份
- 最近份额：0.8005亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：王宁 冯雨生 付海宁
近一季,长盛量化红利(080005)基金累计收益率10.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.7119 |
3.6179 |
2.6979 |
3.6039 |
0.0140 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6979 |
3.6039 |
2.7296 |
3.6356 |
-0.0317 |
-1.16% |
| 2024-04-22 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.7296 |
3.6356 |
2.7678 |
3.6738 |
-0.0382 |
-1.38% |
| 2024-04-19 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.7678 |
3.6738 |
2.7593 |
3.6653 |
0.0085 |
0.31% |
| 2024-04-18 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.7593 |
3.6653 |
2.7727 |
3.6787 |
-0.0134 |
-0.48% |
| 2024-04-17 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.7727 |
3.6787 |
2.7417 |
3.6477 |
0.0310 |
1.13% |
| 2024-04-16 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.7417 |
3.6477 |
2.7486 |
3.6546 |
-0.0069 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.7486 |
3.6546 |
2.6993 |
3.6053 |
0.0493 |
1.83% |
| 2024-04-12 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6993 |
3.6053 |
2.7044 |
3.6104 |
-0.0051 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.7044 |
3.6104 |
2.6819 |
3.5879 |
0.0225 |
0.84% |
|
|
| 2024-04-10 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6819 |
3.5879 |
2.6706 |
3.5766 |
0.0113 |
0.42% |
| 2024-04-09 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6706 |
3.5766 |
2.6875 |
3.5935 |
-0.0169 |
-0.63% |
| 2024-04-08 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6875 |
3.5935 |
2.6769 |
3.5829 |
0.0106 |
0.40% |
| 2024-04-03 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6769 |
3.5829 |
2.6639 |
3.5699 |
0.0130 |
0.49% |
| 2024-04-02 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6639 |
3.5699 |
2.6549 |
3.5609 |
0.0090 |
0.34% |
| 2024-04-01 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6549 |
3.5609 |
2.6536 |
3.5596 |
0.0013 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6536 |
3.5596 |
2.6306 |
3.5366 |
0.0230 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6306 |
3.5366 |
2.6318 |
3.5378 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6318 |
3.5378 |
2.6366 |
3.5426 |
-0.0048 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6366 |
3.5426 |
2.6309 |
3.5369 |
0.0057 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6309 |
3.5369 |
2.6254 |
3.5314 |
0.0055 |
0.21% |
| 2024-03-22 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6254 |
3.5314 |
2.6316 |
3.5376 |
-0.0062 |
-0.24% |
| 2024-03-21 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6316 |
3.5376 |
2.6358 |
3.5418 |
-0.0042 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6358 |
3.5418 |
2.6318 |
3.5378 |
0.0040 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6318 |
3.5378 |
2.6461 |
3.5521 |
-0.0143 |
-0.54% |
|
|
| 2024-03-18 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6461 |
3.5521 |
2.6402 |
3.5462 |
0.0059 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6402 |
3.5462 |
2.6336 |
3.5396 |
0.0066 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6336 |
3.5396 |
2.6255 |
3.5315 |
0.0081 |
0.31% |
| 2024-03-13 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6255 |
3.5315 |
2.6290 |
3.5350 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6290 |
3.5350 |
2.6812 |
3.5872 |
-0.0522 |
-1.95% |
| 2024-03-11 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6812 |
3.5872 |
2.7019 |
3.6079 |
-0.0207 |
-0.77% |
| 2024-03-08 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.7019 |
3.6079 |
2.6805 |
3.5865 |
0.0214 |
0.80% |
| 2024-03-07 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6805 |
3.5865 |
2.6686 |
3.5746 |
0.0119 |
0.45% |
| 2024-03-06 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6686 |
3.5746 |
2.6714 |
3.5774 |
-0.0028 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6714 |
3.5774 |
2.6502 |
3.5562 |
0.0212 |
0.80% |
| 2024-03-04 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6502 |
3.5562 |
2.6285 |
3.5345 |
0.0217 |
0.83% |
| 2024-03-01 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6285 |
3.5345 |
2.6316 |
3.5376 |
-0.0031 |
-0.12% |
| 2024-02-29 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6316 |
3.5376 |
2.6118 |
3.5178 |
0.0198 |
0.76% |
| 2024-02-28 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6118 |
3.5178 |
2.6170 |
3.5230 |
-0.0052 |
-0.20% |
| 2024-02-27 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6170 |
3.5230 |
2.6066 |
3.5126 |
0.0104 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6066 |
3.5126 |
2.6469 |
3.5529 |
-0.0403 |
-1.52% |
| 2024-02-23 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6469 |
3.5529 |
2.6534 |
3.5594 |
-0.0065 |
-0.24% |
| 2024-02-22 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6534 |
3.5594 |
2.6251 |
3.5311 |
0.0283 |
1.08% |
| 2024-02-21 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6251 |
3.5311 |
2.6322 |
3.5382 |
-0.0071 |
-0.27% |
| 2024-02-20 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6322 |
3.5382 |
2.6052 |
3.5112 |
0.0270 |
1.04% |
| 2024-02-19 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.6052 |
3.5112 |
2.5495 |
3.4555 |
0.0557 |
2.18% |
| 2024-02-08 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.5495 |
3.4555 |
2.5630 |
3.4690 |
-0.0135 |
-0.53% |
| 2024-02-07 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.5630 |
3.4690 |
2.5444 |
3.4504 |
0.0186 |
0.73% |
| 2024-02-06 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.5444 |
3.4504 |
2.5148 |
3.4208 |
0.0296 |
1.18% |
| 2024-02-05 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.5148 |
3.4208 |
2.4945 |
3.4005 |
0.0203 |
0.81% |
| 2024-02-02 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.4945 |
3.4005 |
2.4874 |
3.3934 |
0.0071 |
0.29% |
| 2024-02-01 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.4874 |
3.3934 |
2.5110 |
3.4170 |
-0.0236 |
-0.94% |
| 2024-01-31 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.5110 |
3.4170 |
2.5033 |
3.4093 |
0.0077 |
0.31% |
| 2024-01-30 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.5033 |
3.4093 |
2.5250 |
3.4310 |
-0.0217 |
-0.86% |
| 2024-01-29 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.5250 |
3.4310 |
2.5101 |
3.4161 |
0.0149 |
0.59% |
| 2024-01-26 |
080005 |
长盛量化红利 |
2.5101 |
3.4161 |
2.4812 |
3.3872 |
0.0289 |
1.16% |
