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长盛环球行业混合(QDII)基金净值查询(080006)

今天最新净值 1.2210 0.0030 0.2494% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:1.2710
  • 成立日期:2010-05-26
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.400亿份
  • 管理人:长盛基金
  • 最近份额:0.4659亿
近一季长盛环球行业混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长盛环球行业混合(QDII)(080006)基金累计收益率-4.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-15 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2060 1.2560 1.2030 1.2530 0.0030 0.2494%
2019-07-12 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2030 1.2530 1.2030 1.2530 0.0000 0.0000%
2019-07-11 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2030 1.2530 1.1970 1.2470 0.0060 0.5013%
2019-07-10 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1970 1.2470 1.2050 1.2550 -0.0080 -0.6639%
2019-07-09 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2050 1.2550 1.2190 1.2690 -0.0140 -1.1485%
2019-07-08 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2190 1.2690 1.2210 1.2710 -0.0020 -0.1638%
2019-07-04 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2210 1.2710 1.2220 1.2720 -0.0010 -0.0818%
2019-07-02 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2220 1.2720 1.2100 1.2600 0.0120 0.9917%
2019-07-01 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2100 1.2600 1.2050 1.2550 0.0050 0.4149%
2019-06-30 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2050 1.2550 1.2050 1.2550 0.0000 0.0000%
2019-06-28 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2050 1.2550 1.2140 1.2640 -0.0090 -0.7414%
2019-06-27 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2140 1.2640 1.2010 1.2510 0.0130 1.0824%
2019-06-26 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2010 1.2510 1.1930 1.2430 0.0080 0.6706%
2019-06-25 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2030 1.2530 1.2010 1.2510 0.0020 0.1665%
2019-06-24 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2010 1.2510 1.2110 1.2610 -0.0100 -0.8258%
2019-06-21 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2110 1.2610 1.1910 1.2410 0.0200 1.6793%
2019-06-20 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1910 1.2410 1.1730 1.2230 0.0180 1.5345%
2019-06-19 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1910 1.2410 1.1730 1.2230 0.0180 1.5345%
2019-06-18 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1630 1.2130 1.1640 1.2140 -0.0010 -0.0859%
2019-06-17 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1630 1.2130 1.1640 1.2140 -0.0010 -0.0859%
2019-06-13 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1790 1.2290 1.1920 1.2420 -0.0130 -1.0906%
2019-06-12 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1920 1.2420 1.1780 1.2280 0.0140 1.1885%
2019-06-11 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1920 1.2420 1.1780 1.2280 0.0140 1.1885%
2019-06-10 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1550 1.2050 1.1550 1.2050 0.0000 0.0000%
2019-06-06 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1550 1.2050 1.1500 1.2000 0.0050 0.4348%
2019-06-05 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1500 1.2000 1.1560 1.2060 -0.0060 -0.5190%
2019-06-04 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1560 1.2060 1.1610 1.2110 -0.0050 -0.4307%
2019-06-03 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1610 1.2110 1.1600 1.2100 0.0010 0.0862%
2019-05-31 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1600 1.2100 1.1600 1.2100 0.0000 0.0000%
2019-05-30 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1600 1.2100 1.1600 1.2100 0.0000 0.0000%
2019-05-29 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1600 1.2100 1.1480 1.1980 0.0120 1.0453%
2019-05-27 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1480 1.1980 1.1460 1.1960 0.0020 0.1745%
2019-05-24 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1460 1.1960 1.1630 1.2130 -0.0170 -1.4617%
2019-05-23 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1630 1.2130 1.1620 1.2120 0.0010 0.0861%
2019-05-22 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1620 1.2120 1.1550 1.2050 0.0070 0.6061%
2019-05-21 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1550 1.2050 1.1740 1.2240 -0.0190 -1.6184%
2019-05-20 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1740 1.2240 1.1920 1.2420 -0.0180 -1.5101%
2019-05-17 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1740 1.2240 1.1920 1.2420 -0.0180 -1.5101%
2019-05-16 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1950 1.2450 1.1790 1.2290 0.0160 1.3571%
2019-05-15 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1790 1.2290 1.1920 1.2420 -0.0130 -1.0906%
2019-05-13 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1870 1.2370 1.1920 1.2420 -0.0050 -0.4195%
2019-05-09 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1730 1.2230 1.1960 1.2460 -0.0230 -1.9231%
2019-05-08 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2100 1.2600 1.2080 1.2580 0.0020 0.1656%
2019-05-06 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2080 1.2580 1.2430 1.2930 -0.0350 -2.8158%
2019-04-30 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2450 1.2950 1.2400 1.2900 0.0050 0.4032%
2019-04-29 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2400 1.2900 1.2380 1.2880 0.0020 0.1616%
2019-04-26 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2380 1.2880 1.2520 1.3020 -0.0140 -1.1182%
2019-04-25 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2520 1.3020 1.2510 1.3010 0.0010 0.0799%
2019-04-24 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2510 1.3010 1.2540 1.3040 -0.0030 -0.2392%
2019-04-19 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2540 1.3040 1.2640 1.3140 -0.0100 -0.7911%
2019-04-18 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2640 1.3140 1.2630 1.3130 0.0010 0.0792%
2019-04-17 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2640 1.3140 1.2630 1.3130 0.0010 0.0792%
2019-04-16 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2520 1.3020 1.2570 1.3070 -0.0050 -0.3978%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.7410 4.8091%
长盛生态 1.6690 3.1520%
长盛电子信息 1.2180 2.6116%
长盛电子信息产业混合A 1.2370 2.4007%
长盛航天海工 0.9270 2.2051%
一带一B 1.2450 1.9656%
券商分级 0.8860 1.9563%
长盛高端装备 1.4100 1.8786%
长盛城镇化主题混合 1.0840 1.7840%
同瑞B 0.7500 1.6260%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰纳指 3.6800 0.5464%
纳指ETF 2.8360 0.5317%
嘉实美股(美元现汇) 1.8160 0.4425%
标普500 1.9350 0.4412%
博时标普500联接A 2.3395 0.4163%
H股ETF 1.2101 0.3899%
恒生H股 0.8405 0.3800%
H股ETF联接A(人民币) 1.2068 0.3700%
恒生中企 0.9983 0.3700%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1757 0.3400%