长盛同鑫行业配置基金净值查询(080007)
今天最新净值
1.3590
0.0160 1.1900%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3827
0.0037 0.2680%
- 累计净值：1.3900
- 成立日期：2011-05-24
- 基金类型：
- 成立份额：30.321亿份
- 最近份额：0.1644亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：陈亘斯
近一季,长盛同鑫行业配置(080007)基金累计收益率3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3790 |
1.4100 |
1.3450 |
1.3760 |
0.0340 |
2.53% |
| 2024-04-16 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3450 |
1.3760 |
1.3760 |
1.4070 |
-0.0310 |
-2.25% |
| 2024-04-15 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3760 |
1.4070 |
1.3760 |
1.4070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3760 |
1.4070 |
1.3700 |
1.4010 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-04-11 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3700 |
1.4010 |
1.3680 |
1.3990 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3680 |
1.3990 |
1.3770 |
1.4080 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3770 |
1.4080 |
1.3790 |
1.4100 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-08 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3790 |
1.4100 |
1.3880 |
1.4190 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-04-03 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3880 |
1.4190 |
1.3840 |
1.4150 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-04-02 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3840 |
1.4150 |
1.3900 |
1.4210 |
-0.0060 |
-0.43% |
|
|
| 2024-04-01 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3900 |
1.4210 |
1.3720 |
1.4030 |
0.0180 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3720 |
1.4030 |
1.3440 |
1.3750 |
0.0280 |
2.08% |
| 2024-03-28 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3440 |
1.3750 |
1.3320 |
1.3630 |
0.0120 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3320 |
1.3630 |
1.3480 |
1.3790 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2024-03-26 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3480 |
1.3790 |
1.3480 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3480 |
1.3790 |
1.3610 |
1.3920 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2024-03-22 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3610 |
1.3920 |
1.3770 |
1.4080 |
-0.0160 |
-1.16% |
| 2024-03-21 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3770 |
1.4080 |
1.3750 |
1.4060 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3750 |
1.4060 |
1.3710 |
1.4020 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3710 |
1.4020 |
1.3770 |
1.4080 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3770 |
1.4080 |
1.3590 |
1.3900 |
0.0180 |
1.32% |
| 2024-03-15 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3590 |
1.3900 |
1.3430 |
1.3740 |
0.0160 |
1.19% |
| 2024-03-14 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3430 |
1.3740 |
1.3470 |
1.3780 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3470 |
1.3780 |
1.3420 |
1.3730 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-03-12 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3420 |
1.3730 |
1.3400 |
1.3710 |
0.0020 |
0.15% |
|
|
| 2024-03-11 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3400 |
1.3710 |
1.3260 |
1.3570 |
0.0140 |
1.06% |
| 2024-03-08 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3260 |
1.3570 |
1.3120 |
1.3430 |
0.0140 |
1.07% |
| 2024-03-07 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3120 |
1.3430 |
1.3140 |
1.3450 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3140 |
1.3450 |
1.3130 |
1.3440 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3130 |
1.3440 |
1.3130 |
1.3440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3130 |
1.3440 |
1.3100 |
1.3410 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3100 |
1.3410 |
1.3010 |
1.3320 |
0.0090 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3010 |
1.3320 |
1.2700 |
1.3010 |
0.0310 |
2.44% |
| 2024-02-28 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.2700 |
1.3010 |
1.3060 |
1.3370 |
-0.0360 |
-2.76% |
| 2024-02-27 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.3060 |
1.3370 |
1.2900 |
1.3210 |
0.0160 |
1.24% |
| 2024-02-26 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.2900 |
1.3210 |
1.2860 |
1.3170 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.2860 |
1.3170 |
1.2780 |
1.3090 |
0.0080 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.2780 |
1.3090 |
1.2670 |
1.2980 |
0.0110 |
0.87% |
| 2024-02-21 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.2670 |
1.2980 |
1.2630 |
1.2940 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-02-20 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.2630 |
1.2940 |
1.2580 |
1.2890 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-02-19 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.2580 |
1.2890 |
1.2490 |
1.2800 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-02-08 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.2490 |
1.2800 |
1.2210 |
1.2520 |
0.0280 |
2.29% |
| 2024-02-07 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.2210 |
1.2520 |
1.1900 |
1.2210 |
0.0310 |
2.61% |
| 2024-02-06 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.1900 |
1.2210 |
1.1300 |
1.1610 |
0.0600 |
5.31% |
| 2024-02-05 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.1300 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1920 |
-0.0310 |
-2.67% |
| 2024-02-02 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.1610 |
1.1920 |
1.1860 |
1.2170 |
-0.0250 |
-2.11% |
| 2024-02-01 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.1860 |
1.2170 |
1.1950 |
1.2260 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2024-01-31 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.1950 |
1.2260 |
1.2200 |
1.2510 |
-0.0250 |
-2.05% |
| 2024-01-30 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.2200 |
1.2510 |
1.2470 |
1.2780 |
-0.0270 |
-2.17% |
| 2024-01-29 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.2470 |
1.2780 |
1.2660 |
1.2970 |
-0.0190 |
-1.50% |
| 2024-01-26 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.2660 |
1.2970 |
1.2690 |
1.3000 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-01-25 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.2690 |
1.3000 |
1.2350 |
1.2660 |
0.0340 |
2.75% |
| 2024-01-24 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.2350 |
1.2660 |
1.2160 |
1.2470 |
0.0190 |
1.56% |
| 2024-01-23 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.2160 |
1.2470 |
1.2040 |
1.2350 |
0.0120 |
1.00% |
| 2024-01-22 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.2040 |
1.2350 |
1.2590 |
1.2900 |
-0.0550 |
-4.37% |
| 2024-01-19 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.2590 |
1.2900 |
1.2710 |
1.3020 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2024-01-18 |
080007 |
长盛同鑫行业配置 |
1.2710 |
1.3020 |
1.2740 |
1.3050 |
-0.0030 |
-0.24% |
