大成价值增长基金净值查询(090001)

今天最新净值 0.7888 0.0041 0.5200% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7192 -0.0095 -1.3083%

累计净值：4.3998
成立日期：2002-11-11
基金类型：
成立份额：26.048亿份
最近份额：15.0320亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺李林益

近一季大成价值增长基金净值查询

近一季,大成价值增长(090001)基金累计收益率-5.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	090001	大成价值增长	0.7287	4.3397	0.7268	4.3378	0.0019	0.26%
2024-04-17	090001	大成价值增长	0.7268	4.3378	0.7189	4.3299	0.0079	1.10%
2024-04-16	090001	大成价值增长	0.7189	4.3299	0.7346	4.3456	-0.0157	-2.14%
2024-04-15	090001	大成价值增长	0.7346	4.3456	0.7304	4.3414	0.0042	0.58%
2024-04-12	090001	大成价值增长	0.7304	4.3414	0.7279	4.3389	0.0025	0.34%
2024-04-11	090001	大成价值增长	0.7279	4.3389	0.7292	4.3402	-0.0013	-0.18%
2024-04-10	090001	大成价值增长	0.7292	4.3402	0.7425	4.3535	-0.0133	-1.79%
2024-04-09	090001	大成价值增长	0.7425	4.3535	0.7401	4.3511	0.0024	0.32%
2024-04-08	090001	大成价值增长	0.7401	4.3511	0.7492	4.3602	-0.0091	-1.21%
2024-04-03	090001	大成价值增长	0.7492	4.3602	0.7522	4.3632	-0.0030	-0.40%

2024-04-02	090001	大成价值增长	0.7522	4.3632	0.7610	4.3720	-0.0088	-1.16%
2024-04-01	090001	大成价值增长	0.7610	4.3720	0.7570	4.3680	0.0040	0.53%
2024-03-29	090001	大成价值增长	0.7570	4.3680	0.7554	4.3664	0.0016	0.21%
2024-03-28	090001	大成价值增长	0.7554	4.3664	0.7522	4.3632	0.0032	0.43%
2024-03-27	090001	大成价值增长	0.7522	4.3632	0.7630	4.3740	-0.0108	-1.42%
2024-03-26	090001	大成价值增长	0.7630	4.3740	0.7641	4.3751	-0.0011	-0.14%
2024-03-25	090001	大成价值增长	0.7641	4.3751	0.7712	4.3822	-0.0071	-0.92%
2024-03-22	090001	大成价值增长	0.7712	4.3822	0.7801	4.3911	-0.0089	-1.14%
2024-03-21	090001	大成价值增长	0.7801	4.3911	0.7899	4.4009	-0.0098	-1.24%
2024-03-20	090001	大成价值增长	0.7899	4.4009	0.7883	4.3993	0.0016	0.20%
2024-03-19	090001	大成价值增长	0.7883	4.3993	0.7989	4.4099	-0.0106	-1.33%
2024-03-18	090001	大成价值增长	0.7989	4.4099	0.7888	4.3998	0.0101	1.28%
2024-03-15	090001	大成价值增长	0.7888	4.3998	0.7847	4.3957	0.0041	0.52%
2024-03-14	090001	大成价值增长	0.7847	4.3957	0.7876	4.3986	-0.0029	-0.37%
2024-03-13	090001	大成价值增长	0.7876	4.3986	0.7838	4.3948	0.0038	0.48%

2024-03-12	090001	大成价值增长	0.7838	4.3948	0.7776	4.3886	0.0062	0.80%
2024-03-11	090001	大成价值增长	0.7776	4.3886	0.7632	4.3742	0.0144	1.89%
2024-03-08	090001	大成价值增长	0.7632	4.3742	0.7545	4.3655	0.0087	1.15%
2024-03-07	090001	大成价值增长	0.7545	4.3655	0.7658	4.3768	-0.0113	-1.48%
2024-03-06	090001	大成价值增长	0.7658	4.3768	0.7697	4.3807	-0.0039	-0.51%
2024-03-05	090001	大成价值增长	0.7697	4.3807	0.7768	4.3878	-0.0071	-0.91%
2024-03-04	090001	大成价值增长	0.7768	4.3878	0.7718	4.3828	0.0050	0.65%
2024-03-01	090001	大成价值增长	0.7718	4.3828	0.7712	4.3822	0.0006	0.08%
2024-02-29	090001	大成价值增长	0.7712	4.3822	0.7525	4.3635	0.0187	2.49%
2024-02-28	090001	大成价值增长	0.7525	4.3635	0.7710	4.3820	-0.0185	-2.40%
2024-02-27	090001	大成价值增长	0.7710	4.3820	0.7623	4.3733	0.0087	1.14%
2024-02-26	090001	大成价值增长	0.7623	4.3733	0.7541	4.3651	0.0082	1.09%
2024-02-23	090001	大成价值增长	0.7541	4.3651	0.7544	4.3654	-0.0003	-0.04%
2024-02-22	090001	大成价值增长	0.7544	4.3654	0.7538	4.3648	0.0006	0.08%
2024-02-21	090001	大成价值增长	0.7538	4.3648	0.7510	4.3620	0.0028	0.37%
2024-02-20	090001	大成价值增长	0.7510	4.3620	0.7507	4.3617	0.0003	0.04%
2024-02-19	090001	大成价值增长	0.7507	4.3617	0.7518	4.3628	-0.0011	-0.15%
2024-02-08	090001	大成价值增长	0.7518	4.3628	0.7435	4.3545	0.0083	1.12%
2024-02-07	090001	大成价值增长	0.7435	4.3545	0.7215	4.3325	0.0220	3.05%
2024-02-06	090001	大成价值增长	0.7215	4.3325	0.6791	4.2901	0.0424	6.24%
2024-02-05	090001	大成价值增长	0.6791	4.2901	0.6880	4.2990	-0.0089	-1.29%
2024-02-02	090001	大成价值增长	0.6880	4.2990	0.7016	4.3126	-0.0136	-1.94%
2024-02-01	090001	大成价值增长	0.7016	4.3126	0.7023	4.3133	-0.0007	-0.10%
2024-01-31	090001	大成价值增长	0.7023	4.3133	0.7190	4.3300	-0.0167	-2.32%
2024-01-30	090001	大成价值增长	0.7190	4.3300	0.7321	4.3431	-0.0131	-1.79%
2024-01-29	090001	大成价值增长	0.7321	4.3431	0.7412	4.3522	-0.0091	-1.23%
2024-01-26	090001	大成价值增长	0.7412	4.3522	0.7542	4.3652	-0.0130	-1.72%
2024-01-25	090001	大成价值增长	0.7542	4.3652	0.7420	4.3530	0.0122	1.64%
2024-01-24	090001	大成价值增长	0.7420	4.3530	0.7401	4.3511	0.0019	0.26%
2024-01-23	090001	大成价值增长	0.7401	4.3511	0.7319	4.3429	0.0082	1.12%
2024-01-22	090001	大成价值增长	0.7319	4.3429	0.7597	4.3707	-0.0278	-3.66%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色ETF	1.7258	1.26%
大成有色金属期货ETF联接A	1.0192	0.91%
大成有色金属期货ETF联接C	1.0009	0.91%
大成国企改革灵活配置混合A	3.4600	0.90%
大成新锐产业混合A	5.7120	0.81%
大成睿景C	2.1010	0.77%
大成睿景A	2.2570	0.71%
大成绝对收益A	0.8132	0.64%
大成绝对收益C	0.7590	0.64%
大成产业趋势混合A	1.4435	0.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%